フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額2,136
前日比:+10円 (+0.47%)
純資産総額16,582百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 2,136 +10 +0.47% 16,582
2021年12月02日 2,126 0 0.00% 16,547
2021年12月01日 2,126 -9 -0.42% 16,567
2021年11月30日 2,135 +11 +0.52% 16,647
2021年11月29日 2,124 -54 -2.48% 16,597
2021年11月26日 2,178 0 0.00% 17,018
2021年11月25日 2,178 -10 -0.46% 17,029
2021年11月24日 2,188 +10 +0.46% 17,121
2021年11月22日 2,178 -7 -0.32% 17,055
2021年11月19日 2,185 -4 -0.18% 17,138
2021年11月18日 2,189 -14 -0.64% 17,186
2021年11月17日 2,203 +6 +0.27% 17,319
2021年11月16日 2,197 0 0.00% 17,269
2021年11月15日 2,197 -32 -1.44% 17,274
2021年11月12日 2,229 0 0.00% 17,523
2021年11月11日 2,229 +9 +0.41% 17,528
2021年11月10日 2,220 -8 -0.36% 17,481
2021年11月09日 2,228 +7 +0.32% 17,545
2021年11月08日 2,221 -4 -0.18% 17,511
2021年11月05日 2,225 0 0.00% 17,538
2021年11月04日 2,225 0 0.00% 17,549
2021年11月02日 2,225 -4 -0.18% 17,565
2021年11月01日 2,229 +1 +0.04% 17,616
2021年10月29日 2,228 -4 -0.18% 17,622
2021年10月28日 2,232 -4 -0.18% 17,660
2021年10月27日 2,236 +8 +0.36% 17,713
2021年10月26日 2,228 +8 +0.36% 17,647
2021年10月25日 2,220 -12 -0.54% 17,595
2021年10月22日 2,232 -13 -0.58% 17,699
2021年10月21日 2,245 -1 -0.04% 17,813
2021年10月20日 2,246 +2 +0.09% 17,833
2021年10月19日 2,244 -1 -0.04% 17,830
2021年10月18日 2,245 +11 +0.49% 17,863
2021年10月15日 2,234 -12 -0.53% 17,780
2021年10月14日 2,246 -2 -0.09% 17,878
2021年10月13日 2,248 +23 +1.03% 17,906
2021年10月12日 2,225 0 0.00% 17,719
2021年10月11日 2,225 +9 +0.41% 17,736
2021年10月08日 2,216 +6 +0.27% 17,690
2021年10月07日 2,210 -2 -0.09% 17,655
2021年10月06日 2,212 +6 +0.27% 17,677
2021年10月05日 2,206 -5 -0.23% 17,633
2021年10月04日 2,211 -4 -0.18% 17,677
2021年10月01日 2,215 -14 -0.63% 17,719
2021年09月30日 2,229 +10 +0.45% 17,850
2021年09月29日 2,219 0 0.00% 17,777
2021年09月28日 2,219 -1 -0.05% 17,806
2021年09月27日 2,220 +12 +0.54% 17,821
2021年09月24日 2,208 +11 +0.50% 17,749
2021年09月22日 2,197 -22 -0.99% 17,672
2021年09月21日 2,219 0 0.00% 17,886
2021年09月17日 2,219 +4 +0.18% 17,897
2021年09月16日 2,215 -4 -0.18% 17,871
2021年09月15日 2,219 -32 -1.42% 17,893
2021年09月14日 2,251 +4 +0.18% 18,163
2021年09月13日 2,247 +3 +0.13% 18,141
2021年09月10日 2,244 -12 -0.53% 18,124
2021年09月09日 2,256 0 0.00% 18,845
2021年09月08日 2,256 +10 +0.45% 18,851
2021年09月07日 2,246 0 0.00% 18,762
2021年09月06日 2,246 -4 -0.18% 18,765
ファンドの特徴
・主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
・主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
・原則として、毎月15日の決算日に収益分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
155
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
687
値上がり(6ヶ月)
881
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.705%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年03月31日
償還日 2028年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 25円
2021.10.15 25円
2021.09.15 25円
2021.08.16 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.11.15 25円
2021.10.15 25円
2021.09.15 25円
2021.08.16 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.05.17 25円
2021.04.15 25円
2021.03.15 25円
2021.02.15 25円
2021.01.15 25円
2020.12.15 25円
2020.11.16 25円
2020.10.15 25円
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 35円
2020.03.16 35円
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
もっと見る閉じる
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.08%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 -0.67%
1年 +7.85%
2年 +2.90%
3年 +3.59%
5年 +4.86%
10年 +7.36%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 -0.57%
1年 +7.74%
2年 +4.46%
3年 +8.34%
5年 +19.34%
10年 +61.30%
設定来(年率) +2.16%
設定来 +33.85%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 12.23
6ヶ月 1.48
1年 4.30
2年 0.38
3年 0.41
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3