【重要】約款変更実施決定のお知らせ(2022年6月30日)
当ファンドは2022年7月15日にて、信託約款を変更することが決定されました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ワールド・インフラ高配当株式ファンド」が主要投資対象とする「世界高配当ピュア・インフラ株式マザーファンド」の投資信託約款変更実施決定のお知らせ

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額29,698
前日比:-367円 (-1.22%)
純資産総額3,050百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 29,698 -367 -1.22% 3,050
2022年06月30日 30,065 -93 -0.31% 3,078
2022年06月29日 30,158 +335 +1.12% 3,087
2022年06月28日 29,823 +434 +1.48% 3,047
2022年06月27日 29,389 +428 +1.48% 3,003
2022年06月24日 28,961 -225 -0.77% 2,954
2022年06月23日 29,186 -98 -0.33% 2,975
2022年06月22日 29,284 +360 +1.24% 2,972
2022年06月21日 28,924 +118 +0.41% 2,936
2022年06月20日 28,806 +30 +0.10% 2,895
2022年06月17日 28,776 -845 -2.85% 2,881
2022年06月16日 29,621 -55 -0.19% 2,963
2022年06月15日 29,676 -421 -1.40% 2,943
2022年06月14日 30,097 -1,067 -3.42% 2,985
2022年06月13日 31,164 -322 -1.02% 3,081
2022年06月10日 31,486 -719 -2.23% 3,069
2022年06月09日 32,205 +359 +1.13% 3,141
2022年06月08日 31,846 +253 +0.80% 3,071
2022年06月07日 31,593 +316 +1.01% 3,040
2022年06月06日 31,277 +107 +0.34% 3,005
2022年06月03日 31,170 +183 +0.59% 2,999
2022年06月02日 30,987 +177 +0.57% 2,980
2022年06月01日 30,810 +3 +0.01% 2,963
2022年05月31日 30,807 +334 +1.10% 2,963
2022年05月30日 30,473 +103 +0.34% 2,930
2022年05月27日 30,370 -127 -0.42% 2,910
2022年05月26日 30,497 +300 +0.99% 2,913
2022年05月25日 30,197 -128 -0.42% 2,885
2022年05月24日 30,325 +265 +0.88% 2,896
2022年05月23日 30,060 +173 +0.58% 2,873
2022年05月20日 29,887 -247 -0.82% 2,857
2022年05月19日 30,134 -422 -1.38% 2,872
2022年05月18日 30,556 +416 +1.38% 2,909
2022年05月17日 30,140 +286 +0.96% 2,870
2022年05月16日 29,854 +641 +2.19% 2,843
2022年05月13日 29,213 -447 -1.51% 2,790
2022年05月12日 29,660 +42 +0.14% 2,820
2022年05月11日 29,618 -50 -0.17% 2,817
2022年05月10日 29,668 -721 -2.37% 2,807
2022年05月09日 30,389 -42 -0.14% 2,877
2022年05月06日 30,431 +482 +1.61% 2,867
2022年05月02日 29,949 +31 +0.10% 2,779
2022年04月28日 29,918 +239 +0.81% 2,763
2022年04月27日 29,679 -169 -0.57% 2,711
2022年04月26日 29,848 -614 -2.02% 2,726
2022年04月25日 30,462 -480 -1.55% 2,764
2022年04月22日 30,942 -122 -0.39% 2,818
2022年04月21日 31,064 +19 +0.06% 2,814
2022年04月20日 31,045 +566 +1.86% 2,809
2022年04月19日 30,479 +126 +0.42% 2,758
2022年04月18日 30,353 +51 +0.17% 2,747
2022年04月15日 30,302 +189 +0.63% 2,748
2022年04月14日 30,113 +130 +0.43% 2,795
2022年04月13日 29,983 -69 -0.23% 2,756
2022年04月12日 30,052 +42 +0.14% 2,745
2022年04月11日 30,010 +390 +1.32% 2,737
2022年04月08日 29,620 +10 +0.03% 2,691
2022年04月07日 29,610 +82 +0.28% 2,682
2022年04月06日 29,528 +341 +1.17% 2,678
2022年04月05日 29,187 +7 +0.02% 2,630
2022年04月04日 29,180 +186 +0.64% 2,637
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」に委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
41
値上がり(6ヶ月)
23
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2027年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +21.30%
6ヶ月 +31.63%
1年 +34.65%
2年 +29.77%
3年 +16.25%
5年 +10.26%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +21.30%
6ヶ月 +31.62%
1年 +34.63%
2年 +68.33%
3年 +56.99%
5年 +62.79%
10年 ---
設定来(年率) +21.30%
設定来 +209.57%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 1.96
1年 2.18
2年 1.81
3年 0.75
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4