【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

世界債券ファンド

(愛称:ドリームハーモニー)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,110
前日比:-22円 (-0.27%)
純資産総額721百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
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月間ページ閲覧
648
値上がり(6ヶ月)
563
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 25円
2020.02.17 25円
2020.01.15 25円
2019.12.16 25円
2019.11.15 25円
2019.10.15 25円
2019.09.17 25円
2019.08.15 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.15 25円
2019.04.15 25円
2019.03.15 25円
2019.02.15 25円
2019.01.15 25円
2018.12.17 25円
2018.11.15 25円
2018.10.15 25円
2018.09.18 25円
2018.08.15 25円
2018.07.17 25円
2018.06.15 25円
2018.05.15 25円
2018.04.16 25円
2018.03.15 25円
2018.02.15 25円
2018.01.15 25円
2017.12.15 25円
2017.11.15 25円
2017.10.16 25円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +2.73%
6ヶ月 +0.68%
1年 +5.06%
2年 +3.21%
3年 +0.49%
5年 +0.29%
10年 +3.70%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +2.73%
6ヶ月 +0.62%
1年 +4.96%
2年 +6.25%
3年 +1.14%
5年 +0.73%
10年 +37.99%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +25.47%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 0.07
1年 0.63
2年 0.48
3年 0.08
5年 0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3