【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2017年12月25日)
当ファンドは、2018年4月25日をもって、満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では、以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付: 2018年1月25日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付   : 2018年4月17日をもって停止いたします。

詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

中東・北アフリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2018年01月22日

基準価額7,061
前日比:-19円 (-0.27%)
純資産総額1,118百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年01月22日現在
ファンドの特長
主として中東・北アフリカ地域の株式に実質的な投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
565
分配金利回り
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月間ページ閲覧
752
値上がり(6ヶ月)
561
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上5億円未満:2.16%
5億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大2.484%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2008年04月28日
償還日 2018年4月25日
決算日 原則 4月25日

2017年04月25日更新
分配金履歴
2017.04.25 0円
2016.04.25 0円
2015.04.27 0円
2014.04.25 0円
2013.04.25 0円
2012.04.25 0円
2017.04.25 0円
2016.04.25 0円
2015.04.27 0円
2014.04.25 0円
2013.04.25 0円
2012.04.25 0円
2011.04.25 0円
2010.04.26 0円
2009.04.27 0円
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2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +3.22%
1年 +9.26%
2年 -0.47%
3年 -5.00%
5年 +12.40%
10年 ---
2017年12月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +3.22%
1年 +9.26%
2年 -0.94%
3年 -14.27%
5年 +79.43%
10年 ---
設定来(年率) -3.27%
設定来 -31.69%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.42
1年 1.37
2年 -0.03
3年 -0.31
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4