米国ハイイールド債券ファンド 円コース

国際債券型
基準日:2022年06月29日

基準価額6,782
前日比:-35円 (-0.51%)
純資産総額2,917百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 6,782 -35 -0.51% 2,917
2022年06月28日 6,817 +4 +0.06% 2,932
2022年06月27日 6,813 +25 +0.37% 2,931
2022年06月24日 6,788 0 0.00% 2,920
2022年06月23日 6,788 -32 -0.47% 2,928
2022年06月22日 6,820 +13 +0.19% 2,948
2022年06月21日 6,807 0 0.00% 2,943
2022年06月20日 6,807 +5 +0.07% 2,943
2022年06月17日 6,802 -67 -0.98% 2,941
2022年06月16日 6,869 +33 +0.48% 2,970
2022年06月15日 6,836 -45 -0.65% 2,956
2022年06月14日 6,881 -151 -2.15% 2,977
2022年06月13日 7,032 -84 -1.18% 3,045
2022年06月10日 7,116 -33 -0.46% 3,085
2022年06月09日 7,149 -17 -0.24% 3,099
2022年06月08日 7,166 -21 -0.29% 3,106
2022年06月07日 7,187 -13 -0.18% 3,115
2022年06月06日 7,200 -19 -0.26% 3,240
2022年06月03日 7,219 -1 -0.01% 3,252
2022年06月02日 7,220 +1 +0.01% 3,253
2022年06月01日 7,219 +9 +0.12% 3,256
2022年05月31日 7,210 0 0.00% 3,252
2022年05月30日 7,210 +45 +0.63% 3,258
2022年05月27日 7,165 +99 +1.40% 3,237
2022年05月26日 7,066 +53 +0.76% 3,193
2022年05月25日 7,013 +2 +0.03% 3,170
2022年05月24日 7,011 +13 +0.19% 3,169
2022年05月23日 6,998 +11 +0.16% 3,163
2022年05月20日 6,987 -19 -0.27% 3,159
2022年05月19日 7,006 -44 -0.62% 3,170
2022年05月18日 7,050 +1 +0.01% 3,190
2022年05月17日 7,049 -4 -0.06% 3,189
2022年05月16日 7,053 +10 +0.14% 3,191
2022年05月13日 7,043 -36 -0.51% 3,194
2022年05月12日 7,079 -22 -0.31% 3,209
2022年05月11日 7,101 -9 -0.13% 3,223
2022年05月10日 7,110 -63 -0.88% 3,236
2022年05月09日 7,173 -38 -0.53% 3,264
2022年05月06日 7,211 -76 -1.04% 3,282
2022年05月02日 7,287 -17 -0.23% 3,366
2022年04月28日 7,304 -21 -0.29% 3,373
2022年04月27日 7,325 +10 +0.14% 3,411
2022年04月26日 7,315 -24 -0.33% 3,406
2022年04月25日 7,339 -46 -0.62% 3,421
2022年04月22日 7,385 -15 -0.20% 3,471
2022年04月21日 7,400 +18 +0.24% 3,481
2022年04月20日 7,382 -22 -0.30% 3,472
2022年04月19日 7,404 -23 -0.31% 3,492
2022年04月18日 7,427 0 0.00% 3,503
2022年04月15日 7,427 -1 -0.01% 3,515
2022年04月14日 7,428 +1 +0.01% 3,515
2022年04月13日 7,427 +19 +0.26% 3,515
2022年04月12日 7,408 -74 -0.99% 3,504
2022年04月11日 7,482 -24 -0.32% 3,562
2022年04月08日 7,506 -19 -0.25% 3,573
2022年04月07日 7,525 -56 -0.74% 3,582
2022年04月06日 7,581 -17 -0.22% 3,609
2022年04月05日 7,598 +19 +0.25% 3,625
2022年04月04日 7,579 -28 -0.37% 3,617
2022年04月01日 7,607 +10 +0.13% 3,631
2022年03月31日 7,597 +31 +0.41% 3,626
2022年03月30日 7,566 +46 +0.61% 3,611
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として対円での為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、米ドル売り、円買い)を行います。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において原則として対円での為替ヘッジを行います。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1004
分配金利回り
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月間ページ閲覧
974
値上がり(6ヶ月)
1000
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2022年06月13日更新
分配金履歴
2022.06.13 15円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2022.06.13 15円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2020.11.12 15円
2020.10.12 15円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 35円
2019.10.15 35円
2019.09.12 35円
2019.08.13 35円
2019.07.12 35円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 -5.75%
6ヶ月 -8.80%
1年 -8.33%
2年 +3.25%
3年 +0.97%
5年 +0.61%
10年 +3.54%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 -5.74%
6ヶ月 -8.74%
1年 -8.16%
2年 +6.89%
3年 +3.12%
5年 +2.91%
10年 +33.04%
設定来(年率) +4.29%
設定来 +54.00%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.37
6ヶ月 -1.55
1年 -1.60
2年 0.50
3年 0.09
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+