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新光 US-REIT オープン

(愛称:ゼウス)

複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額2,572
前日比:-20円 (-0.77%)
純資産総額582,881百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 2,572 -20 -0.77% 582,881
2020年01月22日 2,592 +19 +0.74% 588,234
2020年01月21日 2,573 +1 +0.04% 583,864
2020年01月20日 2,572 0 0.00% 583,883
2020年01月17日 2,572 +30 +1.18% 584,192
2020年01月16日 2,542 +22 +0.87% 577,871
2020年01月15日 2,520 -15 -0.59% 572,777
2020年01月14日 2,535 +59 +2.38% 576,370
2020年01月10日 2,476 +8 +0.32% 562,861
2020年01月09日 2,468 +40 +1.65% 561,461
2020年01月08日 2,428 -43 -1.74% 552,292
2020年01月07日 2,471 +8 +0.32% 562,262
2020年01月06日 2,463 -52 -2.07% 559,637
2019年12月30日 2,515 +7 +0.28% 571,179
2019年12月27日 2,508 +14 +0.56% 569,342
2019年12月26日 2,494 +5 +0.20% 566,062
2019年12月25日 2,489 0 0.00% 564,965
2019年12月24日 2,489 -12 -0.48% 565,063
2019年12月23日 2,501 +15 +0.60% 567,946
2019年12月20日 2,486 +17 +0.69% 564,661
2019年12月19日 2,469 +32 +1.31% 560,796
2019年12月18日 2,437 -25 -1.02% 553,313
2019年12月17日 2,462 +19 +0.78% 559,005
2019年12月16日 2,443 0 0.00% 554,718
2019年12月13日 2,443 -11 -0.45% 554,973
2019年12月12日 2,454 -28 -1.13% 557,316
2019年12月11日 2,482 -13 -0.52% 563,833
2019年12月10日 2,495 +6 +0.24% 566,702
2019年12月09日 2,489 -2 -0.08% 565,438
2019年12月06日 2,491 -2 -0.08% 565,928
2019年12月05日 2,493 -9 -0.36% 565,611
2019年12月04日 2,502 +5 +0.20% 567,588
2019年12月03日 2,497 -49 -1.92% 566,437
2019年12月02日 2,546 -8 -0.31% 577,341
2019年11月29日 2,554 +4 +0.16% 579,054
2019年11月28日 2,550 +17 +0.67% 577,814
2019年11月27日 2,533 +34 +1.36% 573,971
2019年11月26日 2,499 +15 +0.60% 565,770
2019年11月25日 2,484 -8 -0.32% 562,389
2019年11月22日 2,492 -29 -1.15% 564,112
2019年11月21日 2,521 -6 -0.24% 570,633
2019年11月20日 2,527 +6 +0.24% 572,037
2019年11月19日 2,521 +6 +0.24% 570,432
2019年11月18日 2,515 +18 +0.72% 568,793
2019年11月15日 2,497 +16 +0.64% 564,559
2019年11月14日 2,481 +18 +0.73% 560,861
2019年11月13日 2,463 -26 -1.04% 556,640
2019年11月12日 2,489 +3 +0.12% 562,512
2019年11月11日 2,486 -11 -0.44% 561,858
2019年11月08日 2,497 -18 -0.72% 564,351
2019年11月07日 2,515 +8 +0.32% 568,419
2019年11月06日 2,507 -38 -1.49% 566,630
2019年11月05日 2,545 -30 -1.17% 574,377
2019年11月01日 2,575 -28 -1.08% 580,843
2019年10月31日 2,603 +20 +0.77% 586,932
2019年10月30日 2,583 +7 +0.27% 582,222
2019年10月29日 2,576 -10 -0.39% 580,670
2019年10月28日 2,586 -29 -1.11% 583,178
2019年10月25日 2,615 -1 -0.04% 589,828
2019年10月24日 2,616 +12 +0.46% 590,029
ファンドの特徴
主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「US-REIT」といいます。)に分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視します。
US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
36
分配金利回り
99
月間ページ閲覧
524
値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年09月30日
償還日 2024年9月30日
決算日 原則 毎月5日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
2018.06.05 25円
2018.05.07 25円
2018.04.05 25円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
2017.02.06 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +8.13%
1年 +24.34%
2年 +6.57%
3年 +5.21%
5年 +3.23%
10年 +10.77%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.55%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +7.98%
1年 +23.41%
2年 +10.19%
3年 +10.66%
5年 +5.75%
10年 +72.33%
設定来(年率) +2.48%
設定来 +37.88%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 1.57
1年 2.58
2年 0.48
3年 0.44
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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