新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,165
前日比:-42円 (-0.41%)
純資産総額300百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として新光アジア・オセアニアREITマザーファンドを通じて、アジア・オセアニア(除く日本)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)のREITに実質的に投資します。
個別銘柄の選定にあたっては、業績動向、企業内容の調査を行い、収益の成長性、バリュエーション、定性評価を重視した運用を行います。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
301
分配金利回り
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月間ページ閲覧
332
値上がり(6ヶ月)
706
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:3.24%
3000万円以上5000万円未満:2.16%
5000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2014年12月16日
償還日 2024年12月5日
決算日 原則 毎月5日

2017年08月07日更新
分配金履歴
2017.08.07 30円
2017.07.05 30円
2017.06.05 30円
2017.05.08 30円
2017.04.05 30円
2017.03.06 30円
2017.08.07 30円
2017.07.05 30円
2017.06.05 30円
2017.05.08 30円
2017.04.05 30円
2017.03.06 30円
2017.02.06 30円
2017.01.05 30円
2016.12.05 30円
2016.11.07 30円
2016.10.05 30円
2016.09.05 30円
2016.08.05 30円
2016.07.05 30円
2016.06.06 30円
2016.05.06 30円
2016.04.05 30円
2016.03.07 30円
2016.02.05 30円
2016.01.05 30円
2015.12.07 30円
2015.11.05 30円
2015.10.05 30円
2015.09.07 30円
2015.08.05 30円
2015.07.06 30円
2015.06.05 30円
2015.05.07 30円
2015.04.06 30円
2015.03.05 30円
2015.02.05 0円
2015.01.05 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +2.71%
6ヶ月 +7.58%
1年 +6.78%
2年 +4.06%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +2.69%
6ヶ月 +7.51%
1年 +6.52%
2年 +7.47%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.12%
設定来 +10.82%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 2.10
1年 0.86
2年 0.30
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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