iFree 日本債券インデックス

国内債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,685
前日比:+15円 (+0.16%)
純資産総額4,725百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,685 +15 +0.16% 4,725
2022年06月30日 9,670 +16 +0.17% 4,715
2022年06月29日 9,654 +11 +0.11% 4,707
2022年06月28日 9,643 -6 -0.06% 4,702
2022年06月27日 9,649 -22 -0.23% 4,705
2022年06月24日 9,671 +3 +0.03% 4,715
2022年06月23日 9,668 +15 +0.16% 4,714
2022年06月22日 9,653 +1 +0.01% 4,707
2022年06月21日 9,652 -6 -0.06% 4,706
2022年06月20日 9,658 -15 -0.16% 4,705
2022年06月17日 9,673 -1 -0.01% 4,713
2022年06月16日 9,674 +37 +0.38% 4,704
2022年06月15日 9,637 -28 -0.29% 4,687
2022年06月14日 9,665 -21 -0.22% 4,700
2022年06月13日 9,686 -45 -0.46% 4,710
2022年06月10日 9,731 -10 -0.10% 4,739
2022年06月09日 9,741 -4 -0.04% 4,744
2022年06月08日 9,745 +1 +0.01% 4,746
2022年06月07日 9,744 -11 -0.11% 4,746
2022年06月06日 9,755 -7 -0.07% 4,750
2022年06月03日 9,762 +13 +0.13% 4,754
2022年06月02日 9,749 -10 -0.10% 4,748
2022年06月01日 9,759 -1 -0.01% 4,751
2022年05月31日 9,760 -10 -0.10% 4,753
2022年05月30日 9,770 -7 -0.07% 4,758
2022年05月27日 9,777 +12 +0.12% 4,763
2022年05月26日 9,765 -31 -0.32% 4,760
2022年05月25日 9,796 +15 +0.15% 4,775
2022年05月24日 9,781 +10 +0.10% 4,761
2022年05月23日 9,771 +3 +0.03% 4,756
2022年05月20日 9,768 +11 +0.11% 4,755
2022年05月19日 9,757 +6 +0.06% 4,749
2022年05月18日 9,751 -1 -0.01% 4,746
2022年05月17日 9,752 -7 -0.07% 4,746
2022年05月16日 9,759 -3 -0.03% 4,749
2022年05月13日 9,762 +8 +0.08% 4,751
2022年05月12日 9,754 +8 +0.08% 4,746
2022年05月11日 9,746 +3 +0.03% 4,743
2022年05月10日 9,743 +4 +0.04% 4,741
2022年05月09日 9,739 -9 -0.09% 4,740
2022年05月06日 9,748 -16 -0.16% 4,744
2022年05月02日 9,764 -12 -0.12% 4,750
2022年04月28日 9,776 +13 +0.13% 4,759
2022年04月27日 9,763 +5 +0.05% 4,753
2022年04月26日 9,758 +4 +0.04% 4,751
2022年04月25日 9,754 +11 +0.11% 4,748
2022年04月22日 9,743 -14 -0.14% 4,743
2022年04月21日 9,757 +1 +0.01% 4,749
2022年04月20日 9,756 -14 -0.14% 4,748
2022年04月19日 9,770 -6 -0.06% 4,751
2022年04月18日 9,776 -7 -0.07% 4,753
2022年04月15日 9,783 +3 +0.03% 4,755
2022年04月14日 9,780 +13 +0.13% 4,754
2022年04月13日 9,767 +9 +0.09% 4,735
2022年04月12日 9,758 -4 -0.04% 4,731
2022年04月11日 9,762 -15 -0.15% 4,733
2022年04月08日 9,777 +16 +0.16% 4,741
2022年04月07日 9,761 +5 +0.05% 4,733
2022年04月06日 9,756 -34 -0.35% 4,730
2022年04月05日 9,790 -6 -0.06% 4,747
2022年04月04日 9,796 -2 -0.02% 4,756
ファンドの特徴
・わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
658
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
739
値上がり(6ヶ月)
768
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 -2.16%
1年 -1.99%
2年 -1.28%
3年 -1.09%
5年 -0.17%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 -2.16%
1年 -1.99%
2年 -2.54%
3年 -3.23%
5年 -0.82%
10年 ---
設定来(年率) -0.42%
設定来 -2.40%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.80
6ヶ月 -3.20
1年 -1.85
2年 -1.01
3年 -0.56
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2