【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2021年3月3日)
当ファンドは正式に、2021年4月20日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2021年4月13日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「MHAM海外好配当株ファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ
ご注意

  当ファンドは償還済です。

MHAM海外好配当株ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月20日

基準価額9,835
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額622百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年04月20日現在
ファンドの特徴
海外の好配当株を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、配当等収益を中心に、安定した収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.177%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年04月27日
償還日 2021年4月20日
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 25円
2020.10.20 35円
2020.07.20 20円
2020.04.20 5円
2020.01.20 10円
2019.10.21 20円
2021.01.20 25円
2020.10.20 35円
2020.07.20 20円
2020.04.20 5円
2020.01.20 10円
2019.10.21 20円
2019.07.22 20円
2019.04.22 20円
2019.01.21 70円
2018.10.22 70円
2018.07.20 70円
2018.04.20 70円
2018.01.22 70円
2017.10.20 70円
2017.07.20 70円
2017.04.20 70円
2017.01.20 70円
2016.10.20 70円
2016.07.20 70円
2016.04.20 70円
2016.01.20 70円
2015.10.20 70円
2015.07.21 70円
2015.04.20 70円
2015.01.20 70円
2014.10.20 70円
2014.07.22 70円
2014.04.21 70円
2014.01.20 70円
2013.10.21 70円
2013.07.22 70円
2013.04.22 100円
2013.01.21 100円
2012.10.22 100円
2012.07.20 100円
2012.04.20 100円
もっと見る閉じる
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.55%
3ヶ月 +12.33%
6ヶ月 +24.57%
1年 +45.80%
2年 +13.34%
3年 +10.52%
5年 +9.57%
10年 +11.75%
2021年04月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.03%
設定来 +96.50%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.47
1年 3.24
2年 0.77
3年 0.64
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4