海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額7,680
前日比:-26円 (-0.34%)
純資産総額11,613百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 7,680 -26 -0.34% 11,613
2021年09月21日 7,706 -32 -0.41% 11,657
2021年09月17日 7,738 -3 -0.04% 11,716
2021年09月16日 7,741 -27 -0.35% 11,722
2021年09月15日 7,768 -26 -0.33% 11,764
2021年09月14日 7,794 +12 +0.15% 11,804
2021年09月13日 7,782 -11 -0.14% 11,789
2021年09月10日 7,793 0 0.00% 11,817
2021年09月09日 7,793 -4 -0.05% 11,816
2021年09月08日 7,797 -10 -0.13% 11,824
2021年09月07日 7,807 0 0.00% 11,839
2021年09月06日 7,807 -21 -0.27% 11,839
2021年09月03日 7,828 +20 +0.26% 11,873
2021年09月02日 7,808 +3 +0.04% 11,844
2021年09月01日 7,805 -5 -0.06% 11,839
2021年08月31日 7,810 +23 +0.30% 11,848
2021年08月30日 7,787 +17 +0.22% 11,814
2021年08月27日 7,770 -21 -0.27% 11,799
2021年08月26日 7,791 -8 -0.10% 11,832
2021年08月25日 7,799 +3 +0.04% 11,848
2021年08月24日 7,796 +5 +0.06% 11,845
2021年08月23日 7,791 +5 +0.06% 11,836
2021年08月20日 7,786 -10 -0.13% 11,830
2021年08月19日 7,796 +24 +0.31% 11,849
2021年08月18日 7,772 -4 -0.05% 11,818
2021年08月17日 7,776 -19 -0.24% 11,826
2021年08月16日 7,795 -43 -0.55% 11,856
2021年08月13日 7,838 +1 +0.01% 11,939
2021年08月12日 7,837 -16 -0.20% 11,937
2021年08月11日 7,853 +12 +0.15% 11,962
2021年08月10日 7,841 -36 -0.46% 11,945
2021年08月06日 7,877 +17 +0.22% 12,001
2021年08月05日 7,860 +29 +0.37% 11,976
2021年08月04日 7,831 -16 -0.20% 11,934
2021年08月03日 7,847 -2 -0.03% 11,963
2021年08月02日 7,849 +9 +0.11% 11,969
2021年07月30日 7,840 +2 +0.03% 11,956
2021年07月29日 7,838 -1 -0.01% 11,957
2021年07月28日 7,839 -12 -0.15% 11,964
2021年07月27日 7,851 -1 -0.01% 11,983
2021年07月26日 7,852 +35 +0.45% 11,998
2021年07月21日 7,817 +27 +0.35% 11,945
2021年07月20日 7,790 -1 -0.01% 11,913
2021年07月19日 7,791 -3 -0.04% 12,020
2021年07月16日 7,794 -2 -0.03% 12,028
2021年07月15日 7,796 -31 -0.40% 12,033
2021年07月14日 7,827 -23 -0.29% 12,081
2021年07月13日 7,850 +20 +0.26% 12,123
2021年07月12日 7,830 +17 +0.22% 12,105
2021年07月09日 7,813 -24 -0.31% 12,082
2021年07月08日 7,837 +12 +0.15% 12,121
2021年07月07日 7,825 -21 -0.27% 12,105
2021年07月06日 7,846 -25 -0.32% 12,137
2021年07月05日 7,871 -6 -0.08% 12,193
2021年07月02日 7,877 +33 +0.42% 12,203
2021年07月01日 7,844 +35 +0.45% 12,154
2021年06月30日 7,809 -8 -0.10% 12,102
2021年06月29日 7,817 +1 +0.01% 12,116
2021年06月28日 7,816 -42 -0.53% 12,115
2021年06月25日 7,858 -4 -0.05% 12,191
2021年06月24日 7,862 +25 +0.32% 12,198
2021年06月23日 7,837 +45 +0.58% 12,159
ファンドの特徴
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
1084
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 +2.99%
1年 +2.73%
2年 +4.53%
3年 +4.37%
5年 +3.27%
10年 +5.01%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 +2.98%
1年 +2.71%
2年 +9.14%
3年 +13.33%
5年 +16.57%
10年 +49.11%
設定来(年率) +3.44%
設定来 +68.30%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 0.90
1年 0.84
2年 1.31
3年 1.24
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+