投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額5,556
前日比:+24円 (+0.43%)
純資産総額27,450百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 5,556 +24 +0.43% 27,450
2024年02月21日 5,532 +11 +0.20% 27,348
2024年02月20日 5,521 +1 +0.02% 27,306
2024年02月19日 5,520 +4 +0.07% 27,319
2024年02月16日 5,516 +49 +0.90% 27,312
2024年02月15日 5,467 -5 -0.09% 27,082
2024年02月14日 5,472 -15 -0.27% 27,139
2024年02月13日 5,487 +12 +0.22% 27,231
2024年02月09日 5,475 +15 +0.27% 27,178
2024年02月08日 5,460 +19 +0.35% 27,118
2024年02月07日 5,441 +1 +0.02% 27,036
2024年02月06日 5,440 -39 -0.71% 27,038
2024年02月05日 5,479 +18 +0.33% 27,277
2024年02月02日 5,461 -11 -0.20% 27,194
2024年02月01日 5,472 +7 +0.13% 27,269
2024年01月31日 5,465 -9 -0.16% 27,247
2024年01月30日 5,474 +15 +0.27% 27,304
2024年01月29日 5,459 +17 +0.31% 27,230
2024年01月26日 5,442 +1 +0.02% 27,160
2024年01月25日 5,441 -24 -0.44% 27,168
2024年01月24日 5,465 +9 +0.16% 27,300
2024年01月23日 5,456 -5 -0.09% 27,286
2024年01月22日 5,461 +6 +0.11% 27,313
2024年01月19日 5,455 +14 +0.26% 27,305
2024年01月18日 5,441 -19 -0.35% 27,257
2024年01月17日 5,460 +8 +0.15% 27,370
2024年01月16日 5,452 -21 -0.38% 27,349
2024年01月15日 5,473 -1 -0.02% 27,471
2024年01月12日 5,474 -16 -0.29% 27,491
2024年01月11日 5,490 +47 +0.86% 27,597
2024年01月10日 5,443 +15 +0.28% 27,376
2024年01月09日 5,428 -57 -1.04% 27,311
2024年01月05日 5,485 +45 +0.83% 27,608
2024年01月04日 5,440 -64 -1.16% 27,445
2023年12月29日 5,504 -1 -0.02% 27,813
2023年12月28日 5,505 +9 +0.16% 27,922
2023年12月27日 5,496 +34 +0.62% 27,873
2023年12月26日 5,462 +5 +0.09% 27,704
2023年12月25日 5,457 +4 +0.07% 27,711
2023年12月22日 5,453 +6 +0.11% 27,782
2023年12月21日 5,447 -13 -0.24% 27,811
2023年12月20日 5,460 +64 +1.19% 27,897
2023年12月19日 5,396 +47 +0.88% 27,606
2023年12月18日 5,349 -7 -0.13% 27,382
2023年12月15日 5,356 +49 +0.92% 27,446
2023年12月14日 5,307 -4 -0.08% 27,230
2023年12月13日 5,311 -13 -0.24% 27,282
2023年12月12日 5,324 +4 +0.08% 27,372
2023年12月11日 5,320 +64 +1.22% 27,384
2023年12月08日 5,256 -113 -2.10% 27,086
2023年12月07日 5,369 +21 +0.39% 27,693
2023年12月06日 5,348 -22 -0.41% 27,602
2023年12月05日 5,370 -11 -0.20% 27,745
2023年12月04日 5,381 -16 -0.30% 27,832
2023年12月01日 5,397 +10 +0.19% 27,947
2023年11月30日 5,387 +18 +0.34% 27,916
2023年11月29日 5,369 +9 +0.17% 27,834
2023年11月28日 5,360 -26 -0.48% 27,832
2023年11月27日 5,386 -9 -0.17% 27,980
2023年11月24日 5,395 +44 +0.82% 28,050
ファンドの特徴
主として、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +7.18%
6ヶ月 +5.59%
1年 +6.98%
2年 +5.96%
3年 +2.48%
5年 +3.58%
10年 +2.14%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +7.18%
6ヶ月 +5.57%
1年 +6.93%
2年 +12.13%
3年 +7.37%
5年 +17.56%
10年 +16.11%
設定来(年率) +4.04%
設定来 +84.80%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.63
1年 0.89
2年 0.61
3年 0.26
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
882
値上がり(6ヶ月)
1244
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2024年02月20日更新
分配金履歴
2024.02.20 5円
2024.01.22 5円
2023.12.20 5円
2023.11.20 5円
2023.10.20 5円
2023.09.20 5円
2024.02.20 5円
2024.01.22 5円
2023.12.20 5円
2023.11.20 5円
2023.10.20 5円
2023.09.20 5円
2023.08.21 5円
2023.07.20 5円
2023.06.20 5円
2023.05.22 5円
2023.04.20 5円
2023.03.20 5円
2023.02.20 5円
2023.01.20 5円
2022.12.20 5円
2022.11.21 5円
2022.10.20 5円
2022.09.20 5円
2022.08.22 5円
2022.07.20 5円
2022.06.20 5円
2022.05.20 5円
2022.04.20 5円
2022.03.22 5円
2022.02.21 5円
2022.01.20 5円
2021.12.20 5円
2021.11.22 5円
2021.10.20 5円
2021.09.21 10円
2021.08.20 10円
2021.07.20 10円
2021.06.21 10円
2021.05.20 10円
2021.04.20 10円
2021.03.22 10円
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