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海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額7,438
前日比:+3円 (+0.04%)
純資産総額13,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 7,438 +3 +0.04% 13,138
2020年01月21日 7,435 +5 +0.07% 13,133
2020年01月20日 7,430 -27 -0.36% 13,126
2020年01月17日 7,457 +14 +0.19% 13,182
2020年01月16日 7,443 +23 +0.31% 13,161
2020年01月15日 7,420 -13 -0.17% 13,121
2020年01月14日 7,433 +45 +0.61% 13,145
2020年01月10日 7,388 +19 +0.26% 13,066
2020年01月09日 7,369 +61 +0.83% 13,045
2020年01月08日 7,308 -59 -0.80% 12,937
2020年01月07日 7,367 +25 +0.34% 13,046
2020年01月06日 7,342 -68 -0.92% 13,002
2019年12月30日 7,410 +34 +0.46% 13,144
2019年12月27日 7,376 +13 +0.18% 13,091
2019年12月26日 7,363 +18 +0.25% 13,069
2019年12月25日 7,345 -1 -0.01% 13,043
2019年12月24日 7,346 -1 -0.01% 13,052
2019年12月23日 7,347 -13 -0.18% 13,056
2019年12月20日 7,360 -24 -0.33% 13,083
2019年12月19日 7,384 -20 -0.27% 13,136
2019年12月18日 7,404 -1 -0.01% 13,180
2019年12月17日 7,405 -15 -0.20% 13,201
2019年12月16日 7,420 +1 +0.01% 13,242
2019年12月13日 7,419 +44 +0.60% 13,246
2019年12月12日 7,375 +17 +0.23% 13,169
2019年12月11日 7,358 +13 +0.18% 13,148
2019年12月10日 7,345 +15 +0.20% 13,129
2019年12月09日 7,330 -38 -0.52% 13,105
2019年12月06日 7,368 -15 -0.20% 13,178
2019年12月05日 7,383 +1 +0.01% 13,210
2019年12月04日 7,382 +21 +0.29% 13,230
2019年12月03日 7,361 -58 -0.78% 13,196
2019年12月02日 7,419 +6 +0.08% 13,311
2019年11月29日 7,413 +10 +0.14% 13,299
2019年11月28日 7,403 +1 +0.01% 13,301
2019年11月27日 7,402 +18 +0.24% 13,300
2019年11月26日 7,384 +17 +0.23% 13,284
2019年11月25日 7,367 +3 +0.04% 13,262
2019年11月22日 7,364 0 0.00% 13,262
2019年11月21日 7,364 +4 +0.05% 13,267
2019年11月20日 7,360 +9 +0.12% 13,263
2019年11月19日 7,351 -4 -0.05% 13,248
2019年11月18日 7,355 +21 +0.29% 13,257
2019年11月15日 7,334 +5 +0.07% 13,222
2019年11月14日 7,329 +12 +0.16% 13,224
2019年11月13日 7,317 -16 -0.22% 13,204
2019年11月12日 7,333 0 0.00% 13,233
2019年11月11日 7,333 -29 -0.39% 13,263
2019年11月08日 7,362 -30 -0.41% 13,326
2019年11月07日 7,392 +4 +0.05% 13,381
2019年11月06日 7,388 -26 -0.35% 13,385
2019年11月05日 7,414 -3 -0.04% 13,435
2019年11月01日 7,417 -12 -0.16% 13,444
2019年10月31日 7,429 +28 +0.38% 13,480
2019年10月30日 7,401 +4 +0.05% 13,433
2019年10月29日 7,397 -10 -0.14% 13,427
2019年10月28日 7,407 -22 -0.30% 13,455
2019年10月25日 7,429 -2 -0.03% 13,498
2019年10月24日 7,431 +25 +0.34% 13,506
2019年10月23日 7,406 -24 -0.32% 13,469
ファンドの特徴
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
395
分配金利回り
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月間ページ閲覧
926
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 15円
2017.06.15 15円
2017.05.15 15円
2017.04.17 15円
2017.03.15 15円
2017.02.15 15円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +2.41%
1年 +4.71%
2年 +0.01%
3年 +1.30%
5年 -1.25%
10年 +3.52%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.09%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +2.40%
1年 +4.67%
2年 -0.09%
3年 +3.75%
5年 -6.30%
10年 +26.37%
設定来(年率) +3.43%
設定来 +62.30%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 1.84
1年 1.80
2年 0.01
3年 0.30
5年 -0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3