<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!
【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,034
前日比:-15円 (-0.11%)
純資産総額2,864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,034 -15 -0.11% 2,864
2019年10月18日 13,049 +46 +0.35% 2,871
2019年10月17日 13,003 +83 +0.64% 2,864
2019年10月16日 12,920 +48 +0.37% 2,825
2019年10月15日 12,872 +263 +2.09% 2,814
2019年10月11日 12,609 +166 +1.33% 2,752
2019年10月10日 12,443 +42 +0.34% 2,707
2019年10月09日 12,401 -52 -0.42% 2,697
2019年10月08日 12,453 +4 +0.03% 2,709
2019年10月07日 12,449 +26 +0.21% 2,709
2019年10月04日 12,423 +21 +0.17% 2,670
2019年10月03日 12,402 -166 -1.32% 2,665
2019年10月02日 12,568 -93 -0.73% 2,701
2019年10月01日 12,661 +6 +0.05% 2,717
2019年09月30日 12,655 -42 -0.33% 2,711
2019年09月27日 12,697 +52 +0.41% 2,717
2019年09月26日 12,645 +16 +0.13% 2,699
2019年09月25日 12,629 -133 -1.04% 2,692
2019年09月24日 12,762 -28 -0.22% 2,716
2019年09月20日 12,790 -159 -1.23% 2,727
2019年09月19日 12,949 +10 +0.08% 2,760
2019年09月18日 12,939 -107 -0.82% 2,744
2019年09月17日 13,046 +67 +0.52% 2,769
2019年09月13日 12,979 +89 +0.69% 2,752
2019年09月12日 12,890 +193 +1.52% 2,724
2019年09月11日 12,697 +43 +0.34% 2,683
2019年09月10日 12,654 +83 +0.66% 2,674
2019年09月09日 12,571 +75 +0.60% 2,657
2019年09月06日 12,496 +199 +1.62% 2,637
2019年09月05日 12,297 +310 +2.59% 2,574
2019年09月04日 11,987 -136 -1.12% 2,480
2019年09月03日 12,123 -13 -0.11% 2,509
2019年09月02日 12,136 +127 +1.06% 2,512
2019年08月30日 12,009 +145 +1.22% 2,470
2019年08月29日 11,864 +68 +0.58% 2,437
2019年08月28日 11,796 -11 -0.09% 2,412
2019年08月27日 11,807 -3 -0.03% 2,414
2019年08月26日 11,810 -255 -2.11% 2,413
2019年08月23日 12,065 -116 -0.95% 2,463
2019年08月22日 12,181 +120 +0.99% 2,477
2019年08月21日 12,061 -3 -0.02% 2,447
2019年08月20日 12,064 +56 +0.47% 2,442
2019年08月19日 12,008 +88 +0.74% 2,416
2019年08月16日 11,920 +20 +0.17% 2,398
2019年08月15日 11,900 -218 -1.80% 2,390
2019年08月14日 12,118 +82 +0.68% 2,424
2019年08月13日 12,036 -263 -2.14% 2,403
2019年08月09日 12,299 +145 +1.19% 2,453
2019年08月08日 12,154 -40 -0.33% 2,421
2019年08月07日 12,194 +103 +0.85% 2,428
2019年08月06日 12,091 -415 -3.32% 2,402
2019年08月05日 12,506 -335 -2.61% 2,485
2019年08月02日 12,841 -401 -3.03% 2,535
2019年08月01日 13,242 -42 -0.32% 2,597
2019年07月31日 13,284 -85 -0.64% 2,605
2019年07月30日 13,369 +33 +0.25% 2,617
2019年07月29日 13,336 -78 -0.58% 2,608
2019年07月26日 13,414 +3 +0.02% 2,619
2019年07月25日 13,411 -18 -0.13% 2,619
2019年07月24日 13,429 +8 +0.06% 2,621
2019年07月23日 13,421 -35 -0.26% 2,614
2019年07月22日 13,456 +54 +0.40% 2,618
ファンドの特長
・新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
834
分配金利回り
301
月間ページ閲覧
1075
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.38%
3ヶ月 -5.30%
6ヶ月 -5.40%
1年 -6.96%
2年 -1.80%
3年 +8.78%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.38%
3ヶ月 -5.30%
6ヶ月 -5.40%
1年 -6.96%
2年 -3.56%
3年 +28.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.67%
設定来 +26.55%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.26
1年 -0.36
2年 -0.10
3年 0.56
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4