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MHAM海外好配当株ファンド
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MHAM海外好配当株ファンド
国際株式型
基準日:2021年04月20日
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基準価額
:
9,835
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
622
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年04月20日現在
ファンドの特徴
海外の好配当株を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、配当等収益を中心に、安定した収益分配を行うことを目指します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.177%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2005年04月27日
償還日
2021年4月20日
決算日
原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日
申込受付不可日
2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20
25円
2020.10.20
35円
2020.07.20
20円
2020.04.20
5円
2020.01.20
10円
2019.10.21
20円
2021.01.20
25円
2020.10.20
35円
2020.07.20
20円
2020.04.20
5円
2020.01.20
10円
2019.10.21
20円
2019.07.22
20円
2019.04.22
20円
2019.01.21
70円
2018.10.22
70円
2018.07.20
70円
2018.04.20
70円
2018.01.22
70円
2017.10.20
70円
2017.07.20
70円
2017.04.20
70円
2017.01.20
70円
2016.10.20
70円
2016.07.20
70円
2016.04.20
70円
2016.01.20
70円
2015.10.20
70円
2015.07.21
70円
2015.04.20
70円
2015.01.20
70円
2014.10.20
70円
2014.07.22
70円
2014.04.21
70円
2014.01.20
70円
2013.10.21
70円
2013.07.22
70円
2013.04.22
100円
2013.01.21
100円
2012.10.22
100円
2012.07.20
100円
2012.04.20
100円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.55%
3ヶ月
+12.33%
6ヶ月
+24.57%
1年
+45.80%
2年
+13.34%
3年
+10.52%
5年
+9.57%
10年
+11.75%
2021年04月20日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
---
設定来(年率)
+6.03%
設定来
+96.50%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
1.47
1年
3.24
2年
0.77
3年
0.64
5年
0.66
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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