iFree NYダウ・インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月22日

基準価額41,759
前日比:+371円 (+0.90%)
純資産総額88,844百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 41,759 +371 +0.90% 88,844
2025年01月21日 41,388 +5 +0.01% 88,055
2025年01月20日 41,383 +536 +1.31% 88,038
2025年01月17日 40,847 -384 -0.93% 86,962
2025年01月16日 41,231 +251 +0.61% 87,692
2025年01月15日 40,980 +346 +0.85% 87,138
2025年01月14日 40,634 -481 -1.17% 86,236
2025年01月10日 41,115 -65 -0.16% 87,257
2025年01月09日 41,180 +188 +0.46% 87,303
2025年01月08日 40,992 -204 -0.50% 86,762
2025年01月07日 41,196 +109 +0.27% 87,143
2025年01月06日 41,087 -366 -0.88% 86,881
2024年12月30日 41,453 -322 -0.77% 87,727
2024年12月27日 41,775 +228 +0.55% 88,385
2024年12月26日 41,547 +12 +0.03% 87,903
2024年12月25日 41,535 +353 +0.86% 87,825
2024年12月24日 41,182 +253 +0.62% 87,057
2024年12月23日 40,929 +157 +0.39% 86,460
2024年12月20日 40,772 +792 +1.98% 85,914
2024年12月19日 39,980 -742 -1.82% 84,135
2024年12月18日 40,722 -393 -0.96% 85,771
2024年12月17日 41,115 -4 -0.01% 86,540
2024年12月16日 41,119 +159 +0.39% 86,163
2024年12月13日 40,960 -51 -0.12% 85,787
2024年12月12日 41,011 +53 +0.13% 85,820
2024年12月11日 40,958 -50 -0.12% 85,673
2024年12月10日 41,008 +248 +0.61% 85,752
2024年12月09日 40,760 -172 -0.42% 85,177
2024年12月06日 40,932 -314 -0.76% 85,518
2024年12月05日 41,246 +435 +1.07% 86,121
2024年12月04日 40,811 -109 -0.27% 85,121
2024年12月03日 40,920 -163 -0.40% 85,285
2024年12月02日 41,083 +33 +0.08% 85,506
2024年11月29日 41,050 -280 -0.68% 85,437
2024年11月28日 41,330 -419 -1.00% 86,062
2024年11月27日 41,749 -249 -0.59% 86,788
2024年11月26日 41,998 +410 +0.99% 87,320
2024年11月25日 41,588 +326 +0.79% 86,393
2024年11月22日 41,262 +278 +0.68% 85,653
2024年11月21日 40,984 +188 +0.46% 84,940
2024年11月20日 40,796 -1 0.00% 84,495
2024年11月19日 40,797 +3 +0.01% 84,419
2024年11月18日 40,794 -937 -2.25% 83,895
2024年11月15日 41,731 +88 +0.21% 85,740
2024年11月14日 41,643 +259 +0.63% 85,461
2024年11月13日 41,384 -42 -0.10% 84,856
2024年11月12日 41,426 +468 +1.14% 84,915
2024年11月11日 40,958 +245 +0.60% 83,969
2024年11月08日 40,713 -399 -0.97% 83,514
2024年11月07日 41,112 +1,874 +4.78% 84,300
2024年11月06日 39,238 +504 +1.30% 80,444
2024年11月05日 38,734 +125 +0.32% 79,395
2024年11月01日 38,609 -759 -1.93% 79,146
2024年10月31日 39,368 -1 0.00% 80,703
2024年10月30日 39,369 -46 -0.12% 80,744
2024年10月29日 39,415 +121 +0.31% 80,717
2024年10月28日 39,294 +89 +0.23% 80,443
2024年10月25日 39,205 -294 -0.74% 80,272
2024年10月24日 39,499 -10 -0.03% 80,911
2024年10月23日 39,509 +158 +0.40% 80,847
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +12.94%
6ヶ月 +8.51%
1年 +28.90%
2年 +26.11%
3年 +19.28%
5年 +18.52%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +12.94%
6ヶ月 +8.51%
1年 +28.90%
2年 +59.02%
3年 +69.73%
5年 +133.89%
10年 ---
設定来(年率) +37.81%
設定来 +314.53%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.43
6ヶ月 0.68
1年 2.61
2年 2.49
3年 1.31
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
67
月間売れ筋
---
分配金利回り
107
月間ページ閲覧
120
値上がり(6ヶ月)
249
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2024年09月09日更新
分配金履歴
2024.09.09 0円
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2024.09.09 0円
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
もっと見る閉じる