MHAM新興成長株オープン

(愛称:J-フロンティア)

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額20,805
前日比:+124円 (+0.60%)
純資産総額81,319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 20,805 +124 +0.60% 81,319
2019年12月09日 20,681 -87 -0.42% 81,191
2019年12月06日 20,768 +94 +0.45% 81,558
2019年12月05日 20,674 -179 -0.86% 81,918
2019年12月04日 20,853 +67 +0.32% 83,054
2019年12月03日 20,786 +30 +0.14% 82,999
2019年12月02日 20,756 +69 +0.33% 83,133
2019年11月29日 20,687 +15 +0.07% 82,900
2019年11月28日 20,672 -40 -0.19% 83,854
2019年11月27日 20,712 +165 +0.80% 84,489
2019年11月26日 20,547 +146 +0.72% 84,047
2019年11月25日 20,401 +104 +0.51% 83,738
2019年11月22日 20,297 +116 +0.57% 83,197
2019年11月21日 20,181 +21 +0.10% 82,924
2019年11月20日 20,160 +37 +0.18% 83,320
2019年11月19日 20,123 +86 +0.43% 83,245
2019年11月18日 20,037 +254 +1.28% 82,982
2019年11月15日 19,783 +169 +0.86% 81,639
2019年11月14日 19,614 -118 -0.60% 81,389
2019年11月13日 19,732 -41 -0.21% 81,976
2019年11月12日 19,773 +115 +0.59% 82,271
2019年11月11日 19,658 +317 +1.64% 81,421
2019年11月08日 19,341 -66 -0.34% 80,186
2019年11月07日 19,407 +77 +0.40% 80,613
2019年11月06日 19,330 -91 -0.47% 80,698
2019年11月05日 19,421 +139 +0.72% 80,827
2019年11月01日 19,282 +76 +0.40% 80,665
2019年10月31日 19,206 -71 -0.37% 80,028
2019年10月30日 19,277 +121 +0.63% 80,805
2019年10月29日 19,156 +81 +0.42% 80,412
2019年10月28日 19,075 -30 -0.16% 80,193
2019年10月25日 19,105 +106 +0.56% 80,376
2019年10月24日 18,999 +70 +0.37% 80,011
2019年10月23日 18,929 +205 +1.09% 79,856
2019年10月21日 18,724 +54 +0.29% 79,113
2019年10月18日 18,670 +51 +0.27% 78,983
2019年10月17日 18,619 -22 -0.12% 78,489
2019年10月16日 18,641 -12 -0.06% 78,979
2019年10月15日 18,653 +206 +1.12% 78,766
2019年10月11日 18,447 -25 -0.14% 78,001
2019年10月10日 18,472 -273 -1.46% 78,254
2019年10月09日 18,745 -26 -0.14% 79,849
2019年10月08日 18,771 +177 +0.95% 80,067
2019年10月07日 18,594 +18 +0.10% 79,382
2019年10月04日 18,576 +187 +1.02% 79,058
2019年10月03日 18,389 -296 -1.58% 78,308
2019年10月02日 18,685 -18 -0.10% 79,942
2019年10月01日 18,703 +151 +0.81% 79,675
2019年09月30日 18,552 -145 -0.78% 79,019
2019年09月27日 18,697 -80 -0.43% 79,989
2019年09月26日 18,777 +77 +0.41% 80,379
2019年09月25日 18,700 -55 -0.29% 80,076
2019年09月24日 18,755 +128 +0.69% 80,149
2019年09月20日 18,627 +182 +0.99% 80,073
2019年09月19日 18,445 +242 +1.33% 79,026
2019年09月18日 18,203 -65 -0.36% 78,368
2019年09月17日 18,268 +170 +0.94% 78,681
2019年09月13日 18,098 -68 -0.37% 77,699
2019年09月12日 18,166 -93 -0.51% 78,351
2019年09月11日 18,259 +84 +0.46% 78,830
ファンドの特徴
日本の「新興企業」の株式を中心に選別投資。
ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
8
週間売れ筋
7
月間売れ筋
1045
分配金利回り
36
月間ページ閲覧
717
値上がり(6ヶ月)
1024
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 2月24日

2019年02月25日更新
分配金履歴
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2015.02.24 800円
2014.02.24 250円
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2015.02.24 800円
2014.02.24 250円
2013.02.25 0円
2012.02.24 0円
2011.02.24 0円
2010.02.24 0円
2009.02.24 0円
2008.02.25 0円
2007.02.26 0円
2006.02.24 60円
2005.02.24 40円
2004.02.24 30円
2003.02.24 0円
2002.02.25 0円
2001.02.26 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.71%
3ヶ月 +14.63%
6ヶ月 +5.54%
1年 -0.21%
2年 +6.33%
3年 +21.30%
5年 +20.27%
10年 +20.09%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.71%
3ヶ月 +14.63%
6ヶ月 +5.54%
1年 -0.32%
2年 +12.93%
3年 +73.96%
5年 +125.90%
10年 +452.11%
設定来(年率) +7.77%
設定来 +153.67%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.96
6ヶ月 0.34
1年 -0.01
2年 0.30
3年 1.13
5年 1.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4