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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額18,103
前日比:+266円 (+1.49%)
純資産総額2,161百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 18,103 +266 +1.49% 2,161
2020年05月26日 17,837 +139 +0.79% 2,129
2020年05月25日 17,698 -25 -0.14% 2,098
2020年05月22日 17,723 -173 -0.97% 2,100
2020年05月21日 17,896 +30 +0.17% 2,113
2020年05月20日 17,866 +98 +0.55% 2,105
2020年05月19日 17,768 +596 +3.47% 2,092
2020年05月18日 17,172 +39 +0.23% 2,017
2020年05月15日 17,133 0 0.00% 1,998
2020年05月14日 17,133 -377 -2.15% 1,981
2020年05月13日 17,510 -230 -1.30% 2,024
2020年05月12日 17,740 +152 +0.86% 2,047
2020年05月11日 17,588 +345 +2.00% 2,017
2020年05月08日 17,243 +253 +1.49% 1,966
2020年05月07日 16,990 -564 -3.21% 1,937
2020年05月01日 17,554 -317 -1.77% 2,002
2020年04月30日 17,871 +579 +3.35% 2,034
2020年04月28日 17,292 +208 +1.22% 1,964
2020年04月27日 17,084 +83 +0.49% 1,942
2020年04月24日 17,001 +76 +0.45% 1,933
2020年04月23日 16,925 +275 +1.65% 1,921
2020年04月22日 16,650 -421 -2.47% 1,889
2020年04月21日 17,071 -209 -1.21% 1,935
2020年04月20日 17,280 +633 +3.80% 1,954
2020年04月17日 16,647 +6 +0.04% 1,881
2020年04月16日 16,641 -516 -3.01% 1,881
2020年04月15日 17,157 +178 +1.05% 1,932
2020年04月14日 16,979 -130 -0.76% 1,912
2020年04月13日 17,109 -44 -0.26% 1,927
2020年04月10日 17,153 +554 +3.34% 1,932
2020年04月09日 16,599 +468 +2.90% 1,869
2020年04月08日 16,131 +179 +1.12% 1,817
2020年04月07日 15,952 +623 +4.06% 1,795
2020年04月06日 15,329 -125 -0.81% 1,725
2020年04月03日 15,454 +269 +1.77% 1,738
2020年04月02日 15,185 -875 -5.45% 1,714
2020年04月01日 16,060 +33 +0.21% 1,811
2020年03月31日 16,027 +239 +1.51% 1,805
2020年03月30日 15,788 -651 -3.96% 1,778
2020年03月27日 16,439 +475 +2.98% 1,847
2020年03月26日 15,964 +842 +5.57% 1,793
2020年03月25日 15,122 +1,476 +10.82% 1,698
2020年03月24日 13,646 -885 -6.09% 1,530
2020年03月23日 14,531 +912 +6.70% 1,629
2020年03月19日 13,619 -1,007 -6.88% 1,526
2020年03月18日 14,626 +350 +2.45% 1,636
2020年03月17日 14,276 -1,728 -10.80% 1,600
2020年03月16日 16,004 +1,401 +9.59% 1,803
2020年03月13日 14,603 -2,289 -13.55% 1,648
2020年03月12日 16,892 -610 -3.49% 1,903
2020年03月11日 17,502 +256 +1.48% 1,970
2020年03月10日 17,246 -1,939 -10.11% 1,942
2020年03月09日 19,185 -1,400 -6.80% 2,173
2020年03月06日 20,585 -537 -2.54% 2,333
2020年03月05日 21,122 +478 +2.32% 2,392
2020年03月04日 20,644 -193 -0.93% 2,339
2020年03月03日 20,837 +472 +2.32% 2,359
2020年03月02日 20,365 -804 -3.80% 2,306
2020年02月28日 21,169 -685 -3.13% 2,397
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
745
分配金利回り
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月間ページ閲覧
834
値上がり(6ヶ月)
775
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2022年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.51%
3ヶ月 -20.53%
6ヶ月 -14.63%
1年 -11.77%
2年 +0.21%
3年 -1.49%
5年 -3.85%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.51%
3ヶ月 -20.53%
6ヶ月 -14.62%
1年 -11.75%
2年 +0.45%
3年 -4.39%
5年 -17.79%
10年 ---
設定来(年率) +10.30%
設定来 +79.91%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.37
1年 -0.41
2年 0.01
3年 -0.07
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+