<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額7,706
前日比:-16円 (-0.21%)
純資産総額5,298百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 7,706 -16 -0.21% 5,298
2019年09月13日 7,722 +5 +0.06% 5,304
2019年09月12日 7,717 -47 -0.61% 5,296
2019年09月11日 7,764 -6 -0.08% 5,329
2019年09月10日 7,770 +4 +0.05% 5,355
2019年09月09日 7,766 +8 +0.10% 5,338
2019年09月06日 7,758 +20 +0.26% 5,330
2019年09月05日 7,738 +10 +0.13% 5,313
2019年09月04日 7,728 -9 -0.12% 5,307
2019年09月03日 7,737 -1 -0.01% 5,313
2019年09月02日 7,738 -4 -0.05% 5,317
2019年08月30日 7,742 +16 +0.21% 5,317
2019年08月29日 7,726 +2 +0.03% 5,313
2019年08月28日 7,724 +10 +0.13% 5,285
2019年08月27日 7,714 -2 -0.03% 5,270
2019年08月26日 7,716 -13 -0.17% 5,299
2019年08月23日 7,729 +16 +0.21% 5,294
2019年08月22日 7,713 +21 +0.27% 5,284
2019年08月21日 7,692 +4 +0.05% 5,237
2019年08月20日 7,688 +20 +0.26% 5,236
2019年08月19日 7,668 +11 +0.14% 5,236
2019年08月16日 7,657 -11 -0.14% 5,219
2019年08月15日 7,668 -34 -0.44% 5,226
2019年08月14日 7,702 -18 -0.23% 5,268
2019年08月13日 7,720 -23 -0.30% 5,286
2019年08月09日 7,743 +37 +0.48% 5,302
2019年08月08日 7,706 -8 -0.10% 5,269
2019年08月07日 7,714 -3 -0.04% 5,275
2019年08月06日 7,717 -55 -0.71% 5,252
2019年08月05日 7,772 -22 -0.28% 5,285
2019年08月02日 7,794 -7 -0.09% 5,307
2019年08月01日 7,801 +10 +0.13% 5,311
2019年07月31日 7,791 -10 -0.13% 5,295
2019年07月30日 7,801 +5 +0.06% 5,276
2019年07月29日 7,796 +3 +0.04% 5,284
2019年07月26日 7,793 +8 +0.10% 5,274
2019年07月25日 7,785 +15 +0.19% 5,273
2019年07月24日 7,770 +14 +0.18% 5,263
2019年07月23日 7,756 +4 +0.05% 5,249
2019年07月22日 7,752 +2 +0.03% 5,245
2019年07月19日 7,750 -17 -0.22% 5,246
2019年07月18日 7,767 -9 -0.12% 5,259
2019年07月17日 7,776 +8 +0.10% 5,265
2019年07月16日 7,768 +4 +0.05% 5,260
2019年07月12日 7,764 -42 -0.54% 5,246
2019年07月11日 7,806 +11 +0.14% 5,261
2019年07月10日 7,795 -11 -0.14% 5,253
2019年07月09日 7,806 +2 +0.03% 5,264
2019年07月08日 7,804 -4 -0.05% 5,263
2019年07月05日 7,808 -1 -0.01% 5,266
2019年07月04日 7,809 +10 +0.13% 5,266
2019年07月03日 7,799 +5 +0.06% 5,260
2019年07月02日 7,794 +19 +0.24% 5,256
2019年07月01日 7,775 +11 +0.14% 5,247
2019年06月28日 7,764 -1 -0.01% 5,244
2019年06月27日 7,765 -8 -0.10% 5,245
2019年06月26日 7,773 -14 -0.18% 5,251
2019年06月25日 7,787 -3 -0.04% 5,266
2019年06月24日 7,790 +6 +0.08% 5,268
2019年06月21日 7,784 +44 +0.57% 5,267
2019年06月20日 7,740 +17 +0.22% 5,240
2019年06月19日 7,723 +25 +0.32% 5,230
2019年06月18日 7,698 +2 +0.03% 5,213
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対円での為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、米ドル売り、円買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
157
分配金利回り
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月間ページ閲覧
199
値上がり(6ヶ月)
367
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6454%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 35円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.09.12 35円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.03.12 35円
2019.02.12 35円
2019.01.15 35円
2018.12.12 35円
2018.11.12 35円
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 50円
2017.02.13 50円
2017.01.12 50円
2016.12.12 50円
2016.11.14 50円
2016.10.12 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 +2.50%
6ヶ月 +3.38%
1年 +2.39%
2年 +1.03%
3年 +2.83%
5年 +2.55%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.18%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +3.34%
1年 +2.23%
2年 +1.81%
3年 +8.11%
5年 +10.23%
10年 ---
設定来(年率) +5.44%
設定来 +53.52%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.88
6ヶ月 1.07
1年 0.36
2年 0.21
3年 0.65
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+