iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額14,779
前日比:+130円 (+0.89%)
純資産総額4,456百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 14,779 +130 +0.89% 4,456
2020年07月02日 14,649 -15 -0.10% 4,388
2020年07月01日 14,664 +231 +1.60% 4,388
2020年06月30日 14,433 +228 +1.61% 4,305
2020年06月29日 14,205 -245 -1.70% 4,226
2020年06月26日 14,450 +132 +0.92% 4,292
2020年06月25日 14,318 -318 -2.17% 4,252
2020年06月24日 14,636 +41 +0.28% 4,346
2020年06月23日 14,595 +109 +0.75% 4,323
2020年06月22日 14,486 -69 -0.47% 4,290
2020年06月19日 14,555 -3 -0.02% 4,303
2020年06月18日 14,558 -88 -0.60% 4,298
2020年06月17日 14,646 +282 +1.96% 4,320
2020年06月16日 14,364 +122 +0.86% 4,160
2020年06月15日 14,242 +197 +1.40% 4,119
2020年06月12日 14,045 -865 -5.80% 4,061
2020年06月11日 14,910 -159 -1.06% 4,304
2020年06月10日 15,069 -150 -0.99% 4,353
2020年06月09日 15,219 -62 -0.41% 4,393
2020年06月08日 15,281 +410 +2.76% 4,404
2020年06月05日 14,871 +3 +0.02% 4,287
2020年06月04日 14,868 +258 +1.77% 4,282
2020年06月03日 14,610 +319 +2.23% 4,207
2020年06月02日 14,291 +87 +0.61% 4,087
2020年06月01日 14,204 +41 +0.29% 4,057
2020年05月29日 14,163 -10 -0.07% 4,044
2020年05月28日 14,173 +229 +1.64% 4,038
2020年05月27日 13,944 +162 +1.18% 3,951
2020年05月26日 13,782 +71 +0.52% 3,905
2020年05月25日 13,711 -17 -0.12% 3,883
2020年05月22日 13,728 -108 -0.78% 3,885
2020年05月21日 13,836 +174 +1.27% 3,907
2020年05月20日 13,662 -7 -0.05% 3,855
2020年05月19日 13,669 +470 +3.56% 3,846
2020年05月18日 13,199 +26 +0.20% 3,657
2020年05月15日 13,173 +109 +0.83% 3,630
2020年05月14日 13,064 -276 -2.07% 3,595
2020年05月13日 13,340 -234 -1.72% 3,668
2020年05月12日 13,574 +53 +0.39% 3,716
2020年05月11日 13,521 +269 +2.03% 3,696
2020年05月08日 13,252 +188 +1.44% 3,611
2020年05月07日 13,064 -421 -3.12% 3,530
2020年05月01日 13,485 -97 -0.71% 3,636
2020年04月30日 13,582 +285 +2.14% 3,658
2020年04月28日 13,297 +189 +1.44% 3,557
2020年04月27日 13,108 +104 +0.80% 3,506
2020年04月24日 13,004 +5 +0.04% 3,476
2020年04月23日 12,999 +259 +2.03% 3,472
2020年04月22日 12,740 -410 -3.12% 3,404
2020年04月21日 13,150 -176 -1.32% 3,497
2020年04月20日 13,326 +341 +2.63% 3,535
2020年04月17日 12,985 +93 +0.72% 3,441
2020年04月16日 12,892 -283 -2.15% 3,363
2020年04月15日 13,175 +269 +2.08% 3,417
2020年04月14日 12,906 -158 -1.21% 3,323
2020年04月13日 13,064 -42 -0.32% 3,364
2020年04月10日 13,106 +162 +1.25% 3,372
2020年04月09日 12,944 +366 +2.91% 3,326
2020年04月08日 12,578 +18 +0.14% 3,227
2020年04月07日 12,560 +742 +6.28% 3,217
2020年04月06日 11,818 -81 -0.68% 3,024
ファンドの特徴
・外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
476
月間ページ閲覧
668
値上がり(6ヶ月)
385
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.209%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +16.68%
6ヶ月 -8.63%
1年 +2.17%
2年 +3.43%
3年 +5.24%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +16.68%
6ヶ月 -8.63%
1年 +2.17%
2年 +6.97%
3年 +16.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.62%
設定来 +44.33%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.27
1年 0.18
2年 0.14
3年 0.29
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+