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中東・北アフリカ株式ファンド
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中東・北アフリカ株式ファンド
(愛称:アラビアン・ブルー)
国際株式型
基準日:2018年04月25日
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基準価額
:
7,040
円
前日比:
+0
円 (
+0.00%
)
純資産総額
:
1,058
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年04月25日現在
ファンドの特徴
主として中東・北アフリカ地域の株式に実質的な投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大2.484%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2008年04月28日
償還日
2018年4月25日
決算日
原則 4月25日
申込受付不可日
2017年04月25日更新
分配金履歴
2017.04.25
0円
2016.04.25
0円
2015.04.27
0円
2014.04.25
0円
2013.04.25
0円
2012.04.25
0円
2017.04.25
0円
2016.04.25
0円
2015.04.27
0円
2014.04.25
0円
2013.04.25
0円
2012.04.25
0円
2011.04.25
0円
2010.04.26
0円
2009.04.27
0円
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2018年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.45%
3ヶ月
+1.57%
6ヶ月
+1.27%
1年
+12.52%
2年
+7.95%
3年
-3.68%
5年
+9.70%
10年
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2018年04月25日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
-2.96%
設定来
-29.60%
2018年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.16
1年
1.67
2年
0.62
3年
-0.23
5年
0.59
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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