【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

iFree 新興国債券インデックス

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額11,885
前日比:-84円 (-0.70%)
純資産総額3,888百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 11,885 -84 -0.70% 3,888
2020年02月25日 11,969 -165 -1.36% 3,913
2020年02月21日 12,134 -6 -0.05% 3,962
2020年02月20日 12,140 +159 +1.33% 3,968
2020年02月19日 11,981 -11 -0.09% 3,891
2020年02月18日 11,992 -29 -0.24% 3,894
2020年02月17日 12,021 +31 +0.26% 3,890
2020年02月14日 11,990 -20 -0.17% 3,874
2020年02月13日 12,010 +8 +0.07% 3,876
2020年02月12日 12,002 +67 +0.56% 3,854
2020年02月10日 11,935 -85 -0.71% 3,829
2020年02月07日 12,020 -42 -0.35% 3,851
2020年02月06日 12,062 +68 +0.57% 3,858
2020年02月05日 11,994 +137 +1.16% 3,833
2020年02月04日 11,857 +37 +0.31% 3,775
2020年02月03日 11,820 -81 -0.68% 3,759
2020年01月31日 11,901 -42 -0.35% 3,780
2020年01月30日 11,943 +13 +0.11% 3,788
2020年01月29日 11,930 +28 +0.24% 3,773
2020年01月28日 11,902 -104 -0.87% 3,758
2020年01月27日 12,006 -69 -0.57% 3,787
2020年01月24日 12,075 -29 -0.24% 3,806
2020年01月23日 12,104 +20 +0.17% 3,814
2020年01月22日 12,084 -50 -0.41% 3,765
2020年01月21日 12,134 -13 -0.11% 3,781
2020年01月20日 12,147 +5 +0.04% 3,777
2020年01月17日 12,142 +14 +0.12% 3,754
2020年01月16日 12,128 +4 +0.03% 3,743
2020年01月15日 12,124 -26 -0.21% 3,724
2020年01月14日 12,150 +90 +0.75% 3,727
2020年01月10日 12,060 +38 +0.32% 3,696
2020年01月09日 12,022 +195 +1.65% 3,675
2020年01月08日 11,827 -117 -0.98% 3,598
2020年01月07日 11,944 +54 +0.45% 3,623
2020年01月06日 11,890 -158 -1.31% 3,599
2019年12月30日 12,048 +53 +0.44% 3,635
2019年12月27日 11,995 +29 +0.24% 3,619
2019年12月26日 11,966 +28 +0.23% 3,610
2019年12月25日 11,938 +10 +0.08% 3,599
2019年12月24日 11,928 +27 +0.23% 3,590
2019年12月23日 11,901 -17 -0.14% 3,579
2019年12月20日 11,918 -17 -0.14% 3,585
2019年12月19日 11,935 +15 +0.13% 3,594
2019年12月18日 11,920 -3 -0.03% 3,587
2019年12月17日 11,923 +63 +0.53% 3,585
2019年12月16日 11,860 -13 -0.11% 3,547
2019年12月13日 11,873 +156 +1.33% 3,542
2019年12月12日 11,717 +40 +0.34% 3,486
2019年12月11日 11,677 +8 +0.07% 3,470
2019年12月10日 11,669 +20 +0.17% 3,457
2019年12月09日 11,649 +10 +0.09% 3,446
2019年12月06日 11,639 +25 +0.22% 3,439
2019年12月05日 11,614 +74 +0.64% 3,429
2019年12月04日 11,540 -58 -0.50% 3,402
2019年12月03日 11,598 -32 -0.28% 3,407
2019年12月02日 11,630 +24 +0.21% 3,404
2019年11月29日 11,606 +20 +0.17% 3,397
2019年11月28日 11,586 +3 +0.03% 3,383
2019年11月27日 11,583 -13 -0.11% 3,378
ファンドの特徴
・新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
163
月間ページ閲覧
790
値上がり(6ヶ月)
739
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +2.61%
1年 +7.21%
2年 +0.20%
3年 +3.77%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.22%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +2.61%
1年 +7.21%
2年 +0.40%
3年 +11.73%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.59%
設定来 +19.01%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.24
1年 0.74
2年 0.02
3年 0.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+