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ルーミス米国ハイイールドファンド【毎月決算型】
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当ファンドは償還済です。
ルーミス米国ハイイールドファンド【毎月決算型】
国際債券型
基準日:2017年07月20日
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基準価額
:
7,306
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
529
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年07月20日現在
ファンドの特徴
米国の米ドル建てハイイールド債を主要投資対象とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社が徹底した調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2005年01月28日
償還日
2017年7月20日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20
25円
2017.05.22
25円
2017.04.20
25円
2017.03.21
25円
2017.02.20
25円
2017.01.20
25円
2017.06.20
25円
2017.05.22
25円
2017.04.20
25円
2017.03.21
25円
2017.02.20
25円
2017.01.20
25円
2016.12.20
25円
2016.11.21
25円
2016.10.20
25円
2016.09.20
25円
2016.08.22
25円
2016.07.20
25円
2016.06.20
25円
2016.05.20
25円
2016.04.20
25円
2016.03.22
25円
2016.02.22
25円
2016.01.20
25円
2015.12.21
25円
2015.11.20
25円
2015.10.20
25円
2015.09.24
25円
2015.08.20
25円
2015.07.21
25円
2015.06.22
25円
2015.05.20
25円
2015.04.20
25円
2015.03.20
25円
2015.02.20
25円
2015.01.20
25円
2014.12.22
25円
2014.11.20
25円
2014.10.20
25円
2014.09.22
25円
2014.08.20
25円
2014.07.22
25円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.82%
3ヶ月
+1.67%
6ヶ月
-0.39%
1年
+20.21%
2年
-0.53%
3年
+5.69%
5年
+11.80%
10年
+3.34%
2017年07月20日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+3.35%
設定来
+41.78%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.14
1年
2.25
2年
-0.04
3年
0.51
5年
1.09
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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