新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年10月23日

基準価額8,934
前日比:-29円 (-0.32%)
純資産総額62百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 8,934 -29 -0.32% 62
2020年10月22日 8,963 -24 -0.27% 62
2020年10月21日 8,987 -7 -0.08% 62
2020年10月20日 8,994 -2 -0.02% 62
2020年10月19日 8,996 -137 -1.50% 62
2020年10月16日 9,133 +27 +0.30% 65
2020年10月15日 9,106 -109 -1.18% 65
2020年10月14日 9,215 +110 +1.21% 66
2020年10月13日 9,105 -52 -0.57% 65
2020年10月12日 9,157 -26 -0.28% 65
2020年10月09日 9,183 +8 +0.09% 66
2020年10月08日 9,175 +95 +1.05% 65
2020年10月07日 9,080 -98 -1.07% 65
2020年10月06日 9,178 +152 +1.68% 65
2020年10月05日 9,026 -36 -0.40% 64
2020年10月02日 9,062 +133 +1.49% 65
2020年10月01日 8,929 -80 -0.89% 64
2020年09月30日 9,009 +14 +0.16% 64
2020年09月29日 8,995 +106 +1.19% 65
2020年09月28日 8,889 +59 +0.67% 64
2020年09月25日 8,830 -65 -0.73% 63
2020年09月24日 8,895 +84 +0.95% 64
2020年09月23日 8,811 -388 -4.22% 63
2020年09月18日 9,199 +64 +0.70% 66
2020年09月17日 9,135 +63 +0.69% 65
2020年09月16日 9,072 +74 +0.82% 65
2020年09月15日 8,998 -14 -0.16% 64
2020年09月14日 9,012 -8 -0.09% 64
2020年09月11日 9,020 -16 -0.18% 64
2020年09月10日 9,036 -16 -0.18% 64
2020年09月09日 9,052 0 0.00% 64
2020年09月08日 9,052 -20 -0.22% 64
2020年09月07日 9,072 -163 -1.77% 64
2020年09月04日 9,235 +44 +0.48% 65
2020年09月03日 9,191 +124 +1.37% 65
2020年09月02日 9,067 -101 -1.10% 64
2020年09月01日 9,168 +148 +1.64% 70
2020年08月31日 9,020 +47 +0.52% 68
2020年08月28日 8,973 -25 -0.28% 68
2020年08月27日 8,998 -4 -0.04% 68
2020年08月26日 9,002 +146 +1.65% 68
2020年08月25日 8,856 +33 +0.37% 67
2020年08月24日 8,823 +62 +0.71% 67
2020年08月21日 8,761 +13 +0.15% 67
2020年08月20日 8,748 -59 -0.67% 66
2020年08月19日 8,807 -25 -0.28% 67
2020年08月18日 8,832 -15 -0.17% 67
2020年08月17日 8,847 -58 -0.65% 67
2020年08月14日 8,905 +40 +0.45% 67
2020年08月13日 8,865 +45 +0.51% 67
2020年08月12日 8,820 +127 +1.46% 66
2020年08月11日 8,693 +27 +0.31% 66
2020年08月07日 8,666 -20 -0.23% 65
2020年08月06日 8,686 -1 -0.01% 65
2020年08月05日 8,687 +129 +1.51% 65
2020年08月04日 8,558 -88 -1.02% 64
2020年08月03日 8,646 +46 +0.53% 65
2020年07月31日 8,600 -48 -0.56% 65
2020年07月30日 8,648 +17 +0.20% 65
2020年07月29日 8,631 -5 -0.06% 65
2020年07月28日 8,636 0 0.00% 65
2020年07月27日 8,636 -160 -1.82% 65
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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961
分配金利回り
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月間ページ閲覧
219
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年10月05日更新
分配金履歴
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 50円
2018.09.05 50円
2018.08.06 50円
2018.07.05 50円
2018.06.05 50円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 30円
2017.12.05 30円
2017.11.06 30円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +5.51%
6ヶ月 +28.95%
1年 -14.72%
2年 -3.82%
3年 -0.44%
5年 +4.55%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +5.50%
6ヶ月 +28.72%
1年 -14.63%
2年 -6.98%
3年 -0.62%
5年 +24.89%
10年 ---
設定来(年率) +2.07%
設定来 +11.99%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 2.18
1年 -0.40
2年 -0.14
3年 -0.02
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+