ルーミス米国ハイイールドファンド【毎月決算型】

国際債券型
基準日:2017年07月20日

基準価額7,306
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額529百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年07月20日 7,306 -1 -0.01% 529
2017年07月19日 7,307 0 0.00% 529
2017年07月18日 7,307 -2 -0.03% 529
2017年07月14日 7,309 -9 -0.12% 530
2017年07月13日 7,318 0 0.00% 537
2017年07月12日 7,318 -1 -0.01% 537
2017年07月11日 7,319 0 0.00% 537
2017年07月10日 7,319 -1 -0.01% 537
2017年07月07日 7,320 0 0.00% 537
2017年07月06日 7,320 0 0.00% 537
2017年07月05日 7,320 -4 -0.05% 537
2017年07月04日 7,324 +53 +0.73% 537
2017年07月03日 7,271 +14 +0.19% 533
2017年06月30日 7,257 -23 -0.32% 533
2017年06月29日 7,280 +17 +0.23% 536
2017年06月28日 7,263 +9 +0.12% 535
2017年06月27日 7,254 +45 +0.62% 534
2017年06月26日 7,209 +5 +0.07% 531
2017年06月23日 7,204 +10 +0.14% 533
2017年06月22日 7,194 -32 -0.44% 532
2017年06月21日 7,226 -35 -0.48% 535
2017年06月20日 7,261 +27 +0.37% 538
2017年06月19日 7,234 -12 -0.17% 536
2017年06月16日 7,246 +90 +1.26% 537
2017年06月15日 7,156 -22 -0.31% 530
2017年06月14日 7,178 +8 +0.11% 532
2017年06月13日 7,170 -12 -0.17% 534
2017年06月12日 7,182 +16 +0.22% 538
2017年06月09日 7,166 -11 -0.15% 536
2017年06月08日 7,177 +29 +0.41% 538
2017年06月07日 7,148 -37 -0.51% 584
2017年06月06日 7,185 -20 -0.28% 587
2017年06月05日 7,205 -66 -0.91% 589
2017年06月02日 7,271 +46 +0.64% 594
2017年06月01日 7,225 +2 +0.03% 591
2017年05月31日 7,223 -7 -0.10% 593
2017年05月30日 7,230 -13 -0.18% 594
2017年05月29日 7,243 -31 -0.43% 596
2017年05月26日 7,274 +15 +0.21% 599
2017年05月25日 7,259 -4 -0.06% 598
2017年05月24日 7,263 +44 +0.61% 600
2017年05月23日 7,219 -16 -0.22% 596
2017年05月22日 7,235 -1 -0.01% 597
2017年05月19日 7,236 +11 +0.15% 597
2017年05月18日 7,225 -104 -1.42% 598
2017年05月17日 7,329 -68 -0.92% 607
2017年05月16日 7,397 +33 +0.45% 612
2017年05月15日 7,364 -31 -0.42% 610
2017年05月12日 7,395 -14 -0.19% 612
2017年05月11日 7,409 +36 +0.49% 613
2017年05月10日 7,373 +43 +0.59% 612
2017年05月09日 7,330 +34 +0.47% 608
2017年05月08日 7,296 +51 +0.70% 605
2017年05月02日 7,245 +28 +0.39% 601
2017年05月01日 7,217 +17 +0.24% 604
2017年04月28日 7,200 +3 +0.04% 607
2017年04月27日 7,197 +7 +0.10% 607
2017年04月26日 7,190 +98 +1.38% 608
2017年04月25日 7,092 +8 +0.11% 600
2017年04月24日 7,084 +51 +0.73% 599
2017年04月21日 7,033 +15 +0.21% 595
ファンドの特長
米国の米ドル建てハイイールド債を主要投資対象とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社が徹底した調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2005年01月28日
償還日 2017年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2016.12.20 25円
2016.11.21 25円
2016.10.20 25円
2016.09.20 25円
2016.08.22 25円
2016.07.20 25円
2016.06.20 25円
2016.05.20 25円
2016.04.20 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.20 25円
2015.12.21 25円
2015.11.20 25円
2015.10.20 25円
2015.09.24 25円
2015.08.20 25円
2015.07.21 25円
2015.06.22 25円
2015.05.20 25円
2015.04.20 25円
2015.03.20 25円
2015.02.20 25円
2015.01.20 25円
2014.12.22 25円
2014.11.20 25円
2014.10.20 25円
2014.09.22 25円
2014.08.20 25円
2014.07.22 25円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -0.39%
1年 +20.21%
2年 -0.53%
3年 +5.69%
5年 +11.80%
10年 +3.34%
2017年07月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.35%
設定来 +41.78%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.14
1年 2.25
2年 -0.04
3年 0.51
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+