iFree 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,181
前日比:+120円 (+0.99%)
純資産総額2,477百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,181 +120 +0.99% 2,477
2019年08月21日 12,061 -3 -0.02% 2,447
2019年08月20日 12,064 +56 +0.47% 2,442
2019年08月19日 12,008 +88 +0.74% 2,416
2019年08月16日 11,920 +20 +0.17% 2,398
2019年08月15日 11,900 -218 -1.80% 2,390
2019年08月14日 12,118 +82 +0.68% 2,424
2019年08月13日 12,036 -263 -2.14% 2,403
2019年08月09日 12,299 +145 +1.19% 2,453
2019年08月08日 12,154 -40 -0.33% 2,421
2019年08月07日 12,194 +103 +0.85% 2,428
2019年08月06日 12,091 -415 -3.32% 2,402
2019年08月05日 12,506 -335 -2.61% 2,485
2019年08月02日 12,841 -401 -3.03% 2,535
2019年08月01日 13,242 -42 -0.32% 2,597
2019年07月31日 13,284 -85 -0.64% 2,605
2019年07月30日 13,369 +33 +0.25% 2,617
2019年07月29日 13,336 -78 -0.58% 2,608
2019年07月26日 13,414 +3 +0.02% 2,619
2019年07月25日 13,411 -18 -0.13% 2,619
2019年07月24日 13,429 +8 +0.06% 2,621
2019年07月23日 13,421 -35 -0.26% 2,614
2019年07月22日 13,456 +54 +0.40% 2,618
2019年07月19日 13,402 -22 -0.16% 2,591
2019年07月18日 13,424 -107 -0.79% 2,591
2019年07月17日 13,531 +60 +0.45% 2,602
2019年07月16日 13,471 -83 -0.61% 2,591
2019年07月12日 13,554 +75 +0.56% 2,608
2019年07月11日 13,479 +25 +0.19% 2,586
2019年07月10日 13,454 -58 -0.43% 2,581
2019年07月09日 13,512 -36 -0.27% 2,593
2019年07月08日 13,548 -5 -0.04% 2,601
2019年07月05日 13,553 +84 +0.62% 2,602
2019年07月04日 13,469 +8 +0.06% 2,582
2019年07月03日 13,461 -101 -0.74% 2,549
2019年07月02日 13,562 +148 +1.10% 2,568
2019年07月01日 13,414 +51 +0.38% 2,539
2019年06月28日 13,363 +92 +0.69% 2,526
2019年06月27日 13,271 +100 +0.76% 2,506
2019年06月26日 13,171 -115 -0.87% 2,481
2019年06月25日 13,286 +12 +0.09% 2,501
2019年06月24日 13,274 -15 -0.11% 2,492
2019年06月21日 13,289 +120 +0.91% 2,495
2019年06月20日 13,169 +107 +0.82% 2,468
2019年06月19日 13,062 +167 +1.30% 2,446
2019年06月18日 12,895 -37 -0.29% 2,401
2019年06月17日 12,932 -71 -0.55% 2,406
2019年06月14日 13,003 -17 -0.13% 2,418
2019年06月13日 13,020 -114 -0.87% 2,419
2019年06月12日 13,134 +166 +1.28% 2,435
2019年06月11日 12,968 +132 +1.03% 2,394
2019年06月10日 12,836 +58 +0.45% 2,369
2019年06月07日 12,778 +12 +0.09% 2,355
2019年06月06日 12,766 -17 -0.13% 2,352
2019年06月05日 12,783 -16 -0.13% 2,354
2019年06月04日 12,799 +82 +0.64% 2,339
2019年06月03日 12,717 -60 -0.47% 2,311
2019年05月31日 12,777 +64 +0.50% 2,319
2019年05月30日 12,713 +104 +0.82% 2,296
2019年05月29日 12,609 -73 -0.58% 2,268
2019年05月28日 12,682 +17 +0.13% 2,281
2019年05月27日 12,665 +31 +0.25% 2,279
2019年05月24日 12,634 -217 -1.69% 2,271
2019年05月23日 12,851 -42 -0.33% 2,307
ファンドの特長
新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
748
分配金利回り
320
月間ページ閲覧
1058
値上がり(6ヶ月)
755
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.59%
3ヶ月 -3.73%
6ヶ月 +0.27%
1年 -1.59%
2年 +2.61%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.59%
3ヶ月 -3.73%
6ヶ月 +0.27%
1年 -1.59%
2年 +5.29%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.34%
設定来 +32.84%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.02
1年 -0.09
2年 0.17
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4