信託期間延長のお知らせ(2021年10月18日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年10月16日付で、信託期間が延長されました。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額23,414
前日比:-789円 (-3.26%)
純資産総額2,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 23,414 -789 -3.26% 2,252
2021年11月26日 24,203 -71 -0.29% 2,328
2021年11月25日 24,274 +131 +0.54% 2,341
2021年11月24日 24,143 +439 +1.85% 2,333
2021年11月22日 23,704 -321 -1.34% 2,284
2021年11月19日 24,025 +5 +0.02% 2,314
2021年11月18日 24,020 -224 -0.92% 2,341
2021年11月17日 24,244 -9 -0.04% 2,365
2021年11月16日 24,253 +131 +0.54% 2,367
2021年11月15日 24,122 -109 -0.45% 2,357
2021年11月12日 24,231 -41 -0.17% 2,368
2021年11月11日 24,272 +144 +0.60% 2,383
2021年11月10日 24,128 -59 -0.24% 2,369
2021年11月09日 24,187 -183 -0.75% 2,378
2021年11月08日 24,370 +116 +0.48% 2,397
2021年11月05日 24,254 -98 -0.40% 2,379
2021年11月04日 24,352 -233 -0.95% 2,400
2021年11月02日 24,585 +351 +1.45% 2,426
2021年11月01日 24,234 -213 -0.87% 2,395
2021年10月29日 24,447 +29 +0.12% 2,415
2021年10月28日 24,418 -151 -0.61% 2,417
2021年10月27日 24,569 +84 +0.34% 2,437
2021年10月26日 24,485 -34 -0.14% 2,431
2021年10月25日 24,519 +25 +0.10% 2,436
2021年10月22日 24,494 -326 -1.31% 2,460
2021年10月21日 24,820 +175 +0.71% 2,506
2021年10月20日 24,645 +286 +1.17% 2,496
2021年10月19日 24,359 -93 -0.38% 2,471
2021年10月18日 24,452 +181 +0.75% 2,485
2021年10月15日 24,271 +403 +1.69% 2,469
2021年10月14日 23,868 +179 +0.76% 2,427
2021年10月13日 23,689 +92 +0.39% 2,424
2021年10月12日 23,597 +191 +0.82% 2,414
2021年10月11日 23,406 +199 +0.86% 2,394
2021年10月08日 23,207 +174 +0.76% 2,374
2021年10月07日 23,033 -102 -0.44% 2,358
2021年10月06日 23,135 +97 +0.42% 2,370
2021年10月05日 23,038 +242 +1.06% 2,361
2021年10月04日 22,796 +74 +0.33% 2,338
2021年10月01日 22,722 -211 -0.92% 2,334
2021年09月30日 22,933 +74 +0.32% 2,355
2021年09月29日 22,859 -274 -1.18% 2,347
2021年09月28日 23,133 +240 +1.05% 2,381
2021年09月27日 22,893 +55 +0.24% 2,357
2021年09月24日 22,838 +478 +2.14% 2,352
2021年09月22日 22,360 +61 +0.27% 2,307
2021年09月21日 22,299 -434 -1.91% 2,304
2021年09月17日 22,733 -56 -0.25% 2,349
2021年09月16日 22,789 +101 +0.45% 2,352
2021年09月15日 22,688 -185 -0.81% 2,344
2021年09月14日 22,873 +313 +1.39% 2,369
2021年09月13日 22,560 -154 -0.68% 2,336
2021年09月10日 22,714 -214 -0.93% 2,353
2021年09月09日 22,928 +146 +0.64% 2,377
2021年09月08日 22,782 -74 -0.32% 2,365
2021年09月07日 22,856 -33 -0.14% 2,373
2021年09月06日 22,889 -62 -0.27% 2,381
2021年09月03日 22,951 +215 +0.95% 2,388
2021年09月02日 22,736 +155 +0.69% 2,366
2021年09月01日 22,581 +53 +0.24% 2,351
2021年08月31日 22,528 -13 -0.06% 2,345
2021年08月30日 22,541 +208 +0.93% 2,347
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
557
分配金利回り
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月間ページ閲覧
215
値上がり(6ヶ月)
298
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2027年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.60%
3ヶ月 +7.58%
6ヶ月 +11.47%
1年 +43.70%
2年 +8.12%
3年 +10.20%
5年 +8.13%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.60%
3ヶ月 +7.58%
6ヶ月 +11.47%
1年 +43.68%
2年 +16.88%
3年 +33.81%
5年 +47.74%
10年 ---
設定来(年率) +15.76%
設定来 +145.87%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 1.19
1年 2.95
2年 0.34
3年 0.47
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+