世界債券ファンド

(愛称:ドリームハーモニー)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,958
前日比:+15円 (+0.19%)
純資産総額738百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,958 +15 +0.19% 738
2020年05月26日 7,943 +20 +0.25% 736
2020年05月25日 7,923 -21 -0.26% 734
2020年05月22日 7,944 +23 +0.29% 736
2020年05月21日 7,921 +39 +0.49% 734
2020年05月20日 7,882 +82 +1.05% 731
2020年05月19日 7,800 +65 +0.84% 724
2020年05月18日 7,735 -15 -0.19% 718
2020年05月15日 7,750 +24 +0.31% 719
2020年05月14日 7,726 -16 -0.21% 717
2020年05月13日 7,742 +6 +0.08% 722
2020年05月12日 7,736 -11 -0.14% 721
2020年05月11日 7,747 +49 +0.64% 722
2020年05月08日 7,698 +53 +0.69% 718
2020年05月07日 7,645 -175 -2.24% 713
2020年05月01日 7,820 +58 +0.75% 729
2020年04月30日 7,762 +50 +0.65% 724
2020年04月28日 7,712 -20 -0.26% 719
2020年04月27日 7,732 -1 -0.01% 721
2020年04月24日 7,733 +8 +0.10% 721
2020年04月23日 7,725 -18 -0.23% 722
2020年04月22日 7,743 -33 -0.42% 724
2020年04月21日 7,776 -13 -0.17% 727
2020年04月20日 7,789 -10 -0.13% 728
2020年04月17日 7,799 +35 +0.45% 729
2020年04月16日 7,764 0 0.00% 726
2020年04月15日 7,764 -26 -0.33% 726
2020年04月14日 7,790 -8 -0.10% 728
2020年04月13日 7,798 -19 -0.24% 729
2020年04月10日 7,817 +85 +1.10% 731
2020年04月09日 7,732 +59 +0.77% 723
2020年04月08日 7,673 +22 +0.29% 717
2020年04月07日 7,651 +38 +0.50% 715
2020年04月06日 7,613 +21 +0.28% 711
2020年04月03日 7,592 +26 +0.34% 710
2020年04月02日 7,566 -56 -0.73% 707
2020年04月01日 7,622 -54 -0.70% 712
2020年03月31日 7,676 +72 +0.95% 717
2020年03月30日 7,604 -53 -0.69% 711
2020年03月27日 7,657 +10 +0.13% 715
2020年03月26日 7,647 +88 +1.16% 715
2020年03月25日 7,559 +84 +1.12% 708
2020年03月24日 7,475 +33 +0.44% 700
2020年03月23日 7,442 +43 +0.58% 697
2020年03月19日 7,399 -132 -1.75% 693
2020年03月18日 7,531 -73 -0.96% 705
2020年03月17日 7,604 -99 -1.29% 712
2020年03月16日 7,703 +47 +0.61% 721
2020年03月13日 7,656 -144 -1.85% 716
2020年03月12日 7,800 -104 -1.32% 730
2020年03月11日 7,904 +60 +0.76% 739
2020年03月10日 7,844 +42 +0.54% 735
2020年03月09日 7,802 -294 -3.63% 731
2020年03月06日 8,096 -98 -1.20% 758
2020年03月05日 8,194 +26 +0.32% 767
2020年03月04日 8,168 -25 -0.31% 765
2020年03月03日 8,193 +87 +1.07% 767
2020年03月02日 8,106 -130 -1.58% 759
2020年02月28日 8,236 -78 -0.94% 771
ファンドの特徴
世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
275
分配金利回り
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月間ページ閲覧
287
値上がり(6ヶ月)
285
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2019.11.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
2017.09.15 25円
2017.08.15 25円
2017.07.18 25円
2017.06.15 25円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 -5.30%
6ヶ月 -4.28%
1年 -2.56%
2年 -1.50%
3年 -0.19%
5年 -1.53%
10年 +2.27%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 -5.28%
6ヶ月 -4.22%
1年 -2.47%
2年 -2.85%
3年 -0.32%
5年 -7.19%
10年 +21.50%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +20.72%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 -0.45
1年 -0.32
2年 -0.21
3年 -0.02
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3