iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額13,815
前日比:+147円 (+1.08%)
純資産総額2,522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 13,815 +147 +1.08% 2,522
2019年08月21日 13,668 -125 -0.91% 2,488
2019年08月20日 13,793 +185 +1.36% 2,504
2019年08月19日 13,608 +219 +1.64% 2,469
2019年08月16日 13,389 +9 +0.07% 2,394
2019年08月15日 13,380 -394 -2.86% 2,386
2019年08月14日 13,774 +268 +1.98% 2,443
2019年08月13日 13,506 -300 -2.17% 2,392
2019年08月09日 13,806 +237 +1.75% 2,444
2019年08月08日 13,569 +13 +0.10% 2,398
2019年08月07日 13,556 +126 +0.94% 2,390
2019年08月06日 13,430 -414 -2.99% 2,362
2019年08月05日 13,844 -255 -1.81% 2,433
2019年08月02日 14,099 -343 -2.38% 2,456
2019年08月01日 14,442 -65 -0.45% 2,515
2019年07月31日 14,507 -102 -0.70% 2,525
2019年07月30日 14,609 +41 +0.28% 2,536
2019年07月29日 14,568 +39 +0.27% 2,522
2019年07月26日 14,529 -8 -0.06% 2,506
2019年07月25日 14,537 +50 +0.35% 2,506
2019年07月24日 14,487 +107 +0.74% 2,496
2019年07月23日 14,380 +34 +0.24% 2,470
2019年07月22日 14,346 -14 -0.10% 2,464
2019年07月19日 14,360 +2 +0.01% 2,462
2019年07月18日 14,358 -129 -0.89% 2,460
2019年07月17日 14,487 +6 +0.04% 2,448
2019年07月16日 14,481 -15 -0.10% 2,446
2019年07月12日 14,496 +62 +0.43% 2,446
2019年07月11日 14,434 -45 -0.31% 2,429
2019年07月10日 14,479 +15 +0.10% 2,436
2019年07月09日 14,464 -25 -0.17% 2,431
2019年07月08日 14,489 +25 +0.17% 2,436
2019年07月05日 14,464 +17 +0.12% 2,432
2019年07月04日 14,447 +127 +0.89% 2,429
2019年07月03日 14,320 -51 -0.35% 2,409
2019年07月02日 14,371 +110 +0.77% 2,395
2019年07月01日 14,261 +135 +0.96% 2,373
2019年06月28日 14,126 +59 +0.42% 2,345
2019年06月27日 14,067 +34 +0.24% 2,330
2019年06月26日 14,033 -109 -0.77% 2,319
2019年06月25日 14,142 -38 -0.27% 2,338
2019年06月24日 14,180 -4 -0.03% 2,343
2019年06月21日 14,184 +74 +0.52% 2,336
2019年06月20日 14,110 -28 -0.20% 2,323
2019年06月19日 14,138 +149 +1.07% 2,324
2019年06月18日 13,989 0 0.00% 2,272
2019年06月17日 13,989 -23 -0.16% 2,268
2019年06月14日 14,012 +32 +0.23% 2,272
2019年06月13日 13,980 -58 -0.41% 2,266
2019年06月12日 14,038 +39 +0.28% 2,272
2019年06月11日 13,999 +57 +0.41% 2,257
2019年06月10日 13,942 +151 +1.09% 2,246
2019年06月07日 13,791 +93 +0.68% 2,222
2019年06月06日 13,698 +114 +0.84% 2,204
2019年06月05日 13,584 +253 +1.90% 2,187
2019年06月04日 13,331 -49 -0.37% 2,124
2019年06月03日 13,380 -257 -1.88% 2,130
2019年05月31日 13,637 -7 -0.05% 2,168
2019年05月30日 13,644 -87 -0.63% 2,166
2019年05月29日 13,731 -129 -0.93% 2,162
2019年05月28日 13,860 +14 +0.10% 2,183
2019年05月27日 13,846 +20 +0.14% 2,180
2019年05月24日 13,826 -235 -1.67% 2,177
2019年05月23日 14,061 -67 -0.47% 2,212
ファンドの特長
外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
452
月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
385
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2052%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 +11.03%
1年 +3.44%
2年 +7.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 +11.03%
1年 +3.44%
2年 +16.31%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.56%
設定来 +45.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.80
1年 0.18
2年 0.52
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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