<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

(愛称:ゼウスII(年1回決算型))

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額16,598
前日比:+105円 (+0.64%)
純資産総額5,693百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 16,598 +105 +0.64% 5,693
2019年08月21日 16,493 -176 -1.06% 5,647
2019年08月20日 16,669 +166 +1.01% 5,701
2019年08月19日 16,503 +176 +1.08% 5,602
2019年08月16日 16,327 +206 +1.28% 5,541
2019年08月15日 16,121 -261 -1.59% 5,470
2019年08月14日 16,382 +160 +0.99% 5,563
2019年08月13日 16,222 -138 -0.84% 5,475
2019年08月09日 16,360 +236 +1.46% 5,497
2019年08月08日 16,124 +145 +0.91% 5,410
2019年08月07日 15,979 +206 +1.31% 5,354
2019年08月06日 15,773 -360 -2.23% 5,268
2019年08月05日 16,133 -21 -0.13% 5,398
2019年08月02日 16,154 -317 -1.92% 5,409
2019年08月01日 16,471 +21 +0.13% 5,507
2019年07月31日 16,450 +71 +0.43% 5,478
2019年07月30日 16,379 +134 +0.82% 5,426
2019年07月29日 16,245 +27 +0.17% 5,349
2019年07月26日 16,218 -9 -0.06% 5,334
2019年07月25日 16,227 +5 +0.03% 5,317
2019年07月24日 16,222 +201 +1.25% 5,315
2019年07月23日 16,021 -3 -0.02% 5,243
2019年07月22日 16,024 -197 -1.21% 5,215
2019年07月19日 16,221 -64 -0.39% 5,265
2019年07月18日 16,285 -129 -0.79% 5,287
2019年07月17日 16,414 +8 +0.05% 5,268
2019年07月16日 16,406 -118 -0.71% 5,225
2019年07月12日 16,524 -169 -1.01% 5,164
2019年07月11日 16,693 -28 -0.17% 5,183
2019年07月10日 16,721 +91 +0.55% 5,187
2019年07月09日 16,630 +108 +0.65% 5,156
2019年07月08日 16,522 +25 +0.15% 5,137
2019年07月05日 16,497 +14 +0.08% 5,129
2019年07月04日 16,483 +214 +1.32% 5,121
2019年07月03日 16,269 +157 +0.97% 5,052
2019年07月02日 16,112 -2 -0.01% 4,971
2019年07月01日 16,114 +139 +0.87% 4,975
2019年06月28日 15,975 +167 +1.06% 4,891
2019年06月27日 15,808 -251 -1.56% 4,782
2019年06月26日 16,059 -192 -1.18% 4,841
2019年06月25日 16,251 -121 -0.74% 4,891
2019年06月24日 16,372 -187 -1.13% 4,930
2019年06月21日 16,559 +8 +0.05% 4,991
2019年06月20日 16,551 -7 -0.04% 4,991
2019年06月19日 16,558 -43 -0.26% 4,980
2019年06月18日 16,601 +143 +0.87% 4,996
2019年06月17日 16,458 +72 +0.44% 4,953
2019年06月14日 16,386 +31 +0.19% 4,983
2019年06月13日 16,355 +42 +0.26% 4,974
2019年06月12日 16,313 +38 +0.23% 4,946
2019年06月11日 16,275 -39 -0.24% 4,936
2019年06月10日 16,314 +39 +0.24% 4,948
2019年06月07日 16,275 +37 +0.23% 4,936
2019年06月06日 16,238 +371 +2.34% 4,924
2019年06月05日 15,867 -64 -0.40% 4,811
2019年06月04日 15,931 -15 -0.09% 4,812
2019年06月03日 15,946 -46 -0.29% 4,809
2019年05月31日 15,992 +39 +0.24% 4,795
2019年05月30日 15,953 -135 -0.84% 4,778
2019年05月29日 16,088 -201 -1.23% 4,729
2019年05月28日 16,289 +10 +0.06% 4,788
2019年05月27日 16,279 -12 -0.07% 4,756
2019年05月24日 16,291 -41 -0.25% 4,755
2019年05月23日 16,332 +2 +0.01% 4,728
ファンドの特長
主として新光 US-REIT オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
マザーファンドにおけるUS-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2013年10月31日
償還日 2028年9月5日
決算日 原則 毎年9月5日

2018年09月05日更新
分配金履歴
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2018.09.05 0円
2017.09.05 0円
2016.09.05 0円
2015.09.07 0円
2014.09.05 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +9.14%
1年 +11.11%
2年 +6.06%
3年 +4.08%
5年 +7.32%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +1.21%
6ヶ月 +9.14%
1年 +11.11%
2年 +12.48%
3年 +12.74%
5年 +42.35%
10年 ---
設定来(年率) +11.21%
設定来 +64.50%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.15
1年 0.77
2年 0.46
3年 0.32
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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