MHAM新興成長株オープン

(愛称:J-フロンティア)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額22,394
前日比:+89円 (+0.40%)
純資産総額35,792百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 22,394 +89 +0.40% 35,792
2025年06月17日 22,305 +245 +1.11% 35,708
2025年06月16日 22,060 +262 +1.20% 35,341
2025年06月13日 21,798 -514 -2.30% 34,953
2025年06月12日 22,312 +246 +1.11% 35,857
2025年06月11日 22,066 +126 +0.57% 35,539
2025年06月10日 21,940 +128 +0.59% 35,385
2025年06月09日 21,812 +321 +1.49% 35,275
2025年06月06日 21,491 -148 -0.68% 34,784
2025年06月05日 21,639 +46 +0.21% 35,066
2025年06月04日 21,593 +80 +0.37% 35,028
2025年06月03日 21,513 +39 +0.18% 34,926
2025年06月02日 21,474 -69 -0.32% 34,887
2025年05月30日 21,543 +277 +1.30% 35,006
2025年05月29日 21,266 +202 +0.96% 34,586
2025年05月28日 21,064 -63 -0.30% 34,322
2025年05月27日 21,127 +293 +1.41% 34,454
2025年05月26日 20,834 +288 +1.40% 33,985
2025年05月23日 20,546 +74 +0.36% 33,537
2025年05月22日 20,472 +168 +0.83% 33,429
2025年05月21日 20,304 -226 -1.10% 33,185
2025年05月20日 20,530 -20 -0.10% 33,573
2025年05月19日 20,550 -28 -0.14% 33,652
2025年05月16日 20,578 +127 +0.62% 33,707
2025年05月15日 20,451 -22 -0.11% 33,510
2025年05月14日 20,473 +30 +0.15% 33,642
2025年05月13日 20,443 +126 +0.62% 33,622
2025年05月12日 20,317 +219 +1.09% 33,426
2025年05月09日 20,098 +232 +1.17% 33,026
2025年05月08日 19,866 -93 -0.47% 32,730
2025年05月07日 19,959 +267 +1.36% 32,819
2025年05月02日 19,692 -90 -0.45% 32,484
2025年05月01日 19,782 -88 -0.44% 32,650
2025年04月30日 19,870 +165 +0.84% 32,803
2025年04月28日 19,705 +145 +0.74% 32,522
2025年04月25日 19,560 +220 +1.14% 32,259
2025年04月24日 19,340 -71 -0.37% 32,093
2025年04月23日 19,411 +117 +0.61% 32,145
2025年04月22日 19,294 -104 -0.54% 31,952
2025年04月21日 19,398 +121 +0.63% 32,199
2025年04月18日 19,277 +456 +2.42% 32,006
2025年04月17日 18,821 +287 +1.55% 31,172
2025年04月16日 18,534 -281 -1.49% 30,771
2025年04月15日 18,815 +84 +0.45% 31,138
2025年04月14日 18,731 +83 +0.45% 31,000
2025年04月11日 18,648 +314 +1.71% 30,900
2025年04月10日 18,334 +1,215 +7.10% 30,333
2025年04月09日 17,119 -515 -2.92% 28,342
2025年04月08日 17,634 +1,446 +8.93% 29,163
2025年04月07日 16,188 -1,682 -9.41% 26,784
2025年04月04日 17,870 -909 -4.84% 29,579
2025年04月03日 18,779 -418 -2.18% 31,128
2025年04月02日 19,197 +39 +0.20% 31,820
2025年04月01日 19,158 -293 -1.51% 31,770
2025年03月31日 19,451 -463 -2.32% 32,247
2025年03月28日 19,914 -47 -0.24% 33,053
2025年03月27日 19,961 -9 -0.05% 33,132
2025年03月26日 19,970 +141 +0.71% 33,319
2025年03月25日 19,829 +42 +0.21% 32,988
2025年03月24日 19,787 +15 +0.08% 32,939
2025年03月21日 19,772 -91 -0.46% 32,933
2025年03月19日 19,863 +72 +0.36% 33,096
ファンドの特徴
・日本の「新興企業」の株式を中心に選別投資。
・ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.42%
3ヶ月 +11.70%
6ヶ月 +8.85%
1年 +7.73%
2年 -0.89%
3年 +1.69%
5年 +3.53%
10年 +9.71%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.42%
3ヶ月 +11.70%
6ヶ月 +8.64%
1年 +7.52%
2年 -1.87%
3年 +5.13%
5年 +18.88%
10年 +128.66%
設定来(年率) +7.60%
設定来 +192.23%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.68
1年 0.64
2年 -0.06
3年 0.09
5年 0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
84
値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 2月24日

2025年02月25日更新
分配金履歴
2025.02.25 500円
2024.02.26 500円
2023.02.24 500円
2022.02.24 500円
2021.02.24 500円
2020.02.25 500円
2025.02.25 500円
2024.02.26 500円
2023.02.24 500円
2022.02.24 500円
2021.02.24 500円
2020.02.25 500円
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2015.02.24 800円
2014.02.24 250円
2013.02.25 0円
2012.02.24 0円
2011.02.24 0円
2010.02.24 0円
2009.02.24 0円
2008.02.25 0円
2007.02.26 0円
2006.02.24 60円
2005.02.24 40円
2004.02.24 30円
2003.02.24 0円
2002.02.25 0円
2001.02.26 0円
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