新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年05月09日 | 15,443 | -3 | -0.02% | 102 |
2022年05月06日 | 15,446 | -2 | -0.01% | 102 |
2022年05月02日 | 15,448 | -1 | -0.01% | 104 |
2022年04月28日 | 15,449 | -95 | -0.61% | 104 |
2022年04月27日 | 15,544 | 0 | 0.00% | 106 |
2022年04月26日 | 15,544 | -8 | -0.05% | 106 |
2022年04月25日 | 15,552 | -2 | -0.01% | 107 |
2022年04月22日 | 15,554 | 0 | 0.00% | 107 |
2022年04月21日 | 15,554 | -1 | -0.01% | 107 |
2022年04月20日 | 15,555 | -1 | -0.01% | 107 |
2022年04月19日 | 15,556 | 0 | 0.00% | 107 |
2022年04月18日 | 15,556 | -2 | -0.01% | 107 |
2022年04月15日 | 15,558 | -1 | -0.01% | 107 |
2022年04月14日 | 15,559 | -1 | -0.01% | 107 |
2022年04月13日 | 15,560 | 0 | 0.00% | 107 |
2022年04月12日 | 15,560 | -1 | -0.01% | 107 |
2022年04月11日 | 15,561 | -2 | -0.01% | 108 |
2022年04月08日 | 15,563 | -1 | -0.01% | 108 |
2022年04月07日 | 15,564 | -231 | -1.46% | 108 |
2022年04月06日 | 15,795 | +157 | +1.00% | 110 |
2022年04月05日 | 15,638 | +179 | +1.16% | 110 |
2022年04月04日 | 15,459 | +92 | +0.60% | 109 |
2022年04月01日 | 15,367 | -180 | -1.16% | 109 |
2022年03月31日 | 15,547 | +147 | +0.95% | 110 |
2022年03月30日 | 15,400 | -32 | -0.21% | 110 |
2022年03月29日 | 15,432 | +105 | +0.69% | 117 |
2022年03月28日 | 15,327 | +143 | +0.94% | 116 |
2022年03月25日 | 15,184 | +160 | +1.06% | 116 |
2022年03月24日 | 15,024 | +59 | +0.39% | 120 |
2022年03月23日 | 14,965 | +174 | +1.18% | 124 |
2022年03月22日 | 14,791 | +223 | +1.53% | 125 |
2022年03月18日 | 14,568 | +268 | +1.87% | 124 |
2022年03月17日 | 14,300 | +354 | +2.54% | 133 |
2022年03月16日 | 13,946 | -35 | -0.25% | 132 |
2022年03月15日 | 13,981 | +15 | +0.11% | 133 |
2022年03月14日 | 13,966 | -105 | -0.75% | 135 |
2022年03月11日 | 14,071 | +346 | +2.52% | 137 |
2022年03月10日 | 13,725 | +152 | +1.12% | 134 |
2022年03月09日 | 13,573 | +12 | +0.09% | 134 |
2022年03月08日 | 13,561 | -186 | -1.35% | 134 |
2022年03月07日 | 13,747 | -72 | -0.52% | 136 |
2022年03月04日 | 13,819 | -6 | -0.04% | 137 |
2022年03月03日 | 13,825 | -21 | -0.15% | 137 |
2022年03月02日 | 13,846 | +7 | +0.05% | 148 |
2022年03月01日 | 13,839 | +116 | +0.85% | 147 |
2022年02月28日 | 13,723 | +153 | +1.13% | 146 |
2022年02月25日 | 13,570 | -250 | -1.81% | 144 |
2022年02月24日 | 13,820 | -178 | -1.27% | 147 |
2022年02月22日 | 13,998 | +22 | +0.16% | 149 |
2022年02月21日 | 13,976 | -42 | -0.30% | 149 |
2022年02月18日 | 14,018 | -27 | -0.19% | 150 |
2022年02月17日 | 14,045 | +280 | +2.03% | 150 |
2022年02月16日 | 13,765 | +162 | +1.19% | 147 |
2022年02月15日 | 13,603 | -57 | -0.42% | 145 |
2022年02月14日 | 13,660 | -324 | -2.32% | 145 |
2022年02月10日 | 13,984 | +185 | +1.34% | 149 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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