MHAM海外好配当株ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額8,266
前日比:-35円 (-0.42%)
純資産総額2,348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
海外の好配当株を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、配当等収益を中心に、安定した収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
295
分配金利回り
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月間ページ閲覧
437
値上がり(6ヶ月)
417
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1556%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2005年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2017年10月20日更新
分配金履歴
2017.10.20 70円
2017.07.20 70円
2017.04.20 70円
2017.01.20 70円
2016.10.20 70円
2016.07.20 70円
2017.10.20 70円
2017.07.20 70円
2017.04.20 70円
2017.01.20 70円
2016.10.20 70円
2016.07.20 70円
2016.04.20 70円
2016.01.20 70円
2015.10.20 70円
2015.07.21 70円
2015.04.20 70円
2015.01.20 70円
2014.10.20 70円
2014.07.22 70円
2014.04.21 70円
2014.01.20 70円
2013.10.21 70円
2013.07.22 70円
2013.04.22 100円
2013.01.21 100円
2012.10.22 100円
2012.07.20 100円
2012.04.20 100円
2012.01.20 100円
2011.10.20 100円
2011.07.20 100円
2011.04.20 100円
2011.01.20 100円
2010.10.20 100円
2010.07.20 100円
2010.04.20 100円
2010.01.20 100円
2009.10.20 100円
2009.07.21 150円
2009.04.20 150円
2009.01.20 150円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +7.67%
6ヶ月 +8.27%
1年 +18.66%
2年 +6.26%
3年 +5.29%
5年 +17.50%
10年 +4.59%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +8.20%
1年 +18.33%
2年 +11.68%
3年 +14.98%
5年 +113.22%
10年 +17.62%
設定来(年率) +5.89%
設定来 +74.30%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 1.28
1年 2.54
2年 0.53
3年 0.41
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4