iFree 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額11,477
前日比:+260円 (+2.32%)
純資産総額3,286百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 11,477 +260 +2.32% 3,286
2020年07月02日 11,217 +33 +0.30% 3,212
2020年07月01日 11,184 -16 -0.14% 3,203
2020年06月30日 11,200 +62 +0.56% 3,203
2020年06月29日 11,138 -105 -0.93% 3,177
2020年06月26日 11,243 +26 +0.23% 3,207
2020年06月25日 11,217 -100 -0.88% 3,196
2020年06月24日 11,317 +57 +0.51% 3,224
2020年06月23日 11,260 +16 +0.14% 3,201
2020年06月22日 11,244 +65 +0.58% 3,190
2020年06月19日 11,179 +2 +0.02% 3,168
2020年06月18日 11,177 -22 -0.20% 3,158
2020年06月17日 11,199 +156 +1.41% 3,163
2020年06月16日 11,043 -142 -1.27% 3,091
2020年06月15日 11,185 +26 +0.23% 3,135
2020年06月12日 11,159 -362 -3.14% 3,128
2020年06月11日 11,521 -132 -1.13% 3,219
2020年06月10日 11,653 -74 -0.63% 3,254
2020年06月09日 11,727 -32 -0.27% 3,272
2020年06月08日 11,759 +298 +2.60% 3,263
2020年06月05日 11,461 -2 -0.02% 3,176
2020年06月04日 11,463 +227 +2.02% 3,174
2020年06月03日 11,236 +351 +3.22% 3,107
2020年06月02日 10,885 +195 +1.82% 2,987
2020年06月01日 10,690 +63 +0.59% 2,908
2020年05月29日 10,627 -39 -0.37% 2,888
2020年05月28日 10,666 +92 +0.87% 2,891
2020年05月27日 10,574 +132 +1.26% 2,855
2020年05月26日 10,442 +77 +0.74% 2,819
2020年05月25日 10,365 -260 -2.45% 2,795
2020年05月22日 10,625 +19 +0.18% 2,863
2020年05月21日 10,606 +69 +0.65% 2,846
2020年05月20日 10,537 +139 +1.34% 2,825
2020年05月19日 10,398 +230 +2.26% 2,781
2020年05月18日 10,168 -50 -0.49% 2,711
2020年05月15日 10,218 -36 -0.35% 2,718
2020年05月14日 10,254 -58 -0.56% 2,724
2020年05月13日 10,312 -114 -1.09% 2,737
2020年05月12日 10,426 +62 +0.60% 2,757
2020年05月11日 10,364 +213 +2.10% 2,741
2020年05月08日 10,151 +7 +0.07% 2,632
2020年05月07日 10,144 -430 -4.07% 2,630
2020年05月01日 10,574 +27 +0.26% 2,742
2020年04月30日 10,547 +340 +3.33% 2,732
2020年04月28日 10,207 +145 +1.44% 2,632
2020年04月27日 10,062 -124 -1.22% 2,595
2020年04月24日 10,186 +41 +0.40% 2,627
2020年04月23日 10,145 +94 +0.94% 2,607
2020年04月22日 10,051 -243 -2.36% 2,583
2020年04月21日 10,294 -75 -0.72% 2,636
2020年04月20日 10,369 +165 +1.62% 2,652
2020年04月17日 10,204 -36 -0.35% 2,608
2020年04月16日 10,240 -184 -1.77% 2,582
2020年04月15日 10,424 +54 +0.52% 2,628
2020年04月14日 10,370 -78 -0.75% 2,615
2020年04月13日 10,448 -31 -0.30% 2,634
2020年04月10日 10,479 +86 +0.83% 2,637
2020年04月09日 10,393 +35 +0.34% 2,613
2020年04月08日 10,358 +215 +2.12% 2,600
2020年04月07日 10,143 +283 +2.87% 2,546
2020年04月06日 9,860 -6 -0.06% 2,473
ファンドの特徴
・新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
998
分配金利回り
326
月間ページ閲覧
1036
値上がり(6ヶ月)
1008
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +14.82%
6ヶ月 -21.86%
1年 -16.19%
2年 -5.48%
3年 -2.66%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +14.82%
6ヶ月 -21.86%
1年 -16.19%
2年 -10.65%
3年 -7.78%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.15%
設定来 +12.00%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.58
1年 -0.57
2年 -0.40
3年 -0.20
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4