【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

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国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額16,545
前日比:+55円 (+0.33%)
純資産総額12,791百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 16,545 +55 +0.33% 12,791
2019年09月18日 16,490 +22 +0.13% 12,796
2019年09月17日 16,468 -65 -0.39% 12,782
2019年09月13日 16,533 +52 +0.32% 12,656
2019年09月12日 16,481 +204 +1.25% 12,639
2019年09月11日 16,277 +75 +0.46% 12,496
2019年09月10日 16,202 +101 +0.63% 12,474
2019年09月09日 16,101 +23 +0.14% 12,395
2019年09月06日 16,078 +321 +2.04% 12,371
2019年09月05日 15,757 +218 +1.40% 12,154
2019年09月04日 15,539 -228 -1.45% 11,963
2019年09月03日 15,767 +27 +0.17% 12,139
2019年09月02日 15,740 -18 -0.11% 12,141
2019年08月30日 15,758 +265 +1.71% 12,139
2019年08月29日 15,493 +197 +1.29% 11,921
2019年08月28日 15,296 -87 -0.57% 11,774
2019年08月27日 15,383 +272 +1.80% 11,830
2019年08月26日 15,111 -601 -3.83% 11,628
2019年08月23日 15,712 +35 +0.22% 12,079
2019年08月22日 15,677 +182 +1.17% 12,039
2019年08月21日 15,495 -146 -0.93% 11,890
2019年08月20日 15,641 +185 +1.20% 11,979
2019年08月19日 15,456 +225 +1.48% 11,817
2019年08月16日 15,231 +83 +0.55% 11,397
2019年08月15日 15,148 -523 -3.34% 11,281
2019年08月14日 15,671 +360 +2.35% 11,641
2019年08月13日 15,311 -361 -2.30% 11,287
2019年08月09日 15,672 +223 +1.44% 11,517
2019年08月08日 15,449 -22 -0.14% 11,297
2019年08月07日 15,471 +232 +1.52% 11,253
2019年08月06日 15,239 -529 -3.35% 11,066
2019年08月05日 15,768 -180 -1.13% 11,429
2019年08月02日 15,948 -484 -2.95% 11,538
2019年08月01日 16,432 -108 -0.65% 11,887
2019年07月31日 16,540 -53 -0.32% 11,967
2019年07月30日 16,593 +85 +0.51% 11,991
2019年07月29日 16,508 -13 -0.08% 11,921
2019年07月26日 16,521 0 0.00% 11,931
2019年07月25日 16,521 -46 -0.28% 11,925
2019年07月24日 16,567 +131 +0.80% 11,949
2019年07月23日 16,436 +22 +0.13% 11,831
2019年07月22日 16,414 +27 +0.16% 11,809
2019年07月19日 16,387 -41 -0.25% 11,791
2019年07月18日 16,428 -143 -0.86% 11,832
2019年07月17日 16,571 +40 +0.24% 11,752
2019年07月16日 16,531 +77 +0.47% 11,695
2019年07月12日 16,454 +189 +1.16% 11,651
2019年07月11日 16,265 -75 -0.46% 11,488
2019年07月10日 16,340 +8 +0.05% 11,496
2019年07月09日 16,332 -19 -0.12% 11,500
2019年07月08日 16,351 +71 +0.44% 11,525
2019年07月05日 16,280 +15 +0.09% 11,475
2019年07月04日 16,265 +130 +0.81% 11,460
2019年07月03日 16,135 -75 -0.46% 11,380
2019年07月02日 16,210 +105 +0.65% 11,275
2019年07月01日 16,105 +112 +0.70% 11,201
2019年06月28日 15,993 +4 +0.03% 11,136
2019年06月27日 15,989 +50 +0.31% 11,114
2019年06月26日 15,939 -99 -0.62% 11,073
2019年06月25日 16,038 -16 -0.10% 11,149
2019年06月24日 16,054 -18 -0.11% 11,153
2019年06月21日 16,072 +91 +0.57% 11,225
2019年06月20日 15,981 -85 -0.53% 11,058
ファンドの特長
米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
69
月間売れ筋
543
分配金利回り
91
月間ページ閲覧
614
値上がり(6ヶ月)
530
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.243%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -1.66%
1年 -1.00%
2年 +9.65%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -1.66%
1年 -1.00%
2年 +20.23%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.33%
設定来 +57.58%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.11
1年 -0.05
2年 0.61
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+