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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,090
前日比:-64円 (-0.57%)
純資産総額73百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,090 -64 -0.57% 73
2019年10月18日 11,154 0 0.00% 74
2019年10月17日 11,154 +186 +1.70% 74
2019年10月16日 10,968 -9 -0.08% 72
2019年10月15日 10,977 +87 +0.80% 72
2019年10月11日 10,890 +44 +0.41% 71
2019年10月10日 10,846 -34 -0.31% 71
2019年10月09日 10,880 -27 -0.25% 71
2019年10月08日 10,907 +93 +0.86% 72
2019年10月07日 10,814 -11 -0.10% 71
2019年10月04日 10,825 -33 -0.30% 71
2019年10月03日 10,858 -100 -0.91% 71
2019年10月02日 10,958 -25 -0.23% 72
2019年10月01日 10,983 +9 +0.08% 72
2019年09月30日 10,974 +13 +0.12% 72
2019年09月27日 10,961 -32 -0.29% 72
2019年09月26日 10,993 +48 +0.44% 72
2019年09月25日 10,945 -31 -0.28% 72
2019年09月24日 10,976 -42 -0.38% 72
2019年09月20日 11,018 -49 -0.44% 72
2019年09月19日 11,067 -42 -0.38% 72
2019年09月18日 11,109 +47 +0.42% 73
2019年09月17日 11,062 -58 -0.52% 72
2019年09月13日 11,120 +55 +0.50% 72
2019年09月12日 11,065 +21 +0.19% 72
2019年09月11日 11,044 -82 -0.74% 72
2019年09月10日 11,126 +70 +0.63% 72
2019年09月09日 11,056 -69 -0.62% 72
2019年09月06日 11,125 +64 +0.58% 72
2019年09月05日 11,061 +184 +1.69% 72
2019年09月04日 10,877 +7 +0.06% 72
2019年09月03日 10,870 -62 -0.57% 72
2019年09月02日 10,932 +1 +0.01% 72
2019年08月30日 10,931 +35 +0.32% 72
2019年08月29日 10,896 +94 +0.87% 72
2019年08月28日 10,802 -64 -0.59% 71
2019年08月27日 10,866 +7 +0.06% 71
2019年08月26日 10,859 -76 -0.70% 71
2019年08月23日 10,935 -55 -0.50% 72
2019年08月22日 10,990 -44 -0.40% 72
2019年08月21日 11,034 +91 +0.83% 73
2019年08月20日 10,943 +52 +0.48% 72
2019年08月19日 10,891 +85 +0.79% 72
2019年08月16日 10,806 +6 +0.06% 71
2019年08月15日 10,800 -94 -0.86% 71
2019年08月14日 10,894 +62 +0.57% 71
2019年08月13日 10,832 -216 -1.96% 71
2019年08月09日 11,048 +178 +1.64% 72
2019年08月08日 10,870 +57 +0.53% 71
2019年08月07日 10,813 -195 -1.77% 71
2019年08月06日 11,008 -198 -1.77% 72
2019年08月05日 11,206 +33 +0.30% 73
2019年08月02日 11,173 -237 -2.08% 73
2019年08月01日 11,410 -44 -0.38% 74
2019年07月31日 11,454 -38 -0.33% 75
2019年07月30日 11,492 -65 -0.56% 75
2019年07月29日 11,557 -97 -0.83% 74
2019年07月26日 11,654 +14 +0.12% 75
2019年07月25日 11,640 +20 +0.17% 75
2019年07月24日 11,620 +36 +0.31% 75
2019年07月23日 11,584 -140 -1.19% 74
2019年07月22日 11,724 +29 +0.25% 75
ファンドの特長
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
93
分配金利回り
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月間ページ閲覧
986
値上がり(6ヶ月)
124
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3,000万円/口未満:3.3%
3,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.2%
5,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 50円
2018.09.05 50円
2018.08.06 50円
2018.07.05 50円
2018.06.05 50円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 30円
2017.12.05 30円
2017.11.06 30円
2017.10.05 30円
2017.09.05 30円
2017.08.07 30円
2017.07.05 30円
2017.06.05 30円
2017.05.08 30円
2017.04.05 30円
2017.03.06 30円
2017.02.06 30円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 -4.11%
6ヶ月 -2.95%
1年 +8.46%
2年 +7.57%
3年 +9.85%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 -4.08%
6ヶ月 -2.92%
1年 +8.33%
2年 +14.91%
3年 +30.73%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.85%
設定来 +28.04%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 -0.29
1年 0.63
2年 0.65
3年 0.96
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+