【重要】当ファンドが保有するロシア株式等の評価について(2022年5月16日)
当ファンドが保有しているロシア株式ならびに債券等の評価について、委託会社よりお知らせがあります。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
ロシア株式・ロシア債券の評価についてのお知らせ(2022年5月16日)

iFree 新興国株式インデックス

国際株式型
基準日:2022年08月17日

基準価額16,291
前日比:+186円 (+1.15%)
純資産総額8,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月5日

2022年07月05日更新
分配金履歴
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2022.07.05 0円
2021.07.05 0円
2020.07.06 0円
2019.07.05 0円
2018.07.05 0円
2017.07.05 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 -2.86%
1年 +3.64%
2年 +17.18%
3年 +6.05%
5年 +4.66%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 -2.86%
1年 +3.64%
2年 +37.32%
3年 +19.28%
5年 +25.58%
10年 ---
設定来(年率) +9.92%
設定来 +58.45%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.30
1年 0.37
2年 1.23
3年 0.29
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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