MHAM物価連動国債ファンド

(愛称:未来予想)

国内債券型
基準日:2021年05月11日

基準価額10,907
前日比:+7円 (+0.06%)
純資産総額18,542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 10,907 +7 +0.06% 18,542
2021年05月10日 10,900 +17 +0.16% 18,535
2021年05月07日 10,883 +2 +0.02% 18,532
2021年05月06日 10,881 +2 +0.02% 18,540
2021年04月30日 10,879 +1 +0.01% 18,541
2021年04月28日 10,878 -5 -0.05% 18,656
2021年04月27日 10,883 -5 -0.05% 18,667
2021年04月26日 10,888 -7 -0.06% 18,693
2021年04月23日 10,895 -10 -0.09% 18,705
2021年04月22日 10,905 +3 +0.03% 18,729
2021年04月21日 10,902 +5 +0.05% 18,722
2021年04月20日 10,897 -1 -0.01% 18,734
2021年04月19日 10,898 +2 +0.02% 18,735
2021年04月16日 10,896 +1 +0.01% 18,737
2021年04月15日 10,895 -5 -0.05% 18,741
2021年04月14日 10,900 +8 +0.07% 18,752
2021年04月13日 10,892 -3 -0.03% 18,763
2021年04月12日 10,895 +1 +0.01% 18,777
2021年04月09日 10,894 +8 +0.07% 18,777
2021年04月08日 10,886 +4 +0.04% 18,764
2021年04月07日 10,882 +10 +0.09% 18,759
2021年04月06日 10,872 +5 +0.05% 18,748
2021年04月05日 10,867 +9 +0.08% 18,759
2021年04月02日 10,858 +4 +0.04% 18,749
2021年04月01日 10,854 +2 +0.02% 18,740
2021年03月31日 10,852 -2 -0.02% 18,736
2021年03月30日 10,854 -8 -0.07% 18,751
2021年03月29日 10,862 +1 +0.01% 18,777
2021年03月26日 10,861 +2 +0.02% 18,757
2021年03月25日 10,859 -5 -0.05% 18,748
2021年03月24日 10,864 -2 -0.02% 18,773
2021年03月23日 10,866 -7 -0.06% 18,783
2021年03月22日 10,873 0 0.00% 18,823
2021年03月19日 10,873 -5 -0.05% 18,853
2021年03月18日 10,878 -4 -0.04% 18,968
2021年03月17日 10,882 +4 +0.04% 18,974
2021年03月16日 10,878 +5 +0.05% 18,975
2021年03月15日 10,873 +9 +0.08% 18,988
2021年03月12日 10,864 +3 +0.03% 18,978
2021年03月11日 10,861 +13 +0.12% 18,981
2021年03月10日 10,848 +3 +0.03% 18,953
2021年03月09日 10,845 -5 -0.05% 18,948
2021年03月08日 10,850 -1 -0.01% 18,962
2021年03月05日 10,851 +21 +0.19% 18,967
2021年03月04日 10,830 -5 -0.05% 18,938
2021年03月03日 10,835 +3 +0.03% 18,957
2021年03月02日 10,832 +11 +0.10% 18,962
2021年03月01日 10,821 -2 -0.02% 18,945
2021年02月26日 10,823 -9 -0.08% 18,953
2021年02月25日 10,832 -11 -0.10% 18,965
2021年02月24日 10,843 +1 +0.01% 18,990
2021年02月22日 10,842 -10 -0.09% 18,993
2021年02月19日 10,852 +6 +0.06% 19,013
2021年02月18日 10,846 -5 -0.05% 19,033
2021年02月17日 10,851 -8 -0.07% 19,051
2021年02月16日 10,859 +3 +0.03% 19,082
2021年02月15日 10,856 -7 -0.06% 19,100
2021年02月12日 10,863 +8 +0.07% 19,130
ファンドの特徴
わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
長期的に、物価の動きに追随する投資成果を目指して運用を行います。
物価の上昇から“ファンドの実質的な資産価値”を守ることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
583
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
1112
値上がり(6ヶ月)
1145
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月01日
償還日 無期限
決算日 原則 3月25日、9月25日

2021年03月25日更新
分配金履歴
2021.03.25 0円
2020.09.25 0円
2020.03.25 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2021.03.25 0円
2020.09.25 0円
2020.03.25 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 0円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 0円
2014.09.25 0円
2014.03.25 15円
2013.09.25 35円
2013.03.25 35円
2012.09.25 35円
2012.03.26 35円
2011.09.26 35円
2011.03.25 35円
2010.09.27 35円
2010.03.25 35円
2009.09.25 35円
2009.03.25 35円
2008.09.25 35円
2008.03.25 35円
2007.09.25 35円
2007.03.26 35円
2006.09.25 35円
2006.03.27 35円
2005.09.26 35円
2005.03.25 35円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +1.31%
1年 +0.46%
2年 -1.34%
3年 -1.40%
5年 -0.77%
10年 +0.71%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +1.31%
1年 +0.46%
2年 -2.67%
3年 -4.13%
5年 -3.78%
10年 +7.29%
設定来(年率) +0.90%
設定来 +15.24%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 2.16
1年 0.41
2年 -0.70
3年 -0.81
5年 -0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2