豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型) T2コース

国際債券型
基準日:2017年02月10日

基準価額8,042
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額213百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年02月10日現在
ファンドの特長
主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
運用資産の払い出しを重視した目標水準を設定して分配を行うT1コースと、T1コースよりも払い出しを抑えた目標水準を設定して分配を行うT2コースがあります。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:2.16%
3000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.336%程度(概算)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2012年02月29日
償還日 2017年2月10日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 22円
2016.12.26 22円
2016.11.25 22円
2016.10.25 22円
2016.09.26 24円
2016.08.25 24円
2017.01.25 22円
2016.12.26 22円
2016.11.25 22円
2016.10.25 22円
2016.09.26 24円
2016.08.25 24円
2016.07.25 24円
2016.06.27 24円
2016.05.25 24円
2016.04.25 24円
2016.03.25 26円
2016.02.25 26円
2016.01.25 26円
2015.12.25 26円
2015.11.25 26円
2015.10.26 26円
2015.09.25 29円
2015.08.25 29円
2015.07.27 29円
2015.06.25 29円
2015.05.25 29円
2015.04.27 29円
2015.03.25 30円
2015.02.25 30円
2015.01.26 30円
2014.12.25 30円
2014.11.25 30円
2014.10.27 30円
2014.09.25 29円
2014.08.25 29円
2014.07.25 29円
2014.06.25 29円
2014.05.26 29円
2014.04.25 29円
2014.03.25 28円
2014.02.25 28円
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2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +7.59%
1年 +0.23%
2年 -4.93%
3年 -2.62%
5年 ---
10年 ---
2017年02月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
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6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
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設定来(年率) -0.70%
設定来 -3.46%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 0.97
1年 0.02
2年 -0.45
3年 -0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+