MHAMライフ ナビゲーション 2050

(愛称:ライフナビ2050)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月28日

基準価額26,489
前日比:-27円 (-0.10%)
純資産総額641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月28日 26,489 -27 -0.10% 641
2025年07月25日 26,516 -11 -0.04% 642
2025年07月24日 26,527 +229 +0.87% 642
2025年07月23日 26,298 +177 +0.68% 637
2025年07月22日 26,121 -43 -0.16% 632
2025年07月18日 26,164 +44 +0.17% 634
2025年07月17日 26,120 +62 +0.24% 632
2025年07月16日 26,058 +41 +0.16% 631
2025年07月15日 26,017 +56 +0.22% 630
2025年07月14日 25,961 -59 -0.23% 628
2025年07月11日 26,020 +30 +0.12% 630
2025年07月10日 25,990 -55 -0.21% 628
2025年07月09日 26,045 +38 +0.15% 630
2025年07月08日 26,007 +62 +0.24% 629
2025年07月07日 25,945 -77 -0.30% 627
2025年07月04日 26,022 +120 +0.46% 629
2025年07月03日 25,902 -38 -0.15% 629
2025年07月02日 25,940 -92 -0.35% 630
2025年07月01日 26,032 -82 -0.31% 631
2025年06月30日 26,114 +42 +0.16% 634
2025年06月27日 26,072 +142 +0.55% 628
2025年06月26日 25,930 +77 +0.30% 625
2025年06月25日 25,853 +58 +0.22% 623
2025年06月24日 25,795 +100 +0.39% 621
2025年06月23日 25,695 +1 0.00% 619
2025年06月20日 25,694 -40 -0.16% 620
2025年06月19日 25,734 -70 -0.27% 621
2025年06月18日 25,804 +61 +0.24% 623
2025年06月17日 25,743 +89 +0.35% 621
2025年06月16日 25,654 +58 +0.23% 619
2025年06月13日 25,596 -83 -0.32% 618
2025年06月12日 25,679 -53 -0.21% 621
2025年06月11日 25,732 +39 +0.15% 622
2025年06月10日 25,693 -42 -0.16% 623
2025年06月09日 25,735 +132 +0.52% 626
2025年06月06日 25,603 +84 +0.33% 623
2025年06月05日 25,519 -112 -0.44% 619
2025年06月04日 25,631 +101 +0.40% 622
2025年06月03日 25,530 -33 -0.13% 619
2025年06月02日 25,563 -36 -0.14% 620
2025年05月30日 25,599 -104 -0.40% 619
2025年05月29日 25,703 +172 +0.67% 622
2025年05月28日 25,531 +109 +0.43% 618
2025年05月27日 25,422 +127 +0.50% 611
2025年05月26日 25,295 +26 +0.10% 605
2025年05月23日 25,269 +112 +0.45% 605
2025年05月22日 25,157 -160 -0.63% 602
2025年05月21日 25,317 -98 -0.39% 606
2025年05月20日 25,415 -18 -0.07% 609
2025年05月19日 25,433 +1 0.00% 611
2025年05月16日 25,432 +27 +0.11% 611
2025年05月15日 25,405 -126 -0.49% 611
2025年05月14日 25,531 -22 -0.09% 614
2025年05月13日 25,553 +245 +0.97% 615
2025年05月12日 25,308 -4 -0.02% 609
2025年05月09日 25,312 +180 +0.72% 609
2025年05月08日 25,132 +50 +0.20% 605
2025年05月07日 25,082 -114 -0.45% 614
2025年05月02日 25,196 +184 +0.74% 616
2025年05月01日 25,012 +80 +0.32% 612
2025年04月30日 24,932 +85 +0.34% 605
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 -0.34%
1年 -0.24%
2年 +5.55%
3年 +8.27%
5年 +8.04%
10年 +4.60%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +4.51%
6ヶ月 -0.34%
1年 -0.24%
2年 +11.42%
3年 +26.81%
5年 +46.84%
10年 +55.32%
設定来(年率) +11.70%
設定来 +175.64%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.11
1年 -0.09
2年 0.76
3年 1.04
5年 0.97
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
999
値上がり(6ヶ月)
1129
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.43%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2025年06月30日更新
分配金履歴
2025.06.30 30円
2024.07.01 270円
2023.06.30 210円
2022.06.30 0円
2021.06.30 200円
2020.06.30 20円
2025.06.30 30円
2024.07.01 270円
2023.06.30 210円
2022.06.30 0円
2021.06.30 200円
2020.06.30 20円
2019.07.01 10円
2018.07.02 170円
2017.06.30 170円
2016.06.30 0円
2015.06.30 140円
2014.06.30 90円
2013.07.01 90円
2012.07.02 0円
2011.06.30 50円
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