ミュータント

国内株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額20,059
前日比:+40円 (+0.20%)
純資産総額12,731百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・中長期的なグローバルトレンドの分析を行なうとともに、「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」にとなり得る企業へ投資します。
・ベンチマークを設定せず中長期での絶対リターンを重視して運用を行ないます。
・株式の調査・運用に精通した日興アセットマネジメントが運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
181
分配金利回り
92
月間ページ閲覧
59
値上がり(6ヶ月)
41
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.08%
1億(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2000年09月28日
償還日 2025年9月29日
決算日 原則 毎年9月27日

2019年09月27日更新
分配金履歴
2019.09.27 300円
2018.09.27 300円
2017.09.27 300円
2016.09.27 350円
2015.09.28 400円
2014.09.29 400円
2019.09.27 300円
2018.09.27 300円
2017.09.27 300円
2016.09.27 350円
2015.09.28 400円
2014.09.29 400円
2013.09.27 400円
2012.09.27 150円
2011.09.27 150円
2010.09.27 250円
2009.09.28 50円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 100円
2005.09.27 3,000円
2004.09.27 100円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +20.65%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +29.62%
1年 +40.96%
2年 +13.17%
3年 +10.18%
5年 +6.03%
10年 +10.17%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +20.65%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +29.62%
1年 +40.21%
2年 +26.94%
3年 +32.07%
5年 +30.19%
10年 +139.65%
設定来(年率) +7.95%
設定来 +158.44%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.63
1年 1.06
2年 0.42
3年 0.38
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+