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地球温暖化防止関連株ファンド

国際株式型
基準日:2017年11月10日

基準価額14,065
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年11月10日 14,065 -1 -0.01% 2,086
2017年11月09日 14,066 0 0.00% 2,086
2017年11月08日 14,066 -3 -0.02% 2,089
2017年11月07日 14,069 0 0.00% 2,092
2017年11月06日 14,069 -3 -0.02% 2,105
2017年11月02日 14,072 -1 -0.01% 2,108
2017年11月01日 14,073 +1 +0.01% 2,110
2017年10月31日 14,072 -1 -0.01% 2,117
2017年10月30日 14,073 -2 -0.01% 2,118
2017年10月27日 14,075 -5 -0.04% 2,123
2017年10月26日 14,080 -1 -0.01% 2,130
2017年10月25日 14,081 0 0.00% 2,140
2017年10月24日 14,081 0 0.00% 2,144
2017年10月23日 14,081 -2 -0.01% 2,173
2017年10月20日 14,083 +1 +0.01% 2,177
2017年10月19日 14,082 0 0.00% 2,185
2017年10月18日 14,082 0 0.00% 2,201
2017年10月17日 14,082 0 0.00% 2,211
2017年10月16日 14,082 -3 -0.02% 2,226
2017年10月13日 14,085 -18 -0.13% 2,231
2017年10月12日 14,103 +54 +0.38% 2,245
2017年10月11日 14,049 +16 +0.11% 2,253
2017年10月10日 14,033 +16 +0.11% 2,266
2017年10月06日 14,017 -11 -0.08% 2,268
2017年10月05日 14,028 +2 +0.01% 2,275
2017年10月04日 14,026 +8 +0.06% 2,289
2017年10月03日 14,018 +90 +0.65% 2,291
2017年10月02日 13,928 +38 +0.27% 2,279
2017年09月29日 13,890 +18 +0.13% 2,279
2017年09月28日 13,872 +118 +0.86% 2,284
2017年09月27日 13,754 +46 +0.34% 2,281
2017年09月26日 13,708 -171 -1.23% 2,285
2017年09月25日 13,879 +43 +0.31% 2,324
2017年09月22日 13,836 -19 -0.14% 2,337
2017年09月21日 13,855 +37 +0.27% 2,362
2017年09月20日 13,818 +30 +0.22% 2,399
2017年09月19日 13,788 +261 +1.93% 2,405
2017年09月15日 13,527 +9 +0.07% 2,372
2017年09月14日 13,518 -12 -0.09% 2,386
2017年09月13日 13,530 +115 +0.86% 2,398
2017年09月12日 13,415 +223 +1.69% 2,404
2017年09月11日 13,192 +16 +0.12% 2,374
2017年09月08日 13,176 -9 -0.07% 2,384
2017年09月07日 13,185 +66 +0.50% 2,397
2017年09月06日 13,119 -76 -0.58% 2,403
2017年09月05日 13,195 -41 -0.31% 2,417
2017年09月04日 13,236 -33 -0.25% 2,433
2017年09月01日 13,269 +80 +0.61% 2,449
2017年08月31日 13,189 +89 +0.68% 2,479
2017年08月30日 13,100 +80 +0.61% 2,513
2017年08月29日 13,020 -45 -0.34% 2,498
2017年08月28日 13,065 -5 -0.04% 2,538
2017年08月25日 13,070 +70 +0.54% 2,573
2017年08月24日 13,000 -97 -0.74% 2,613
2017年08月23日 13,097 +115 +0.89% 2,661
2017年08月22日 12,982 -29 -0.22% 2,663
2017年08月21日 13,011 -26 -0.20% 2,690
2017年08月18日 13,037 -198 -1.50% 2,771
2017年08月17日 13,235 -9 -0.07% 2,826
2017年08月16日 13,244 +35 +0.26% 2,833
2017年08月15日 13,209 +223 +1.72% 2,830
2017年08月14日 12,986 -233 -1.76% 2,784
ファンドの特長
主として地球温暖化防止関連株 マザーファンドならびにMSCI Global Climate Index に採用されている(採用予定を含みます)銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドは、純資産総額の年率0.05%相当額を地球環境保護 などに取り組んでいる団体へ寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年06月30日
償還日 2017年11月10日
決算日 原則 6月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 100円
2016.06.20 100円
2015.06.22 100円
2014.06.20 100円
2013.06.20 100円
2012.06.20 100円
2017.06.20 100円
2016.06.20 100円
2015.06.22 100円
2014.06.20 100円
2013.06.20 100円
2012.06.20 100円
2011.06.20 100円
2010.06.21 100円
2009.06.22 100円
2008.06.20 100円
2007.06.20 100円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +13.02%
1年 +35.12%
2年 +10.24%
3年 +9.25%
5年 +20.52%
10年 +2.10%
2017年11月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.54%
設定来 +51.65%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.11
1年 4.94
2年 0.67
3年 0.54
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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