ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

地球温暖化防止関連株ファンド

国際株式型
基準日:2017年11月10日

基準価額14,065
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年11月10日 14,065 -1 -0.01% 2,086
2017年11月09日 14,066 0 0.00% 2,086
2017年11月08日 14,066 -3 -0.02% 2,089
2017年11月07日 14,069 0 0.00% 2,092
2017年11月06日 14,069 -3 -0.02% 2,105
2017年11月02日 14,072 -1 -0.01% 2,108
2017年11月01日 14,073 +1 +0.01% 2,110
2017年10月31日 14,072 -1 -0.01% 2,117
2017年10月30日 14,073 -2 -0.01% 2,118
2017年10月27日 14,075 -5 -0.04% 2,123
2017年10月26日 14,080 -1 -0.01% 2,130
2017年10月25日 14,081 0 0.00% 2,140
2017年10月24日 14,081 0 0.00% 2,144
2017年10月23日 14,081 -2 -0.01% 2,173
2017年10月20日 14,083 +1 +0.01% 2,177
2017年10月19日 14,082 0 0.00% 2,185
2017年10月18日 14,082 0 0.00% 2,201
2017年10月17日 14,082 0 0.00% 2,211
2017年10月16日 14,082 -3 -0.02% 2,226
2017年10月13日 14,085 -18 -0.13% 2,231
2017年10月12日 14,103 +54 +0.38% 2,245
2017年10月11日 14,049 +16 +0.11% 2,253
2017年10月10日 14,033 +16 +0.11% 2,266
2017年10月06日 14,017 -11 -0.08% 2,268
2017年10月05日 14,028 +2 +0.01% 2,275
2017年10月04日 14,026 +8 +0.06% 2,289
2017年10月03日 14,018 +90 +0.65% 2,291
2017年10月02日 13,928 +38 +0.27% 2,279
2017年09月29日 13,890 +18 +0.13% 2,279
2017年09月28日 13,872 +118 +0.86% 2,284
2017年09月27日 13,754 +46 +0.34% 2,281
2017年09月26日 13,708 -171 -1.23% 2,285
2017年09月25日 13,879 +43 +0.31% 2,324
2017年09月22日 13,836 -19 -0.14% 2,337
2017年09月21日 13,855 +37 +0.27% 2,362
2017年09月20日 13,818 +30 +0.22% 2,399
2017年09月19日 13,788 +261 +1.93% 2,405
2017年09月15日 13,527 +9 +0.07% 2,372
2017年09月14日 13,518 -12 -0.09% 2,386
2017年09月13日 13,530 +115 +0.86% 2,398
2017年09月12日 13,415 +223 +1.69% 2,404
2017年09月11日 13,192 +16 +0.12% 2,374
2017年09月08日 13,176 -9 -0.07% 2,384
2017年09月07日 13,185 +66 +0.50% 2,397
2017年09月06日 13,119 -76 -0.58% 2,403
2017年09月05日 13,195 -41 -0.31% 2,417
2017年09月04日 13,236 -33 -0.25% 2,433
2017年09月01日 13,269 +80 +0.61% 2,449
2017年08月31日 13,189 +89 +0.68% 2,479
2017年08月30日 13,100 +80 +0.61% 2,513
2017年08月29日 13,020 -45 -0.34% 2,498
2017年08月28日 13,065 -5 -0.04% 2,538
2017年08月25日 13,070 +70 +0.54% 2,573
2017年08月24日 13,000 -97 -0.74% 2,613
2017年08月23日 13,097 +115 +0.89% 2,661
2017年08月22日 12,982 -29 -0.22% 2,663
2017年08月21日 13,011 -26 -0.20% 2,690
2017年08月18日 13,037 -198 -1.50% 2,771
2017年08月17日 13,235 -9 -0.07% 2,826
2017年08月16日 13,244 +35 +0.26% 2,833
2017年08月15日 13,209 +223 +1.72% 2,830
2017年08月14日 12,986 -233 -1.76% 2,784
ファンドの特徴
主として地球温暖化防止関連株 マザーファンドならびにMSCI Global Climate Index に採用されている(採用予定を含みます)銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドは、純資産総額の年率0.05%相当額を地球環境保護 などに取り組んでいる団体へ寄付します。
備考
パフォーマンス
2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +13.02%
1年 +35.12%
2年 +10.24%
3年 +9.25%
5年 +20.52%
10年 +2.10%
2017年11月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.54%
設定来 +51.65%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.11
1年 4.94
2年 0.67
3年 0.54
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年06月30日
償還日 2017年11月10日
決算日 原則 6月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 100円
2016.06.20 100円
2015.06.22 100円
2014.06.20 100円
2013.06.20 100円
2012.06.20 100円
2017.06.20 100円
2016.06.20 100円
2015.06.22 100円
2014.06.20 100円
2013.06.20 100円
2012.06.20 100円
2011.06.20 100円
2010.06.21 100円
2009.06.22 100円
2008.06.20 100円
2007.06.20 100円
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