日本株オープン 新潮流

国内株式型
基準日:2021年01月15日

基準価額12,914
前日比:-97円 (-0.75%)
純資産総額5,406百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 12,914 -97 -0.75% 5,406
2021年01月14日 13,011 -57 -0.44% 5,459
2021年01月13日 13,068 +255 +1.99% 5,504
2021年01月12日 12,813 -5 -0.04% 5,404
2021年01月08日 12,818 +276 +2.20% 5,415
2021年01月07日 12,542 +121 +0.97% 5,302
2021年01月06日 12,421 -74 -0.59% 5,254
2021年01月05日 12,495 +99 +0.80% 5,288
2021年01月04日 12,396 -36 -0.29% 5,252
2020年12月30日 12,432 -21 -0.17% 5,270
2020年12月29日 12,453 +263 +2.16% 5,279
2020年12月28日 12,190 +77 +0.64% 5,172
2020年12月25日 12,113 +38 +0.31% 5,140
2020年12月24日 12,075 +72 +0.60% 5,130
2020年12月23日 12,003 +195 +1.65% 5,102
2020年12月22日 11,808 -300 -2.48% 5,020
2020年12月21日 12,108 +4 +0.03% 5,147
2020年12月18日 12,104 -57 -0.47% 5,148
2020年12月17日 12,161 +123 +1.02% 5,181
2020年12月16日 12,038 +35 +0.29% 5,131
2020年12月15日 12,003 -9 -0.07% 5,117
2020年12月14日 12,012 +22 +0.18% 5,128
2020年12月11日 11,990 +30 +0.25% 5,119
2020年12月10日 11,960 -256 -2.10% 5,110
2020年12月09日 12,216 +142 +1.18% 5,220
2020年12月08日 12,074 +118 +0.99% 5,137
2020年12月07日 11,956 -226 -1.86% 5,087
2020年12月04日 12,182 -48 -0.39% 5,192
2020年12月03日 12,230 -76 -0.62% 5,214
2020年12月02日 12,306 +10 +0.08% 5,246
2020年12月01日 12,296 +148 +1.22% 5,243
2020年11月30日 12,148 +7 +0.06% 5,188
2020年11月27日 12,141 +141 +1.18% 5,192
2020年11月26日 12,000 +235 +2.00% 5,130
2020年11月25日 11,765 +8 +0.07% 5,048
2020年11月24日 11,757 +291 +2.54% 5,081
2020年11月20日 11,466 +127 +1.12% 4,962
2020年11月19日 11,339 +16 +0.14% 4,910
2020年11月18日 11,323 -26 -0.23% 4,904
2020年11月17日 11,349 -126 -1.10% 4,919
2020年11月16日 11,475 +178 +1.58% 4,986
2020年11月13日 11,297 -57 -0.50% 4,920
2020年11月12日 11,354 +60 +0.53% 4,955
2020年11月11日 11,294 +87 +0.78% 4,947
2020年11月10日 11,207 -303 -2.63% 4,915
2020年11月09日 11,510 +263 +2.34% 5,060
2020年11月06日 11,247 +16 +0.14% 4,952
2020年11月05日 11,231 +293 +2.68% 4,952
2020年11月04日 10,938 +262 +2.45% 4,831
2020年11月02日 10,676 +4 +0.04% 4,715
2020年10月30日 10,672 -253 -2.32% 4,715
2020年10月29日 10,925 +6 +0.05% 4,832
2020年10月28日 10,919 +40 +0.37% 4,831
2020年10月27日 10,879 +52 +0.48% 4,818
2020年10月26日 10,827 -215 -1.95% 4,796
2020年10月23日 11,042 -92 -0.83% 4,892
2020年10月22日 11,134 -201 -1.77% 4,938
2020年10月21日 11,335 +25 +0.22% 5,023
2020年10月20日 11,310 +61 +0.54% 5,015
2020年10月19日 11,249 +162 +1.46% 4,993
2020年10月16日 11,087 -180 -1.60% 4,924
ファンドの特徴
主としてわが国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組入れ、積極運用を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、為替は原則フルヘッジします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
248
分配金利回り
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月間ページ閲覧
128
値上がり(6ヶ月)
77
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月24日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 12月10日

2020年12月10日更新
分配金履歴
2020.12.10 100円
2019.12.10 60円
2018.12.10 60円
2017.12.11 60円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2020.12.10 100円
2019.12.10 60円
2018.12.10 60円
2017.12.11 60円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2013.12.10 70円
2012.12.10 50円
2011.12.12 50円
2010.12.10 50円
2009.12.10 50円
2008.12.10 50円
2007.12.10 50円
2006.12.11 50円
2005.12.12 200円
2004.12.10 20円
2003.12.10 30円
2002.12.10 0円
2001.12.10 0円
2000.12.11 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +16.55%
6ヶ月 +27.13%
1年 +31.12%
2年 +27.12%
3年 +10.27%
5年 +13.19%
10年 +13.06%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.16%
3ヶ月 +16.51%
6ヶ月 +27.09%
1年 +31.07%
2年 +61.27%
3年 +33.50%
5年 +83.98%
10年 +225.02%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +35.92%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 1.46
1年 1.09
2年 1.17
3年 0.45
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+