<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額2,716
前日比:+14円 (+0.52%)
純資産総額29,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 2,716 +14 +0.52% 29,853
2019年09月12日 2,702 +5 +0.19% 29,708
2019年09月11日 2,697 +8 +0.30% 29,653
2019年09月10日 2,689 +7 +0.26% 29,551
2019年09月09日 2,682 -2 -0.07% 29,484
2019年09月06日 2,684 +16 +0.60% 29,494
2019年09月05日 2,668 +12 +0.45% 29,324
2019年09月04日 2,656 0 0.00% 29,211
2019年09月03日 2,656 -1 -0.04% 29,212
2019年09月02日 2,657 -3 -0.11% 29,210
2019年08月30日 2,660 +7 +0.26% 29,263
2019年08月29日 2,653 +6 +0.23% 29,188
2019年08月28日 2,647 +6 +0.23% 29,214
2019年08月27日 2,641 0 0.00% 29,153
2019年08月26日 2,641 -27 -1.01% 29,177
2019年08月23日 2,668 -5 -0.19% 29,466
2019年08月22日 2,673 +16 +0.60% 29,567
2019年08月21日 2,657 -13 -0.49% 29,390
2019年08月20日 2,670 +5 +0.19% 29,550
2019年08月19日 2,665 +15 +0.57% 29,569
2019年08月16日 2,650 -1 -0.04% 29,378
2019年08月15日 2,651 -65 -2.39% 29,337
2019年08月14日 2,716 -34 -1.24% 30,016
2019年08月13日 2,750 -1 -0.04% 30,391
2019年08月09日 2,751 +1 +0.04% 30,373
2019年08月08日 2,750 -4 -0.15% 30,262
2019年08月07日 2,754 +11 +0.40% 30,284
2019年08月06日 2,743 -21 -0.76% 30,131
2019年08月05日 2,764 -21 -0.75% 30,348
2019年08月02日 2,785 -44 -1.56% 30,539
2019年08月01日 2,829 +3 +0.11% 31,013
2019年07月31日 2,826 -5 -0.18% 30,988
2019年07月30日 2,831 +4 +0.14% 31,006
2019年07月29日 2,827 -3 -0.11% 30,944
2019年07月26日 2,830 +10 +0.35% 30,905
2019年07月25日 2,820 +1 +0.04% 30,777
2019年07月24日 2,819 +9 +0.32% 30,711
2019年07月23日 2,810 +7 +0.25% 30,574
2019年07月22日 2,803 +12 +0.43% 30,467
2019年07月19日 2,791 -15 -0.53% 30,342
2019年07月18日 2,806 -3 -0.11% 30,494
2019年07月17日 2,809 +15 +0.54% 30,517
2019年07月16日 2,794 -68 -2.38% 30,298
2019年07月12日 2,862 +8 +0.28% 30,944
2019年07月11日 2,854 -8 -0.28% 30,791
2019年07月10日 2,862 -3 -0.10% 30,845
2019年07月09日 2,865 +7 +0.24% 30,824
2019年07月08日 2,858 +15 +0.53% 30,722
2019年07月05日 2,843 0 0.00% 30,561
2019年07月04日 2,843 +5 +0.18% 30,547
2019年07月03日 2,838 +20 +0.71% 30,467
2019年07月02日 2,818 0 0.00% 30,252
2019年07月01日 2,818 +6 +0.21% 30,260
2019年06月28日 2,812 +3 +0.11% 30,151
2019年06月27日 2,809 +15 +0.54% 30,111
2019年06月26日 2,794 -3 -0.11% 29,925
2019年06月25日 2,797 +2 +0.07% 29,960
2019年06月24日 2,795 -7 -0.25% 30,087
2019年06月21日 2,802 +3 +0.11% 30,168
2019年06月20日 2,799 +1 +0.04% 30,135
2019年06月19日 2,798 +12 +0.43% 30,103
2019年06月18日 2,786 +2 +0.07% 29,963
2019年06月17日 2,784 -46 -1.63% 29,807
2019年06月14日 2,830 -2 -0.07% 30,296
ファンドの特長
主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
原則として、毎月15日の決算日に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
103
分配金利回り
401
月間ページ閲覧
623
値上がり(6ヶ月)
245
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.684%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2006年03月31日
償還日 2028年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
2017.09.15 65円
2017.08.15 65円
2017.07.18 65円
2017.06.15 65円
2017.05.15 65円
2017.04.17 65円
2017.03.15 65円
2017.02.15 65円
2017.01.16 65円
2016.12.15 65円
2016.11.15 65円
2016.10.17 65円
2016.09.15 65円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.63%
3ヶ月 -1.04%
6ヶ月 -1.72%
1年 +4.17%
2年 +1.72%
3年 +6.70%
5年 +3.43%
10年 +6.83%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.64%
3ヶ月 -0.96%
6ヶ月 -1.54%
1年 +4.21%
2年 +3.22%
3年 +19.24%
5年 +12.61%
10年 +52.34%
設定来(年率) +2.35%
設定来 +31.55%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.21
1年 0.55
2年 0.25
3年 0.93
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3