【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額16,919
前日比:-644円 (-3.67%)
純資産総額14,366百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 16,919 -644 -3.67% 14,366
2020年02月25日 17,563 -986 -5.32% 14,916
2020年02月21日 18,549 +57 +0.31% 15,746
2020年02月20日 18,492 +296 +1.63% 15,682
2020年02月19日 18,196 -89 -0.49% 15,369
2020年02月18日 18,285 +10 +0.05% 15,444
2020年02月17日 18,275 -26 -0.14% 15,214
2020年02月14日 18,301 -66 -0.36% 15,212
2020年02月13日 18,367 +182 +1.00% 15,265
2020年02月12日 18,185 +140 +0.78% 15,122
2020年02月10日 18,045 -204 -1.12% 14,983
2020年02月07日 18,249 +66 +0.36% 15,135
2020年02月06日 18,183 +365 +2.05% 15,047
2020年02月05日 17,818 +388 +2.23% 14,703
2020年02月04日 17,430 +103 +0.59% 14,361
2020年02月03日 17,327 -458 -2.58% 14,250
2020年01月31日 17,785 +86 +0.49% 14,622
2020年01月30日 17,699 -5 -0.03% 14,546
2020年01月29日 17,704 +149 +0.85% 14,524
2020年01月28日 17,555 -310 -1.74% 14,426
2020年01月27日 17,865 -194 -1.07% 14,628
2020年01月24日 18,059 -35 -0.19% 14,756
2020年01月23日 18,094 -37 -0.20% 14,768
2020年01月22日 18,131 -148 -0.81% 14,535
2020年01月21日 18,279 +8 +0.04% 14,653
2020年01月20日 18,271 +11 +0.06% 14,638
2020年01月17日 18,260 +228 +1.26% 14,547
2020年01月16日 18,032 +57 +0.32% 14,345
2020年01月15日 17,975 -15 -0.08% 14,260
2020年01月14日 17,990 +65 +0.36% 14,245
2020年01月10日 17,925 +188 +1.06% 14,179
2020年01月09日 17,737 +327 +1.88% 14,036
2020年01月08日 17,410 -172 -0.98% 13,773
2020年01月07日 17,582 +95 +0.54% 13,901
2020年01月06日 17,487 -236 -1.33% 13,827
2019年12月30日 17,723 -5 -0.03% 14,001
2019年12月27日 17,728 +82 +0.46% 14,017
2019年12月26日 17,646 +37 +0.21% 13,952
2019年12月25日 17,609 -42 -0.24% 13,960
2019年12月24日 17,651 +67 +0.38% 14,036
2019年12月23日 17,584 +46 +0.26% 13,991
2019年12月20日 17,538 +39 +0.22% 13,961
2019年12月19日 17,499 +12 +0.07% 13,946
2019年12月18日 17,487 +16 +0.09% 13,921
2019年12月17日 17,471 +82 +0.47% 13,915
2019年12月16日 17,389 -14 -0.08% 13,625
2019年12月13日 17,403 +300 +1.75% 13,621
2019年12月12日 17,103 -22 -0.13% 13,359
2019年12月11日 17,125 +1 +0.01% 13,373
2019年12月10日 17,124 -51 -0.30% 13,374
2019年12月09日 17,175 +177 +1.04% 13,398
2019年12月06日 16,998 +5 +0.03% 13,237
2019年12月05日 16,993 +147 +0.87% 13,208
2019年12月04日 16,846 -265 -1.55% 13,085
2019年12月03日 17,111 -247 -1.42% 13,290
2019年12月02日 17,358 -39 -0.22% 13,501
2019年11月29日 17,397 +26 +0.15% 13,531
2019年11月28日 17,371 +69 +0.40% 13,509
2019年11月27日 17,302 +46 +0.27% 13,446
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +6.83%
6ヶ月 +7.53%
1年 +17.64%
2年 +7.23%
3年 +13.48%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +6.83%
6ヶ月 +7.53%
1年 +17.64%
2年 +14.98%
3年 +46.13%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.90%
設定来 +77.85%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 0.74
1年 1.39
2年 0.47
3年 1.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4