<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

高金利通貨ファンド

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額4,097
前日比:+29円 (+0.71%)
純資産総額4,731百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 4,097 +29 +0.71% 4,731
2019年08月21日 4,068 -7 -0.17% 4,702
2019年08月20日 4,075 -32 -0.78% 4,713
2019年08月19日 4,107 +13 +0.32% 4,752
2019年08月16日 4,094 +14 +0.34% 4,739
2019年08月15日 4,080 -56 -1.35% 4,727
2019年08月14日 4,136 +56 +1.37% 4,795
2019年08月13日 4,080 -67 -1.62% 4,730
2019年08月09日 4,147 +27 +0.66% 4,808
2019年08月08日 4,120 -24 -0.58% 4,777
2019年08月07日 4,144 +36 +0.88% 4,805
2019年08月06日 4,108 -66 -1.58% 4,765
2019年08月05日 4,174 -46 -1.09% 4,843
2019年08月02日 4,220 -116 -2.68% 4,900
2019年08月01日 4,336 +4 +0.09% 5,035
2019年07月31日 4,332 -5 -0.12% 5,032
2019年07月30日 4,337 +18 +0.42% 5,043
2019年07月29日 4,319 -10 -0.23% 5,022
2019年07月26日 4,329 +14 +0.32% 5,036
2019年07月25日 4,315 +7 +0.16% 5,020
2019年07月24日 4,308 -19 -0.44% 5,013
2019年07月23日 4,327 +6 +0.14% 5,043
2019年07月22日 4,321 +6 +0.14% 5,038
2019年07月19日 4,315 +16 +0.37% 5,031
2019年07月18日 4,299 -16 -0.37% 5,012
2019年07月17日 4,315 0 0.00% 5,035
2019年07月16日 4,315 -14 -0.32% 5,036
2019年07月12日 4,329 +26 +0.60% 5,046
2019年07月11日 4,303 +1 +0.02% 5,021
2019年07月10日 4,302 +1 +0.02% 5,023
2019年07月09日 4,301 +17 +0.40% 5,022
2019年07月08日 4,284 -27 -0.63% 5,003
2019年07月05日 4,311 +14 +0.33% 5,035
2019年07月04日 4,297 +19 +0.44% 5,021
2019年07月03日 4,278 -30 -0.70% 4,999
2019年07月02日 4,308 +17 +0.40% 5,034
2019年07月01日 4,291 +25 +0.59% 5,014
2019年06月28日 4,266 +11 +0.26% 4,986
2019年06月27日 4,255 +27 +0.64% 4,973
2019年06月26日 4,228 -10 -0.24% 4,943
2019年06月25日 4,238 +1 +0.02% 4,960
2019年06月24日 4,237 +3 +0.07% 4,958
2019年06月21日 4,234 +9 +0.21% 4,959
2019年06月20日 4,225 -5 -0.12% 4,950
2019年06月19日 4,230 +24 +0.57% 4,960
2019年06月18日 4,206 +2 +0.05% 4,934
2019年06月17日 4,204 0 0.00% 4,932
2019年06月14日 4,204 -15 -0.36% 4,933
2019年06月13日 4,219 -12 -0.28% 4,961
2019年06月12日 4,231 +30 +0.71% 4,976
2019年06月11日 4,201 +5 +0.12% 4,944
2019年06月10日 4,196 +2 +0.05% 4,938
2019年06月07日 4,194 +4 +0.10% 4,942
2019年06月06日 4,190 -2 -0.05% 4,939
2019年06月05日 4,192 +21 +0.50% 4,943
2019年06月04日 4,171 0 0.00% 4,920
2019年06月03日 4,171 -4 -0.10% 4,921
2019年05月31日 4,175 -23 -0.55% 4,926
2019年05月30日 4,198 +19 +0.45% 4,954
2019年05月29日 4,179 -20 -0.48% 4,945
2019年05月28日 4,199 +5 +0.12% 4,968
2019年05月27日 4,194 +15 +0.36% 4,963
2019年05月24日 4,179 -21 -0.50% 4,946
2019年05月23日 4,200 -19 -0.45% 4,976
ファンドの特長
新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に、主としてマザーファンドを通じて分散投資を行います。
国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い債券に実質的に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月8日の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
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月間ページ閲覧
855
値上がり(6ヶ月)
489
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2008年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2019年08月08日更新
分配金履歴
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
2017.09.08 20円
2017.08.08 20円
2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 20円
2017.02.08 20円
2017.01.10 20円
2016.12.08 20円
2016.11.08 20円
2016.10.11 20円
2016.09.08 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +2.47%
6ヶ月 +2.65%
1年 +2.30%
2年 -0.82%
3年 +4.39%
5年 -1.25%
10年 +1.19%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +2.58%
1年 +2.08%
2年 -1.78%
3年 +13.32%
5年 -6.46%
10年 +8.41%
設定来(年率) -0.37%
設定来 -4.18%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.43
1年 0.21
2年 -0.08
3年 0.51
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+