<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額19,897
前日比:+196円 (+0.99%)
純資産総額2,811百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 19,897 +196 +0.99% 2,811
2019年08月21日 19,701 -124 -0.63% 2,783
2019年08月20日 19,825 +225 +1.15% 2,800
2019年08月19日 19,600 +227 +1.17% 2,768
2019年08月16日 19,373 +38 +0.20% 2,735
2019年08月15日 19,335 -374 -1.90% 2,730
2019年08月14日 19,709 +296 +1.52% 2,781
2019年08月13日 19,413 -241 -1.23% 2,745
2019年08月09日 19,654 +212 +1.09% 2,779
2019年08月08日 19,442 +91 +0.47% 2,749
2019年08月07日 19,351 -45 -0.23% 2,741
2019年08月06日 19,396 -397 -2.01% 2,747
2019年08月05日 19,793 -219 -1.09% 2,800
2019年08月02日 20,012 -250 -1.23% 2,832
2019年08月01日 20,262 +42 +0.21% 2,858
2019年07月31日 20,220 -139 -0.68% 2,846
2019年07月30日 20,359 +42 +0.21% 2,866
2019年07月29日 20,317 -117 -0.57% 2,864
2019年07月26日 20,434 -37 -0.18% 2,885
2019年07月25日 20,471 -53 -0.26% 2,894
2019年07月24日 20,524 -62 -0.30% 2,899
2019年07月23日 20,586 +58 +0.28% 2,907
2019年07月22日 20,528 +20 +0.10% 2,906
2019年07月19日 20,508 +2 +0.01% 2,897
2019年07月18日 20,506 -114 -0.55% 2,897
2019年07月17日 20,620 -42 -0.20% 2,916
2019年07月16日 20,662 -226 -1.08% 2,934
2019年07月12日 20,888 +56 +0.27% 2,969
2019年07月11日 20,832 +6 +0.03% 2,969
2019年07月10日 20,826 +104 +0.50% 2,970
2019年07月09日 20,722 +2 +0.01% 2,959
2019年07月08日 20,720 +17 +0.08% 3,001
2019年07月05日 20,703 -4 -0.02% 2,999
2019年07月04日 20,707 +306 +1.50% 3,001
2019年07月03日 20,401 -37 -0.18% 2,961
2019年07月02日 20,438 -16 -0.08% 2,968
2019年07月01日 20,454 +308 +1.53% 2,974
2019年06月28日 20,146 -32 -0.16% 2,929
2019年06月27日 20,178 -29 -0.14% 2,940
2019年06月26日 20,207 -159 -0.78% 2,955
2019年06月25日 20,366 -60 -0.29% 2,980
2019年06月24日 20,426 +24 +0.12% 3,007
2019年06月21日 20,402 +98 +0.48% 3,097
2019年06月20日 20,304 +44 +0.22% 3,083
2019年06月19日 20,260 +200 +1.00% 3,077
2019年06月18日 20,060 -26 -0.13% 3,047
2019年06月17日 20,086 +33 +0.16% 3,067
2019年06月14日 20,053 +71 +0.36% 3,064
2019年06月13日 19,982 -143 -0.71% 3,057
2019年06月12日 20,125 +56 +0.28% 3,086
2019年06月11日 20,069 -63 -0.31% 3,077
2019年06月10日 20,132 +154 +0.77% 3,088
2019年06月07日 19,978 +165 +0.83% 3,064
2019年06月06日 19,813 +129 +0.66% 3,040
2019年06月05日 19,684 +195 +1.00% 3,020
2019年06月04日 19,489 -50 -0.26% 2,988
2019年06月03日 19,539 -116 -0.59% 2,997
2019年05月31日 19,655 -71 -0.36% 3,012
2019年05月30日 19,726 -147 -0.74% 3,022
2019年05月29日 19,873 -99 -0.50% 3,050
2019年05月28日 19,972 +59 +0.30% 3,065
2019年05月27日 19,913 +54 +0.27% 3,059
2019年05月24日 19,859 -246 -1.22% 3,073
2019年05月23日 20,105 -49 -0.24% 3,112
ファンドの特長
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
315
分配金利回り
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月間ページ閲覧
286
値上がり(6ヶ月)
231
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2012年07月31日
償還日 2022年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +8.39%
1年 +6.18%
2年 +2.16%
3年 +6.08%
5年 +1.93%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +8.39%
1年 +6.18%
2年 +4.36%
3年 +19.35%
5年 +10.01%
10年 ---
設定来(年率) +14.75%
設定来 +103.30%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.98
1年 0.39
2年 0.16
3年 0.48
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+