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日本株オープン 新潮流

国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額9,281
前日比:-18円 (-0.19%)
純資産総額4,717百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 9,281 -18 -0.19% 4,717
2019年12月10日 9,299 -17 -0.18% 4,736
2019年12月09日 9,316 0 0.00% 4,745
2019年12月06日 9,316 +45 +0.49% 4,748
2019年12月05日 9,271 +22 +0.24% 4,726
2019年12月04日 9,249 -59 -0.63% 4,715
2019年12月03日 9,308 -3 -0.03% 4,746
2019年12月02日 9,311 +55 +0.59% 4,751
2019年11月29日 9,256 +4 +0.04% 4,724
2019年11月28日 9,252 -51 -0.55% 4,723
2019年11月27日 9,303 +63 +0.68% 4,752
2019年11月26日 9,240 +110 +1.20% 4,723
2019年11月25日 9,130 +61 +0.67% 4,671
2019年11月22日 9,069 +38 +0.42% 4,641
2019年11月21日 9,031 -84 -0.92% 4,622
2019年11月20日 9,115 -49 -0.53% 4,664
2019年11月19日 9,164 -54 -0.59% 4,691
2019年11月18日 9,218 +112 +1.23% 4,719
2019年11月15日 9,106 +104 +1.16% 4,661
2019年11月14日 9,002 -95 -1.04% 4,609
2019年11月13日 9,097 -7 -0.08% 4,660
2019年11月12日 9,104 +37 +0.41% 4,664
2019年11月11日 9,067 +38 +0.42% 4,648
2019年11月08日 9,029 -55 -0.61% 4,630
2019年11月07日 9,084 +26 +0.29% 4,658
2019年11月06日 9,058 -3 -0.03% 4,646
2019年11月05日 9,061 +94 +1.05% 4,649
2019年11月01日 8,967 +27 +0.30% 4,599
2019年10月31日 8,940 -56 -0.62% 4,586
2019年10月30日 8,996 -21 -0.23% 4,616
2019年10月29日 9,017 +65 +0.73% 4,627
2019年10月28日 8,952 +20 +0.22% 4,599
2019年10月25日 8,932 +65 +0.73% 4,591
2019年10月24日 8,867 +7 +0.08% 4,558
2019年10月23日 8,860 +78 +0.89% 4,560
2019年10月21日 8,782 +39 +0.45% 4,521
2019年10月18日 8,743 +71 +0.82% 4,508
2019年10月17日 8,672 +14 +0.16% 4,473
2019年10月16日 8,658 +24 +0.28% 4,466
2019年10月15日 8,634 +140 +1.65% 4,453
2019年10月11日 8,494 +25 +0.30% 4,382
2019年10月10日 8,469 -44 -0.52% 4,371
2019年10月09日 8,513 -48 -0.56% 4,394
2019年10月08日 8,561 +122 +1.45% 4,424
2019年10月07日 8,439 +10 +0.12% 4,363
2019年10月04日 8,429 +35 +0.42% 4,363
2019年10月03日 8,394 -116 -1.36% 4,345
2019年10月02日 8,510 -56 -0.65% 4,405
2019年10月01日 8,566 +110 +1.30% 4,434
2019年09月30日 8,456 -46 -0.54% 4,379
2019年09月27日 8,502 +31 +0.37% 4,402
2019年09月26日 8,471 +19 +0.22% 4,386
2019年09月25日 8,452 -47 -0.55% 4,376
2019年09月24日 8,499 +65 +0.77% 4,402
2019年09月20日 8,434 +43 +0.51% 4,368
2019年09月19日 8,391 +59 +0.71% 4,346
2019年09月18日 8,332 -17 -0.20% 4,316
2019年09月17日 8,349 +54 +0.65% 4,325
2019年09月13日 8,295 +16 +0.19% 4,301
2019年09月12日 8,279 +60 +0.73% 4,295
ファンドの特徴
主としてわが国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組入れ、積極運用を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、為替は原則フルヘッジします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
365
分配金利回り
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月間ページ閲覧
114
値上がり(6ヶ月)
901
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月24日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 12月10日

2019年12月10日更新
分配金履歴
2019.12.10 60円
2018.12.10 60円
2017.12.11 60円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2019.12.10 60円
2018.12.10 60円
2017.12.11 60円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2013.12.10 70円
2012.12.10 50円
2011.12.12 50円
2010.12.10 50円
2009.12.10 50円
2008.12.10 50円
2007.12.10 50円
2006.12.11 50円
2005.12.12 200円
2004.12.10 20円
2003.12.10 30円
2002.12.10 0円
2001.12.10 0円
2000.12.11 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +16.59%
6ヶ月 +15.53%
1年 +2.44%
2年 +0.40%
3年 +12.25%
5年 +8.65%
10年 +10.61%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +16.59%
6ヶ月 +15.53%
1年 +2.37%
2年 +0.73%
3年 +41.03%
5年 +49.92%
10年 +161.29%
設定来(年率) +0.13%
設定来 +2.56%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.81
6ヶ月 1.15
1年 0.11
2年 0.02
3年 0.73
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4