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国内債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,027
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額169百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,027 +4 +0.04% 169
2020年05月26日 10,023 -1 -0.01% 169
2020年05月25日 10,024 -17 -0.17% 169
2020年05月22日 10,041 +3 +0.03% 169
2020年05月21日 10,038 +11 +0.11% 169
2020年05月20日 10,027 +6 +0.06% 169
2020年05月19日 10,021 -11 -0.11% 168
2020年05月18日 10,032 +10 +0.10% 168
2020年05月15日 10,022 -10 -0.10% 167
2020年05月14日 10,032 +3 +0.03% 164
2020年05月13日 10,029 -4 -0.04% 164
2020年05月12日 10,033 +14 +0.14% 164
2020年05月11日 10,019 -13 -0.13% 163
2020年05月08日 10,032 0 0.00% 163
2020年05月07日 10,032 -19 -0.19% 163
2020年05月01日 10,051 -11 -0.11% 163
2020年04月30日 10,062 -7 -0.07% 163
2020年04月28日 10,069 +12 +0.12% 163
2020年04月27日 10,057 +1 +0.01% 163
2020年04月24日 10,056 +7 +0.07% 163
2020年04月23日 10,049 +10 +0.10% 163
2020年04月22日 10,039 +27 +0.27% 162
2020年04月21日 10,012 +4 +0.04% 162
2020年04月20日 10,008 +6 +0.06% 160
2020年04月17日 10,002 -16 -0.16% 160
2020年04月16日 10,018 +7 +0.07% 160
2020年04月15日 10,011 -5 -0.05% 160
2020年04月14日 10,016 -10 -0.10% 160
2020年04月13日 10,026 -5 -0.05% 160
2020年04月10日 10,031 +13 +0.13% 160
2020年04月09日 10,018 -8 -0.08% 160
2020年04月08日 10,026 -5 -0.05% 160
2020年04月07日 10,031 -10 -0.10% 160
2020年04月06日 10,041 -18 -0.18% 160
2020年04月03日 10,059 -3 -0.03% 160
2020年04月02日 10,062 +16 +0.16% 160
2020年04月01日 10,046 +17 +0.17% 160
2020年03月31日 10,029 -14 -0.14% 160
2020年03月30日 10,043 +13 +0.13% 160
2020年03月27日 10,030 -7 -0.07% 159
2020年03月26日 10,037 +8 +0.08% 159
2020年03月25日 10,029 +3 +0.03% 159
2020年03月24日 10,026 +19 +0.19% 159
2020年03月23日 10,007 +18 +0.18% 158
2020年03月19日 9,989 -38 -0.38% 158
2020年03月18日 10,027 -35 -0.35% 158
2020年03月17日 10,062 +6 +0.06% 160
2020年03月16日 10,056 -16 -0.16% 160
2020年03月13日 10,072 -53 -0.52% 160
2020年03月12日 10,125 -23 -0.23% 160
2020年03月11日 10,148 +10 +0.10% 160
2020年03月10日 10,138 -79 -0.77% 159
2020年03月09日 10,217 +39 +0.38% 163
2020年03月06日 10,178 +34 +0.34% 165
2020年03月05日 10,144 -33 -0.32% 164
2020年03月04日 10,177 +20 +0.20% 165
2020年03月03日 10,157 -29 -0.28% 168
2020年03月02日 10,186 -8 -0.08% 172
2020年02月28日 10,194 +50 +0.49% 172
ファンドの特徴
・わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
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月間ページ閲覧
162
値上がり(6ヶ月)
159
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 -0.51%
6ヶ月 -0.71%
1年 +0.38%
2年 +0.92%
3年 +0.67%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 -0.51%
6ヶ月 -0.71%
1年 +0.38%
2年 +1.85%
3年 +2.04%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.17%
設定来 +0.62%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 -0.25
1年 0.15
2年 0.45
3年 0.39
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+