【重要】商号変更のお知らせ(2020年4月1日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更いたしました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2020年04月03日

基準価額10,669
前日比:-37円 (-0.35%)
純資産総額1,455百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年04月03日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
574
分配金利回り
441
月間ページ閲覧
471
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.98%
3ヶ月 -17.46%
6ヶ月 -10.41%
1年 -9.62%
2年 -7.47%
3年 -0.33%
5年 ---
10年 ---
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.98%
3ヶ月 -17.46%
6ヶ月 -10.41%
1年 -9.62%
2年 -14.38%
3年 -0.98%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.64%
設定来 +12.97%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 0.06
1年 -0.24
2年 -0.34
3年 0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4