すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,807
前日比:-86円 (-1.09%)
純資産総額5,366百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,807 -86 -1.09% 5,366
2020年02月25日 7,893 -7 -0.09% 5,425
2020年02月21日 7,900 +25 +0.32% 5,430
2020年02月20日 7,875 +14 +0.18% 5,413
2020年02月19日 7,861 +2 +0.03% 5,393
2020年02月18日 7,859 0 0.00% 5,391
2020年02月17日 7,859 +9 +0.11% 5,399
2020年02月14日 7,850 +5 +0.06% 5,401
2020年02月13日 7,845 +49 +0.63% 5,397
2020年02月12日 7,796 -22 -0.28% 5,368
2020年02月10日 7,818 +2 +0.03% 5,387
2020年02月07日 7,816 +4 +0.05% 5,395
2020年02月06日 7,812 +35 +0.45% 5,392
2020年02月05日 7,777 +21 +0.27% 5,367
2020年02月04日 7,756 -3 -0.04% 5,361
2020年02月03日 7,759 +7 +0.09% 5,377
2020年01月31日 7,752 -15 -0.19% 5,379
2020年01月30日 7,767 +20 +0.26% 5,379
2020年01月29日 7,747 +29 +0.38% 5,357
2020年01月28日 7,718 -58 -0.75% 5,345
2020年01月27日 7,776 -9 -0.12% 5,386
2020年01月24日 7,785 -17 -0.22% 5,395
2020年01月23日 7,802 -1 -0.01% 5,398
2020年01月22日 7,803 -3 -0.04% 5,401
2020年01月21日 7,806 0 0.00% 5,403
2020年01月20日 7,806 +5 +0.06% 5,412
2020年01月17日 7,801 +4 +0.05% 5,417
2020年01月16日 7,797 +1 +0.01% 5,416
2020年01月15日 7,796 +12 +0.15% 5,416
2020年01月14日 7,784 -9 -0.12% 5,353
2020年01月10日 7,793 +8 +0.10% 5,361
2020年01月09日 7,785 +3 +0.04% 5,355
2020年01月08日 7,782 +5 +0.06% 5,359
2020年01月07日 7,777 +24 +0.31% 5,341
2020年01月06日 7,753 -3 -0.04% 5,325
2019年12月30日 7,756 -2 -0.03% 5,326
2019年12月27日 7,758 +2 +0.03% 5,328
2019年12月26日 7,756 0 0.00% 5,327
2019年12月25日 7,756 +3 +0.04% 5,328
2019年12月24日 7,753 0 0.00% 5,326
2019年12月23日 7,753 -1 -0.01% 5,353
2019年12月20日 7,754 +6 +0.08% 5,355
2019年12月19日 7,748 +15 +0.19% 5,362
2019年12月18日 7,733 +17 +0.22% 5,352
2019年12月17日 7,716 +14 +0.18% 5,340
2019年12月16日 7,702 +12 +0.16% 5,331
2019年12月13日 7,690 +16 +0.21% 5,327
2019年12月12日 7,674 -10 -0.13% 5,318
2019年12月11日 7,684 +6 +0.08% 5,325
2019年12月10日 7,678 +11 +0.14% 5,322
2019年12月09日 7,667 +11 +0.14% 5,315
2019年12月06日 7,656 +8 +0.10% 5,310
2019年12月05日 7,648 +17 +0.22% 5,312
2019年12月04日 7,631 -13 -0.17% 5,301
2019年12月03日 7,644 -8 -0.10% 5,310
2019年12月02日 7,652 -1 -0.01% 5,320
2019年11月29日 7,653 0 0.00% 5,320
2019年11月28日 7,653 +10 +0.13% 5,303
2019年11月27日 7,643 +18 +0.24% 5,289
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対円での為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、米ドル売り、円買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
146
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
871
値上がり(6ヶ月)
724
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 35円
2019.10.15 35円
2019.09.12 35円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 35円
2019.10.15 35円
2019.09.12 35円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
2019.06.12 35円
2019.05.13 35円
2019.04.12 35円
2019.03.12 35円
2019.02.12 35円
2019.01.15 35円
2018.12.12 35円
2018.11.12 35円
2018.10.12 35円
2018.09.12 35円
2018.08.13 35円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 50円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +1.85%
1年 +7.49%
2年 +1.35%
3年 +2.29%
5年 +3.55%
10年 +5.55%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +1.81%
1年 +7.33%
2年 +2.28%
3年 +6.32%
5年 +15.62%
10年 +49.57%
設定来(年率) +5.37%
設定来 +55.07%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.91
1年 2.52
2年 0.27
3年 0.54
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+