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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

(愛称:ゼウスII(年1回決算型))

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額14,350
前日比:+417円 (+2.99%)
純資産総額7,760百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 14,350 +417 +2.99% 7,760
2020年05月26日 13,933 +14 +0.10% 7,535
2020年05月25日 13,919 +223 +1.63% 7,523
2020年05月22日 13,696 +8 +0.06% 7,389
2020年05月21日 13,688 +77 +0.57% 7,370
2020年05月20日 13,611 -107 -0.78% 7,298
2020年05月19日 13,718 +758 +5.85% 7,352
2020年05月18日 12,960 -68 -0.52% 6,967
2020年05月15日 13,028 +98 +0.76% 6,994
2020年05月14日 12,930 -305 -2.30% 6,933
2020年05月13日 13,235 -664 -4.78% 7,094
2020年05月12日 13,899 -94 -0.67% 7,421
2020年05月11日 13,993 +404 +2.97% 7,491
2020年05月08日 13,589 +188 +1.40% 7,269
2020年05月07日 13,401 -812 -5.71% 7,166
2020年05月01日 14,213 -97 -0.68% 7,573
2020年04月30日 14,310 +245 +1.74% 7,605
2020年04月28日 14,065 +408 +2.99% 7,480
2020年04月27日 13,657 +52 +0.38% 7,253
2020年04月24日 13,605 -146 -1.06% 7,217
2020年04月23日 13,751 +229 +1.69% 7,281
2020年04月22日 13,522 -234 -1.70% 7,143
2020年04月21日 13,756 -540 -3.78% 7,261
2020年04月20日 14,296 +438 +3.16% 7,527
2020年04月17日 13,858 -208 -1.48% 7,296
2020年04月16日 14,066 -499 -3.43% 7,394
2020年04月15日 14,565 +371 +2.61% 7,652
2020年04月14日 14,194 -713 -4.78% 7,420
2020年04月13日 14,907 -53 -0.35% 7,793
2020年04月10日 14,960 +708 +4.97% 7,818
2020年04月09日 14,252 +927 +6.96% 7,443
2020年04月08日 13,325 +15 +0.11% 6,952
2020年04月07日 13,310 +889 +7.16% 6,942
2020年04月06日 12,421 -84 -0.67% 6,481
2020年04月03日 12,505 +155 +1.26% 6,526
2020年04月02日 12,350 -836 -6.34% 6,445
2020年04月01日 13,186 -400 -2.94% 6,878
2020年03月31日 13,586 +461 +3.51% 7,081
2020年03月30日 13,125 -56 -0.42% 6,831
2020年03月27日 13,181 +606 +4.82% 6,843
2020年03月26日 12,575 +499 +4.13% 6,535
2020年03月25日 12,076 +980 +8.83% 6,283
2020年03月24日 11,096 -632 -5.39% 5,745
2020年03月23日 11,728 -439 -3.61% 6,061
2020年03月19日 12,167 -1,002 -7.61% 6,280
2020年03月18日 13,169 +898 +7.32% 6,798
2020年03月17日 12,271 -2,520 -17.04% 6,335
2020年03月16日 14,791 +1,362 +10.14% 7,624
2020年03月13日 13,429 -1,369 -9.25% 6,922
2020年03月12日 14,798 -1,005 -6.36% 7,605
2020年03月11日 15,803 +857 +5.73% 8,143
2020年03月10日 14,946 -989 -6.21% 7,696
2020年03月09日 15,935 -921 -5.46% 8,198
2020年03月06日 16,856 -552 -3.17% 8,666
2020年03月05日 17,408 +634 +3.78% 8,945
2020年03月04日 16,774 -169 -1.00% 8,619
2020年03月03日 16,943 +742 +4.58% 8,703
2020年03月02日 16,201 -620 -3.69% 8,294
2020年02月28日 16,821 -1,045 -5.85% 8,576
ファンドの特徴
主として新光 US-REIT オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
マザーファンドにおけるUS-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
817
分配金利回り
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月間ページ閲覧
897
値上がり(6ヶ月)
785
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上1,500万(円/口)未満:2.20%
1,500万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年10月31日
償還日 2028年9月5日
決算日 原則 毎年9月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2019.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.33%
3ヶ月 -19.34%
6ヶ月 -18.28%
1年 -11.95%
2年 +2.06%
3年 -0.66%
5年 +0.07%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.33%
3ヶ月 -19.34%
6ヶ月 -18.28%
1年 -11.95%
2年 +4.17%
3年 -1.97%
5年 +0.35%
10年 ---
設定来(年率) +6.63%
設定来 +43.10%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 -0.66
1年 -0.56
2年 0.11
3年 -0.04
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5