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日本株オープン 新潮流
日本株オープン 新潮流
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
11,993
円
前日比:
-167
円 (
-1.37%
)
純資産総額
:
4,055
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
主としてわが国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組入れ、積極運用を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、為替は原則フルヘッジします。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
1999年12月24日
償還日
2029年12月10日
決算日
原則 12月10日
申込受付不可日
2022年12月12日更新
分配金履歴
2022.12.12
100円
2021.12.10
130円
2020.12.10
100円
2019.12.10
60円
2018.12.10
60円
2017.12.11
60円
2022.12.12
100円
2021.12.10
130円
2020.12.10
100円
2019.12.10
60円
2018.12.10
60円
2017.12.11
60円
2016.12.12
60円
2015.12.10
80円
2014.12.10
70円
2013.12.10
70円
2012.12.10
50円
2011.12.12
50円
2010.12.10
50円
2009.12.10
50円
2008.12.10
50円
2007.12.10
50円
2006.12.11
50円
2005.12.12
200円
2004.12.10
20円
2003.12.10
30円
2002.12.10
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2001.12.10
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+10.31%
3ヶ月
+2.90%
6ヶ月
+8.55%
1年
+15.18%
2年
-4.14%
3年
+1.69%
5年
+7.31%
10年
+8.62%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+10.31%
3ヶ月
+2.90%
6ヶ月
+8.55%
1年
+15.04%
2年
-8.13%
3年
+5.09%
5年
+41.60%
10年
+122.17%
設定来(年率)
+1.60%
設定来
+38.26%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.13
6ヶ月
0.47
1年
0.89
2年
-0.18
3年
0.09
5年
0.33
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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