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新光 US-REIT オープン

(愛称:ゼウス)

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額2,029
前日比:-11円 (-0.54%)
純資産総額463,083百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 2,029 -11 -0.54% 463,083
2020年07月02日 2,040 +38 +1.90% 465,786
2020年07月01日 2,002 +30 +1.52% 457,044
2020年06月30日 1,972 +36 +1.86% 449,750
2020年06月29日 1,936 -35 -1.78% 441,498
2020年06月26日 1,971 +23 +1.18% 449,381
2020年06月25日 1,948 -42 -2.11% 443,998
2020年06月24日 1,990 -15 -0.75% 453,636
2020年06月23日 2,005 -4 -0.20% 457,147
2020年06月22日 2,009 -22 -1.08% 458,175
2020年06月19日 2,031 -22 -1.07% 462,933
2020年06月18日 2,053 -43 -2.05% 467,922
2020年06月17日 2,096 +41 +2.00% 477,477
2020年06月16日 2,055 +28 +1.38% 467,817
2020年06月15日 2,027 +84 +4.32% 461,129
2020年06月12日 1,943 -134 -6.45% 442,090
2020年06月11日 2,077 -65 -3.03% 472,437
2020年06月10日 2,142 -38 -1.74% 487,388
2020年06月09日 2,180 +22 +1.02% 496,077
2020年06月08日 2,158 +72 +3.45% 490,740
2020年06月05日 2,086 -42 -1.97% 473,644
2020年06月04日 2,128 +63 +3.05% 482,985
2020年06月03日 2,065 +30 +1.47% 468,496
2020年06月02日 2,035 +44 +2.21% 461,632
2020年06月01日 1,991 -15 -0.75% 451,738
2020年05月29日 2,006 -3 -0.15% 454,980
2020年05月28日 2,009 +46 +2.34% 455,389
2020年05月27日 1,963 +57 +2.99% 445,186
2020年05月26日 1,906 +2 +0.11% 432,110
2020年05月25日 1,904 +31 +1.66% 431,618
2020年05月22日 1,873 +1 +0.05% 424,559
2020年05月21日 1,872 +11 +0.59% 424,244
2020年05月20日 1,861 -15 -0.80% 421,644
2020年05月19日 1,876 +105 +5.93% 424,907
2020年05月18日 1,771 -10 -0.56% 401,198
2020年05月15日 1,781 +14 +0.79% 403,319
2020年05月14日 1,767 -42 -2.32% 400,163
2020年05月13日 1,809 -91 -4.79% 409,647
2020年05月12日 1,900 -14 -0.73% 430,285
2020年05月11日 1,914 +56 +3.01% 433,209
2020年05月08日 1,858 +26 +1.42% 420,571
2020年05月07日 1,832 -138 -7.01% 413,816
2020年05月01日 1,970 -14 -0.71% 444,831
2020年04月30日 1,984 +39 +2.01% 447,879
2020年04月28日 1,945 +58 +3.07% 439,103
2020年04月27日 1,887 +7 +0.37% 426,093
2020年04月24日 1,880 -21 -1.10% 424,558
2020年04月23日 1,901 +32 +1.71% 429,177
2020年04月22日 1,869 -33 -1.74% 421,921
2020年04月21日 1,902 -75 -3.79% 429,290
2020年04月20日 1,977 +61 +3.18% 446,354
2020年04月17日 1,916 -29 -1.49% 432,506
2020年04月16日 1,945 -71 -3.52% 439,129
2020年04月15日 2,016 +52 +2.65% 455,099
2020年04月14日 1,964 -99 -4.80% 443,585
2020年04月13日 2,063 -8 -0.39% 466,112
2020年04月10日 2,071 +99 +5.02% 467,803
2020年04月09日 1,972 +130 +7.06% 445,286
2020年04月08日 1,842 +2 +0.11% 415,980
2020年04月07日 1,840 +125 +7.29% 415,472
2020年04月06日 1,715 -37 -2.11% 386,593
ファンドの特徴
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
869
分配金利回り
129
月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
895
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年09月30日
償還日 2024年9月30日
決算日 原則 毎月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 25円
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 25円
2020.06.05 25円
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +7.74%
6ヶ月 -15.91%
1年 -9.07%
2年 -1.17%
3年 -0.44%
5年 +1.13%
10年 +9.10%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 -15.63%
1年 -7.94%
2年 -0.70%
3年 -0.03%
5年 +5.44%
10年 +73.77%
設定来(年率) +2.14%
設定来 +33.70%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.54
1年 -0.39
2年 0.08
3年 0.04
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5