日本株オープン 新潮流

国内株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額7,908
前日比:+18円 (+0.23%)
純資産総額4,112百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 7,908 +18 +0.23% 4,112
2019年08月16日 7,890 -1 -0.01% 4,117
2019年08月15日 7,891 -131 -1.63% 4,117
2019年08月14日 8,022 +93 +1.17% 4,188
2019年08月13日 7,929 -46 -0.58% 4,147
2019年08月09日 7,975 +33 +0.42% 4,174
2019年08月08日 7,942 +24 +0.30% 4,158
2019年08月07日 7,918 -41 -0.52% 4,145
2019年08月06日 7,959 -25 -0.31% 4,167
2019年08月05日 7,984 -218 -2.66% 4,180
2019年08月02日 8,202 -196 -2.33% 4,294
2019年08月01日 8,398 +10 +0.12% 4,399
2019年07月31日 8,388 -26 -0.31% 4,394
2019年07月30日 8,414 +67 +0.80% 4,407
2019年07月29日 8,347 -30 -0.36% 4,376
2019年07月26日 8,377 -58 -0.69% 4,394
2019年07月25日 8,435 +65 +0.78% 4,424
2019年07月24日 8,370 +83 +1.00% 4,392
2019年07月23日 8,287 +117 +1.43% 4,352
2019年07月22日 8,170 -17 -0.21% 4,294
2019年07月19日 8,187 +207 +2.59% 4,303
2019年07月18日 7,980 -181 -2.22% 4,194
2019年07月17日 8,161 +1 +0.01% 4,289
2019年07月16日 8,160 +16 +0.20% 4,291
2019年07月12日 8,144 -87 -1.06% 4,284
2019年07月11日 8,231 +28 +0.34% 4,332
2019年07月10日 8,203 -1 -0.01% 4,318
2019年07月09日 8,204 -66 -0.80% 4,318
2019年07月08日 8,270 -88 -1.05% 4,353
2019年07月05日 8,358 +20 +0.24% 4,399
2019年07月04日 8,338 +29 +0.35% 4,389
2019年07月03日 8,309 -105 -1.25% 4,376
2019年07月02日 8,414 +68 +0.81% 4,433
2019年07月01日 8,346 +228 +2.81% 4,397
2019年06月28日 8,118 0 0.00% 4,277
2019年06月27日 8,118 +96 +1.20% 4,277
2019年06月26日 8,022 -59 -0.73% 4,227
2019年06月25日 8,081 -61 -0.75% 4,259
2019年06月24日 8,142 -8 -0.10% 4,292
2019年06月21日 8,150 -92 -1.12% 4,300
2019年06月20日 8,242 +94 +1.15% 4,349
2019年06月19日 8,148 +127 +1.58% 4,300
2019年06月18日 8,021 -108 -1.33% 4,234
2019年06月17日 8,129 -45 -0.55% 4,291
2019年06月14日 8,174 +83 +1.03% 4,314
2019年06月13日 8,091 -48 -0.59% 4,271
2019年06月12日 8,139 -35 -0.43% 4,296
2019年06月11日 8,174 +47 +0.58% 4,317
2019年06月10日 8,127 +138 +1.73% 4,292
2019年06月07日 7,989 +80 +1.01% 4,225
2019年06月06日 7,909 -72 -0.90% 4,182
2019年06月05日 7,981 +197 +2.53% 4,221
2019年06月04日 7,784 -74 -0.94% 4,116
2019年06月03日 7,858 -154 -1.92% 4,155
2019年05月31日 8,012 -54 -0.67% 4,237
2019年05月30日 8,066 -92 -1.13% 4,267
2019年05月29日 8,158 -51 -0.62% 4,318
2019年05月28日 8,209 +60 +0.74% 4,345
2019年05月27日 8,149 +47 +0.58% 4,314
2019年05月24日 8,102 +15 +0.19% 4,289
2019年05月23日 8,087 -81 -0.99% 4,281
2019年05月22日 8,168 +2 +0.02% 4,324
2019年05月21日 8,166 -54 -0.66% 4,324
2019年05月20日 8,220 -78 -0.94% 4,353
ファンドの特長
主としてわが国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組入れ、積極運用を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、為替は原則フルヘッジします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1110
分配金利回り
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月間ページ閲覧
966
値上がり(6ヶ月)
1110
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 1999年12月24日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 12月10日

2018年12月10日更新
分配金履歴
2018.12.10 60円
2017.12.11 60円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2013.12.10 70円
2018.12.10 60円
2017.12.11 60円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2013.12.10 70円
2012.12.10 50円
2011.12.12 50円
2010.12.10 50円
2009.12.10 50円
2008.12.10 50円
2007.12.10 50円
2006.12.11 50円
2005.12.12 200円
2004.12.10 20円
2003.12.10 30円
2002.12.10 0円
2001.12.10 0円
2000.12.11 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.33%
3ヶ月 -6.16%
6ヶ月 +1.43%
1年 -15.07%
2年 +5.54%
3年 +12.52%
5年 +8.35%
10年 +8.40%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.33%
3ヶ月 -6.16%
6ヶ月 +1.43%
1年 -15.06%
2年 +11.45%
3年 +42.30%
5年 +48.37%
10年 +114.82%
設定来(年率) -0.31%
設定来 -6.12%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.09
1年 -0.67
2年 0.30
3年 0.76
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+