iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額15,703
前日比:+54円 (+0.35%)
純資産総額5,477百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 15,703 +54 +0.35% 5,477
2020年10月22日 15,649 -184 -1.16% 5,456
2020年10月21日 15,833 +27 +0.17% 5,513
2020年10月20日 15,806 -152 -0.95% 5,487
2020年10月19日 15,958 +47 +0.30% 5,536
2020年10月16日 15,911 -89 -0.56% 5,453
2020年10月15日 16,000 -106 -0.66% 5,462
2020年10月14日 16,106 -86 -0.53% 5,499
2020年10月13日 16,192 +159 +0.99% 5,517
2020年10月12日 16,033 +94 +0.59% 5,464
2020年10月09日 15,939 +114 +0.72% 5,432
2020年10月08日 15,825 +278 +1.79% 5,390
2020年10月07日 15,547 -176 -1.12% 5,295
2020年10月06日 15,723 +279 +1.81% 5,349
2020年10月05日 15,444 -105 -0.68% 5,252
2020年10月02日 15,549 +94 +0.61% 5,259
2020年10月01日 15,455 +32 +0.21% 5,224
2020年09月30日 15,423 +15 +0.10% 5,199
2020年09月29日 15,408 +267 +1.76% 5,171
2020年09月28日 15,141 +151 +1.01% 5,069
2020年09月25日 14,990 +10 +0.07% 5,014
2020年09月24日 14,980 -215 -1.41% 4,991
2020年09月23日 15,195 -262 -1.70% 5,056
2020年09月18日 15,457 -135 -0.87% 5,126
2020年09月17日 15,592 -104 -0.66% 5,168
2020年09月16日 15,696 +38 +0.24% 5,133
2020年09月15日 15,658 +114 +0.73% 5,093
2020年09月14日 15,544 +11 +0.07% 5,049
2020年09月11日 15,533 -223 -1.42% 5,034
2020年09月10日 15,756 +341 +2.21% 5,106
2020年09月09日 15,415 -440 -2.78% 4,993
2020年09月08日 15,855 +39 +0.25% 5,136
2020年09月07日 15,816 -134 -0.84% 5,109
2020年09月04日 15,950 -497 -3.02% 5,162
2020年09月03日 16,447 +238 +1.47% 5,323
2020年09月02日 16,209 +98 +0.61% 5,203
2020年09月01日 16,111 +57 +0.36% 5,168
2020年08月31日 16,054 -105 -0.65% 5,153
2020年08月28日 16,159 +100 +0.62% 5,173
2020年08月27日 16,059 +79 +0.49% 5,128
2020年08月26日 15,980 +115 +0.72% 5,138
2020年08月25日 15,865 +197 +1.26% 5,094
2020年08月24日 15,668 +22 +0.14% 5,029
2020年08月21日 15,646 -41 -0.26% 5,014
2020年08月20日 15,687 +72 +0.46% 5,027
2020年08月19日 15,615 -62 -0.40% 4,998
2020年08月18日 15,677 -28 -0.18% 4,950
2020年08月17日 15,705 -98 -0.62% 4,939
2020年08月14日 15,803 +7 +0.04% 4,970
2020年08月13日 15,796 +253 +1.63% 4,965
2020年08月12日 15,543 +27 +0.17% 4,877
2020年08月11日 15,516 +84 +0.54% 4,864
2020年08月07日 15,432 +52 +0.34% 4,836
2020年08月06日 15,380 +99 +0.65% 4,815
2020年08月05日 15,281 -5 -0.03% 4,785
2020年08月04日 15,286 +148 +0.98% 4,761
2020年08月03日 15,138 +225 +1.51% 4,714
2020年07月31日 14,913 -154 -1.02% 4,647
2020年07月30日 15,067 +155 +1.04% 4,693
2020年07月29日 14,912 -107 -0.71% 4,643
2020年07月28日 15,019 +46 +0.31% 4,657
2020年07月27日 14,973 -365 -2.38% 4,640
ファンドの特徴
・外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
259
分配金利回り
424
月間ページ閲覧
318
値上がり(6ヶ月)
254
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 +6.86%
6ヶ月 +24.68%
1年 +8.42%
2年 +2.48%
3年 +5.86%
5年 ---
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 +6.86%
6ヶ月 +24.68%
1年 +8.42%
2年 +5.03%
3年 +18.64%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.34%
設定来 +54.23%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 1.63
1年 0.37
2年 0.12
3年 0.32
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+