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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額14,459
前日比:-69円 (-0.47%)
純資産総額2,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 14,459 -69 -0.47% 2,853
2019年10月18日 14,528 +40 +0.28% 2,868
2019年10月17日 14,488 -2 -0.01% 2,864
2019年10月16日 14,490 +175 +1.22% 2,823
2019年10月15日 14,315 +204 +1.45% 2,786
2019年10月11日 14,111 +206 +1.48% 2,737
2019年10月10日 13,905 +137 +1.00% 2,695
2019年10月09日 13,768 -230 -1.64% 2,669
2019年10月08日 13,998 +59 +0.42% 2,708
2019年10月07日 13,939 +151 +1.10% 2,696
2019年10月04日 13,788 +49 +0.36% 2,666
2019年10月03日 13,739 -353 -2.50% 2,656
2019年10月02日 14,092 -214 -1.50% 2,703
2019年10月01日 14,306 +81 +0.57% 2,739
2019年09月30日 14,225 -21 -0.15% 2,717
2019年09月27日 14,246 +2 +0.01% 2,714
2019年09月26日 14,244 +98 +0.69% 2,707
2019年09月25日 14,146 -160 -1.12% 2,687
2019年09月24日 14,306 -136 -0.94% 2,711
2019年09月20日 14,442 -16 -0.11% 2,741
2019年09月19日 14,458 +11 +0.08% 2,741
2019年09月18日 14,447 +44 +0.31% 2,699
2019年09月17日 14,403 -59 -0.41% 2,692
2019年09月13日 14,462 +72 +0.50% 2,702
2019年09月12日 14,390 +151 +1.06% 2,688
2019年09月11日 14,239 +35 +0.25% 2,655
2019年09月10日 14,204 +63 +0.45% 2,649
2019年09月09日 14,141 +4 +0.03% 2,652
2019年09月06日 14,137 +241 +1.73% 2,649
2019年09月05日 13,896 +232 +1.70% 2,602
2019年09月04日 13,664 -118 -0.86% 2,535
2019年09月03日 13,782 +21 +0.15% 2,556
2019年09月02日 13,761 -25 -0.18% 2,551
2019年08月30日 13,786 +206 +1.52% 2,555
2019年08月29日 13,580 +92 +0.68% 2,513
2019年08月28日 13,488 -27 -0.20% 2,489
2019年08月27日 13,515 +184 +1.38% 2,481
2019年08月26日 13,331 -466 -3.38% 2,446
2019年08月23日 13,797 -18 -0.13% 2,520
2019年08月22日 13,815 +147 +1.08% 2,522
2019年08月21日 13,668 -125 -0.91% 2,488
2019年08月20日 13,793 +185 +1.36% 2,504
2019年08月19日 13,608 +219 +1.64% 2,469
2019年08月16日 13,389 +9 +0.07% 2,394
2019年08月15日 13,380 -394 -2.86% 2,386
2019年08月14日 13,774 +268 +1.98% 2,443
2019年08月13日 13,506 -300 -2.17% 2,392
2019年08月09日 13,806 +237 +1.75% 2,444
2019年08月08日 13,569 +13 +0.10% 2,398
2019年08月07日 13,556 +126 +0.94% 2,390
2019年08月06日 13,430 -414 -2.99% 2,362
2019年08月05日 13,844 -255 -1.81% 2,433
2019年08月02日 14,099 -343 -2.38% 2,456
2019年08月01日 14,442 -65 -0.45% 2,515
2019年07月31日 14,507 -102 -0.70% 2,525
2019年07月30日 14,609 +41 +0.28% 2,536
2019年07月29日 14,568 +39 +0.27% 2,522
2019年07月26日 14,529 -8 -0.06% 2,506
2019年07月25日 14,537 +50 +0.35% 2,506
2019年07月24日 14,487 +107 +0.74% 2,496
2019年07月23日 14,380 +34 +0.24% 2,470
2019年07月22日 14,346 -14 -0.10% 2,464
ファンドの特長
・外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
678
分配金利回り
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月間ページ閲覧
429
値上がり(6ヶ月)
686
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +2.04%
1年 -3.13%
2年 +4.61%
3年 +13.14%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +2.04%
1年 -3.13%
2年 +9.42%
3年 +44.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.79%
設定来 +42.25%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.14
1年 -0.16
2年 0.30
3年 0.93
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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