<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新光 US-REIT オープン

(愛称:ゼウス)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額2,549
前日比:+17円 (+0.67%)
純資産総額576,135百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 2,549 +17 +0.67% 576,135
2019年09月12日 2,532 +14 +0.56% 572,606
2019年09月11日 2,518 -27 -1.06% 569,960
2019年09月10日 2,545 -7 -0.27% 576,512
2019年09月09日 2,552 +1 +0.04% 578,818
2019年09月06日 2,551 -4 -0.16% 578,998
2019年09月05日 2,555 +7 +0.27% 579,263
2019年09月04日 2,548 +16 +0.63% 578,017
2019年09月03日 2,532 +4 +0.16% 574,354
2019年09月02日 2,528 -6 -0.24% 573,426
2019年08月30日 2,534 +29 +1.16% 574,696
2019年08月29日 2,505 +15 +0.60% 568,081
2019年08月28日 2,490 -11 -0.44% 564,509
2019年08月27日 2,501 +39 +1.58% 567,103
2019年08月26日 2,462 -68 -2.69% 558,162
2019年08月23日 2,530 +15 +0.60% 573,777
2019年08月22日 2,515 +16 +0.64% 570,817
2019年08月21日 2,499 -27 -1.07% 567,341
2019年08月20日 2,526 +25 +1.00% 573,708
2019年08月19日 2,501 +27 +1.09% 567,927
2019年08月16日 2,474 +32 +1.31% 561,757
2019年08月15日 2,442 -40 -1.61% 554,537
2019年08月14日 2,482 +24 +0.98% 564,065
2019年08月13日 2,458 -21 -0.85% 558,544
2019年08月09日 2,479 +37 +1.52% 563,386
2019年08月08日 2,442 +22 +0.91% 555,073
2019年08月07日 2,420 +32 +1.34% 550,345
2019年08月06日 2,388 -56 -2.29% 543,190
2019年08月05日 2,444 -28 -1.13% 555,179
2019年08月02日 2,472 -48 -1.90% 561,696
2019年08月01日 2,520 +3 +0.12% 572,707
2019年07月31日 2,517 +11 +0.44% 571,832
2019年07月30日 2,506 +21 +0.85% 569,136
2019年07月29日 2,485 +4 +0.16% 564,285
2019年07月26日 2,481 -1 -0.04% 563,356
2019年07月25日 2,482 0 0.00% 563,523
2019年07月24日 2,482 +32 +1.31% 563,359
2019年07月23日 2,450 -1 -0.04% 556,248
2019年07月22日 2,451 -31 -1.25% 556,375
2019年07月19日 2,482 -9 -0.36% 563,418
2019年07月18日 2,491 -21 -0.84% 565,712
2019年07月17日 2,512 +1 +0.04% 570,477
2019年07月16日 2,511 -18 -0.71% 570,416
2019年07月12日 2,529 -27 -1.06% 574,976
2019年07月11日 2,556 -4 -0.16% 581,414
2019年07月10日 2,560 +14 +0.55% 582,703
2019年07月09日 2,546 +17 +0.67% 579,713
2019年07月08日 2,529 +3 +0.12% 576,127
2019年07月05日 2,526 -22 -0.86% 574,682
2019年07月04日 2,548 +33 +1.31% 579,892
2019年07月03日 2,515 +25 +1.00% 572,046
2019年07月02日 2,490 0 0.00% 566,329
2019年07月01日 2,490 +22 +0.89% 566,567
2019年06月28日 2,468 +26 +1.06% 561,120
2019年06月27日 2,442 -39 -1.57% 555,151
2019年06月26日 2,481 -30 -1.19% 564,052
2019年06月25日 2,511 -19 -0.75% 571,226
2019年06月24日 2,530 -29 -1.13% 575,794
2019年06月21日 2,559 +1 +0.04% 582,723
2019年06月20日 2,558 0 0.00% 582,655
2019年06月19日 2,558 -7 -0.27% 583,457
2019年06月18日 2,565 +23 +0.90% 585,226
2019年06月17日 2,542 +11 +0.43% 580,314
2019年06月14日 2,531 +5 +0.20% 578,067
ファンドの特長
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
117
月間ページ閲覧
56
値上がり(6ヶ月)
83
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2004年09月30日
償還日 2024年9月30日
決算日 原則 毎月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
2017.02.06 50円
2017.01.05 50円
2016.12.05 75円
2016.11.07 75円
2016.10.05 75円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +4.72%
6ヶ月 +7.92%
1年 +9.19%
2年 +7.19%
3年 +6.00%
5年 +7.44%
10年 +11.78%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +7.70%
1年 +8.25%
2年 +11.53%
3年 +12.77%
5年 +29.98%
10年 +89.23%
設定来(年率) +2.47%
設定来 +36.82%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.02
1年 0.64
2年 0.53
3年 0.46
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4