海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2020年10月23日

基準価額7,625
前日比:-32円 (-0.42%)
純資産総額12,642百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 7,625 -32 -0.42% 12,642
2020年10月22日 7,657 -60 -0.78% 12,697
2020年10月21日 7,717 -5 -0.06% 12,802
2020年10月20日 7,722 +19 +0.25% 12,829
2020年10月19日 7,703 +12 +0.16% 12,798
2020年10月16日 7,691 -10 -0.13% 12,780
2020年10月15日 7,701 -15 -0.19% 12,798
2020年10月14日 7,716 +1 +0.01% 12,828
2020年10月13日 7,715 -20 -0.26% 12,826
2020年10月12日 7,735 +3 +0.04% 12,861
2020年10月09日 7,732 +5 +0.06% 12,859
2020年10月08日 7,727 +29 +0.38% 12,869
2020年10月07日 7,698 -17 -0.22% 12,821
2020年10月06日 7,715 +5 +0.06% 12,854
2020年10月05日 7,710 +4 +0.05% 12,848
2020年10月02日 7,706 +7 +0.09% 12,843
2020年10月01日 7,699 -37 -0.48% 12,832
2020年09月30日 7,736 +62 +0.81% 12,893
2020年09月29日 7,674 +22 +0.29% 12,790
2020年09月28日 7,652 -27 -0.35% 12,758
2020年09月25日 7,679 +9 +0.12% 12,804
2020年09月24日 7,670 +12 +0.16% 12,794
2020年09月23日 7,658 -30 -0.39% 12,779
2020年09月18日 7,688 +17 +0.22% 12,840
2020年09月17日 7,671 -39 -0.51% 12,813
2020年09月16日 7,710 -38 -0.49% 12,879
2020年09月15日 7,748 -25 -0.32% 12,947
2020年09月14日 7,773 +21 +0.27% 12,988
2020年09月11日 7,752 -3 -0.04% 12,956
2020年09月10日 7,755 +19 +0.25% 12,961
2020年09月09日 7,736 -25 -0.32% 12,933
2020年09月08日 7,761 -22 -0.28% 12,974
2020年09月07日 7,783 -24 -0.31% 13,017
2020年09月04日 7,807 +9 +0.12% 13,067
2020年09月03日 7,798 +16 +0.21% 13,055
2020年09月02日 7,782 +13 +0.17% 13,033
2020年09月01日 7,769 +48 +0.62% 13,012
2020年08月31日 7,721 -55 -0.71% 12,932
2020年08月28日 7,776 +28 +0.36% 13,025
2020年08月27日 7,748 -40 -0.51% 12,980
2020年08月26日 7,788 +15 +0.19% 13,049
2020年08月25日 7,773 +12 +0.15% 13,025
2020年08月24日 7,761 -24 -0.31% 13,004
2020年08月21日 7,785 -2 -0.03% 13,046
2020年08月20日 7,787 +30 +0.39% 13,054
2020年08月19日 7,757 -16 -0.21% 13,008
2020年08月18日 7,773 -17 -0.22% 13,035
2020年08月17日 7,790 -24 -0.31% 13,074
2020年08月14日 7,814 -2 -0.03% 13,117
2020年08月13日 7,816 +26 +0.33% 13,126
2020年08月12日 7,790 -2 -0.03% 13,086
2020年08月11日 7,792 -19 -0.24% 13,094
2020年08月07日 7,811 +14 +0.18% 13,131
2020年08月06日 7,797 +2 +0.03% 13,107
2020年08月05日 7,795 +4 +0.05% 13,105
2020年08月04日 7,791 -5 -0.06% 13,101
2020年08月03日 7,796 +66 +0.85% 13,109
2020年07月31日 7,730 +18 +0.23% 12,999
2020年07月30日 7,712 +17 +0.22% 12,972
2020年07月29日 7,695 -24 -0.31% 12,945
2020年07月28日 7,719 +2 +0.03% 12,988
2020年07月27日 7,717 -16 -0.21% 12,985
ファンドの特徴
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
139
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1052
値上がり(6ヶ月)
331
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年10月15日更新
分配金履歴
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +2.34%
1年 +6.51%
2年 +4.61%
3年 +2.18%
5年 +0.52%
10年 +4.52%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +2.32%
1年 +6.45%
2年 +9.22%
3年 +6.32%
5年 +1.77%
10年 +38.90%
設定来(年率) +3.51%
設定来 +66.46%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.97
6ヶ月 0.50
1年 1.83
2年 1.30
3年 0.50
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3