新光 US-REIT オープン

(愛称:ゼウス)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額1,774
前日比:+8円 (+0.45%)
純資産総額392,525百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 1,774 +8 +0.45% 392,525
2025年01月17日 1,766 +22 +1.26% 390,919
2025年01月16日 1,744 -18 -1.02% 386,245
2025年01月15日 1,762 +19 +1.09% 390,475
2025年01月14日 1,743 -29 -1.64% 386,544
2025年01月10日 1,772 -3 -0.17% 392,907
2025年01月09日 1,775 +10 +0.57% 393,602
2025年01月08日 1,765 -14 -0.79% 391,759
2025年01月07日 1,779 -22 -1.22% 394,966
2025年01月06日 1,801 -5 -0.28% 399,522
2024年12月30日 1,806 -17 -0.93% 400,749
2024年12月27日 1,823 +10 +0.55% 404,576
2024年12月26日 1,813 0 0.00% 402,413
2024年12月25日 1,813 +13 +0.72% 402,413
2024年12月24日 1,800 +16 +0.90% 399,582
2024年12月23日 1,784 +14 +0.79% 396,226
2024年12月20日 1,770 +9 +0.51% 393,468
2024年12月19日 1,761 -55 -3.03% 391,697
2024年12月18日 1,816 -13 -0.71% 404,240
2024年12月17日 1,829 -3 -0.16% 407,580
2024年12月16日 1,832 +8 +0.44% 408,429
2024年12月13日 1,824 +4 +0.22% 406,958
2024年12月12日 1,820 +1 +0.05% 406,379
2024年12月11日 1,819 -23 -1.25% 406,404
2024年12月10日 1,842 +25 +1.38% 411,707
2024年12月09日 1,817 -5 -0.27% 406,400
2024年12月06日 1,822 -7 -0.38% 407,737
2024年12月05日 1,829 -10 -0.54% 408,923
2024年12月04日 1,839 -13 -0.70% 411,258
2024年12月03日 1,852 -28 -1.49% 414,614
2024年12月02日 1,880 -18 -0.95% 421,195
2024年11月29日 1,898 -13 -0.68% 425,075
2024年11月28日 1,911 -3 -0.16% 428,359
2024年11月27日 1,914 -8 -0.42% 429,370
2024年11月26日 1,922 +22 +1.16% 431,368
2024年11月25日 1,900 +9 +0.48% 426,696
2024年11月22日 1,891 +3 +0.16% 424,778
2024年11月21日 1,888 -5 -0.26% 424,364
2024年11月20日 1,893 +20 +1.07% 425,611
2024年11月19日 1,873 +16 +0.86% 421,396
2024年11月18日 1,857 -27 -1.43% 418,094
2024年11月15日 1,884 -4 -0.21% 424,338
2024年11月14日 1,888 +21 +1.12% 425,436
2024年11月13日 1,867 -10 -0.53% 421,368
2024年11月12日 1,877 -1 -0.05% 423,614
2024年11月11日 1,878 +27 +1.46% 424,177
2024年11月08日 1,851 -1 -0.05% 418,415
2024年11月07日 1,852 -15 -0.80% 418,904
2024年11月06日 1,867 +25 +1.36% 422,486
2024年11月05日 1,842 -8 -0.43% 416,675
2024年11月01日 1,850 -51 -2.68% 418,749
2024年10月31日 1,901 +12 +0.64% 430,465
2024年10月30日 1,889 -9 -0.47% 427,710
2024年10月29日 1,898 -1 -0.05% 430,088
2024年10月28日 1,899 -2 -0.11% 430,807
2024年10月25日 1,901 -14 -0.73% 431,348
2024年10月24日 1,915 +39 +2.08% 434,868
2024年10月23日 1,876 +11 +0.59% 426,281
2024年10月22日 1,865 -20 -1.06% 424,107
2024年10月21日 1,885 +5 +0.27% 428,790
ファンドの特徴
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.07%
3ヶ月 +2.08%
6ヶ月 +3.40%
1年 +10.23%
2年 +12.83%
3年 +3.38%
5年 +7.81%
10年 +5.50%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.06%
3ヶ月 +2.10%
6ヶ月 +3.32%
1年 +9.45%
2年 +23.33%
3年 +5.76%
5年 +28.27%
10年 +19.20%
設定来(年率) +2.21%
設定来 +44.74%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.30
1年 0.96
2年 0.89
3年 0.19
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
167
月間ページ閲覧
470
値上がり(6ヶ月)
1095
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし 

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年09月30日
償還日 2034年9月5日
決算日 原則 毎月5日

2025年01月06日更新
分配金履歴
2025.01.06 15円
2024.12.05 15円
2024.11.05 15円
2024.10.07 15円
2024.09.05 15円
2024.08.05 15円
2025.01.06 15円
2024.12.05 15円
2024.11.05 15円
2024.10.07 15円
2024.09.05 15円
2024.08.05 15円
2024.07.05 15円
2024.06.05 15円
2024.05.07 15円
2024.04.05 25円
2024.03.05 25円
2024.02.05 25円
2024.01.05 25円
2023.12.05 25円
2023.11.06 25円
2023.10.05 25円
2023.09.05 25円
2023.08.07 25円
2023.07.05 25円
2023.06.05 25円
2023.05.08 25円
2023.04.05 25円
2023.03.06 25円
2023.02.06 25円
2023.01.05 25円
2022.12.05 25円
2022.11.07 25円
2022.10.05 25円
2022.09.05 25円
2022.08.05 25円
2022.07.05 25円
2022.06.06 25円
2022.05.06 25円
2022.04.05 25円
2022.03.07 25円
2022.02.07 25円
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