ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(愛称:世界のかけ橋(成長型))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 38,254 | +29 | +0.08% | 3,414 |
2025年01月20日 | 38,225 | +435 | +1.15% | 3,405 |
2025年01月17日 | 37,790 | +188 | +0.50% | 3,369 |
2025年01月16日 | 37,602 | +113 | +0.30% | 3,354 |
2025年01月15日 | 37,489 | +379 | +1.02% | 3,342 |
2025年01月14日 | 37,110 | -854 | -2.25% | 3,283 |
2025年01月10日 | 37,964 | -67 | -0.18% | 3,359 |
2025年01月09日 | 38,031 | -127 | -0.33% | 3,360 |
2025年01月08日 | 38,158 | -109 | -0.28% | 3,361 |
2025年01月07日 | 38,267 | -108 | -0.28% | 3,375 |
2025年01月06日 | 38,375 | +53 | +0.14% | 3,375 |
2024年12月30日 | 38,322 | +36 | +0.09% | 3,379 |
2024年12月27日 | 38,286 | +126 | +0.33% | 3,375 |
2024年12月26日 | 38,160 | +8 | +0.02% | 3,364 |
2024年12月25日 | 38,152 | +171 | +0.45% | 3,359 |
2024年12月24日 | 37,981 | +332 | +0.88% | 3,332 |
2024年12月23日 | 37,649 | +31 | +0.08% | 3,293 |
2024年12月20日 | 37,618 | +647 | +1.75% | 3,282 |
2024年12月19日 | 36,971 | -405 | -1.08% | 3,225 |
2024年12月18日 | 37,376 | -291 | -0.77% | 3,257 |
2024年12月17日 | 37,667 | -167 | -0.44% | 3,291 |
2024年12月16日 | 37,834 | +154 | +0.41% | 3,297 |
2024年12月13日 | 37,680 | +64 | +0.17% | 3,272 |
2024年12月12日 | 37,616 | -56 | -0.15% | 3,262 |
2024年12月11日 | 37,672 | -118 | -0.31% | 3,256 |
2024年12月10日 | 37,790 | +148 | +0.39% | 3,273 |
2024年12月09日 | 37,642 | -447 | -1.17% | 3,247 |
2024年12月06日 | 38,089 | +281 | +0.74% | 3,268 |
2024年12月05日 | 37,808 | +25 | +0.07% | 3,243 |
2024年12月04日 | 37,783 | -101 | -0.27% | 3,214 |
2024年12月03日 | 37,884 | -510 | -1.33% | 3,195 |
2024年12月02日 | 38,394 | -188 | -0.49% | 3,219 |
2024年11月29日 | 38,582 | -150 | -0.39% | 3,234 |
2024年11月28日 | 38,732 | -108 | -0.28% | 3,233 |
2024年11月27日 | 38,840 | -193 | -0.49% | 3,216 |
2024年11月26日 | 39,033 | -321 | -0.82% | 3,226 |
2024年11月25日 | 39,354 | +140 | +0.36% | 3,248 |
2024年11月22日 | 39,214 | +109 | +0.28% | 3,218 |
2024年11月21日 | 39,105 | +5 | +0.01% | 3,199 |
2024年11月20日 | 39,100 | +290 | +0.75% | 3,195 |
2024年11月19日 | 38,810 | +299 | +0.78% | 3,161 |
2024年11月18日 | 38,511 | -318 | -0.82% | 3,134 |
2024年11月15日 | 38,829 | +457 | +1.19% | 3,148 |
2024年11月14日 | 38,372 | +40 | +0.10% | 3,111 |
2024年11月13日 | 38,332 | -207 | -0.54% | 3,081 |
2024年11月12日 | 38,539 | +366 | +0.96% | 3,098 |
2024年11月11日 | 38,173 | +176 | +0.46% | 3,070 |
2024年11月08日 | 37,997 | -224 | -0.59% | 3,038 |
2024年11月07日 | 38,221 | +179 | +0.47% | 3,058 |
2024年11月06日 | 38,042 | +388 | +1.03% | 3,043 |
2024年11月05日 | 37,654 | -11 | -0.03% | 3,011 |
2024年11月01日 | 37,665 | -514 | -1.35% | 3,011 |
2024年10月31日 | 38,179 | +65 | +0.17% | 3,043 |
2024年10月30日 | 38,114 | -268 | -0.70% | 3,038 |
2024年10月29日 | 38,382 | -20 | -0.05% | 3,054 |
2024年10月28日 | 38,402 | -47 | -0.12% | 3,056 |
2024年10月25日 | 38,449 | -166 | -0.43% | 3,055 |
2024年10月24日 | 38,615 | +355 | +0.93% | 3,068 |
2024年10月23日 | 38,260 | +52 | +0.14% | 3,050 |
2024年10月22日 | 38,208 | -55 | -0.14% | 3,026 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
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