<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,258
前日比:-76円 (-0.57%)
純資産総額190百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,258 -76 -0.57% 190
2019年10月18日 13,334 0 0.00% 191
2019年10月17日 13,334 +221 +1.69% 191
2019年10月16日 13,113 -10 -0.08% 187
2019年10月15日 13,123 +103 +0.79% 187
2019年10月11日 13,020 +54 +0.42% 184
2019年10月10日 12,966 -41 -0.32% 183
2019年10月09日 13,007 -32 -0.25% 185
2019年10月08日 13,039 +112 +0.87% 185
2019年10月07日 12,927 +22 +0.17% 184
2019年10月04日 12,905 -40 -0.31% 183
2019年10月03日 12,945 -118 -0.90% 184
2019年10月02日 13,063 -30 -0.23% 186
2019年10月01日 13,093 +11 +0.08% 186
2019年09月30日 13,082 +15 +0.11% 186
2019年09月27日 13,067 -38 -0.29% 185
2019年09月26日 13,105 +58 +0.44% 186
2019年09月25日 13,047 -38 -0.29% 185
2019年09月24日 13,085 -50 -0.38% 185
2019年09月20日 13,135 -59 -0.45% 186
2019年09月19日 13,194 -50 -0.38% 187
2019年09月18日 13,244 +56 +0.42% 187
2019年09月17日 13,188 -70 -0.53% 186
2019年09月13日 13,258 +67 +0.51% 187
2019年09月12日 13,191 +25 +0.19% 187
2019年09月11日 13,166 -97 -0.73% 187
2019年09月10日 13,263 +83 +0.63% 188
2019年09月09日 13,180 -83 -0.63% 187
2019年09月06日 13,263 +77 +0.58% 188
2019年09月05日 13,186 +254 +1.96% 187
2019年09月04日 12,932 +9 +0.07% 184
2019年09月03日 12,923 -75 -0.58% 183
2019年09月02日 12,998 +2 +0.02% 184
2019年08月30日 12,996 +42 +0.32% 184
2019年08月29日 12,954 +111 +0.86% 184
2019年08月28日 12,843 -76 -0.59% 182
2019年08月27日 12,919 +9 +0.07% 182
2019年08月26日 12,910 -91 -0.70% 182
2019年08月23日 13,001 -65 -0.50% 184
2019年08月22日 13,066 -52 -0.40% 184
2019年08月21日 13,118 +107 +0.82% 187
2019年08月20日 13,011 +63 +0.49% 185
2019年08月19日 12,948 +101 +0.79% 184
2019年08月16日 12,847 +7 +0.05% 182
2019年08月15日 12,840 -113 -0.87% 181
2019年08月14日 12,953 +75 +0.58% 183
2019年08月13日 12,878 -258 -1.96% 182
2019年08月09日 13,136 +212 +1.64% 186
2019年08月08日 12,924 +69 +0.54% 183
2019年08月07日 12,855 -234 -1.79% 182
2019年08月06日 13,089 -235 -1.76% 185
2019年08月05日 13,324 +74 +0.56% 189
2019年08月02日 13,250 -283 -2.09% 188
2019年08月01日 13,533 -52 -0.38% 192
2019年07月31日 13,585 -45 -0.33% 193
2019年07月30日 13,630 -79 -0.58% 194
2019年07月29日 13,709 -115 -0.83% 194
2019年07月26日 13,824 +17 +0.12% 196
2019年07月25日 13,807 +24 +0.17% 200
2019年07月24日 13,783 +42 +0.31% 199
2019年07月23日 13,741 -166 -1.19% 198
2019年07月22日 13,907 +35 +0.25% 201
ファンドの特長
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
241
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
993
値上がり(6ヶ月)
131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3,000万円/口未満:3.3%
3,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.2%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2019年06月05日更新
分配金履歴
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -4.29%
6ヶ月 -3.11%
1年 +8.27%
2年 +7.30%
3年 +9.90%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 -4.29%
6ヶ月 -3.11%
1年 +8.26%
2年 +15.12%
3年 +32.64%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.62%
設定来 +31.72%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.30
1年 0.62
2年 0.62
3年 0.96
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+