日本株オープン 新潮流

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額7,627
前日比:+31円 (+0.41%)
純資産総額5,146百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主としてわが国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組入れ、積極運用を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、為替は原則フルヘッジします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
429
分配金利回り
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月間ページ閲覧
212
値上がり(6ヶ月)
154
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 1999年12月24日
償還日 2019年12月10日
決算日 原則 12月10日

2016年12月12日更新
分配金履歴
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2013.12.10 70円
2012.12.10 50円
2011.12.12 50円
2016.12.12 60円
2015.12.10 80円
2014.12.10 70円
2013.12.10 70円
2012.12.10 50円
2011.12.12 50円
2010.12.10 50円
2009.12.10 50円
2008.12.10 50円
2007.12.10 50円
2006.12.11 50円
2005.12.12 200円
2004.12.10 20円
2003.12.10 30円
2002.12.10 0円
2001.12.10 0円
2000.12.11 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +9.75%
6ヶ月 +10.22%
1年 +27.89%
2年 +2.68%
3年 +10.26%
5年 +18.92%
10年 -0.90%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +9.75%
6ヶ月 +10.22%
1年 +27.79%
2年 +5.22%
3年 +33.49%
5年 +134.30%
10年 -12.59%
設定来(年率) -0.84%
設定来 -14.86%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 1.39
1年 2.93
2年 0.15
3年 0.65
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4