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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額10,938
前日比:+244円 (+2.28%)
純資産総額144百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 10,938 +244 +2.28% 144
2020年07月02日 10,694 +109 +1.03% 141
2020年07月01日 10,585 +49 +0.47% 140
2020年06月30日 10,536 -116 -1.09% 139
2020年06月29日 10,652 +91 +0.86% 139
2020年06月26日 10,561 -247 -2.29% 138
2020年06月25日 10,808 +15 +0.14% 141
2020年06月24日 10,793 +44 +0.41% 141
2020年06月23日 10,749 +4 +0.04% 140
2020年06月22日 10,745 -140 -1.29% 140
2020年06月19日 10,885 -100 -0.91% 142
2020年06月18日 10,985 +113 +1.04% 143
2020年06月17日 10,872 +263 +2.48% 142
2020年06月16日 10,609 -63 -0.59% 137
2020年06月15日 10,672 -74 -0.69% 138
2020年06月12日 10,746 -564 -4.99% 139
2020年06月11日 11,310 -142 -1.24% 147
2020年06月10日 11,452 +143 +1.26% 148
2020年06月09日 11,309 -29 -0.26% 147
2020年06月08日 11,338 +235 +2.12% 147
2020年06月05日 11,103 +92 +0.84% 144
2020年06月04日 11,011 +149 +1.37% 143
2020年06月03日 10,862 +358 +3.41% 141
2020年06月02日 10,504 +170 +1.65% 136
2020年06月01日 10,334 +157 +1.54% 134
2020年05月29日 10,177 -76 -0.74% 132
2020年05月28日 10,253 +48 +0.47% 133
2020年05月27日 10,205 +352 +3.57% 131
2020年05月26日 9,853 +117 +1.20% 127
2020年05月25日 9,736 -250 -2.50% 125
2020年05月22日 9,986 -37 -0.37% 128
2020年05月21日 10,023 +24 +0.24% 129
2020年05月20日 9,999 +334 +3.46% 128
2020年05月19日 9,665 +219 +2.32% 124
2020年05月18日 9,446 -22 -0.23% 120
2020年05月15日 9,468 -93 -0.97% 121
2020年05月14日 9,561 -181 -1.86% 122
2020年05月13日 9,742 -147 -1.49% 124
2020年05月12日 9,889 +141 +1.45% 126
2020年05月11日 9,748 +126 +1.31% 124
2020年05月08日 9,622 +143 +1.51% 122
2020年05月07日 9,479 -422 -4.26% 120
2020年05月01日 9,901 +284 +2.95% 126
2020年04月30日 9,617 +143 +1.51% 122
2020年04月28日 9,474 +255 +2.77% 119
2020年04月27日 9,219 -43 -0.46% 116
2020年04月24日 9,262 +31 +0.34% 117
2020年04月23日 9,231 -19 -0.21% 116
2020年04月22日 9,250 -360 -3.75% 117
2020年04月21日 9,610 -175 -1.79% 121
2020年04月20日 9,785 +293 +3.09% 123
2020年04月17日 9,492 +23 +0.24% 120
2020年04月16日 9,469 -93 -0.97% 119
2020年04月15日 9,562 +29 +0.30% 120
2020年04月14日 9,533 -24 -0.25% 119
2020年04月13日 9,557 -15 -0.16% 119
2020年04月10日 9,572 +342 +3.71% 120
2020年04月09日 9,230 +216 +2.40% 115
2020年04月08日 9,014 +271 +3.10% 113
2020年04月07日 8,743 +384 +4.59% 109
2020年04月06日 8,359 -240 -2.79% 105
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1069
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1035
値上がり(6ヶ月)
1080
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2020.06.05 10円
2019.12.05 10円
2019.06.05 10円
2018.12.05 10円
2018.06.05 10円
2017.12.05 10円
2017.06.05 10円
2016.12.05 10円
2016.06.06 10円
2015.12.07 10円
2015.06.05 10円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +22.32%
6ヶ月 -21.84%
1年 -22.79%
2年 -4.09%
3年 -1.72%
5年 +0.62%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.63%
3ヶ月 +22.33%
6ヶ月 -21.84%
1年 -22.77%
2年 -7.95%
3年 -4.99%
5年 +3.17%
10年 ---
設定来(年率) +1.17%
設定来 +6.46%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.48
1年 -0.59
2年 -0.22
3年 -0.09
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+