MHAM新興成長株オープン

(愛称:J-フロンティア)

国内株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額29,378
前日比:-710円 (-2.36%)
純資産総額39,168百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 29,378 -710 -2.36% 39,168
2021年11月26日 30,088 -319 -1.05% 39,717
2021年11月25日 30,407 -169 -0.55% 40,105
2021年11月24日 30,576 -837 -2.66% 40,347
2021年11月22日 31,413 +155 +0.50% 41,343
2021年11月19日 31,258 -207 -0.66% 41,147
2021年11月18日 31,465 -273 -0.86% 41,463
2021年11月17日 31,738 -227 -0.71% 42,037
2021年11月16日 31,965 +396 +1.25% 42,808
2021年11月15日 31,569 +773 +2.51% 42,398
2021年11月12日 30,796 +661 +2.19% 41,392
2021年11月11日 30,135 +115 +0.38% 40,501
2021年11月10日 30,020 +240 +0.81% 40,374
2021年11月09日 29,780 -187 -0.62% 40,092
2021年11月08日 29,967 -284 -0.94% 40,336
2021年11月05日 30,251 +124 +0.41% 40,776
2021年11月04日 30,127 +146 +0.49% 40,731
2021年11月02日 29,981 -71 -0.24% 40,692
2021年11月01日 30,052 +602 +2.04% 40,740
2021年10月29日 29,450 -234 -0.79% 39,929
2021年10月28日 29,684 +322 +1.10% 40,131
2021年10月27日 29,362 -8 -0.03% 39,766
2021年10月26日 29,370 +552 +1.92% 39,723
2021年10月25日 28,818 -97 -0.34% 38,939
2021年10月22日 28,915 +98 +0.34% 38,849
2021年10月21日 28,817 -489 -1.67% 38,735
2021年10月20日 29,306 -237 -0.80% 39,507
2021年10月19日 29,543 +414 +1.42% 39,835
2021年10月18日 29,129 -216 -0.74% 39,328
2021年10月15日 29,345 +855 +3.00% 39,609
2021年10月14日 28,490 +330 +1.17% 38,309
2021年10月13日 28,160 -212 -0.75% 37,838
2021年10月12日 28,372 -264 -0.92% 38,158
2021年10月11日 28,636 +456 +1.62% 38,467
2021年10月08日 28,180 +535 +1.94% 37,813
2021年10月07日 27,645 +326 +1.19% 36,987
2021年10月06日 27,319 -249 -0.90% 36,433
2021年10月05日 27,568 -586 -2.08% 36,748
2021年10月04日 28,154 -744 -2.57% 37,494
2021年10月01日 28,898 -398 -1.36% 38,354
2021年09月30日 29,296 -119 -0.40% 38,791
2021年09月29日 29,415 -170 -0.57% 38,741
2021年09月28日 29,585 -527 -1.75% 38,969
2021年09月27日 30,112 -208 -0.69% 39,637
2021年09月24日 30,320 +991 +3.38% 39,794
2021年09月22日 29,329 -313 -1.06% 38,376
2021年09月21日 29,642 -624 -2.06% 38,752
2021年09月17日 30,266 +314 +1.05% 39,522
2021年09月16日 29,952 -640 -2.09% 39,272
2021年09月15日 30,592 -5 -0.02% 40,232
2021年09月14日 30,597 +144 +0.47% 40,100
2021年09月13日 30,453 +170 +0.56% 39,920
2021年09月10日 30,283 +638 +2.15% 39,750
2021年09月09日 29,645 +15 +0.05% 39,000
2021年09月08日 29,630 +307 +1.05% 39,123
2021年09月07日 29,323 +21 +0.07% 38,945
2021年09月06日 29,302 +545 +1.90% 38,882
2021年09月03日 28,757 +80 +0.28% 38,150
2021年09月02日 28,677 -177 -0.61% 38,201
2021年09月01日 28,854 +61 +0.21% 38,621
2021年08月31日 28,793 +502 +1.77% 38,602
2021年08月30日 28,291 +599 +2.16% 37,888
ファンドの特徴
日本の「新興企業」の株式を中心に選別投資。
ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
434
分配金利回り
189
月間ページ閲覧
286
値上がり(6ヶ月)
739
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 2月24日

2021年02月24日更新
分配金履歴
2021.02.24 500円
2020.02.25 500円
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2021.02.24 500円
2020.02.25 500円
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2015.02.24 800円
2014.02.24 250円
2013.02.25 0円
2012.02.24 0円
2011.02.24 0円
2010.02.24 0円
2009.02.24 0円
2008.02.25 0円
2007.02.26 0円
2006.02.24 60円
2005.02.24 40円
2004.02.24 30円
2003.02.24 0円
2002.02.25 0円
2001.02.26 0円
もっと見る閉じる
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 +8.73%
6ヶ月 +9.97%
1年 +22.30%
2年 +26.73%
3年 +15.80%
5年 +21.47%
10年 +23.82%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 +8.73%
6ヶ月 +9.97%
1年 +22.02%
2年 +58.54%
3年 +51.95%
5年 +145.66%
10年 +597.21%
設定来(年率) +11.58%
設定来 +251.30%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 0.66
1年 1.50
2年 1.07
3年 0.65
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+