投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

iFree 日本債券インデックス

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額9,425
前日比:-11円 (-0.12%)
純資産総額3,909百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 9,425 -11 -0.12% 3,909
2024年02月27日 9,436 -6 -0.06% 3,922
2024年02月26日 9,442 +23 +0.24% 3,923
2024年02月22日 9,419 +8 +0.09% 3,913
2024年02月21日 9,411 +8 +0.09% 3,919
2024年02月20日 9,403 +7 +0.07% 3,916
2024年02月19日 9,396 +1 +0.01% 3,921
2024年02月16日 9,395 +4 +0.04% 3,920
2024年02月15日 9,391 +13 +0.14% 3,929
2024年02月14日 9,378 -16 -0.17% 3,934
2024年02月13日 9,394 -3 -0.03% 3,940
2024年02月09日 9,397 -20 -0.21% 3,950
2024年02月08日 9,417 +7 +0.07% 3,958
2024年02月07日 9,410 +9 +0.10% 3,962
2024年02月06日 9,401 +4 +0.04% 3,958
2024年02月05日 9,397 -39 -0.41% 3,966
2024年02月02日 9,436 +25 +0.27% 3,980
2024年02月01日 9,411 +28 +0.30% 3,968
2024年01月31日 9,383 -15 -0.16% 3,964
2024年01月30日 9,398 +15 +0.16% 3,971
2024年01月29日 9,383 -8 -0.09% 3,973
2024年01月26日 9,391 +22 +0.23% 3,976
2024年01月25日 9,369 -22 -0.23% 3,974
2024年01月24日 9,391 -63 -0.67% 3,983
2024年01月23日 9,454 +17 +0.18% 4,011
2024年01月22日 9,437 +11 +0.12% 4,001
2024年01月19日 9,426 -20 -0.21% 3,999
2024年01月18日 9,446 -50 -0.53% 4,015
2024年01月17日 9,496 -12 -0.13% 4,038
2024年01月16日 9,508 -18 -0.19% 4,050
2024年01月15日 9,526 +23 +0.24% 4,057
2024年01月12日 9,503 +7 +0.07% 4,048
2024年01月11日 9,496 +11 +0.12% 4,052
2024年01月10日 9,485 +2 +0.02% 4,048
2024年01月09日 9,483 +14 +0.15% 4,058
2024年01月05日 9,469 +15 +0.16% 4,053
2024年01月04日 9,454 +2 +0.02% 4,046
2023年12月29日 9,452 -24 -0.25% 4,045
2023年12月28日 9,476 -6 -0.06% 4,055
2023年12月27日 9,482 +29 +0.31% 4,058
2023年12月26日 9,453 -13 -0.14% 4,047
2023年12月25日 9,466 +7 +0.07% 4,052
2023年12月22日 9,459 -43 -0.45% 4,050
2023年12月21日 9,502 -21 -0.22% 4,068
2023年12月20日 9,523 +67 +0.71% 4,080
2023年12月19日 9,456 +27 +0.29% 4,051
2023年12月18日 9,429 +21 +0.22% 4,048
2023年12月15日 9,408 -19 -0.20% 4,039
2023年12月14日 9,427 +13 +0.14% 4,063
2023年12月13日 9,414 +45 +0.48% 4,081
2023年12月12日 9,369 +28 +0.30% 4,070
2023年12月11日 9,341 -2 -0.02% 4,058
2023年12月08日 9,343 -27 -0.29% 4,059
2023年12月07日 9,370 -78 -0.83% 4,070
2023年12月06日 9,448 +30 +0.32% 4,104
2023年12月05日 9,418 +9 +0.10% 4,100
2023年12月04日 9,409 +3 +0.03% 4,096
2023年12月01日 9,406 -8 -0.08% 4,102
2023年11月30日 9,414 -7 -0.07% 4,114
2023年11月29日 9,421 +53 +0.57% 4,118
ファンドの特徴
・わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 +1.76%
6ヶ月 -1.31%
1年 -0.14%
2年 -2.55%
3年 -1.95%
5年 -1.20%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 +1.76%
6ヶ月 -1.31%
1年 -0.14%
2年 -5.03%
3年 -5.74%
5年 -5.88%
10年 ---
設定来(年率) -0.83%
設定来 -6.17%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 -0.31
1年 -0.03
2年 -0.83
3年 -0.73
5年 -0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1492
値上がり(6ヶ月)
1484
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2023年11月30日更新
分配金履歴
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2023.11.30 0円
2022.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
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