【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
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iFree TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額13,202
前日比:-48円 (-0.36%)
純資産総額2,153百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
337
値上がり(6ヶ月)
364
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.16%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +8.53%
1年 +9.64%
2年 -1.20%
3年 +2.19%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.16%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +8.53%
1年 +9.64%
2年 -2.39%
3年 +6.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.63%
設定来 +30.40%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.47
1年 0.52
2年 -0.06
3年 0.14
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4