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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額8,952
前日比:+198円 (+2.26%)
純資産総額67百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 8,952 +198 +2.26% 67
2020年07月02日 8,754 +89 +1.03% 65
2020年07月01日 8,665 +40 +0.46% 64
2020年06月30日 8,625 -91 -1.04% 64
2020年06月29日 8,716 +74 +0.86% 62
2020年06月26日 8,642 -201 -2.27% 61
2020年06月25日 8,843 +13 +0.15% 63
2020年06月24日 8,830 +35 +0.40% 62
2020年06月23日 8,795 +3 +0.03% 62
2020年06月22日 8,792 -113 -1.27% 62
2020年06月19日 8,905 -82 -0.91% 63
2020年06月18日 8,987 +92 +1.03% 63
2020年06月17日 8,895 +214 +2.47% 63
2020年06月16日 8,681 -51 -0.58% 61
2020年06月15日 8,732 -60 -0.68% 61
2020年06月12日 8,792 -461 -4.98% 61
2020年06月11日 9,253 -112 -1.20% 65
2020年06月10日 9,365 +116 +1.25% 63
2020年06月09日 9,249 -23 -0.25% 63
2020年06月08日 9,272 +192 +2.11% 63
2020年06月05日 9,080 +54 +0.60% 61
2020年06月04日 9,026 +122 +1.37% 61
2020年06月03日 8,904 +292 +3.39% 60
2020年06月02日 8,612 +139 +1.64% 58
2020年06月01日 8,473 +128 +1.53% 57
2020年05月29日 8,345 -63 -0.75% 56
2020年05月28日 8,408 +40 +0.48% 57
2020年05月27日 8,368 +288 +3.56% 57
2020年05月26日 8,080 +96 +1.20% 55
2020年05月25日 7,984 -205 -2.50% 54
2020年05月22日 8,189 -30 -0.37% 56
2020年05月21日 8,219 +20 +0.24% 56
2020年05月20日 8,199 +272 +3.43% 56
2020年05月19日 7,927 +178 +2.30% 54
2020年05月18日 7,749 -19 -0.24% 53
2020年05月15日 7,768 -74 -0.94% 53
2020年05月14日 7,842 -148 -1.85% 53
2020年05月13日 7,990 -119 -1.47% 54
2020年05月12日 8,109 +115 +1.44% 55
2020年05月11日 7,994 +102 +1.29% 54
2020年05月08日 7,892 +118 +1.52% 53
2020年05月07日 7,774 -377 -4.63% 52
2020年05月01日 8,151 +234 +2.96% 55
2020年04月30日 7,917 +118 +1.51% 53
2020年04月28日 7,799 +208 +2.74% 52
2020年04月27日 7,591 -35 -0.46% 51
2020年04月24日 7,626 +25 +0.33% 51
2020年04月23日 7,601 -15 -0.20% 51
2020年04月22日 7,616 -294 -3.72% 51
2020年04月21日 7,910 -143 -1.78% 53
2020年04月20日 8,053 +239 +3.06% 54
2020年04月17日 7,814 +19 +0.24% 52
2020年04月16日 7,795 -76 -0.97% 52
2020年04月15日 7,871 +24 +0.31% 52
2020年04月14日 7,847 -19 -0.24% 52
2020年04月13日 7,866 -13 -0.16% 52
2020年04月10日 7,879 +278 +3.66% 52
2020年04月09日 7,601 +174 +2.34% 50
2020年04月08日 7,427 +220 +3.05% 49
2020年04月07日 7,207 +311 +4.51% 48
2020年04月06日 6,896 -225 -3.16% 46
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1062
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1028
値上がり(6ヶ月)
1078
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 50円
2018.09.05 50円
2018.08.06 50円
2018.07.05 50円
2018.06.05 50円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 30円
2017.12.05 30円
2017.11.06 30円
2017.10.05 30円
2017.09.05 30円
2017.08.07 30円
2017.07.05 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +22.21%
6ヶ月 -21.72%
1年 -22.50%
2年 -3.97%
3年 -1.60%
5年 +0.52%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +22.08%
6ヶ月 -21.65%
1年 -22.11%
2年 -6.77%
3年 -3.41%
5年 +3.49%
10年 ---
設定来(年率) +1.31%
設定来 +7.25%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.48
1年 -0.59
2年 -0.21
3年 -0.08
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+