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世界債券ファンド

(愛称:ドリームハーモニー)

国際債券型
基準日:2019年10月16日

基準価額8,182
前日比:+11円 (+0.13%)
純資産総額786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 8,182 +11 +0.13% 786
2019年10月15日 8,171 -1 -0.01% 785
2019年10月11日 8,172 +56 +0.69% 785
2019年10月10日 8,116 +11 +0.14% 779
2019年10月09日 8,105 -21 -0.26% 778
2019年10月08日 8,126 +21 +0.26% 780
2019年10月07日 8,105 +14 +0.17% 778
2019年10月04日 8,091 +20 +0.25% 777
2019年10月03日 8,071 -38 -0.47% 777
2019年10月02日 8,109 -33 -0.41% 781
2019年10月01日 8,142 +14 +0.17% 784
2019年09月30日 8,128 +9 +0.11% 783
2019年09月27日 8,119 +8 +0.10% 782
2019年09月26日 8,111 +4 +0.05% 789
2019年09月25日 8,107 -26 -0.32% 790
2019年09月24日 8,133 -3 -0.04% 793
2019年09月20日 8,136 -22 -0.27% 793
2019年09月19日 8,158 +18 +0.22% 796
2019年09月18日 8,140 +13 +0.16% 794
2019年09月17日 8,127 -61 -0.74% 792
2019年09月13日 8,188 +33 +0.40% 798
2019年09月12日 8,155 +14 +0.17% 795
2019年09月11日 8,141 +3 +0.04% 794
2019年09月10日 8,138 +23 +0.28% 793
2019年09月09日 8,115 +10 +0.12% 791
2019年09月06日 8,105 +25 +0.31% 790
2019年09月05日 8,080 +69 +0.86% 788
2019年09月04日 8,011 -1 -0.01% 782
2019年09月03日 8,012 +5 +0.06% 782
2019年09月02日 8,007 -31 -0.39% 781
2019年08月30日 8,038 +20 +0.25% 784
2019年08月29日 8,018 +26 +0.33% 782
2019年08月28日 7,992 +2 +0.03% 780
2019年08月27日 7,990 +47 +0.59% 780
2019年08月26日 7,943 -110 -1.37% 775
2019年08月23日 8,053 -13 -0.16% 786
2019年08月22日 8,066 +25 +0.31% 787
2019年08月21日 8,041 -4 -0.05% 785
2019年08月20日 8,045 -17 -0.21% 785
2019年08月19日 8,062 +26 +0.32% 787
2019年08月16日 8,036 +24 +0.30% 784
2019年08月15日 8,012 -68 -0.84% 781
2019年08月14日 8,080 +77 +0.96% 788
2019年08月13日 8,003 -60 -0.74% 782
2019年08月09日 8,063 -3 -0.04% 788
2019年08月08日 8,066 +11 +0.14% 788
2019年08月07日 8,055 +39 +0.49% 787
2019年08月06日 8,016 -31 -0.39% 783
2019年08月05日 8,047 -58 -0.72% 786
2019年08月02日 8,105 -147 -1.78% 792
2019年08月01日 8,252 +21 +0.26% 806
2019年07月31日 8,231 -21 -0.25% 804
2019年07月30日 8,252 +34 +0.41% 807
2019年07月29日 8,218 -33 -0.40% 804
2019年07月26日 8,251 +24 +0.29% 807
2019年07月25日 8,227 +9 +0.11% 805
2019年07月24日 8,218 -8 -0.10% 804
2019年07月23日 8,226 +10 +0.12% 804
2019年07月22日 8,216 +22 +0.27% 804
2019年07月19日 8,194 +6 +0.07% 801
2019年07月18日 8,188 -17 -0.21% 801
2019年07月17日 8,205 +5 +0.06% 803
ファンドの特長
世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
243
分配金利回り
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月間ページ閲覧
768
値上がり(6ヶ月)
475
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +0.00%
6ヶ月 +0.10%
1年 +0.49%
2年 -1.76%
3年 +3.20%
5年 -0.12%
10年 +3.16%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.10%
1年 +0.45%
2年 -3.52%
3年 +9.80%
5年 -0.65%
10年 +30.47%
設定来(年率) +1.96%
設定来 +22.63%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.03
1年 0.11
2年 -0.32
3年 0.59
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3