MHAM新興成長株オープン

(愛称:J-フロンティア)

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額18,413
前日比:-76円 (-0.41%)
純資産総額80,099百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 18,413 -76 -0.41% 80,099
2019年08月20日 18,489 +300 +1.65% 80,432
2019年08月19日 18,189 +89 +0.49% 78,975
2019年08月16日 18,100 +21 +0.12% 78,596
2019年08月15日 18,079 -338 -1.84% 78,496
2019年08月14日 18,417 +165 +0.90% 79,979
2019年08月13日 18,252 -324 -1.74% 79,283
2019年08月09日 18,576 +69 +0.37% 81,134
2019年08月08日 18,507 +77 +0.42% 80,873
2019年08月07日 18,430 +36 +0.20% 80,114
2019年08月06日 18,394 -118 -0.64% 79,859
2019年08月05日 18,512 -569 -2.98% 80,288
2019年08月02日 19,081 -354 -1.82% 82,680
2019年08月01日 19,435 -80 -0.41% 84,749
2019年07月31日 19,515 -53 -0.27% 84,787
2019年07月30日 19,568 -13 -0.07% 85,461
2019年07月29日 19,581 +48 +0.25% 85,198
2019年07月26日 19,533 -20 -0.10% 85,424
2019年07月25日 19,553 +80 +0.41% 85,204
2019年07月24日 19,473 +76 +0.39% 85,334
2019年07月23日 19,397 +264 +1.38% 84,665
2019年07月22日 19,133 -100 -0.52% 83,936
2019年07月19日 19,233 +405 +2.15% 84,060
2019年07月18日 18,828 -448 -2.32% 82,679
2019年07月17日 19,276 -83 -0.43% 84,291
2019年07月16日 19,359 -156 -0.80% 84,716
2019年07月12日 19,515 -292 -1.47% 85,439
2019年07月11日 19,807 +60 +0.30% 87,156
2019年07月10日 19,747 +64 +0.33% 86,547
2019年07月09日 19,683 -261 -1.31% 86,380
2019年07月08日 19,944 -149 -0.74% 88,028
2019年07月05日 20,093 +82 +0.41% 88,818
2019年07月04日 20,011 +96 +0.48% 88,337
2019年07月03日 19,915 -202 -1.00% 88,366
2019年07月02日 20,117 +156 +0.78% 89,453
2019年07月01日 19,961 +561 +2.89% 88,786
2019年06月28日 19,400 +65 +0.34% 86,228
2019年06月27日 19,335 +215 +1.12% 85,489
2019年06月26日 19,120 -232 -1.20% 84,510
2019年06月25日 19,352 -156 -0.80% 85,846
2019年06月24日 19,508 -21 -0.11% 86,361
2019年06月21日 19,529 -208 -1.05% 86,894
2019年06月20日 19,737 +193 +0.99% 87,921
2019年06月19日 19,544 +252 +1.31% 86,875
2019年06月18日 19,292 -419 -2.13% 85,838
2019年06月17日 19,711 -151 -0.76% 88,141
2019年06月14日 19,862 +234 +1.19% 88,613
2019年06月13日 19,628 -215 -1.08% 87,841
2019年06月12日 19,843 -9 -0.05% 89,251
2019年06月11日 19,852 +44 +0.22% 89,395
2019年06月10日 19,808 +276 +1.41% 89,300
2019年06月07日 19,532 +204 +1.06% 87,803
2019年06月06日 19,328 -172 -0.88% 87,323
2019年06月05日 19,500 +506 +2.66% 88,067
2019年06月04日 18,994 -144 -0.75% 85,434
2019年06月03日 19,138 -463 -2.36% 86,118
2019年05月31日 19,601 -65 -0.33% 88,128
2019年05月30日 19,666 -196 -0.99% 88,387
2019年05月29日 19,862 -140 -0.70% 89,593
2019年05月28日 20,002 +290 +1.47% 90,303
2019年05月27日 19,712 +182 +0.93% 88,626
2019年05月24日 19,530 +20 +0.10% 87,782
2019年05月23日 19,510 -157 -0.80% 87,988
2019年05月22日 19,667 +115 +0.59% 88,334
ファンドの特長
日本の「新興企業」の株式を中心に選別投資。
ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
24
週間売れ筋
5
月間売れ筋
1023
分配金利回り
54
月間ページ閲覧
584
値上がり(6ヶ月)
1035
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 2月24日

2019年02月25日更新
分配金履歴
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2015.02.24 800円
2014.02.24 250円
2019.02.25 500円
2018.02.26 1,000円
2017.02.24 1,000円
2016.02.24 1,000円
2015.02.24 800円
2014.02.24 250円
2013.02.25 0円
2012.02.24 0円
2011.02.24 0円
2010.02.24 0円
2009.02.24 0円
2008.02.25 0円
2007.02.26 0円
2006.02.24 60円
2005.02.24 40円
2004.02.24 30円
2003.02.24 0円
2002.02.25 0円
2001.02.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 -5.48%
6ヶ月 +4.75%
1年 -10.82%
2年 +12.12%
3年 +20.36%
5年 +19.61%
10年 +18.49%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 -5.48%
6ヶ月 +4.78%
1年 -10.80%
2年 +26.07%
3年 +71.03%
5年 +122.03%
10年 +388.03%
設定来(年率) +7.30%
設定来 +141.95%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.66
6ヶ月 0.44
1年 -0.42
2年 0.59
3年 1.11
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5