<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額7,347
前日比:+5円 (+0.07%)
純資産総額13,552百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 7,347 +5 +0.07% 13,552
2019年08月21日 7,342 +9 +0.12% 13,548
2019年08月20日 7,333 -12 -0.16% 13,535
2019年08月19日 7,345 +14 +0.19% 13,559
2019年08月16日 7,331 +23 +0.31% 13,539
2019年08月15日 7,308 +4 +0.05% 13,497
2019年08月14日 7,304 +50 +0.69% 13,498
2019年08月13日 7,254 -25 -0.34% 13,406
2019年08月09日 7,279 -36 -0.49% 13,453
2019年08月08日 7,315 +28 +0.38% 13,520
2019年08月07日 7,287 +21 +0.29% 13,475
2019年08月06日 7,266 +34 +0.47% 13,447
2019年08月05日 7,232 -29 -0.40% 13,400
2019年08月02日 7,261 -80 -1.09% 13,482
2019年08月01日 7,341 +28 +0.38% 13,634
2019年07月31日 7,313 -17 -0.23% 13,589
2019年07月30日 7,330 +38 +0.52% 13,624
2019年07月29日 7,292 -25 -0.34% 13,594
2019年07月26日 7,317 +23 +0.32% 13,641
2019年07月25日 7,294 +16 +0.22% 13,615
2019年07月24日 7,278 -7 -0.10% 13,585
2019年07月23日 7,285 +2 +0.03% 13,605
2019年07月22日 7,283 +9 +0.12% 13,607
2019年07月19日 7,274 +7 +0.10% 13,592
2019年07月18日 7,267 +3 +0.04% 13,602
2019年07月17日 7,264 +1 +0.01% 13,596
2019年07月16日 7,263 -31 -0.43% 13,597
2019年07月12日 7,294 -4 -0.05% 13,662
2019年07月11日 7,298 -44 -0.60% 13,673
2019年07月10日 7,342 -7 -0.10% 13,759
2019年07月09日 7,349 +23 +0.31% 13,777
2019年07月08日 7,326 -19 -0.26% 13,747
2019年07月05日 7,345 +6 +0.08% 13,783
2019年07月04日 7,339 +33 +0.45% 13,839
2019年07月03日 7,306 -24 -0.33% 13,787
2019年07月02日 7,330 -2 -0.03% 13,837
2019年07月01日 7,332 +37 +0.51% 13,845
2019年06月28日 7,295 +18 +0.25% 13,776
2019年06月27日 7,277 +7 +0.10% 13,746
2019年06月26日 7,270 +4 +0.06% 13,736
2019年06月25日 7,266 +14 +0.19% 13,734
2019年06月24日 7,252 -4 -0.06% 13,722
2019年06月21日 7,256 +1 +0.01% 13,736
2019年06月20日 7,255 -29 -0.40% 13,747
2019年06月19日 7,284 +27 +0.37% 13,811
2019年06月18日 7,257 -3 -0.04% 13,761
2019年06月17日 7,260 -11 -0.15% 13,769
2019年06月14日 7,271 +7 +0.10% 13,796
2019年06月13日 7,264 -19 -0.26% 13,784
2019年06月12日 7,283 +13 +0.18% 13,822
2019年06月11日 7,270 -24 -0.33% 13,797
2019年06月10日 7,294 +41 +0.57% 13,853
2019年06月07日 7,253 +26 +0.36% 13,777
2019年06月06日 7,227 +11 +0.15% 13,729
2019年06月05日 7,216 +12 +0.17% 13,709
2019年06月04日 7,204 +13 +0.18% 13,689
2019年06月03日 7,191 -22 -0.31% 13,665
2019年05月31日 7,213 -18 -0.25% 13,711
2019年05月30日 7,231 +28 +0.39% 13,754
2019年05月29日 7,203 -11 -0.15% 13,717
2019年05月28日 7,214 -3 -0.04% 13,737
2019年05月27日 7,217 -8 -0.11% 13,750
2019年05月24日 7,225 +6 +0.08% 13,767
2019年05月23日 7,219 -6 -0.08% 13,760
ファンドの特長
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
218
分配金利回り
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月間ページ閲覧
766
値上がり(6ヶ月)
412
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 15円
2017.06.15 15円
2017.05.15 15円
2017.04.17 15円
2017.03.15 15円
2017.02.15 15円
2017.01.16 15円
2016.12.15 15円
2016.11.15 15円
2016.10.17 15円
2016.09.15 15円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +3.39%
1年 +3.10%
2年 +0.71%
3年 +1.74%
5年 +0.99%
10年 +3.20%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +3.38%
1年 +3.06%
2年 +1.37%
3年 +5.14%
5年 +5.11%
10年 +22.57%
設定来(年率) +3.43%
設定来 +60.83%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.12
1年 0.87
2年 0.16
3年 0.34
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3