ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(愛称:世界のかけ橋(成長型))
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 29,698 | -367 | -1.22% | 3,050 |
2022年06月30日 | 30,065 | -93 | -0.31% | 3,078 |
2022年06月29日 | 30,158 | +335 | +1.12% | 3,087 |
2022年06月28日 | 29,823 | +434 | +1.48% | 3,047 |
2022年06月27日 | 29,389 | +428 | +1.48% | 3,003 |
2022年06月24日 | 28,961 | -225 | -0.77% | 2,954 |
2022年06月23日 | 29,186 | -98 | -0.33% | 2,975 |
2022年06月22日 | 29,284 | +360 | +1.24% | 2,972 |
2022年06月21日 | 28,924 | +118 | +0.41% | 2,936 |
2022年06月20日 | 28,806 | +30 | +0.10% | 2,895 |
2022年06月17日 | 28,776 | -845 | -2.85% | 2,881 |
2022年06月16日 | 29,621 | -55 | -0.19% | 2,963 |
2022年06月15日 | 29,676 | -421 | -1.40% | 2,943 |
2022年06月14日 | 30,097 | -1,067 | -3.42% | 2,985 |
2022年06月13日 | 31,164 | -322 | -1.02% | 3,081 |
2022年06月10日 | 31,486 | -719 | -2.23% | 3,069 |
2022年06月09日 | 32,205 | +359 | +1.13% | 3,141 |
2022年06月08日 | 31,846 | +253 | +0.80% | 3,071 |
2022年06月07日 | 31,593 | +316 | +1.01% | 3,040 |
2022年06月06日 | 31,277 | +107 | +0.34% | 3,005 |
2022年06月03日 | 31,170 | +183 | +0.59% | 2,999 |
2022年06月02日 | 30,987 | +177 | +0.57% | 2,980 |
2022年06月01日 | 30,810 | +3 | +0.01% | 2,963 |
2022年05月31日 | 30,807 | +334 | +1.10% | 2,963 |
2022年05月30日 | 30,473 | +103 | +0.34% | 2,930 |
2022年05月27日 | 30,370 | -127 | -0.42% | 2,910 |
2022年05月26日 | 30,497 | +300 | +0.99% | 2,913 |
2022年05月25日 | 30,197 | -128 | -0.42% | 2,885 |
2022年05月24日 | 30,325 | +265 | +0.88% | 2,896 |
2022年05月23日 | 30,060 | +173 | +0.58% | 2,873 |
2022年05月20日 | 29,887 | -247 | -0.82% | 2,857 |
2022年05月19日 | 30,134 | -422 | -1.38% | 2,872 |
2022年05月18日 | 30,556 | +416 | +1.38% | 2,909 |
2022年05月17日 | 30,140 | +286 | +0.96% | 2,870 |
2022年05月16日 | 29,854 | +641 | +2.19% | 2,843 |
2022年05月13日 | 29,213 | -447 | -1.51% | 2,790 |
2022年05月12日 | 29,660 | +42 | +0.14% | 2,820 |
2022年05月11日 | 29,618 | -50 | -0.17% | 2,817 |
2022年05月10日 | 29,668 | -721 | -2.37% | 2,807 |
2022年05月09日 | 30,389 | -42 | -0.14% | 2,877 |
2022年05月06日 | 30,431 | +482 | +1.61% | 2,867 |
2022年05月02日 | 29,949 | +31 | +0.10% | 2,779 |
2022年04月28日 | 29,918 | +239 | +0.81% | 2,763 |
2022年04月27日 | 29,679 | -169 | -0.57% | 2,711 |
2022年04月26日 | 29,848 | -614 | -2.02% | 2,726 |
2022年04月25日 | 30,462 | -480 | -1.55% | 2,764 |
2022年04月22日 | 30,942 | -122 | -0.39% | 2,818 |
2022年04月21日 | 31,064 | +19 | +0.06% | 2,814 |
2022年04月20日 | 31,045 | +566 | +1.86% | 2,809 |
2022年04月19日 | 30,479 | +126 | +0.42% | 2,758 |
2022年04月18日 | 30,353 | +51 | +0.17% | 2,747 |
2022年04月15日 | 30,302 | +189 | +0.63% | 2,748 |
2022年04月14日 | 30,113 | +130 | +0.43% | 2,795 |
2022年04月13日 | 29,983 | -69 | -0.23% | 2,756 |
2022年04月12日 | 30,052 | +42 | +0.14% | 2,745 |
2022年04月11日 | 30,010 | +390 | +1.32% | 2,737 |
2022年04月08日 | 29,620 | +10 | +0.03% | 2,691 |
2022年04月07日 | 29,610 | +82 | +0.28% | 2,682 |
2022年04月06日 | 29,528 | +341 | +1.17% | 2,678 |
2022年04月05日 | 29,187 | +7 | +0.02% | 2,630 |
2022年04月04日 | 29,180 | +186 | +0.64% | 2,637 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
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