新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

複合商品型
基準日:2021年06月18日

基準価額13,868
前日比:-278円 (-1.97%)
純資産総額152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 13,868 -278 -1.97% 152
2021年06月17日 14,146 -80 -0.56% 155
2021年06月16日 14,226 +21 +0.15% 156
2021年06月15日 14,205 +38 +0.27% 156
2021年06月14日 14,167 -74 -0.52% 155
2021年06月11日 14,241 +224 +1.60% 155
2021年06月10日 14,017 -54 -0.38% 153
2021年06月09日 14,071 +93 +0.67% 153
2021年06月08日 13,978 +104 +0.75% 152
2021年06月07日 13,874 -37 -0.27% 151
2021年06月04日 13,911 +54 +0.39% 152
2021年06月03日 13,857 +138 +1.01% 151
2021年06月02日 13,719 +29 +0.21% 149
2021年06月01日 13,690 +27 +0.20% 150
2021年05月31日 13,663 +70 +0.51% 150
2021年05月28日 13,593 +78 +0.58% 149
2021年05月27日 13,515 -39 -0.29% 148
2021年05月26日 13,554 +122 +0.91% 148
2021年05月25日 13,432 +52 +0.39% 147
2021年05月24日 13,380 -86 -0.64% 147
2021年05月21日 13,466 +154 +1.16% 148
2021年05月20日 13,312 -148 -1.10% 146
2021年05月19日 13,460 +84 +0.63% 148
2021年05月18日 13,376 +27 +0.20% 146
2021年05月17日 13,349 0 0.00% 146
2021年05月14日 13,349 -145 -1.07% 146
2021年05月13日 13,494 -156 -1.14% 148
2021年05月12日 13,650 -95 -0.69% 149
2021年05月11日 13,745 +33 +0.24% 150
2021年05月10日 13,712 +95 +0.70% 150
2021年05月07日 13,617 +3 +0.02% 149
2021年05月06日 13,614 -79 -0.58% 149
2021年04月30日 13,693 +178 +1.32% 150
2021年04月28日 13,515 -4 -0.03% 149
2021年04月27日 13,519 +101 +0.75% 148
2021年04月26日 13,418 +65 +0.49% 148
2021年04月23日 13,353 +74 +0.56% 147
2021年04月22日 13,279 -103 -0.77% 146
2021年04月21日 13,382 -99 -0.73% 147
2021年04月20日 13,481 -101 -0.74% 148
2021年04月19日 13,582 +81 +0.60% 150
2021年04月16日 13,501 -15 -0.11% 148
2021年04月15日 13,516 +223 +1.68% 148
2021年04月14日 13,293 +48 +0.36% 146
2021年04月13日 13,245 -148 -1.11% 145
2021年04月12日 13,393 +30 +0.22% 147
2021年04月09日 13,363 +12 +0.09% 147
2021年04月08日 13,351 +66 +0.50% 147
2021年04月07日 13,285 -8 -0.06% 146
2021年04月06日 13,293 +40 +0.30% 146
2021年04月05日 13,253 -17 -0.13% 146
2021年04月02日 13,270 +10 +0.08% 149
2021年04月01日 13,260 +31 +0.23% 149
2021年03月31日 13,229 +167 +1.28% 149
2021年03月30日 13,062 -6 -0.05% 147
2021年03月29日 13,068 +81 +0.62% 147
2021年03月26日 12,987 +85 +0.66% 146
2021年03月25日 12,902 +92 +0.72% 145
2021年03月24日 12,810 -176 -1.36% 144
2021年03月23日 12,986 +23 +0.18% 146
2021年03月22日 12,963 -28 -0.22% 146
2021年03月19日 12,991 -152 -1.16% 146
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
541
分配金利回り
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月間ページ閲覧
566
値上がり(6ヶ月)
414
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2021年06月07日更新
分配金履歴
2021.06.07 10円
2020.12.07 10円
2020.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2021.06.07 10円
2020.12.07 10円
2020.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +12.18%
1年 +34.48%
2年 +2.61%
3年 +5.94%
5年 +6.91%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +8.63%
6ヶ月 +12.17%
1年 +34.45%
2年 +5.25%
3年 +18.84%
5年 +39.50%
10年 ---
設定来(年率) +5.85%
設定来 +37.83%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.47
1年 2.12
2年 0.09
3年 0.24
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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