当ファンドは償還済です。
世界債券ファンド
(愛称:ドリームハーモニー)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年07月28日 | 8,219 | -1 | -0.01% | 582 |
2021年07月27日 | 8,220 | 0 | 0.00% | 582 |
2021年07月26日 | 8,220 | -7 | -0.09% | 582 |
2021年07月21日 | 8,227 | 0 | 0.00% | 582 |
2021年07月20日 | 8,227 | -1 | -0.01% | 582 |
2021年07月19日 | 8,228 | -1 | -0.01% | 583 |
2021年07月16日 | 8,229 | 0 | 0.00% | 583 |
2021年07月15日 | 8,229 | -25 | -0.30% | 602 |
2021年07月14日 | 8,254 | -1 | -0.01% | 604 |
2021年07月13日 | 8,255 | 0 | 0.00% | 605 |
2021年07月12日 | 8,255 | -2 | -0.02% | 606 |
2021年07月09日 | 8,257 | -4 | -0.05% | 606 |
2021年07月08日 | 8,261 | 0 | 0.00% | 606 |
2021年07月07日 | 8,261 | -2 | -0.02% | 606 |
2021年07月06日 | 8,263 | -2 | -0.02% | 607 |
2021年07月05日 | 8,265 | -2 | -0.02% | 608 |
2021年07月02日 | 8,267 | +1 | +0.01% | 608 |
2021年07月01日 | 8,266 | +1 | +0.01% | 608 |
2021年06月30日 | 8,265 | 0 | 0.00% | 609 |
2021年06月29日 | 8,265 | -1 | -0.01% | 609 |
2021年06月28日 | 8,266 | -2 | -0.02% | 609 |
2021年06月25日 | 8,268 | -2 | -0.02% | 610 |
2021年06月24日 | 8,270 | 0 | 0.00% | 610 |
2021年06月23日 | 8,270 | +1 | +0.01% | 610 |
2021年06月22日 | 8,269 | -1 | -0.01% | 615 |
2021年06月21日 | 8,270 | -18 | -0.22% | 616 |
2021年06月18日 | 8,288 | -71 | -0.85% | 620 |
2021年06月17日 | 8,359 | -13 | -0.16% | 627 |
2021年06月16日 | 8,372 | -6 | -0.07% | 632 |
2021年06月15日 | 8,378 | -10 | -0.12% | 632 |
2021年06月14日 | 8,388 | +4 | +0.05% | 632 |
2021年06月11日 | 8,384 | +1 | +0.01% | 633 |
2021年06月10日 | 8,383 | +20 | +0.24% | 633 |
2021年06月09日 | 8,363 | +12 | +0.14% | 632 |
2021年06月08日 | 8,351 | -10 | -0.12% | 639 |
2021年06月07日 | 8,361 | -7 | -0.08% | 645 |
2021年06月04日 | 8,368 | +8 | +0.10% | 648 |
2021年06月03日 | 8,360 | +15 | +0.18% | 653 |
2021年06月02日 | 8,345 | +17 | +0.20% | 664 |
2021年06月01日 | 8,328 | -9 | -0.11% | 663 |
2021年05月31日 | 8,337 | -10 | -0.12% | 664 |
2021年05月28日 | 8,347 | +58 | +0.70% | 665 |
2021年05月27日 | 8,289 | +27 | +0.33% | 662 |
2021年05月26日 | 8,262 | +15 | +0.18% | 660 |
2021年05月25日 | 8,247 | +10 | +0.12% | 659 |
2021年05月24日 | 8,237 | -4 | -0.05% | 658 |
2021年05月21日 | 8,241 | 0 | 0.00% | 660 |
2021年05月20日 | 8,241 | -11 | -0.13% | 661 |
2021年05月19日 | 8,252 | +2 | +0.02% | 664 |
2021年05月18日 | 8,250 | -8 | -0.10% | 668 |
2021年05月17日 | 8,258 | -16 | -0.19% | 669 |
2021年05月14日 | 8,274 | +3 | +0.04% | 675 |
2021年05月13日 | 8,271 | +14 | +0.17% | 675 |
2021年05月12日 | 8,257 | -29 | -0.35% | 679 |
2021年05月11日 | 8,286 | +3 | +0.04% | 681 |
2021年05月10日 | 8,283 | +11 | +0.13% | 681 |
2021年05月07日 | 8,272 | +27 | +0.33% | 680 |
2021年05月06日 | 8,245 | -2 | -0.02% | 681 |
2021年04月30日 | 8,247 | +11 | +0.13% | 681 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.43% |
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