信託報酬率変更のお知らせ(2019年8月26日)
当ファンドは、2019年8月24日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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国内債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,182
前日比:-17円 (-0.17%)
純資産総額157百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 10,182 -17 -0.17% 157
2019年09月19日 10,199 +29 +0.29% 157
2019年09月18日 10,170 +25 +0.25% 162
2019年09月17日 10,145 -5 -0.05% 179
2019年09月13日 10,150 -48 -0.47% 179
2019年09月12日 10,198 +3 +0.03% 180
2019年09月11日 10,195 -15 -0.15% 175
2019年09月10日 10,210 -39 -0.38% 164
2019年09月09日 10,249 +1 +0.01% 165
2019年09月06日 10,248 -40 -0.39% 166
2019年09月05日 10,288 -22 -0.21% 166
2019年09月04日 10,310 +8 +0.08% 166
2019年09月03日 10,302 +14 +0.14% 166
2019年09月02日 10,288 -6 -0.06% 168
2019年08月30日 10,294 -11 -0.11% 168
2019年08月29日 10,305 +18 +0.17% 167
2019年08月28日 10,287 +1 +0.01% 163
2019年08月27日 10,286 -10 -0.10% 163
2019年08月26日 10,296 +41 +0.40% 165
2019年08月23日 10,255 -11 -0.11% 164
2019年08月22日 10,266 -3 -0.03% 164
2019年08月21日 10,269 +9 +0.09% 164
2019年08月20日 10,260 +6 +0.06% 164
2019年08月19日 10,254 -10 -0.10% 164
2019年08月16日 10,264 -14 -0.14% 164
2019年08月15日 10,278 +26 +0.25% 165
2019年08月14日 10,252 -17 -0.17% 165
2019年08月13日 10,269 +23 +0.22% 165
2019年08月09日 10,246 +32 +0.31% 164
2019年08月08日 10,214 +5 +0.05% 164
2019年08月07日 10,209 +22 +0.22% 167
2019年08月06日 10,187 -14 -0.14% 166
2019年08月05日 10,201 +30 +0.29% 166
2019年08月02日 10,171 +35 +0.35% 166
2019年08月01日 10,136 -20 -0.20% 165
2019年07月31日 10,156 +7 +0.07% 165
2019年07月30日 10,149 +6 +0.06% 164
2019年07月29日 10,143 -7 -0.07% 169
2019年07月26日 10,150 -2 -0.02% 169
2019年07月25日 10,152 +5 +0.05% 169
2019年07月24日 10,147 +6 +0.06% 169
2019年07月23日 10,141 +7 +0.07% 169
2019年07月22日 10,134 0 0.00% 172
2019年07月19日 10,134 -2 -0.02% 172
2019年07月18日 10,136 +11 +0.11% 172
2019年07月17日 10,125 +4 +0.04% 172
2019年07月16日 10,121 +5 +0.05% 180
2019年07月12日 10,116 -25 -0.25% 180
2019年07月11日 10,141 +12 +0.12% 180
2019年07月10日 10,129 -21 -0.21% 180
2019年07月09日 10,150 +1 +0.01% 180
2019年07月08日 10,149 -15 -0.15% 180
2019年07月05日 10,164 +7 +0.07% 181
2019年07月04日 10,157 +3 +0.03% 181
2019年07月03日 10,154 +26 +0.26% 180
2019年07月02日 10,128 -3 -0.03% 180
2019年07月01日 10,131 -14 -0.14% 180
2019年06月28日 10,145 +17 +0.17% 180
2019年06月27日 10,128 -12 -0.12% 180
2019年06月26日 10,140 -14 -0.14% 181
2019年06月25日 10,154 0 0.00% 181
2019年06月24日 10,154 -17 -0.17% 169
2019年06月21日 10,171 -12 -0.12% 169
ファンドの特長
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
213
値上がり(6ヶ月)
219
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%以内
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +2.06%
6ヶ月 +3.06%
1年 +4.72%
2年 +2.16%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +2.06%
6ヶ月 +3.06%
1年 +4.72%
2年 +4.36%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.99%
設定来 +2.94%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 1.73
1年 3.13
2年 1.54
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2