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  当ファンドは償還済です。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型) T2コース

国際債券型
基準日:2017年02月10日

基準価額8,042
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額213百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年02月10日 8,042 -0 0.00% 213
2017年02月09日 8,042 0 0.00% 213
2017年02月08日 8,042 0 0.00% 213
2017年02月07日 8,042 -1 -0.01% 213
2017年02月06日 8,043 0 0.00% 213
2017年02月03日 8,043 -1 -0.01% 213
2017年02月02日 8,044 0 0.00% 213
2017年02月01日 8,044 -63 -0.78% 213
2017年01月31日 8,107 -85 -1.04% 214
2017年01月30日 8,192 +89 +1.10% 216
2017年01月27日 8,103 -1 -0.01% 214
2017年01月26日 8,104 -17 -0.21% 214
2017年01月25日 8,121 +3 +0.04% 215
2017年01月24日 8,118 -114 -1.38% 215
2017年01月23日 8,232 -25 -0.30% 218
2017年01月20日 8,257 +119 +1.46% 218
2017年01月19日 8,138 +41 +0.51% 215
2017年01月18日 8,097 -90 -1.10% 214
2017年01月17日 8,187 0 0.00% 216
2017年01月16日 8,187 +61 +0.75% 216
2017年01月13日 8,126 -47 -0.58% 215
2017年01月12日 8,173 +73 +0.90% 216
2017年01月11日 8,100 -33 -0.41% 214
2017年01月10日 8,133 +65 +0.81% 215
2017年01月06日 8,068 -49 -0.60% 213
2017年01月05日 8,117 +14 +0.17% 215
2017年01月04日 8,103 +113 +1.41% 214
2016年12月30日 7,990 -43 -0.54% 211
2016年12月29日 8,033 +27 +0.34% 212
2016年12月28日 8,006 0 0.00% 212
2016年12月27日 8,006 -1 -0.01% 212
2016年12月26日 8,007 -142 -1.74% 212
2016年12月22日 8,149 -17 -0.21% 215
2016年12月21日 8,166 +63 +0.78% 216
2016年12月20日 8,103 -126 -1.53% 214
2016年12月19日 8,229 -94 -1.13% 217
2016年12月16日 8,323 +57 +0.69% 220
2016年12月15日 8,266 +12 +0.15% 218
2016年12月14日 8,254 -16 -0.19% 218
2016年12月13日 8,270 +69 +0.84% 219
2016年12月12日 8,201 +81 +1.00% 217
2016年12月09日 8,120 -2 -0.02% 215
2016年12月08日 8,122 +2 +0.02% 215
2016年12月07日 8,120 -47 -0.58% 215
2016年12月06日 8,167 +67 +0.83% 216
2016年12月05日 8,100 +5 +0.06% 214
2016年12月02日 8,095 +46 +0.57% 214
2016年12月01日 8,049 -9 -0.11% 213
2016年11月30日 8,058 +23 +0.29% 213
2016年11月29日 8,035 +8 +0.10% 212
2016年11月28日 8,027 +46 +0.58% 212
2016年11月25日 7,981 -23 -0.29% 211
2016年11月24日 8,004 +163 +2.08% 212
2016年11月22日 7,841 +41 +0.53% 207
2016年11月21日 7,800 -43 -0.55% 206
2016年11月18日 7,843 -7 -0.09% 208
2016年11月17日 7,850 -38 -0.48% 208
2016年11月16日 7,888 +52 +0.66% 209
2016年11月15日 7,836 +94 +1.21% 208
2016年11月14日 7,742 -1 -0.01% 205
2016年11月11日 7,743 +57 +0.74% 205
ファンドの特徴
主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
運用資産の払い出しを重視した目標水準を設定して分配を行うT1コースと、T1コースよりも払い出しを抑えた目標水準を設定して分配を行うT2コースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:2.16%
3000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.336%程度(概算)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年02月29日
償還日 2017年2月10日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 22円
2016.12.26 22円
2016.11.25 22円
2016.10.25 22円
2016.09.26 24円
2016.08.25 24円
2017.01.25 22円
2016.12.26 22円
2016.11.25 22円
2016.10.25 22円
2016.09.26 24円
2016.08.25 24円
2016.07.25 24円
2016.06.27 24円
2016.05.25 24円
2016.04.25 24円
2016.03.25 26円
2016.02.25 26円
2016.01.25 26円
2015.12.25 26円
2015.11.25 26円
2015.10.26 26円
2015.09.25 29円
2015.08.25 29円
2015.07.27 29円
2015.06.25 29円
2015.05.25 29円
2015.04.27 29円
2015.03.25 30円
2015.02.25 30円
2015.01.26 30円
2014.12.25 30円
2014.11.25 30円
2014.10.27 30円
2014.09.25 29円
2014.08.25 29円
2014.07.25 29円
2014.06.25 29円
2014.05.26 29円
2014.04.25 29円
2014.03.25 28円
2014.02.25 28円
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2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +7.59%
1年 +0.23%
2年 -4.93%
3年 -2.62%
5年 ---
10年 ---
2017年02月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.70%
設定来 -3.46%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.97
1年 0.02
2年 -0.45
3年 -0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+