投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額36,842
前日比:+38円 (+0.10%)
純資産総額3,142百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 36,842 +38 +0.10% 3,142
2024年05月17日 36,804 +363 +1.00% 3,147
2024年05月16日 36,441 -238 -0.65% 3,144
2024年05月15日 36,679 +190 +0.52% 3,167
2024年05月14日 36,489 +164 +0.45% 3,163
2024年05月13日 36,325 +201 +0.56% 3,160
2024年05月10日 36,124 +358 +1.00% 3,142
2024年05月09日 35,766 +365 +1.03% 3,113
2024年05月08日 35,401 +449 +1.28% 3,084
2024年05月07日 34,952 +83 +0.24% 3,048
2024年05月02日 34,869 -237 -0.68% 3,063
2024年05月01日 35,106 -135 -0.38% 3,085
2024年04月30日 35,241 +366 +1.05% 3,113
2024年04月26日 34,875 +27 +0.08% 3,080
2024年04月25日 34,848 +176 +0.51% 3,077
2024年04月24日 34,672 +213 +0.62% 3,051
2024年04月23日 34,459 +246 +0.72% 3,037
2024年04月22日 34,213 +451 +1.34% 3,015
2024年04月19日 33,762 +341 +1.02% 2,974
2024年04月18日 33,421 +184 +0.55% 2,943
2024年04月17日 33,237 -395 -1.17% 2,926
2024年04月16日 33,632 -107 -0.32% 2,960
2024年04月15日 33,739 -39 -0.12% 2,969
2024年04月12日 33,778 -117 -0.35% 2,976
2024年04月11日 33,895 -344 -1.00% 2,984
2024年04月10日 34,239 +44 +0.13% 3,014
2024年04月09日 34,195 +157 +0.46% 3,011
2024年04月08日 34,038 -224 -0.65% 3,005
2024年04月05日 34,262 -216 -0.63% 3,026
2024年04月04日 34,478 +58 +0.17% 3,053
2024年04月03日 34,420 +40 +0.12% 3,043
2024年04月02日 34,380 -138 -0.40% 3,040
2024年04月01日 34,518 +24 +0.07% 3,052
2024年03月29日 34,494 +58 +0.17% 3,093
2024年03月28日 34,436 +359 +1.05% 3,086
2024年03月27日 34,077 -145 -0.42% 3,056
2024年03月26日 34,222 +112 +0.33% 3,072
2024年03月25日 34,110 -161 -0.47% 3,063
2024年03月22日 34,271 +95 +0.28% 3,068
2024年03月21日 34,176 +654 +1.95% 3,064
2024年03月19日 33,522 -65 -0.19% 3,005
2024年03月18日 33,587 +81 +0.24% 3,011
2024年03月15日 33,506 -119 -0.35% 3,012
2024年03月14日 33,625 +102 +0.30% 3,024
2024年03月13日 33,523 -38 -0.11% 3,015
2024年03月12日 33,561 +63 +0.19% 3,034
2024年03月11日 33,498 -126 -0.37% 3,034
2024年03月08日 33,624 +12 +0.04% 3,057
2024年03月07日 33,612 +28 +0.08% 3,055
2024年03月06日 33,584 +12 +0.04% 3,058
2024年03月05日 33,572 +210 +0.63% 3,061
2024年03月04日 33,362 +54 +0.16% 3,043
2024年03月01日 33,308 +12 +0.04% 3,039
2024年02月29日 33,296 -41 -0.12% 3,036
2024年02月28日 33,337 +222 +0.67% 3,041
2024年02月27日 33,115 -282 -0.84% 3,022
2024年02月26日 33,397 -85 -0.25% 3,049
2024年02月22日 33,482 +420 +1.27% 3,057
2024年02月21日 33,062 +103 +0.31% 3,018
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」に委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +7.75%
6ヶ月 +15.56%
1年 +13.06%
2年 +8.58%
3年 +17.18%
5年 +11.77%
10年 +7.68%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +7.75%
6ヶ月 +15.56%
1年 +13.05%
2年 +17.89%
3年 +60.85%
5年 +74.23%
10年 +109.07%
設定来(年率) +21.62%
設定来 +254.21%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.88
6ヶ月 1.80
1年 1.24
2年 0.67
3年 1.20
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
976
値上がり(6ヶ月)
1232
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2047年7月12日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2024年01月15日更新
分配金履歴
2024.01.15 10円
2023.07.18 10円
2023.01.16 0円
2022.07.15 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2024.01.15 10円
2023.07.18 10円
2023.01.16 0円
2022.07.15 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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