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高金利通貨ファンド

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額4,357
前日比:-23円 (-0.53%)
純資産総額4,849百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 4,357 -23 -0.53% 4,849
2020年01月21日 4,380 -7 -0.16% 4,875
2020年01月20日 4,387 -3 -0.07% 4,886
2020年01月17日 4,390 +13 +0.30% 4,893
2020年01月16日 4,377 0 0.00% 4,879
2020年01月15日 4,377 -12 -0.27% 4,879
2020年01月14日 4,389 +37 +0.85% 4,894
2020年01月10日 4,352 +22 +0.51% 4,855
2020年01月09日 4,330 +82 +1.93% 4,831
2020年01月08日 4,248 -62 -1.44% 4,738
2020年01月07日 4,310 +22 +0.51% 4,811
2020年01月06日 4,288 -76 -1.74% 4,787
2019年12月30日 4,364 +16 +0.37% 4,876
2019年12月27日 4,348 +6 +0.14% 4,858
2019年12月26日 4,342 +11 +0.25% 4,852
2019年12月25日 4,331 +2 +0.05% 4,839
2019年12月24日 4,329 +6 +0.14% 4,843
2019年12月23日 4,323 -9 -0.21% 4,838
2019年12月20日 4,332 -4 -0.09% 4,857
2019年12月19日 4,336 +7 +0.16% 4,864
2019年12月18日 4,329 -10 -0.23% 4,857
2019年12月17日 4,339 +18 +0.42% 4,869
2019年12月16日 4,321 -8 -0.18% 4,850
2019年12月13日 4,329 +59 +1.38% 4,860
2019年12月12日 4,270 +9 +0.21% 4,795
2019年12月11日 4,261 +6 +0.14% 4,786
2019年12月10日 4,255 +4 +0.09% 4,788
2019年12月09日 4,251 -23 -0.54% 4,783
2019年12月06日 4,274 +9 +0.21% 4,810
2019年12月05日 4,265 +24 +0.57% 4,800
2019年12月04日 4,241 -24 -0.56% 4,772
2019年12月03日 4,265 -9 -0.21% 4,800
2019年12月02日 4,274 +7 +0.16% 4,814
2019年11月29日 4,267 +10 +0.23% 4,807
2019年11月28日 4,257 +5 +0.12% 4,797
2019年11月27日 4,252 0 0.00% 4,791
2019年11月26日 4,252 -7 -0.16% 4,793
2019年11月25日 4,259 +2 +0.05% 4,803
2019年11月22日 4,257 +20 +0.47% 4,801
2019年11月21日 4,237 -8 -0.19% 4,779
2019年11月20日 4,245 +9 +0.21% 4,790
2019年11月19日 4,236 -28 -0.66% 4,780
2019年11月18日 4,264 +28 +0.66% 4,815
2019年11月15日 4,236 +4 +0.09% 4,784
2019年11月14日 4,232 -16 -0.38% 4,781
2019年11月13日 4,248 -25 -0.59% 4,802
2019年11月12日 4,273 +3 +0.07% 4,829
2019年11月11日 4,270 -33 -0.77% 4,830
2019年11月08日 4,303 +4 +0.09% 4,869
2019年11月07日 4,299 -21 -0.49% 4,866
2019年11月06日 4,320 +9 +0.21% 4,891
2019年11月05日 4,311 +55 +1.29% 4,881
2019年11月01日 4,256 -53 -1.23% 4,820
2019年10月31日 4,309 +2 +0.05% 4,882
2019年10月30日 4,307 -9 -0.21% 4,881
2019年10月29日 4,316 +12 +0.28% 4,895
2019年10月28日 4,304 +23 +0.54% 4,882
2019年10月25日 4,281 -3 -0.07% 4,859
2019年10月24日 4,284 +26 +0.61% 4,866
2019年10月23日 4,258 +18 +0.42% 4,837
ファンドの特徴
新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に、主としてマザーファンドを通じて分散投資を行います。
国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い債券に実質的に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月8日の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
198
分配金利回り
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月間ページ閲覧
712
値上がり(6ヶ月)
897
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2020年01月08日更新
分配金履歴
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
2017.09.08 20円
2017.08.08 20円
2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 20円
2017.02.08 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +5.26%
1年 +8.56%
2年 -0.72%
3年 +1.70%
5年 -1.25%
10年 +1.28%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +6.35%
6ヶ月 +5.11%
1年 +8.23%
2年 -1.98%
3年 +4.50%
5年 -7.28%
10年 +8.20%
設定来(年率) -0.24%
設定来 -2.86%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.43
1年 0.86
2年 -0.06
3年 0.19
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+