<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,990
前日比:-44円 (-0.40%)
純資産総額72百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,990 -44 -0.40% 72
2019年08月21日 11,034 +91 +0.83% 73
2019年08月20日 10,943 +52 +0.48% 72
2019年08月19日 10,891 +85 +0.79% 72
2019年08月16日 10,806 +6 +0.06% 71
2019年08月15日 10,800 -94 -0.86% 71
2019年08月14日 10,894 +62 +0.57% 71
2019年08月13日 10,832 -216 -1.96% 71
2019年08月09日 11,048 +178 +1.64% 72
2019年08月08日 10,870 +57 +0.53% 71
2019年08月07日 10,813 -195 -1.77% 71
2019年08月06日 11,008 -198 -1.77% 72
2019年08月05日 11,206 +33 +0.30% 73
2019年08月02日 11,173 -237 -2.08% 73
2019年08月01日 11,410 -44 -0.38% 74
2019年07月31日 11,454 -38 -0.33% 75
2019年07月30日 11,492 -65 -0.56% 75
2019年07月29日 11,557 -97 -0.83% 74
2019年07月26日 11,654 +14 +0.12% 75
2019年07月25日 11,640 +20 +0.17% 75
2019年07月24日 11,620 +36 +0.31% 75
2019年07月23日 11,584 -140 -1.19% 74
2019年07月22日 11,724 +29 +0.25% 75
2019年07月19日 11,695 +27 +0.23% 75
2019年07月18日 11,668 -81 -0.69% 75
2019年07月17日 11,749 +84 +0.72% 75
2019年07月16日 11,665 -169 -1.43% 75
2019年07月12日 11,834 +80 +0.68% 75
2019年07月11日 11,754 -27 -0.23% 75
2019年07月10日 11,781 -100 -0.84% 75
2019年07月09日 11,881 -168 -1.39% 76
2019年07月08日 12,049 +181 +1.53% 76
2019年07月05日 11,868 +56 +0.47% 75
2019年07月04日 11,812 +259 +2.24% 74
2019年07月03日 11,553 -8 -0.07% 79
2019年07月02日 11,561 +41 +0.36% 79
2019年07月01日 11,520 -15 -0.13% 79
2019年06月28日 11,535 -57 -0.49% 79
2019年06月27日 11,592 +12 +0.10% 80
2019年06月26日 11,580 +60 +0.52% 79
2019年06月25日 11,520 +95 +0.83% 79
2019年06月24日 11,425 +31 +0.27% 78
2019年06月21日 11,394 +14 +0.12% 78
2019年06月20日 11,380 -21 -0.18% 78
2019年06月19日 11,401 +141 +1.25% 82
2019年06月18日 11,260 -72 -0.64% 81
2019年06月17日 11,332 -4 -0.04% 82
2019年06月14日 11,336 +30 +0.27% 82
2019年06月13日 11,306 -135 -1.18% 81
2019年06月12日 11,441 +80 +0.70% 83
2019年06月11日 11,361 +12 +0.11% 82
2019年06月10日 11,349 +81 +0.72% 82
2019年06月07日 11,268 +217 +1.96% 81
2019年06月06日 11,051 -63 -0.57% 80
2019年06月05日 11,114 +113 +1.03% 80
2019年06月04日 11,001 +72 +0.66% 79
2019年06月03日 10,929 -78 -0.71% 79
2019年05月31日 11,007 -177 -1.58% 79
2019年05月30日 11,184 -25 -0.22% 81
2019年05月29日 11,209 -59 -0.52% 81
2019年05月28日 11,268 -9 -0.08% 81
2019年05月27日 11,277 +41 +0.36% 82
2019年05月24日 11,236 +7 +0.06% 81
2019年05月23日 11,229 -30 -0.27% 81
ファンドの特長
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
103
分配金利回り
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月間ページ閲覧
244
値上がり(6ヶ月)
52
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3,000万円/口未満:3.24%
3,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 50円
2018.09.05 50円
2018.08.06 50円
2018.07.05 50円
2018.06.05 50円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 30円
2017.12.05 30円
2017.11.06 30円
2017.10.05 30円
2017.09.05 30円
2017.08.07 30円
2017.07.05 30円
2017.06.05 30円
2017.05.08 30円
2017.04.05 30円
2017.03.06 30円
2017.02.06 30円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
2016.10.05 30円
2016.09.05 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +9.14%
1年 +14.40%
2年 +10.57%
3年 +9.29%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +2.16%
6ヶ月 +9.10%
1年 +14.00%
2年 +20.98%
3年 +28.10%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.97%
設定来 +32.24%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.88
1年 1.17
2年 0.95
3年 0.91
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+