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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年4月5日)
当ファンドは正式に、2022年5月9日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年4月22日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「新光アジア・オセアニアREITオープン」の繰上償還実施決定のお知らせ
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
複合商品型
基準日:2022年05月09日
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:
11,797
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前日比:
-2
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-0.01%
)
純資産総額
:
44
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月09日現在
ファンドの特徴
・主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
・個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2014年12月16日
償還日
2022年5月9日
決算日
原則 毎月5日
申込受付不可日
2022年05月06日更新
分配金履歴
2022.05.06
0円
2022.04.05
30円
2022.03.07
30円
2022.02.07
30円
2022.01.05
30円
2021.12.06
30円
2022.05.06
0円
2022.04.05
30円
2022.03.07
30円
2022.02.07
30円
2022.01.05
30円
2021.12.06
30円
2021.11.05
30円
2021.10.05
30円
2021.09.06
30円
2021.08.05
30円
2021.07.05
30円
2021.06.07
30円
2021.05.06
30円
2021.04.05
30円
2021.03.05
30円
2021.02.05
30円
2021.01.05
30円
2020.12.07
30円
2020.11.05
30円
2020.10.05
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2020.09.07
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2020.03.05
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2020.02.05
30円
2020.01.06
30円
2019.12.05
30円
2019.11.05
30円
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2022年04月末現在
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3ヶ月
+15.35%
6ヶ月
+4.01%
1年
+12.52%
2年
+26.55%
3年
+5.10%
5年
+7.37%
10年
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2022年05月09日現在
騰落率
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6ヶ月
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1年
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10年
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設定来(年率)
+6.16%
設定来
+45.57%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.16
1年
0.63
2年
1.44
3年
0.20
5年
0.35
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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