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MHAMライフ ナビゲーション 2050
MHAMライフ ナビゲーション 2050
(愛称:ライフナビ2050)
複合商品型
基準日:2021年03月05日
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基準価額
:
20,729
円
前日比:
-4
円 (
-0.02%
)
純資産総額
:
354
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.43%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2010年07月01日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年6月30日
申込受付不可日
2020年06月30日更新
分配金履歴
2020.06.30
20円
2019.07.01
10円
2018.07.02
170円
2017.06.30
170円
2016.06.30
0円
2015.06.30
140円
2020.06.30
20円
2019.07.01
10円
2018.07.02
170円
2017.06.30
170円
2016.06.30
0円
2015.06.30
140円
2014.06.30
90円
2013.07.01
90円
2012.07.02
0円
2011.06.30
50円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.53%
3ヶ月
+2.81%
6ヶ月
+7.73%
1年
+14.32%
2年
+7.98%
3年
+3.75%
5年
+6.59%
10年
+6.68%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+1.53%
3ヶ月
+2.81%
6ヶ月
+7.73%
1年
+14.30%
2年
+16.57%
3年
+11.54%
5年
+37.25%
10年
+88.89%
設定来(年率)
+10.64%
設定来
+113.48%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.94
6ヶ月
0.86
1年
1.25
2年
0.76
3年
0.36
5年
0.69
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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