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世界債券ファンド
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世界債券ファンド
(愛称:ドリームハーモニー)
国際債券型
基準日:2021年07月28日
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基準価額
:
8,219
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
582
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年07月28日現在
ファンドの特徴
世界の先進国および新興国の公社債に分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2008年03月28日
償還日
2021年7月28日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15
25円
2021.06.15
25円
2021.05.17
25円
2021.04.15
25円
2021.03.15
25円
2021.02.15
25円
2021.07.15
25円
2021.06.15
25円
2021.05.17
25円
2021.04.15
25円
2021.03.15
25円
2021.02.15
25円
2021.01.15
25円
2020.12.15
25円
2020.11.16
25円
2020.10.15
25円
2020.09.15
25円
2020.08.17
25円
2020.07.15
25円
2020.06.15
25円
2020.05.15
25円
2020.04.15
25円
2020.03.16
25円
2020.02.17
25円
2020.01.15
25円
2019.12.16
25円
2019.11.15
25円
2019.10.15
25円
2019.09.17
25円
2019.08.15
25円
2019.07.16
25円
2019.06.17
25円
2019.05.15
25円
2019.04.15
25円
2019.03.15
25円
2019.02.15
25円
2019.01.15
25円
2018.12.17
25円
2018.11.15
25円
2018.10.15
25円
2018.09.18
25円
2018.08.15
25円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.57%
3ヶ月
+1.39%
6ヶ月
+2.14%
1年
+5.60%
2年
+4.14%
3年
+3.52%
5年
+3.53%
10年
+3.96%
2021年07月28日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+2.18%
設定来
+29.04%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.78
1年
1.55
2年
0.64
3年
0.58
5年
0.61
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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