iFree 新興国債券インデックス

国際債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額11,673
前日比:-23円 (-0.20%)
純資産総額1,080百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
173
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2017年07月05日更新
分配金履歴
2017.07.05 0円
2017.07.05 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +3.57%
6ヶ月 +6.80%
1年 +18.69%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +3.57%
6ヶ月 +6.80%
1年 +18.69%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.37%
設定来 +17.36%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.38
6ヶ月 3.21
1年 3.50
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+