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国内株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額16,159
前日比:-303円 (-1.84%)
純資産総額6,485百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 16,159 -303 -1.84% 6,485
2021年11月26日 16,462 -336 -2.00% 6,496
2021年11月25日 16,798 +52 +0.31% 6,639
2021年11月24日 16,746 -196 -1.16% 6,545
2021年11月22日 16,942 -13 -0.08% 6,585
2021年11月19日 16,955 +76 +0.45% 6,587
2021年11月18日 16,879 -24 -0.14% 6,540
2021年11月17日 16,903 -104 -0.61% 6,518
2021年11月16日 17,007 +20 +0.12% 6,556
2021年11月15日 16,987 +65 +0.38% 6,518
2021年11月12日 16,922 +218 +1.31% 6,504
2021年11月11日 16,704 +52 +0.31% 6,423
2021年11月10日 16,652 -90 -0.54% 6,375
2021年11月09日 16,742 -135 -0.80% 6,391
2021年11月08日 16,877 -50 -0.30% 6,431
2021年11月05日 16,927 -117 -0.69% 6,426
2021年11月04日 17,044 +199 +1.18% 6,453
2021年11月02日 16,845 -108 -0.64% 6,386
2021年11月01日 16,953 +362 +2.18% 6,450
2021年10月29日 16,591 +13 +0.08% 6,292
2021年10月28日 16,578 -117 -0.70% 6,252
2021年10月27日 16,695 -39 -0.23% 6,284
2021年10月26日 16,734 +191 +1.15% 6,329
2021年10月25日 16,543 -58 -0.35% 6,233
2021年10月22日 16,601 +12 +0.07% 6,248
2021年10月21日 16,589 -223 -1.33% 6,221
2021年10月20日 16,812 +10 +0.06% 6,296
2021年10月19日 16,802 +62 +0.37% 6,336
2021年10月18日 16,740 -40 -0.24% 6,302
2021年10月15日 16,780 +306 +1.86% 6,296
2021年10月14日 16,474 +110 +0.67% 6,159
2021年10月13日 16,364 -72 -0.44% 6,109
2021年10月12日 16,436 -116 -0.70% 6,132
2021年10月11日 16,552 +286 +1.76% 6,166
2021年10月08日 16,266 +184 +1.14% 6,055
2021年10月07日 16,082 -17 -0.11% 5,973
2021年10月06日 16,099 -49 -0.30% 5,974
2021年10月05日 16,148 -215 -1.31% 5,942
2021年10月04日 16,363 -105 -0.64% 5,989
2021年10月01日 16,468 -363 -2.16% 5,977
2021年09月30日 16,831 -68 -0.40% 6,076
2021年09月29日 16,899 -225 -1.31% 6,039
2021年09月28日 17,124 -51 -0.30% 6,111
2021年09月27日 17,175 -26 -0.15% 6,125
2021年09月24日 17,201 +389 +2.31% 6,134
2021年09月22日 16,812 -173 -1.02% 5,970
2021年09月21日 16,985 -294 -1.70% 5,959
2021年09月17日 17,279 +83 +0.48% 6,055
2021年09月16日 17,196 -50 -0.29% 6,011
2021年09月15日 17,246 -185 -1.06% 5,957
2021年09月14日 17,431 +174 +1.01% 5,996
2021年09月13日 17,257 +49 +0.28% 5,916
2021年09月10日 17,208 +221 +1.30% 5,905
2021年09月09日 16,987 -121 -0.71% 5,813
2021年09月08日 17,108 +134 +0.79% 5,827
2021年09月07日 16,974 +181 +1.08% 5,827
2021年09月06日 16,793 +213 +1.28% 5,722
2021年09月03日 16,580 +263 +1.61% 5,675
2021年09月02日 16,317 +22 +0.14% 5,593
2021年09月01日 16,295 +169 +1.05% 5,581
2021年08月31日 16,126 +88 +0.55% 5,513
2021年08月30日 16,038 +178 +1.12% 5,478
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
最近見たファンド
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ランキング
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +6.45%
1年 +29.31%
2年 +11.95%
3年 +9.13%
5年 +9.78%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +6.45%
1年 +29.31%
2年 +25.33%
3年 +29.97%
5年 +59.48%
10年 ---
設定来(年率) +12.81%
設定来 +65.91%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.81
1年 2.30
2年 0.75
3年 0.57
5年 0.69
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4