新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

(愛称:ゼウスII(年1回決算型))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額24,776
前日比:+122円 (+0.49%)
純資産総額13,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 24,776 +122 +0.49% 13,454
2024年12月19日 24,654 -761 -2.99% 13,404
2024年12月18日 25,415 -185 -0.72% 13,863
2024年12月17日 25,600 -34 -0.13% 14,053
2024年12月16日 25,634 +111 +0.43% 14,121
2024年12月13日 25,523 +55 +0.22% 14,072
2024年12月12日 25,468 +14 +0.06% 14,056
2024年12月11日 25,454 -317 -1.23% 14,055
2024年12月10日 25,771 +344 +1.35% 14,228
2024年12月09日 25,427 -70 -0.27% 14,038
2024年12月06日 25,497 -96 -0.38% 14,092
2024年12月05日 25,593 +71 +0.28% 14,143
2024年12月04日 25,522 -188 -0.73% 14,111
2024年12月03日 25,710 -385 -1.48% 14,223
2024年12月02日 26,095 -237 -0.90% 14,457
2024年11月29日 26,332 -177 -0.67% 14,588
2024年11月28日 26,509 -47 -0.18% 14,678
2024年11月27日 26,556 -105 -0.39% 14,812
2024年11月26日 26,661 +294 +1.12% 14,930
2024年11月25日 26,367 +130 +0.50% 14,754
2024年11月22日 26,237 +41 +0.16% 14,695
2024年11月21日 26,196 -65 -0.25% 14,667
2024年11月20日 26,261 +267 +1.03% 14,742
2024年11月19日 25,994 +227 +0.88% 14,583
2024年11月18日 25,767 -370 -1.42% 14,480
2024年11月15日 26,137 -57 -0.22% 14,691
2024年11月14日 26,194 +283 +1.09% 14,721
2024年11月13日 25,911 -136 -0.52% 14,561
2024年11月12日 26,047 -17 -0.07% 14,637
2024年11月11日 26,064 +371 +1.44% 14,639
2024年11月08日 25,693 -15 -0.06% 14,402
2024年11月07日 25,708 -205 -0.79% 14,429
2024年11月06日 25,913 +349 +1.37% 14,555
2024年11月05日 25,564 +88 +0.35% 14,371
2024年11月01日 25,476 -694 -2.65% 14,325
2024年10月31日 26,170 +168 +0.65% 14,720
2024年10月30日 26,002 -130 -0.50% 14,598
2024年10月29日 26,132 -15 -0.06% 14,677
2024年10月28日 26,147 -21 -0.08% 14,793
2024年10月25日 26,168 -196 -0.74% 14,837
2024年10月24日 26,364 +532 +2.06% 15,018
2024年10月23日 25,832 +146 +0.57% 14,713
2024年10月22日 25,686 -261 -1.01% 14,632
2024年10月21日 25,947 +65 +0.25% 14,793
2024年10月18日 25,882 -154 -0.59% 14,774
2024年10月17日 26,036 +345 +1.34% 14,873
2024年10月16日 25,691 +244 +0.96% 14,698
2024年10月15日 25,447 +539 +2.16% 14,541
2024年10月11日 24,908 -301 -1.19% 14,260
2024年10月10日 25,209 +180 +0.72% 14,442
2024年10月09日 25,029 +59 +0.24% 14,371
2024年10月08日 24,970 -292 -1.16% 14,369
2024年10月07日 25,262 +155 +0.62% 14,542
2024年10月04日 25,107 -250 -0.99% 14,460
2024年10月03日 25,357 +414 +1.66% 14,603
2024年10月02日 24,943 -215 -0.85% 14,362
2024年10月01日 25,158 +394 +1.59% 14,485
2024年09月30日 24,764 -430 -1.71% 14,254
2024年09月27日 25,194 -123 -0.49% 14,486
2024年09月26日 25,317 +128 +0.51% 14,556
2024年09月25日 25,189 -76 -0.30% 14,470
2024年09月24日 25,265 +396 +1.59% 14,533
ファンドの特徴
主として新光 US-REIT オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
マザーファンドにおけるUS-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +7.95%
6ヶ月 +13.24%
1年 +21.13%
2年 +11.56%
3年 +7.52%
5年 +8.69%
10年 +6.50%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +7.95%
6ヶ月 +13.24%
1年 +21.13%
2年 +24.45%
3年 +24.29%
5年 +51.70%
10年 +87.76%
設定来(年率) +14.73%
設定来 +163.32%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 1.44
1年 2.11
2年 0.77
3年 0.42
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
475
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上:2.20%
1,500万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年10月31日
償還日 2048年9月7日
決算日 原則 毎年9月5日

2024年09月05日更新
分配金履歴
2024.09.05 0円
2023.09.05 0円
2022.09.05 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.05 0円
2024.09.05 0円
2023.09.05 0円
2022.09.05 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
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