【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年4月5日)
当ファンドは正式に、2022年5月9日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年4月22日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「新光アジア・オセアニアREITオープン」の繰上償還実施決定のお知らせ

新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

複合商品型
ノーロード
基準日:2022年05月09日

基準価額15,443
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月09日 15,443 -3 -0.02% 102
2022年05月06日 15,446 -2 -0.01% 102
2022年05月02日 15,448 -1 -0.01% 104
2022年04月28日 15,449 -95 -0.61% 104
2022年04月27日 15,544 0 0.00% 106
2022年04月26日 15,544 -8 -0.05% 106
2022年04月25日 15,552 -2 -0.01% 107
2022年04月22日 15,554 0 0.00% 107
2022年04月21日 15,554 -1 -0.01% 107
2022年04月20日 15,555 -1 -0.01% 107
2022年04月19日 15,556 0 0.00% 107
2022年04月18日 15,556 -2 -0.01% 107
2022年04月15日 15,558 -1 -0.01% 107
2022年04月14日 15,559 -1 -0.01% 107
2022年04月13日 15,560 0 0.00% 107
2022年04月12日 15,560 -1 -0.01% 107
2022年04月11日 15,561 -2 -0.01% 108
2022年04月08日 15,563 -1 -0.01% 108
2022年04月07日 15,564 -231 -1.46% 108
2022年04月06日 15,795 +157 +1.00% 110
2022年04月05日 15,638 +179 +1.16% 110
2022年04月04日 15,459 +92 +0.60% 109
2022年04月01日 15,367 -180 -1.16% 109
2022年03月31日 15,547 +147 +0.95% 110
2022年03月30日 15,400 -32 -0.21% 110
2022年03月29日 15,432 +105 +0.69% 117
2022年03月28日 15,327 +143 +0.94% 116
2022年03月25日 15,184 +160 +1.06% 116
2022年03月24日 15,024 +59 +0.39% 120
2022年03月23日 14,965 +174 +1.18% 124
2022年03月22日 14,791 +223 +1.53% 125
2022年03月18日 14,568 +268 +1.87% 124
2022年03月17日 14,300 +354 +2.54% 133
2022年03月16日 13,946 -35 -0.25% 132
2022年03月15日 13,981 +15 +0.11% 133
2022年03月14日 13,966 -105 -0.75% 135
2022年03月11日 14,071 +346 +2.52% 137
2022年03月10日 13,725 +152 +1.12% 134
2022年03月09日 13,573 +12 +0.09% 134
2022年03月08日 13,561 -186 -1.35% 134
2022年03月07日 13,747 -72 -0.52% 136
2022年03月04日 13,819 -6 -0.04% 137
2022年03月03日 13,825 -21 -0.15% 137
2022年03月02日 13,846 +7 +0.05% 148
2022年03月01日 13,839 +116 +0.85% 147
2022年02月28日 13,723 +153 +1.13% 146
2022年02月25日 13,570 -250 -1.81% 144
2022年02月24日 13,820 -178 -1.27% 147
2022年02月22日 13,998 +22 +0.16% 149
2022年02月21日 13,976 -42 -0.30% 149
2022年02月18日 14,018 -27 -0.19% 150
2022年02月17日 14,045 +280 +2.03% 150
2022年02月16日 13,765 +162 +1.19% 147
2022年02月15日 13,603 -57 -0.42% 145
2022年02月14日 13,660 -324 -2.32% 145
2022年02月10日 13,984 +185 +1.34% 149
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 +15.71%
6ヶ月 +4.43%
1年 +12.99%
2年 +26.95%
3年 +5.22%
5年 +7.44%
10年 ---
2022年05月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.54%
設定来 +55.83%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.17
1年 0.65
2年 1.45
3年 0.20
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2022年5月9日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2021年12月06日更新
分配金履歴
2021.12.06 10円
2021.06.07 10円
2020.12.07 10円
2020.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2021.12.06 10円
2021.06.07 10円
2020.12.07 10円
2020.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
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