ルーミス米国ハイイールドファンド【毎月決算型】

国際債券型
基準日:2017年07月20日

基準価額7,306
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額529百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年07月20日現在
ファンドの特長
米国の米ドル建てハイイールド債を主要投資対象とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社が徹底した調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2005年01月28日
償還日 2017年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2016.12.20 25円
2016.11.21 25円
2016.10.20 25円
2016.09.20 25円
2016.08.22 25円
2016.07.20 25円
2016.06.20 25円
2016.05.20 25円
2016.04.20 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.20 25円
2015.12.21 25円
2015.11.20 25円
2015.10.20 25円
2015.09.24 25円
2015.08.20 25円
2015.07.21 25円
2015.06.22 25円
2015.05.20 25円
2015.04.20 25円
2015.03.20 25円
2015.02.20 25円
2015.01.20 25円
2014.12.22 25円
2014.11.20 25円
2014.10.20 25円
2014.09.22 25円
2014.08.20 25円
2014.07.22 25円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -0.39%
1年 +20.21%
2年 -0.53%
3年 +5.69%
5年 +11.80%
10年 +3.34%
2017年07月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
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1年 ---
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10年 ---
設定来(年率) +3.35%
設定来 +41.78%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.81
6ヶ月 -0.14
1年 2.25
2年 -0.04
3年 0.51
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+