当ファンドは償還済です。
地球温暖化防止関連株ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年11月10日 | 14,065 | -1 | -0.01% | 2,086 |
2017年11月09日 | 14,066 | 0 | 0.00% | 2,086 |
2017年11月08日 | 14,066 | -3 | -0.02% | 2,089 |
2017年11月07日 | 14,069 | 0 | 0.00% | 2,092 |
2017年11月06日 | 14,069 | -3 | -0.02% | 2,105 |
2017年11月02日 | 14,072 | -1 | -0.01% | 2,108 |
2017年11月01日 | 14,073 | +1 | +0.01% | 2,110 |
2017年10月31日 | 14,072 | -1 | -0.01% | 2,117 |
2017年10月30日 | 14,073 | -2 | -0.01% | 2,118 |
2017年10月27日 | 14,075 | -5 | -0.04% | 2,123 |
2017年10月26日 | 14,080 | -1 | -0.01% | 2,130 |
2017年10月25日 | 14,081 | 0 | 0.00% | 2,140 |
2017年10月24日 | 14,081 | 0 | 0.00% | 2,144 |
2017年10月23日 | 14,081 | -2 | -0.01% | 2,173 |
2017年10月20日 | 14,083 | +1 | +0.01% | 2,177 |
2017年10月19日 | 14,082 | 0 | 0.00% | 2,185 |
2017年10月18日 | 14,082 | 0 | 0.00% | 2,201 |
2017年10月17日 | 14,082 | 0 | 0.00% | 2,211 |
2017年10月16日 | 14,082 | -3 | -0.02% | 2,226 |
2017年10月13日 | 14,085 | -18 | -0.13% | 2,231 |
2017年10月12日 | 14,103 | +54 | +0.38% | 2,245 |
2017年10月11日 | 14,049 | +16 | +0.11% | 2,253 |
2017年10月10日 | 14,033 | +16 | +0.11% | 2,266 |
2017年10月06日 | 14,017 | -11 | -0.08% | 2,268 |
2017年10月05日 | 14,028 | +2 | +0.01% | 2,275 |
2017年10月04日 | 14,026 | +8 | +0.06% | 2,289 |
2017年10月03日 | 14,018 | +90 | +0.65% | 2,291 |
2017年10月02日 | 13,928 | +38 | +0.27% | 2,279 |
2017年09月29日 | 13,890 | +18 | +0.13% | 2,279 |
2017年09月28日 | 13,872 | +118 | +0.86% | 2,284 |
2017年09月27日 | 13,754 | +46 | +0.34% | 2,281 |
2017年09月26日 | 13,708 | -171 | -1.23% | 2,285 |
2017年09月25日 | 13,879 | +43 | +0.31% | 2,324 |
2017年09月22日 | 13,836 | -19 | -0.14% | 2,337 |
2017年09月21日 | 13,855 | +37 | +0.27% | 2,362 |
2017年09月20日 | 13,818 | +30 | +0.22% | 2,399 |
2017年09月19日 | 13,788 | +261 | +1.93% | 2,405 |
2017年09月15日 | 13,527 | +9 | +0.07% | 2,372 |
2017年09月14日 | 13,518 | -12 | -0.09% | 2,386 |
2017年09月13日 | 13,530 | +115 | +0.86% | 2,398 |
2017年09月12日 | 13,415 | +223 | +1.69% | 2,404 |
2017年09月11日 | 13,192 | +16 | +0.12% | 2,374 |
2017年09月08日 | 13,176 | -9 | -0.07% | 2,384 |
2017年09月07日 | 13,185 | +66 | +0.50% | 2,397 |
2017年09月06日 | 13,119 | -76 | -0.58% | 2,403 |
2017年09月05日 | 13,195 | -41 | -0.31% | 2,417 |
2017年09月04日 | 13,236 | -33 | -0.25% | 2,433 |
2017年09月01日 | 13,269 | +80 | +0.61% | 2,449 |
2017年08月31日 | 13,189 | +89 | +0.68% | 2,479 |
2017年08月30日 | 13,100 | +80 | +0.61% | 2,513 |
2017年08月29日 | 13,020 | -45 | -0.34% | 2,498 |
2017年08月28日 | 13,065 | -5 | -0.04% | 2,538 |
2017年08月25日 | 13,070 | +70 | +0.54% | 2,573 |
2017年08月24日 | 13,000 | -97 | -0.74% | 2,613 |
2017年08月23日 | 13,097 | +115 | +0.89% | 2,661 |
2017年08月22日 | 12,982 | -29 | -0.22% | 2,663 |
2017年08月21日 | 13,011 | -26 | -0.20% | 2,690 |
2017年08月18日 | 13,037 | -198 | -1.50% | 2,771 |
2017年08月17日 | 13,235 | -9 | -0.07% | 2,826 |
2017年08月16日 | 13,244 | +35 | +0.26% | 2,833 |
2017年08月15日 | 13,209 | +223 | +1.72% | 2,830 |
2017年08月14日 | 12,986 | -233 | -1.76% | 2,784 |
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1.08%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.404% |
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