新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年05月09日 | 11,797 | -2 | -0.01% | 44 |
2022年05月06日 | 11,799 | -3 | -0.03% | 44 |
2022年05月02日 | 11,802 | -1 | -0.01% | 44 |
2022年04月28日 | 11,803 | -70 | -0.59% | 44 |
2022年04月27日 | 11,873 | -1 | -0.01% | 44 |
2022年04月26日 | 11,874 | -6 | -0.05% | 44 |
2022年04月25日 | 11,880 | -1 | -0.01% | 45 |
2022年04月22日 | 11,881 | -1 | -0.01% | 44 |
2022年04月21日 | 11,882 | 0 | 0.00% | 44 |
2022年04月20日 | 11,882 | -1 | -0.01% | 44 |
2022年04月19日 | 11,883 | 0 | 0.00% | 44 |
2022年04月18日 | 11,883 | -2 | -0.02% | 44 |
2022年04月15日 | 11,885 | 0 | 0.00% | 44 |
2022年04月14日 | 11,885 | -1 | -0.01% | 44 |
2022年04月13日 | 11,886 | 0 | 0.00% | 44 |
2022年04月12日 | 11,886 | -1 | -0.01% | 44 |
2022年04月11日 | 11,887 | -2 | -0.02% | 44 |
2022年04月08日 | 11,889 | 0 | 0.00% | 44 |
2022年04月07日 | 11,889 | -174 | -1.44% | 45 |
2022年04月06日 | 12,063 | +118 | +0.99% | 45 |
2022年04月05日 | 11,945 | +105 | +0.89% | 45 |
2022年04月04日 | 11,840 | +69 | +0.59% | 45 |
2022年04月01日 | 11,771 | -136 | -1.14% | 44 |
2022年03月31日 | 11,907 | +111 | +0.94% | 45 |
2022年03月30日 | 11,796 | -25 | -0.21% | 44 |
2022年03月29日 | 11,821 | +81 | +0.69% | 45 |
2022年03月28日 | 11,740 | +109 | +0.94% | 45 |
2022年03月25日 | 11,631 | +116 | +1.01% | 46 |
2022年03月24日 | 11,515 | +44 | +0.38% | 46 |
2022年03月23日 | 11,471 | +132 | +1.16% | 46 |
2022年03月22日 | 11,339 | +170 | +1.52% | 46 |
2022年03月18日 | 11,169 | +189 | +1.72% | 46 |
2022年03月17日 | 10,980 | +266 | +2.48% | 47 |
2022年03月16日 | 10,714 | -26 | -0.24% | 46 |
2022年03月15日 | 10,740 | +11 | +0.10% | 47 |
2022年03月14日 | 10,729 | -80 | -0.74% | 47 |
2022年03月11日 | 10,809 | +265 | +2.51% | 48 |
2022年03月10日 | 10,544 | +115 | +1.10% | 47 |
2022年03月09日 | 10,429 | +10 | +0.10% | 47 |
2022年03月08日 | 10,419 | -141 | -1.34% | 47 |
2022年03月07日 | 10,560 | -84 | -0.79% | 51 |
2022年03月04日 | 10,644 | -5 | -0.05% | 51 |
2022年03月03日 | 10,649 | -17 | -0.16% | 51 |
2022年03月02日 | 10,666 | +5 | +0.05% | 51 |
2022年03月01日 | 10,661 | +88 | +0.83% | 51 |
2022年02月28日 | 10,573 | +117 | +1.12% | 51 |
2022年02月25日 | 10,456 | -190 | -1.78% | 50 |
2022年02月24日 | 10,646 | -136 | -1.26% | 51 |
2022年02月22日 | 10,782 | +17 | +0.16% | 52 |
2022年02月21日 | 10,765 | -32 | -0.30% | 52 |
2022年02月18日 | 10,797 | -21 | -0.19% | 52 |
2022年02月17日 | 10,818 | +214 | +2.02% | 52 |
2022年02月16日 | 10,604 | +124 | +1.18% | 51 |
2022年02月15日 | 10,480 | -44 | -0.42% | 50 |
2022年02月14日 | 10,524 | -248 | -2.30% | 50 |
2022年02月10日 | 10,772 | +142 | +1.34% | 52 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|