iFree TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2020年11月27日

基準価額14,517
前日比:+67円 (+0.46%)
純資産総額2,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
34
月間売れ筋
688
分配金利回り
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月間ページ閲覧
525
値上がり(6ヶ月)
675
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020.09.23 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.84%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +8.88%
1年 -3.08%
2年 +0.25%
3年 -1.53%
5年 ---
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.84%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +8.88%
1年 -3.08%
2年 +0.51%
3年 -4.52%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.82%
設定来 +28.30%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.56
1年 -0.17
2年 0.02
3年 -0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4