ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MHAM海外好配当株ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年04月20日

基準価額9,835
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額622百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月20日 9,835 -1 -0.01% 622
2021年04月19日 9,836 +47 +0.48% 622
2021年04月16日 9,789 -5 -0.05% 619
2021年04月15日 9,794 -1 -0.01% 620
2021年04月14日 9,795 -1 -0.01% 620
2021年04月13日 9,796 0 0.00% 622
2021年04月12日 9,796 -1 -0.01% 623
2021年04月09日 9,797 -1 -0.01% 623
2021年04月08日 9,798 0 0.00% 623
2021年04月07日 9,798 0 0.00% 624
2021年04月06日 9,798 -1 -0.01% 624
2021年04月05日 9,799 -1 -0.01% 624
2021年04月02日 9,800 -1 -0.01% 624
2021年04月01日 9,801 -10 -0.10% 624
2021年03月31日 9,811 +103 +1.06% 625
2021年03月30日 9,708 +34 +0.35% 619
2021年03月29日 9,674 +55 +0.57% 617
2021年03月26日 9,619 +82 +0.86% 614
2021年03月25日 9,537 -18 -0.19% 609
2021年03月24日 9,555 -120 -1.24% 612
2021年03月23日 9,675 +21 +0.22% 619
2021年03月22日 9,654 -92 -0.94% 620
2021年03月19日 9,746 -26 -0.27% 626
2021年03月18日 9,772 +29 +0.30% 628
2021年03月17日 9,743 +15 +0.15% 630
2021年03月16日 9,728 +28 +0.29% 629
2021年03月15日 9,700 +41 +0.42% 628
2021年03月12日 9,659 +79 +0.82% 625
2021年03月11日 9,580 +28 +0.29% 620
2021年03月10日 9,552 +35 +0.37% 618
2021年03月09日 9,517 +131 +1.40% 616
2021年03月08日 9,386 +60 +0.64% 609
2021年03月05日 9,326 -29 -0.31% 605
2021年03月04日 9,355 +26 +0.28% 610
2021年03月03日 9,329 -37 -0.40% 610
2021年03月02日 9,366 +184 +2.00% 615
2021年03月01日 9,182 -113 -1.22% 604
2021年02月26日 9,295 -139 -1.47% 614
2021年02月25日 9,434 +143 +1.54% 624
2021年02月24日 9,291 -30 -0.32% 628
2021年02月22日 9,321 +87 +0.94% 631
2021年02月19日 9,234 -40 -0.43% 627
2021年02月18日 9,274 -83 -0.89% 630
2021年02月17日 9,357 +31 +0.33% 639
2021年02月16日 9,326 +78 +0.84% 636
2021年02月15日 9,248 +68 +0.74% 632
2021年02月12日 9,180 +75 +0.82% 629
2021年02月10日 9,105 -28 -0.31% 634
2021年02月09日 9,133 +37 +0.41% 637
2021年02月08日 9,096 +24 +0.26% 636
2021年02月05日 9,072 +29 +0.32% 635
2021年02月04日 9,043 +1 +0.01% 635
2021年02月03日 9,042 +106 +1.19% 638
2021年02月02日 8,936 +107 +1.21% 647
2021年02月01日 8,829 -152 -1.69% 640
2021年01月29日 8,981 +86 +0.97% 652
2021年01月28日 8,895 -173 -1.91% 659
2021年01月27日 9,068 -37 -0.41% 674
2021年01月26日 9,105 -5 -0.05% 678
2021年01月25日 9,110 -36 -0.39% 680
2021年01月22日 9,146 -6 -0.07% 683
2021年01月21日 9,152 +40 +0.44% 685
ファンドの特徴
海外の好配当株を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、配当等収益を中心に、安定した収益分配を行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.55%
3ヶ月 +12.33%
6ヶ月 +24.57%
1年 +45.80%
2年 +13.34%
3年 +10.52%
5年 +9.57%
10年 +11.75%
2021年04月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.03%
設定来 +96.50%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.47
1年 3.24
2年 0.77
3年 0.64
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.177%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年04月27日
償還日 2021年4月20日
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 25円
2020.10.20 35円
2020.07.20 20円
2020.04.20 5円
2020.01.20 10円
2019.10.21 20円
2021.01.20 25円
2020.10.20 35円
2020.07.20 20円
2020.04.20 5円
2020.01.20 10円
2019.10.21 20円
2019.07.22 20円
2019.04.22 20円
2019.01.21 70円
2018.10.22 70円
2018.07.20 70円
2018.04.20 70円
2018.01.22 70円
2017.10.20 70円
2017.07.20 70円
2017.04.20 70円
2017.01.20 70円
2016.10.20 70円
2016.07.20 70円
2016.04.20 70円
2016.01.20 70円
2015.10.20 70円
2015.07.21 70円
2015.04.20 70円
2015.01.20 70円
2014.10.20 70円
2014.07.22 70円
2014.04.21 70円
2014.01.20 70円
2013.10.21 70円
2013.07.22 70円
2013.04.22 100円
2013.01.21 100円
2012.10.22 100円
2012.07.20 100円
2012.04.20 100円
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