【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

世界債券ファンド

(愛称:ドリームハーモニー)

国際債券型
基準日:2019年08月23日

基準価額8,053
前日比:-13円 (-0.16%)
純資産総額786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 8,053 -13 -0.16% 786
2019年08月22日 8,066 +25 +0.31% 787
2019年08月21日 8,041 -4 -0.05% 785
2019年08月20日 8,045 -17 -0.21% 785
2019年08月19日 8,062 +26 +0.32% 787
2019年08月16日 8,036 +24 +0.30% 784
2019年08月15日 8,012 -68 -0.84% 781
2019年08月14日 8,080 +77 +0.96% 788
2019年08月13日 8,003 -60 -0.74% 782
2019年08月09日 8,063 -3 -0.04% 788
2019年08月08日 8,066 +11 +0.14% 788
2019年08月07日 8,055 +39 +0.49% 787
2019年08月06日 8,016 -31 -0.39% 783
2019年08月05日 8,047 -58 -0.72% 786
2019年08月02日 8,105 -147 -1.78% 792
2019年08月01日 8,252 +21 +0.26% 806
2019年07月31日 8,231 -21 -0.25% 804
2019年07月30日 8,252 +34 +0.41% 807
2019年07月29日 8,218 -33 -0.40% 804
2019年07月26日 8,251 +24 +0.29% 807
2019年07月25日 8,227 +9 +0.11% 805
2019年07月24日 8,218 -8 -0.10% 804
2019年07月23日 8,226 +10 +0.12% 804
2019年07月22日 8,216 +22 +0.27% 804
2019年07月19日 8,194 +6 +0.07% 801
2019年07月18日 8,188 -17 -0.21% 801
2019年07月17日 8,205 +5 +0.06% 803
2019年07月16日 8,200 -59 -0.71% 801
2019年07月12日 8,259 +25 +0.30% 807
2019年07月11日 8,234 -40 -0.48% 805
2019年07月10日 8,274 -4 -0.05% 809
2019年07月09日 8,278 +21 +0.25% 809
2019年07月08日 8,257 +7 +0.08% 807
2019年07月05日 8,250 +14 +0.17% 807
2019年07月04日 8,236 +30 +0.37% 805
2019年07月03日 8,206 -45 -0.55% 802
2019年07月02日 8,251 +5 +0.06% 806
2019年07月01日 8,246 +43 +0.52% 806
2019年06月28日 8,203 +17 +0.21% 802
2019年06月27日 8,186 +26 +0.32% 800
2019年06月26日 8,160 -3 -0.04% 798
2019年06月25日 8,163 +10 +0.12% 799
2019年06月24日 8,153 +9 +0.11% 798
2019年06月21日 8,144 +16 +0.20% 797
2019年06月20日 8,128 -25 -0.31% 795
2019年06月19日 8,153 +24 +0.30% 798
2019年06月18日 8,129 -7 -0.09% 795
2019年06月17日 8,136 -19 -0.23% 796
2019年06月14日 8,155 0 0.00% 797
2019年06月13日 8,155 -17 -0.21% 797
2019年06月12日 8,172 +26 +0.32% 799
2019年06月11日 8,146 -9 -0.11% 797
2019年06月10日 8,155 +37 +0.46% 798
2019年06月07日 8,118 +25 +0.31% 794
2019年06月06日 8,093 +14 +0.17% 792
2019年06月05日 8,079 +24 +0.30% 790
2019年06月04日 8,055 +7 +0.09% 790
2019年06月03日 8,048 -36 -0.45% 790
2019年05月31日 8,084 -29 -0.36% 793
2019年05月30日 8,113 +28 +0.35% 796
2019年05月29日 8,085 -23 -0.28% 793
2019年05月28日 8,108 +2 +0.02% 796
2019年05月27日 8,106 +2 +0.02% 795
2019年05月24日 8,104 -23 -0.28% 795
ファンドの特長
世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
255
分配金利回り
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月間ページ閲覧
835
値上がり(6ヶ月)
557
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
2017.05.15 25円
2017.04.17 25円
2017.03.15 25円
2017.02.15 25円
2017.01.16 25円
2016.12.15 25円
2016.11.15 25円
2016.10.17 25円
2016.09.15 25円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +2.83%
1年 +1.58%
2年 -0.14%
3年 +2.76%
5年 +0.71%
10年 +3.09%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 +2.81%
1年 +1.51%
2年 -0.33%
3年 +8.29%
5年 +3.42%
10年 +28.95%
設定来(年率) +2.04%
設定来 +23.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.65
1年 0.32
2年 -0.02
3年 0.52
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3