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国際株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額15,943
前日比:+71円 (+0.45%)
純資産総額17,661百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +13.98%
6ヶ月 -11.39%
1年 -1.81%
2年 +3.33%
3年 +6.85%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 +13.98%
6ヶ月 -11.39%
1年 -1.81%
2年 +6.78%
3年 +21.98%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.96%
設定来 +57.04%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 -0.42
1年 -0.08
2年 0.17
3年 0.39
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+