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地球温暖化防止関連株ファンド
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当ファンドは償還済です。
地球温暖化防止関連株ファンド
国際株式型
基準日:2017年11月10日
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基準価額
:
14,065
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
2,086
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年11月10日現在
ファンドの特徴
主として地球温暖化防止関連株 マザーファンドならびにMSCI Global Climate Index に採用されている(採用予定を含みます)銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当ファンドは、純資産総額の年率0.05%相当額を地球環境保護 などに取り組んでいる団体へ寄付します。
投資信託説明書(目論見書)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2006年06月30日
償還日
2017年11月10日
決算日
原則 6月20日
申込受付不可日
2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20
100円
2016.06.20
100円
2015.06.22
100円
2014.06.20
100円
2013.06.20
100円
2012.06.20
100円
2017.06.20
100円
2016.06.20
100円
2015.06.22
100円
2014.06.20
100円
2013.06.20
100円
2012.06.20
100円
2011.06.20
100円
2010.06.21
100円
2009.06.22
100円
2008.06.20
100円
2007.06.20
100円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.31%
3ヶ月
+6.05%
6ヶ月
+13.02%
1年
+35.12%
2年
+10.24%
3年
+9.25%
5年
+20.52%
10年
+2.10%
2017年11月10日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+4.54%
設定来
+51.65%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
2.11
1年
4.94
2年
0.67
3年
0.54
5年
1.25
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
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リスクメジャー
4
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