【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年9月15日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年11月10日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年11月10日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年11月2日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。  「地球温暖化防止関連株ファンド/地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月)」繰上償還実施決定

地球温暖化防止関連株ファンド

国際株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額14,083
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額2,177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
主として地球温暖化防止関連株 マザーファンドならびにMSCI Global Climate Index に採用されている(採用予定を含みます)銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドは、純資産総額の年率0.05%相当額を地球環境保護 などに取り組んでいる団体へ寄付します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
462
分配金利回り
330
月間ページ閲覧
140
値上がり(6ヶ月)
98
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2006年06月30日
償還日 2017年11月10日
決算日 原則 6月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 100円
2016.06.20 100円
2015.06.22 100円
2014.06.20 100円
2013.06.20 100円
2012.06.20 100円
2017.06.20 100円
2016.06.20 100円
2015.06.22 100円
2014.06.20 100円
2013.06.20 100円
2012.06.20 100円
2011.06.20 100円
2010.06.21 100円
2009.06.22 100円
2008.06.20 100円
2007.06.20 100円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +6.99%
6ヶ月 +13.98%
1年 +36.71%
2年 +15.18%
3年 +7.96%
5年 +19.97%
10年 +2.24%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +6.99%
6ヶ月 +13.93%
1年 +36.65%
2年 +32.25%
3年 +25.32%
5年 +145.98%
10年 +19.38%
設定来(年率) +4.43%
設定来 +49.90%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 2.31
1年 5.25
2年 0.91
3年 0.47
5年 1.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4