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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額21,016
前日比:+43円 (+0.21%)
純資産総額2,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 21,016 +43 +0.21% 2,822
2019年10月18日 20,973 +84 +0.40% 2,823
2019年10月17日 20,889 +50 +0.24% 2,814
2019年10月16日 20,839 +174 +0.84% 2,820
2019年10月15日 20,665 +131 +0.64% 2,796
2019年10月11日 20,534 +262 +1.29% 2,790
2019年10月10日 20,272 +57 +0.28% 2,816
2019年10月09日 20,215 -214 -1.05% 2,809
2019年10月08日 20,429 +73 +0.36% 2,839
2019年10月07日 20,356 +160 +0.79% 2,829
2019年10月04日 20,196 +20 +0.10% 2,806
2019年10月03日 20,176 -488 -2.36% 2,805
2019年10月02日 20,664 -166 -0.80% 2,873
2019年10月01日 20,830 +49 +0.24% 2,896
2019年09月30日 20,781 +31 +0.15% 2,890
2019年09月27日 20,750 +104 +0.50% 2,878
2019年09月26日 20,646 -5 -0.02% 2,861
2019年09月25日 20,651 -69 -0.33% 2,884
2019年09月24日 20,720 -29 -0.14% 2,898
2019年09月20日 20,749 +6 +0.03% 2,909
2019年09月19日 20,743 -1 0.00% 2,914
2019年09月18日 20,744 +145 +0.70% 2,920
2019年09月17日 20,599 +189 +0.93% 2,895
2019年09月13日 20,410 +85 +0.42% 2,867
2019年09月12日 20,325 +105 +0.52% 2,856
2019年09月11日 20,220 +11 +0.05% 2,851
2019年09月10日 20,209 +64 +0.32% 2,849
2019年09月09日 20,145 -46 -0.23% 2,842
2019年09月06日 20,191 +125 +0.62% 2,857
2019年09月05日 20,066 +242 +1.22% 2,841
2019年09月04日 19,824 +11 +0.06% 2,811
2019年09月03日 19,813 +25 +0.13% 2,809
2019年09月02日 19,788 -31 -0.16% 2,806
2019年08月30日 19,819 +196 +1.00% 2,810
2019年08月29日 19,623 +148 +0.76% 2,784
2019年08月28日 19,475 +36 +0.19% 2,761
2019年08月27日 19,439 +196 +1.02% 2,753
2019年08月26日 19,243 -523 -2.65% 2,717
2019年08月23日 19,766 -131 -0.66% 2,791
2019年08月22日 19,897 +196 +0.99% 2,811
2019年08月21日 19,701 -124 -0.63% 2,783
2019年08月20日 19,825 +225 +1.15% 2,800
2019年08月19日 19,600 +227 +1.17% 2,768
2019年08月16日 19,373 +38 +0.20% 2,735
2019年08月15日 19,335 -374 -1.90% 2,730
2019年08月14日 19,709 +296 +1.52% 2,781
2019年08月13日 19,413 -241 -1.23% 2,745
2019年08月09日 19,654 +212 +1.09% 2,779
2019年08月08日 19,442 +91 +0.47% 2,749
2019年08月07日 19,351 -45 -0.23% 2,741
2019年08月06日 19,396 -397 -2.01% 2,747
2019年08月05日 19,793 -219 -1.09% 2,800
2019年08月02日 20,012 -250 -1.23% 2,832
2019年08月01日 20,262 +42 +0.21% 2,858
2019年07月31日 20,220 -139 -0.68% 2,846
2019年07月30日 20,359 +42 +0.21% 2,866
2019年07月29日 20,317 -117 -0.57% 2,864
2019年07月26日 20,434 -37 -0.18% 2,885
2019年07月25日 20,471 -53 -0.26% 2,894
2019年07月24日 20,524 -62 -0.30% 2,899
2019年07月23日 20,586 +58 +0.28% 2,907
2019年07月22日 20,528 +20 +0.10% 2,906
ファンドの特長
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
255
分配金利回り
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月間ページ閲覧
173
値上がり(6ヶ月)
100
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.2%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2022年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.85%
3ヶ月 +3.20%
6ヶ月 +4.03%
1年 +9.97%
2年 +2.59%
3年 +7.55%
5年 +1.27%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.85%
3ヶ月 +3.20%
6ヶ月 +4.03%
1年 +9.97%
2年 +5.24%
3年 +24.39%
5年 +6.50%
10年 ---
設定来(年率) +15.18%
設定来 +108.91%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.44
1年 0.60
2年 0.18
3年 0.59
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+