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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額2,743
前日比:+7円 (+0.26%)
純資産総額29,079百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 2,743 +7 +0.26% 29,079
2020年02月20日 2,736 +42 +1.56% 28,998
2020年02月19日 2,694 +4 +0.15% 28,516
2020年02月18日 2,690 0 0.00% 28,476
2020年02月17日 2,690 -37 -1.36% 28,471
2020年02月14日 2,727 -5 -0.18% 28,858
2020年02月13日 2,732 +16 +0.59% 28,909
2020年02月12日 2,716 0 0.00% 28,718
2020年02月10日 2,716 -2 -0.07% 28,728
2020年02月07日 2,718 +3 +0.11% 28,739
2020年02月06日 2,715 +9 +0.33% 28,708
2020年02月05日 2,706 +25 +0.93% 28,621
2020年02月04日 2,681 +10 +0.37% 28,362
2020年02月03日 2,671 -12 -0.45% 28,274
2020年01月31日 2,683 -9 -0.33% 28,509
2020年01月30日 2,692 +2 +0.07% 28,610
2020年01月29日 2,690 -4 -0.15% 28,531
2020年01月28日 2,694 0 0.00% 28,573
2020年01月27日 2,694 -12 -0.44% 28,589
2020年01月24日 2,706 -9 -0.33% 28,706
2020年01月23日 2,715 +6 +0.22% 28,802
2020年01月22日 2,709 -6 -0.22% 28,754
2020年01月21日 2,715 0 0.00% 28,817
2020年01月20日 2,715 0 0.00% 28,812
2020年01月17日 2,715 +8 +0.30% 28,852
2020年01月16日 2,707 +2 +0.07% 28,769
2020年01月15日 2,705 -17 -0.62% 28,729
2020年01月14日 2,722 +1 +0.04% 28,890
2020年01月10日 2,721 +11 +0.41% 28,882
2020年01月09日 2,710 +24 +0.89% 28,765
2020年01月08日 2,686 +6 +0.22% 28,514
2020年01月07日 2,680 +5 +0.19% 28,439
2020年01月06日 2,675 -16 -0.59% 28,387
2019年12月30日 2,691 +8 +0.30% 28,560
2019年12月27日 2,683 0 0.00% 28,470
2019年12月26日 2,683 0 0.00% 28,471
2019年12月25日 2,683 +5 +0.19% 28,588
2019年12月24日 2,678 +1 +0.04% 28,542
2019年12月23日 2,677 +5 +0.19% 28,646
2019年12月20日 2,672 0 0.00% 28,597
2019年12月19日 2,672 +5 +0.19% 28,638
2019年12月18日 2,667 +3 +0.11% 28,640
2019年12月17日 2,664 +13 +0.49% 28,485
2019年12月16日 2,651 -32 -1.19% 28,260
2019年12月13日 2,683 +26 +0.98% 28,591
2019年12月12日 2,657 -1 -0.04% 28,308
2019年12月11日 2,658 +1 +0.04% 28,319
2019年12月10日 2,657 +8 +0.30% 28,321
2019年12月09日 2,649 +1 +0.04% 28,279
2019年12月06日 2,648 -6 -0.23% 28,269
2019年12月05日 2,654 +13 +0.49% 28,362
2019年12月04日 2,641 -11 -0.41% 28,219
2019年12月03日 2,652 -14 -0.53% 28,341
2019年12月02日 2,666 0 0.00% 28,513
2019年11月29日 2,666 0 0.00% 28,516
2019年11月28日 2,666 +12 +0.45% 28,558
2019年11月27日 2,654 -2 -0.08% 28,430
2019年11月26日 2,656 +6 +0.23% 28,436
2019年11月25日 2,650 -3 -0.11% 28,369
2019年11月22日 2,653 +4 +0.15% 28,399
ファンドの特徴
主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
原則として、毎月15日の決算日に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
95
分配金利回り
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月間ページ閲覧
780
値上がり(6ヶ月)
650
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年03月31日
償還日 2028年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
2017.09.15 65円
2017.08.15 65円
2017.07.18 65円
2017.06.15 65円
2017.05.15 65円
2017.04.17 65円
2017.03.15 65円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +5.01%
6ヶ月 +2.68%
1年 +8.66%
2年 +3.74%
3年 +5.13%
5年 +4.35%
10年 +6.77%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +4.93%
6ヶ月 +2.37%
1年 +7.80%
2年 +5.09%
3年 +11.77%
5年 +13.48%
10年 +45.23%
設定来(年率) +2.42%
設定来 +33.53%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.79
6ヶ月 0.34
1年 1.29
2年 0.54
3年 0.83
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3