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国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,782
前日比:+5円 (+0.04%)
純資産総額1,207百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,782 +5 +0.04% 1,207
2019年08月21日 11,777 -74 -0.62% 1,203
2019年08月20日 11,851 +98 +0.83% 1,207
2019年08月19日 11,753 +72 +0.62% 1,193
2019年08月16日 11,681 +11 +0.09% 1,186
2019年08月15日 11,670 -122 -1.03% 1,174
2019年08月14日 11,792 +101 +0.86% 1,184
2019年08月13日 11,691 -137 -1.16% 1,167
2019年08月09日 11,828 +42 +0.36% 1,177
2019年08月08日 11,786 -10 -0.08% 1,171
2019年08月07日 11,796 +5 +0.04% 1,166
2019年08月06日 11,791 -52 -0.44% 1,158
2019年08月05日 11,843 -217 -1.80% 1,151
2019年08月02日 12,060 -267 -2.17% 1,163
2019年08月01日 12,327 +17 +0.14% 1,179
2019年07月31日 12,310 -82 -0.66% 1,171
2019年07月30日 12,392 +57 +0.46% 1,179
2019年07月29日 12,335 -24 -0.19% 1,172
2019年07月26日 12,359 -50 -0.40% 1,173
2019年07月25日 12,409 +22 +0.18% 1,176
2019年07月24日 12,387 +49 +0.40% 1,174
2019年07月23日 12,338 +99 +0.81% 1,169
2019年07月22日 12,239 -59 -0.48% 1,154
2019年07月19日 12,298 +232 +1.92% 1,160
2019年07月18日 12,066 -261 -2.12% 1,134
2019年07月17日 12,327 -10 -0.08% 1,158
2019年07月16日 12,337 -60 -0.48% 1,147
2019年07月12日 12,397 -19 -0.15% 1,152
2019年07月11日 12,416 +58 +0.47% 1,153
2019年07月10日 12,358 -27 -0.22% 1,143
2019年07月09日 12,385 -28 -0.23% 1,143
2019年07月08日 12,413 -112 -0.89% 1,144
2019年07月05日 12,525 +22 +0.18% 1,155
2019年07月04日 12,503 +81 +0.65% 1,153
2019年07月03日 12,422 -82 -0.66% 1,149
2019年07月02日 12,504 +39 +0.31% 1,158
2019年07月01日 12,465 +265 +2.17% 1,138
2019年06月28日 12,200 -16 -0.13% 1,113
2019年06月27日 12,216 +149 +1.23% 1,112
2019年06月26日 12,067 -55 -0.45% 1,096
2019年06月25日 12,122 -33 -0.27% 1,099
2019年06月24日 12,155 +14 +0.12% 1,101
2019年06月21日 12,141 -110 -0.90% 1,099
2019年06月20日 12,251 +36 +0.29% 1,105
2019年06月19日 12,215 +209 +1.74% 1,100
2019年06月18日 12,006 -87 -0.72% 1,079
2019年06月17日 12,093 -54 -0.44% 1,076
2019年06月14日 12,147 +40 +0.33% 1,080
2019年06月13日 12,107 -100 -0.82% 1,074
2019年06月12日 12,207 -55 -0.45% 1,082
2019年06月11日 12,262 +65 +0.53% 1,089
2019年06月10日 12,197 +162 +1.35% 1,080
2019年06月07日 12,035 +58 +0.48% 1,065
2019年06月06日 11,977 -40 -0.33% 1,061
2019年06月05日 12,017 +243 +2.06% 1,061
2019年06月04日 11,774 +1 +0.01% 1,037
2019年06月03日 11,773 -104 -0.88% 1,025
2019年05月31日 11,877 -156 -1.30% 1,029
2019年05月30日 12,033 -34 -0.28% 1,040
2019年05月29日 12,067 -114 -0.94% 1,033
2019年05月28日 12,181 +30 +0.25% 1,043
2019年05月27日 12,151 +47 +0.39% 1,037
2019年05月24日 12,104 +4 +0.03% 1,031
2019年05月23日 12,100 -45 -0.37% 1,029
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
974
分配金利回り
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月間ページ閲覧
994
値上がり(6ヶ月)
967
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2018年09月19日更新
分配金履歴
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 -3.11%
6ヶ月 +1.10%
1年 -8.79%
2年 +0.34%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 -3.11%
6ヶ月 +1.10%
1年 -8.79%
2年 +0.68%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.98%
設定来 +23.10%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.11
1年 -0.50
2年 0.03
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4