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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

(愛称:ゼウスII(年1回決算型))

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額17,479
前日比:+110円 (+0.63%)
純資産総額7,150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 17,479 +110 +0.63% 7,150
2019年10月18日 17,369 +87 +0.50% 7,064
2019年10月17日 17,282 -5 -0.03% 7,008
2019年10月16日 17,287 +69 +0.40% 6,976
2019年10月15日 17,218 +23 +0.13% 6,922
2019年10月11日 17,195 +125 +0.73% 6,878
2019年10月10日 17,070 +80 +0.47% 6,818
2019年10月09日 16,990 -122 -0.71% 6,779
2019年10月08日 17,112 +63 +0.37% 6,800
2019年10月07日 17,049 +72 +0.42% 6,761
2019年10月04日 16,977 +138 +0.82% 6,733
2019年10月03日 16,839 -154 -0.91% 6,667
2019年10月02日 16,993 -199 -1.16% 6,735
2019年10月01日 17,192 +73 +0.43% 6,781
2019年09月30日 17,119 -88 -0.51% 6,607
2019年09月27日 17,207 +154 +0.90% 6,573
2019年09月26日 17,053 +108 +0.64% 6,426
2019年09月25日 16,945 -111 -0.65% 6,296
2019年09月24日 17,056 -47 -0.27% 6,256
2019年09月20日 17,103 +14 +0.08% 6,162
2019年09月19日 17,089 -22 -0.13% 6,160
2019年09月18日 17,111 +172 +1.02% 6,122
2019年09月17日 16,939 -45 -0.26% 6,007
2019年09月13日 16,984 +113 +0.67% 6,031
2019年09月12日 16,871 +89 +0.53% 5,982
2019年09月11日 16,782 -173 -1.02% 5,949
2019年09月10日 16,955 -49 -0.29% 5,998
2019年09月09日 17,004 +8 +0.05% 5,967
2019年09月06日 16,996 -23 -0.14% 5,956
2019年09月05日 17,019 +206 +1.23% 5,961
2019年09月04日 16,813 +103 +0.62% 5,888
2019年09月03日 16,710 +29 +0.17% 5,852
2019年09月02日 16,681 -40 -0.24% 5,824
2019年08月30日 16,721 +188 +1.14% 5,811
2019年08月29日 16,533 +102 +0.62% 5,729
2019年08月28日 16,431 -76 -0.46% 5,686
2019年08月27日 16,507 +255 +1.57% 5,714
2019年08月26日 16,252 -438 -2.62% 5,620
2019年08月23日 16,690 +92 +0.55% 5,713
2019年08月22日 16,598 +105 +0.64% 5,693
2019年08月21日 16,493 -176 -1.06% 5,647
2019年08月20日 16,669 +166 +1.01% 5,701
2019年08月19日 16,503 +176 +1.08% 5,602
2019年08月16日 16,327 +206 +1.28% 5,541
2019年08月15日 16,121 -261 -1.59% 5,470
2019年08月14日 16,382 +160 +0.99% 5,563
2019年08月13日 16,222 -138 -0.84% 5,475
2019年08月09日 16,360 +236 +1.46% 5,497
2019年08月08日 16,124 +145 +0.91% 5,410
2019年08月07日 15,979 +206 +1.31% 5,354
2019年08月06日 15,773 -360 -2.23% 5,268
2019年08月05日 16,133 -21 -0.13% 5,398
2019年08月02日 16,154 -317 -1.92% 5,409
2019年08月01日 16,471 +21 +0.13% 5,507
2019年07月31日 16,450 +71 +0.43% 5,478
2019年07月30日 16,379 +134 +0.82% 5,426
2019年07月29日 16,245 +27 +0.17% 5,349
2019年07月26日 16,218 -9 -0.06% 5,334
2019年07月25日 16,227 +5 +0.03% 5,317
2019年07月24日 16,222 +201 +1.25% 5,315
2019年07月23日 16,021 -3 -0.02% 5,243
2019年07月22日 16,024 -197 -1.21% 5,215
ファンドの特長
主として新光 US-REIT オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
マザーファンドにおけるUS-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
121
値上がり(6ヶ月)
72
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.2%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.1%
1億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年10月31日
償還日 2028年9月5日
決算日 原則 毎年9月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.38%
3ヶ月 +7.16%
6ヶ月 +5.01%
1年 +13.15%
2年 +7.42%
3年 +7.91%
5年 +7.84%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.38%
3ヶ月 +7.16%
6ヶ月 +5.01%
1年 +13.15%
2年 +15.38%
3年 +25.67%
5年 +45.83%
10年 ---
設定来(年率) +12.02%
設定来 +71.19%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.84
6ヶ月 0.90
1年 0.94
2年 0.56
3年 0.62
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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