【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年4月5日)
当ファンドは正式に、2022年5月9日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年4月22日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「新光アジア・オセアニアREITオープン」の繰上償還実施決定のお知らせ

新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2022年05月09日

基準価額11,797
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額44百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月09日 11,797 -2 -0.01% 44
2022年05月06日 11,799 -3 -0.03% 44
2022年05月02日 11,802 -1 -0.01% 44
2022年04月28日 11,803 -70 -0.59% 44
2022年04月27日 11,873 -1 -0.01% 44
2022年04月26日 11,874 -6 -0.05% 44
2022年04月25日 11,880 -1 -0.01% 45
2022年04月22日 11,881 -1 -0.01% 44
2022年04月21日 11,882 0 0.00% 44
2022年04月20日 11,882 -1 -0.01% 44
2022年04月19日 11,883 0 0.00% 44
2022年04月18日 11,883 -2 -0.02% 44
2022年04月15日 11,885 0 0.00% 44
2022年04月14日 11,885 -1 -0.01% 44
2022年04月13日 11,886 0 0.00% 44
2022年04月12日 11,886 -1 -0.01% 44
2022年04月11日 11,887 -2 -0.02% 44
2022年04月08日 11,889 0 0.00% 44
2022年04月07日 11,889 -174 -1.44% 45
2022年04月06日 12,063 +118 +0.99% 45
2022年04月05日 11,945 +105 +0.89% 45
2022年04月04日 11,840 +69 +0.59% 45
2022年04月01日 11,771 -136 -1.14% 44
2022年03月31日 11,907 +111 +0.94% 45
2022年03月30日 11,796 -25 -0.21% 44
2022年03月29日 11,821 +81 +0.69% 45
2022年03月28日 11,740 +109 +0.94% 45
2022年03月25日 11,631 +116 +1.01% 46
2022年03月24日 11,515 +44 +0.38% 46
2022年03月23日 11,471 +132 +1.16% 46
2022年03月22日 11,339 +170 +1.52% 46
2022年03月18日 11,169 +189 +1.72% 46
2022年03月17日 10,980 +266 +2.48% 47
2022年03月16日 10,714 -26 -0.24% 46
2022年03月15日 10,740 +11 +0.10% 47
2022年03月14日 10,729 -80 -0.74% 47
2022年03月11日 10,809 +265 +2.51% 48
2022年03月10日 10,544 +115 +1.10% 47
2022年03月09日 10,429 +10 +0.10% 47
2022年03月08日 10,419 -141 -1.34% 47
2022年03月07日 10,560 -84 -0.79% 51
2022年03月04日 10,644 -5 -0.05% 51
2022年03月03日 10,649 -17 -0.16% 51
2022年03月02日 10,666 +5 +0.05% 51
2022年03月01日 10,661 +88 +0.83% 51
2022年02月28日 10,573 +117 +1.12% 51
2022年02月25日 10,456 -190 -1.78% 50
2022年02月24日 10,646 -136 -1.26% 51
2022年02月22日 10,782 +17 +0.16% 52
2022年02月21日 10,765 -32 -0.30% 52
2022年02月18日 10,797 -21 -0.19% 52
2022年02月17日 10,818 +214 +2.02% 52
2022年02月16日 10,604 +124 +1.18% 51
2022年02月15日 10,480 -44 -0.42% 50
2022年02月14日 10,524 -248 -2.30% 50
2022年02月10日 10,772 +142 +1.34% 52
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2022年5月9日
決算日 原則 毎月5日

2022年05月06日更新
分配金履歴
2022.05.06 0円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2022.05.06 0円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +15.35%
6ヶ月 +4.01%
1年 +12.52%
2年 +26.55%
3年 +5.10%
5年 +7.37%
10年 ---
2022年05月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.16%
設定来 +45.57%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.16
1年 0.63
2年 1.44
3年 0.20
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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