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  当ファンドは償還済です。

世界債券ファンド

(愛称:ドリームハーモニー)

国際債券型
基準日:2021年07月28日

基準価額8,219
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額582百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月28日 8,219 -1 -0.01% 582
2021年07月27日 8,220 0 0.00% 582
2021年07月26日 8,220 -7 -0.09% 582
2021年07月21日 8,227 0 0.00% 582
2021年07月20日 8,227 -1 -0.01% 582
2021年07月19日 8,228 -1 -0.01% 583
2021年07月16日 8,229 0 0.00% 583
2021年07月15日 8,229 -25 -0.30% 602
2021年07月14日 8,254 -1 -0.01% 604
2021年07月13日 8,255 0 0.00% 605
2021年07月12日 8,255 -2 -0.02% 606
2021年07月09日 8,257 -4 -0.05% 606
2021年07月08日 8,261 0 0.00% 606
2021年07月07日 8,261 -2 -0.02% 606
2021年07月06日 8,263 -2 -0.02% 607
2021年07月05日 8,265 -2 -0.02% 608
2021年07月02日 8,267 +1 +0.01% 608
2021年07月01日 8,266 +1 +0.01% 608
2021年06月30日 8,265 0 0.00% 609
2021年06月29日 8,265 -1 -0.01% 609
2021年06月28日 8,266 -2 -0.02% 609
2021年06月25日 8,268 -2 -0.02% 610
2021年06月24日 8,270 0 0.00% 610
2021年06月23日 8,270 +1 +0.01% 610
2021年06月22日 8,269 -1 -0.01% 615
2021年06月21日 8,270 -18 -0.22% 616
2021年06月18日 8,288 -71 -0.85% 620
2021年06月17日 8,359 -13 -0.16% 627
2021年06月16日 8,372 -6 -0.07% 632
2021年06月15日 8,378 -10 -0.12% 632
2021年06月14日 8,388 +4 +0.05% 632
2021年06月11日 8,384 +1 +0.01% 633
2021年06月10日 8,383 +20 +0.24% 633
2021年06月09日 8,363 +12 +0.14% 632
2021年06月08日 8,351 -10 -0.12% 639
2021年06月07日 8,361 -7 -0.08% 645
2021年06月04日 8,368 +8 +0.10% 648
2021年06月03日 8,360 +15 +0.18% 653
2021年06月02日 8,345 +17 +0.20% 664
2021年06月01日 8,328 -9 -0.11% 663
2021年05月31日 8,337 -10 -0.12% 664
2021年05月28日 8,347 +58 +0.70% 665
2021年05月27日 8,289 +27 +0.33% 662
2021年05月26日 8,262 +15 +0.18% 660
2021年05月25日 8,247 +10 +0.12% 659
2021年05月24日 8,237 -4 -0.05% 658
2021年05月21日 8,241 0 0.00% 660
2021年05月20日 8,241 -11 -0.13% 661
2021年05月19日 8,252 +2 +0.02% 664
2021年05月18日 8,250 -8 -0.10% 668
2021年05月17日 8,258 -16 -0.19% 669
2021年05月14日 8,274 +3 +0.04% 675
2021年05月13日 8,271 +14 +0.17% 675
2021年05月12日 8,257 -29 -0.35% 679
2021年05月11日 8,286 +3 +0.04% 681
2021年05月10日 8,283 +11 +0.13% 681
2021年05月07日 8,272 +27 +0.33% 680
2021年05月06日 8,245 -2 -0.02% 681
2021年04月30日 8,247 +11 +0.13% 681
ファンドの特徴
世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年03月28日
償還日 2021年7月28日
決算日 原則 毎月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.05.17 25円
2021.04.15 25円
2021.03.15 25円
2021.02.15 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.05.17 25円
2021.04.15 25円
2021.03.15 25円
2021.02.15 25円
2021.01.15 25円
2020.12.15 25円
2020.11.16 25円
2020.10.15 25円
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2019.11.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +2.14%
1年 +5.60%
2年 +4.14%
3年 +3.52%
5年 +3.53%
10年 +3.96%
2021年07月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.18%
設定来 +29.04%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.78
1年 1.55
2年 0.64
3年 0.58
5年 0.61
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3