【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額11,431
前日比:-46円 (-0.40%)
純資産総額3,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 11,431 -46 -0.40% 3,261
2019年09月19日 11,477 +20 +0.17% 3,280
2019年09月18日 11,457 -4 -0.03% 3,259
2019年09月17日 11,461 -47 -0.41% 3,259
2019年09月13日 11,508 +109 +0.96% 3,266
2019年09月12日 11,399 +28 +0.25% 3,225
2019年09月11日 11,371 +30 +0.26% 3,214
2019年09月10日 11,341 +38 +0.34% 3,199
2019年09月09日 11,303 +27 +0.24% 3,189
2019年09月06日 11,276 +66 +0.59% 3,178
2019年09月05日 11,210 +155 +1.40% 3,159
2019年09月04日 11,055 +26 +0.24% 3,109
2019年09月03日 11,029 +4 +0.04% 3,102
2019年09月02日 11,025 -25 -0.23% 3,099
2019年08月30日 11,050 +44 +0.40% 3,104
2019年08月29日 11,006 +17 +0.15% 3,084
2019年08月28日 10,989 -45 -0.41% 3,066
2019年08月27日 11,034 +81 +0.74% 3,079
2019年08月26日 10,953 -207 -1.85% 3,055
2019年08月23日 11,160 -33 -0.29% 3,108
2019年08月22日 11,193 +70 +0.63% 3,112
2019年08月21日 11,123 -7 -0.06% 3,087
2019年08月20日 11,130 -71 -0.63% 3,093
2019年08月19日 11,201 +63 +0.57% 3,114
2019年08月16日 11,138 +45 +0.41% 3,088
2019年08月15日 11,093 -140 -1.25% 3,072
2019年08月14日 11,233 +148 +1.34% 3,097
2019年08月13日 11,085 -151 -1.34% 3,050
2019年08月09日 11,236 +82 +0.74% 3,086
2019年08月08日 11,154 +9 +0.08% 3,055
2019年08月07日 11,145 +97 +0.88% 3,045
2019年08月06日 11,048 -149 -1.33% 3,004
2019年08月05日 11,197 -120 -1.06% 3,047
2019年08月02日 11,317 -299 -2.57% 3,066
2019年08月01日 11,616 +18 +0.16% 3,144
2019年07月31日 11,598 -33 -0.28% 3,136
2019年07月30日 11,631 +26 +0.22% 3,141
2019年07月29日 11,605 -60 -0.51% 3,129
2019年07月26日 11,665 +33 +0.28% 3,140
2019年07月25日 11,632 +22 +0.19% 3,128
2019年07月24日 11,610 -39 -0.33% 3,121
2019年07月23日 11,649 +24 +0.21% 3,125
2019年07月22日 11,625 +44 +0.38% 3,115
2019年07月19日 11,581 +48 +0.42% 3,097
2019年07月18日 11,533 -41 -0.35% 3,082
2019年07月17日 11,574 -4 -0.03% 3,067
2019年07月16日 11,578 -33 -0.28% 3,067
2019年07月12日 11,611 +66 +0.57% 3,076
2019年07月11日 11,545 -18 -0.16% 3,047
2019年07月10日 11,563 -7 -0.06% 3,049
2019年07月09日 11,570 +29 +0.25% 3,047
2019年07月08日 11,541 -4 -0.03% 3,040
2019年07月05日 11,545 +44 +0.38% 3,041
2019年07月04日 11,501 +60 +0.52% 3,029
2019年07月03日 11,441 -67 -0.58% 3,016
2019年07月02日 11,508 +29 +0.25% 3,023
2019年07月01日 11,479 +76 +0.67% 3,015
2019年06月28日 11,403 +28 +0.25% 2,993
2019年06月27日 11,375 +66 +0.58% 2,990
2019年06月26日 11,309 -18 -0.16% 2,967
2019年06月25日 11,327 0 0.00% 2,981
2019年06月24日 11,327 +11 +0.10% 2,980
2019年06月21日 11,316 +77 +0.69% 2,972
ファンドの特長
新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
185
月間ページ閲覧
716
値上がり(6ヶ月)
161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 -2.58%
1年 +6.38%
2年 -2.27%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +1.26%
6ヶ月 -2.58%
1年 +6.38%
2年 -4.49%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.53%
設定来 +10.50%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.24
1年 0.64
2年 -0.22
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+