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  当ファンドは償還済です。

中東・北アフリカ株式ファンド

(愛称:アラビアン・ブルー)

国際株式型
基準日:2018年04月25日

基準価額7,040
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額1,058百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月25日 7,040 +0 0.00% 1,058
2018年04月24日 7,040 -1 -0.01% 1,059
2018年04月23日 7,041 0 0.00% 1,059
2018年04月20日 7,041 0 0.00% 1,059
2018年04月19日 7,041 -1 -0.01% 1,059
2018年04月18日 7,042 +11 +0.16% 1,059
2018年04月17日 7,031 -28 -0.40% 1,060
2018年04月16日 7,059 +6 +0.09% 1,064
2018年04月13日 7,053 +37 +0.53% 1,066
2018年04月12日 7,016 -43 -0.61% 1,062
2018年04月11日 7,059 +35 +0.50% 1,068
2018年04月10日 7,024 0 0.00% 1,066
2018年04月09日 7,024 -28 -0.40% 1,066
2018年04月06日 7,052 +59 +0.84% 1,070
2018年04月05日 6,993 +24 +0.34% 1,062
2018年04月04日 6,969 +43 +0.62% 1,059
2018年04月03日 6,926 -16 -0.23% 1,060
2018年04月02日 6,942 +4 +0.06% 1,063
2018年03月30日 6,938 -11 -0.16% 1,063
2018年03月29日 6,949 +44 +0.64% 1,066
2018年03月28日 6,905 +21 +0.31% 1,060
2018年03月27日 6,884 +48 +0.70% 1,064
2018年03月26日 6,836 +3 +0.04% 1,057
2018年03月23日 6,833 -24 -0.35% 1,056
2018年03月22日 6,857 0 0.00% 1,060
2018年03月20日 6,857 0 0.00% 1,064
2018年03月19日 6,857 -19 -0.28% 1,064
2018年03月16日 6,876 +34 +0.50% 1,067
2018年03月15日 6,842 -74 -1.07% 1,062
2018年03月14日 6,916 +16 +0.23% 1,074
2018年03月13日 6,900 +101 +1.49% 1,072
2018年03月12日 6,799 +13 +0.19% 1,057
2018年03月09日 6,786 +46 +0.68% 1,054
2018年03月08日 6,740 +43 +0.64% 1,047
2018年03月07日 6,697 +2 +0.03% 1,041
2018年03月06日 6,695 +59 +0.89% 1,043
2018年03月05日 6,636 -51 -0.76% 1,034
2018年03月02日 6,687 -18 -0.27% 1,042
2018年03月01日 6,705 -67 -0.99% 1,045
2018年02月28日 6,772 +48 +0.71% 1,057
2018年02月27日 6,724 -65 -0.96% 1,049
2018年02月26日 6,789 -14 -0.21% 1,059
2018年02月23日 6,803 +13 +0.19% 1,061
2018年02月22日 6,790 +14 +0.21% 1,060
2018年02月21日 6,776 +12 +0.18% 1,059
2018年02月20日 6,764 +30 +0.45% 1,057
2018年02月19日 6,734 +3 +0.04% 1,052
2018年02月16日 6,731 +24 +0.36% 1,052
2018年02月15日 6,707 -43 -0.64% 1,048
2018年02月14日 6,750 -70 -1.03% 1,055
2018年02月13日 6,820 -11 -0.16% 1,066
2018年02月09日 6,831 -33 -0.48% 1,068
2018年02月08日 6,864 +85 +1.25% 1,073
2018年02月07日 6,779 -66 -0.96% 1,066
2018年02月06日 6,845 -152 -2.17% 1,077
2018年02月05日 6,997 +23 +0.33% 1,101
2018年02月02日 6,974 +18 +0.26% 1,098
2018年02月01日 6,956 -2 -0.03% 1,096
2018年01月31日 6,958 -33 -0.47% 1,096
2018年01月30日 6,991 +21 +0.30% 1,105
2018年01月29日 6,970 -72 -1.02% 1,102
2018年01月26日 7,042 +49 +0.70% 1,113
ファンドの特徴
主として中東・北アフリカ地域の株式に実質的な投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大2.484%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年04月28日
償還日 2018年4月25日
決算日 原則 4月25日

2017年04月25日更新
分配金履歴
2017.04.25 0円
2016.04.25 0円
2015.04.27 0円
2014.04.25 0円
2013.04.25 0円
2012.04.25 0円
2017.04.25 0円
2016.04.25 0円
2015.04.27 0円
2014.04.25 0円
2013.04.25 0円
2012.04.25 0円
2011.04.25 0円
2010.04.26 0円
2009.04.27 0円
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2018年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.45%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +1.27%
1年 +12.52%
2年 +7.95%
3年 -3.68%
5年 +9.70%
10年 ---
2018年04月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.96%
設定来 -29.60%
2018年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.16
1年 1.67
2年 0.62
3年 -0.23
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+