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国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,469
前日比:+118円 (+0.96%)
純資産総額1,838百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,469 +118 +0.96% 1,838
2020年05月26日 12,351 +261 +2.16% 1,820
2020年05月25日 12,090 +196 +1.65% 1,778
2020年05月22日 11,894 -108 -0.90% 1,748
2020年05月21日 12,002 -27 -0.22% 1,764
2020年05月20日 12,029 +68 +0.57% 1,761
2020年05月19日 11,961 +214 +1.82% 1,745
2020年05月18日 11,747 +45 +0.38% 1,711
2020年05月15日 11,702 +60 +0.52% 1,689
2020年05月14日 11,642 -229 -1.93% 1,679
2020年05月13日 11,871 -15 -0.13% 1,710
2020年05月12日 11,886 -33 -0.28% 1,710
2020年05月11日 11,919 +181 +1.54% 1,706
2020年05月08日 11,738 +254 +2.21% 1,680
2020年05月07日 11,484 -37 -0.32% 1,637
2020年05月01日 11,521 -263 -2.23% 1,629
2020年04月30日 11,784 +116 +0.99% 1,654
2020年04月28日 11,668 +17 +0.15% 1,635
2020年04月27日 11,651 +209 +1.83% 1,636
2020年04月24日 11,442 -38 -0.33% 1,608
2020年04月23日 11,480 +153 +1.35% 1,615
2020年04月22日 11,327 -73 -0.64% 1,591
2020年04月21日 11,400 -132 -1.14% 1,599
2020年04月20日 11,532 -80 -0.69% 1,608
2020年04月17日 11,612 +163 +1.42% 1,619
2020年04月16日 11,449 -98 -0.85% 1,594
2020年04月15日 11,547 +5 +0.04% 1,593
2020年04月14日 11,542 +222 +1.96% 1,592
2020年04月13日 11,320 -191 -1.66% 1,559
2020年04月10日 11,511 +101 +0.89% 1,580
2020年04月09日 11,410 -61 -0.53% 1,563
2020年04月08日 11,471 +169 +1.50% 1,572
2020年04月07日 11,302 +221 +1.99% 1,550
2020年04月06日 11,081 +412 +3.86% 1,513
2020年04月03日 10,669 -37 -0.35% 1,455
2020年04月02日 10,706 -169 -1.55% 1,460
2020年04月01日 10,875 -422 -3.74% 1,466
2020年03月31日 11,297 -259 -2.24% 1,509
2020年03月30日 11,556 -56 -0.48% 1,547
2020年03月27日 11,612 +479 +4.30% 1,555
2020年03月26日 11,133 -201 -1.77% 1,485
2020年03月25日 11,334 +724 +6.82% 1,498
2020年03月24日 10,610 +330 +3.21% 1,401
2020年03月23日 10,280 +67 +0.66% 1,348
2020年03月19日 10,213 +103 +1.02% 1,334
2020年03月18日 10,110 +24 +0.24% 1,314
2020年03月17日 10,086 +251 +2.55% 1,309
2020年03月16日 9,835 -194 -1.93% 1,255
2020年03月13日 10,029 -532 -5.04% 1,277
2020年03月12日 10,561 -458 -4.16% 1,343
2020年03月11日 11,019 -171 -1.53% 1,395
2020年03月10日 11,190 +143 +1.29% 1,409
2020年03月09日 11,047 -659 -5.63% 1,386
2020年03月06日 11,706 -352 -2.92% 1,463
2020年03月05日 12,058 +108 +0.90% 1,503
2020年03月04日 11,950 -17 -0.14% 1,484
2020年03月03日 11,967 -164 -1.35% 1,483
2020年03月02日 12,131 +116 +0.97% 1,478
2020年02月28日 12,015 -455 -3.65% 1,463
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
512
分配金利回り
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月間ページ閲覧
636
値上がり(6ヶ月)
512
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 -12.01%
6ヶ月 -10.98%
1年 -7.25%
2年 -7.14%
3年 +0.65%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 -12.01%
6ヶ月 -10.98%
1年 -7.25%
2年 -13.77%
3年 +1.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.89%
設定来 +17.84%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 -0.63
1年 -0.42
2年 -0.43
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4