ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額38,254
前日比:+29円 (+0.08%)
純資産総額3,414百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 38,254 +29 +0.08% 3,414
2025年01月20日 38,225 +435 +1.15% 3,405
2025年01月17日 37,790 +188 +0.50% 3,369
2025年01月16日 37,602 +113 +0.30% 3,354
2025年01月15日 37,489 +379 +1.02% 3,342
2025年01月14日 37,110 -854 -2.25% 3,283
2025年01月10日 37,964 -67 -0.18% 3,359
2025年01月09日 38,031 -127 -0.33% 3,360
2025年01月08日 38,158 -109 -0.28% 3,361
2025年01月07日 38,267 -108 -0.28% 3,375
2025年01月06日 38,375 +53 +0.14% 3,375
2024年12月30日 38,322 +36 +0.09% 3,379
2024年12月27日 38,286 +126 +0.33% 3,375
2024年12月26日 38,160 +8 +0.02% 3,364
2024年12月25日 38,152 +171 +0.45% 3,359
2024年12月24日 37,981 +332 +0.88% 3,332
2024年12月23日 37,649 +31 +0.08% 3,293
2024年12月20日 37,618 +647 +1.75% 3,282
2024年12月19日 36,971 -405 -1.08% 3,225
2024年12月18日 37,376 -291 -0.77% 3,257
2024年12月17日 37,667 -167 -0.44% 3,291
2024年12月16日 37,834 +154 +0.41% 3,297
2024年12月13日 37,680 +64 +0.17% 3,272
2024年12月12日 37,616 -56 -0.15% 3,262
2024年12月11日 37,672 -118 -0.31% 3,256
2024年12月10日 37,790 +148 +0.39% 3,273
2024年12月09日 37,642 -447 -1.17% 3,247
2024年12月06日 38,089 +281 +0.74% 3,268
2024年12月05日 37,808 +25 +0.07% 3,243
2024年12月04日 37,783 -101 -0.27% 3,214
2024年12月03日 37,884 -510 -1.33% 3,195
2024年12月02日 38,394 -188 -0.49% 3,219
2024年11月29日 38,582 -150 -0.39% 3,234
2024年11月28日 38,732 -108 -0.28% 3,233
2024年11月27日 38,840 -193 -0.49% 3,216
2024年11月26日 39,033 -321 -0.82% 3,226
2024年11月25日 39,354 +140 +0.36% 3,248
2024年11月22日 39,214 +109 +0.28% 3,218
2024年11月21日 39,105 +5 +0.01% 3,199
2024年11月20日 39,100 +290 +0.75% 3,195
2024年11月19日 38,810 +299 +0.78% 3,161
2024年11月18日 38,511 -318 -0.82% 3,134
2024年11月15日 38,829 +457 +1.19% 3,148
2024年11月14日 38,372 +40 +0.10% 3,111
2024年11月13日 38,332 -207 -0.54% 3,081
2024年11月12日 38,539 +366 +0.96% 3,098
2024年11月11日 38,173 +176 +0.46% 3,070
2024年11月08日 37,997 -224 -0.59% 3,038
2024年11月07日 38,221 +179 +0.47% 3,058
2024年11月06日 38,042 +388 +1.03% 3,043
2024年11月05日 37,654 -11 -0.03% 3,011
2024年11月01日 37,665 -514 -1.35% 3,011
2024年10月31日 38,179 +65 +0.17% 3,043
2024年10月30日 38,114 -268 -0.70% 3,038
2024年10月29日 38,382 -20 -0.05% 3,054
2024年10月28日 38,402 -47 -0.12% 3,056
2024年10月25日 38,449 -166 -0.43% 3,055
2024年10月24日 38,615 +355 +0.93% 3,068
2024年10月23日 38,260 +52 +0.14% 3,050
2024年10月22日 38,208 -55 -0.14% 3,026
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」に委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +6.59%
1年 +19.01%
2年 +14.92%
3年 +16.24%
5年 +11.36%
10年 +6.09%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +6.59%
1年 +19.01%
2年 +32.06%
3年 +57.02%
5年 +71.12%
10年 +80.16%
設定来(年率) +22.94%
設定来 +285.12%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.90
1年 3.23
2年 1.71
3年 1.19
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
325
月間ページ閲覧
208
値上がり(6ヶ月)
674
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2047年7月12日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 10円
2024.07.16 10円
2024.01.15 10円
2023.07.18 10円
2023.01.16 0円
2022.07.15 10円
2025.01.15 10円
2024.07.16 10円
2024.01.15 10円
2023.07.18 10円
2023.01.16 0円
2022.07.15 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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