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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,932
前日比:+53円 (+0.41%)
純資産総額1,343百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,932 +53 +0.41% 1,343
2019年10月18日 12,879 -18 -0.14% 1,341
2019年10月17日 12,897 -58 -0.45% 1,345
2019年10月16日 12,955 +89 +0.69% 1,355
2019年10月15日 12,866 +197 +1.55% 1,336
2019年10月11日 12,669 +112 +0.89% 1,318
2019年10月10日 12,557 -3 -0.02% 1,303
2019年10月09日 12,560 -39 -0.31% 1,304
2019年10月08日 12,599 +110 +0.88% 1,308
2019年10月07日 12,489 0 0.00% 1,291
2019年10月04日 12,489 +31 +0.25% 1,290
2019年10月03日 12,458 -218 -1.72% 1,287
2019年10月02日 12,676 -55 -0.43% 1,309
2019年10月01日 12,731 +122 +0.97% 1,303
2019年09月30日 12,609 -130 -1.02% 1,281
2019年09月27日 12,739 -29 -0.23% 1,292
2019年09月26日 12,768 +24 +0.19% 1,298
2019年09月25日 12,744 -23 -0.18% 1,290
2019年09月24日 12,767 +53 +0.42% 1,292
2019年09月20日 12,714 +4 +0.03% 1,285
2019年09月19日 12,710 +72 +0.57% 1,291
2019年09月18日 12,638 -62 -0.49% 1,305
2019年09月17日 12,700 +36 +0.28% 1,305
2019年09月13日 12,664 +116 +0.92% 1,304
2019年09月12日 12,548 +90 +0.72% 1,297
2019年09月11日 12,458 +202 +1.65% 1,285
2019年09月10日 12,256 +55 +0.45% 1,262
2019年09月09日 12,201 +110 +0.91% 1,267
2019年09月06日 12,091 +20 +0.17% 1,262
2019年09月05日 12,071 +218 +1.84% 1,262
2019年09月04日 11,853 -31 -0.26% 1,238
2019年09月03日 11,884 +44 +0.37% 1,242
2019年09月02日 11,840 -53 -0.45% 1,227
2019年08月30日 11,893 +170 +1.45% 1,232
2019年08月29日 11,723 +2 +0.02% 1,208
2019年08月28日 11,721 +5 +0.04% 1,206
2019年08月27日 11,716 +92 +0.79% 1,205
2019年08月26日 11,624 -191 -1.62% 1,191
2019年08月23日 11,815 +33 +0.28% 1,210
2019年08月22日 11,782 +5 +0.04% 1,207
2019年08月21日 11,777 -74 -0.62% 1,203
2019年08月20日 11,851 +98 +0.83% 1,207
2019年08月19日 11,753 +72 +0.62% 1,193
2019年08月16日 11,681 +11 +0.09% 1,186
2019年08月15日 11,670 -122 -1.03% 1,174
2019年08月14日 11,792 +101 +0.86% 1,184
2019年08月13日 11,691 -137 -1.16% 1,167
2019年08月09日 11,828 +42 +0.36% 1,177
2019年08月08日 11,786 -10 -0.08% 1,171
2019年08月07日 11,796 +5 +0.04% 1,166
2019年08月06日 11,791 -52 -0.44% 1,158
2019年08月05日 11,843 -217 -1.80% 1,151
2019年08月02日 12,060 -267 -2.17% 1,163
2019年08月01日 12,327 +17 +0.14% 1,179
2019年07月31日 12,310 -82 -0.66% 1,171
2019年07月30日 12,392 +57 +0.46% 1,179
2019年07月29日 12,335 -24 -0.19% 1,172
2019年07月26日 12,359 -50 -0.40% 1,173
2019年07月25日 12,409 +22 +0.18% 1,176
2019年07月24日 12,387 +49 +0.40% 1,174
2019年07月23日 12,338 +99 +0.81% 1,169
2019年07月22日 12,239 -59 -0.48% 1,154
ファンドの特長
・わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
958
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
659
値上がり(6ヶ月)
966
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.02%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +0.88%
1年 -10.56%
2年 -0.55%
3年 +8.46%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.02%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +0.88%
1年 -10.56%
2年 -1.10%
3年 +27.60%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.52%
設定来 +26.09%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.07
1年 -0.59
2年 -0.03
3年 0.65
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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