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国内債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額9,979
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額4,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 9,979 +7 +0.07% 4,424
2021年12月02日 9,972 +1 +0.01% 4,409
2021年12月01日 9,971 -4 -0.04% 4,390
2021年11月30日 9,975 +15 +0.15% 4,386
2021年11月29日 9,960 -2 -0.02% 4,356
2021年11月26日 9,962 +8 +0.08% 4,348
2021年11月25日 9,954 -1 -0.01% 4,345
2021年11月24日 9,955 -8 -0.08% 4,328
2021年11月22日 9,963 0 0.00% 4,302
2021年11月19日 9,963 +6 +0.06% 4,299
2021年11月18日 9,957 -2 -0.02% 4,288
2021年11月17日 9,959 -4 -0.04% 4,279
2021年11月16日 9,963 -4 -0.04% 4,272
2021年11月15日 9,967 +5 +0.05% 4,246
2021年11月12日 9,962 -5 -0.05% 4,238
2021年11月11日 9,967 -7 -0.07% 4,231
2021年11月10日 9,974 +4 +0.04% 4,231
2021年11月09日 9,970 -6 -0.06% 4,220
2021年11月08日 9,976 0 0.00% 4,208
2021年11月05日 9,976 +11 +0.11% 4,197
2021年11月04日 9,965 +5 +0.05% 4,153
2021年11月02日 9,960 +2 +0.02% 4,139
2021年11月01日 9,958 +6 +0.06% 4,111
2021年10月29日 9,952 0 0.00% 4,104
2021年10月28日 9,952 +11 +0.11% 4,092
2021年10月27日 9,941 +2 +0.02% 4,083
2021年10月26日 9,939 -1 -0.01% 4,077
2021年10月25日 9,940 -3 -0.03% 4,056
2021年10月22日 9,943 -7 -0.07% 4,054
2021年10月21日 9,950 +5 +0.05% 4,043
2021年10月20日 9,945 -8 -0.08% 4,038
2021年10月19日 9,953 +2 +0.02% 4,038
2021年10月18日 9,951 -9 -0.09% 4,013
2021年10月15日 9,960 0 0.00% 4,010
2021年10月14日 9,960 +5 +0.05% 4,004
2021年10月13日 9,955 +5 +0.05% 3,990
2021年10月12日 9,950 +2 +0.02% 3,976
2021年10月11日 9,948 -8 -0.08% 3,964
2021年10月08日 9,956 -9 -0.09% 3,955
2021年10月07日 9,965 +6 +0.06% 3,953
2021年10月06日 9,959 -13 -0.13% 3,945
2021年10月05日 9,972 -7 -0.07% 3,929
2021年10月04日 9,979 0 0.00% 3,912
2021年10月01日 9,979 +14 +0.14% 3,909
2021年09月30日 9,965 +2 +0.02% 3,899
2021年09月29日 9,963 +9 +0.09% 3,892
2021年09月28日 9,954 -14 -0.14% 3,880
2021年09月27日 9,968 -4 -0.04% 3,867
2021年09月24日 9,972 -17 -0.17% 3,839
2021年09月22日 9,989 +3 +0.03% 3,842
2021年09月21日 9,986 +5 +0.05% 3,810
2021年09月17日 9,981 -5 -0.05% 3,799
2021年09月16日 9,986 -7 -0.07% 3,798
2021年09月15日 9,993 +6 +0.06% 3,797
2021年09月14日 9,987 +1 +0.01% 3,770
2021年09月13日 9,986 +1 +0.01% 3,752
2021年09月10日 9,985 +1 +0.01% 3,752
2021年09月09日 9,984 +3 +0.03% 3,754
2021年09月08日 9,981 -6 -0.06% 3,753
2021年09月07日 9,987 +2 +0.02% 3,753
2021年09月06日 9,985 -8 -0.08% 3,752
ファンドの特徴
・わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1087
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1070
値上がり(6ヶ月)
1152
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 +0.17%
1年 -0.06%
2年 -0.62%
3年 +0.39%
5年 +0.12%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -0.26%
6ヶ月 +0.17%
1年 -0.06%
2年 -1.24%
3年 +1.17%
5年 +0.62%
10年 ---
設定来(年率) -0.05%
設定来 -0.25%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.40
6ヶ月 0.00
1年 -0.11
2年 -0.50
3年 0.24
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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