【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 日経225インデックス

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額13,873
前日比:+254円 (+1.86%)
純資産総額6,277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 13,873 +254 +1.87% 6,277
2019年10月11日 13,619 +155 +1.15% 6,192
2019年10月10日 13,464 +59 +0.44% 6,106
2019年10月09日 13,405 -82 -0.61% 6,068
2019年10月08日 13,487 +133 +1.00% 6,128
2019年10月07日 13,354 -21 -0.16% 6,054
2019年10月04日 13,375 +42 +0.32% 6,050
2019年10月03日 13,333 -273 -2.01% 5,975
2019年10月02日 13,606 -69 -0.50% 6,094
2019年10月01日 13,675 +82 +0.60% 6,101
2019年09月30日 13,593 -75 -0.55% 6,038
2019年09月27日 13,668 -7 -0.05% 6,030
2019年09月26日 13,675 +17 +0.12% 6,036
2019年09月25日 13,658 -49 -0.36% 6,032
2019年09月24日 13,707 +12 +0.09% 6,064
2019年09月20日 13,695 +22 +0.16% 6,050
2019年09月19日 13,673 +52 +0.38% 6,035
2019年09月18日 13,621 -25 -0.18% 6,027
2019年09月17日 13,646 +7 +0.05% 6,049
2019年09月13日 13,639 +142 +1.05% 6,082
2019年09月12日 13,497 +101 +0.75% 6,061
2019年09月11日 13,396 +128 +0.96% 6,046
2019年09月10日 13,268 +45 +0.34% 6,000
2019年09月09日 13,223 +74 +0.56% 6,006
2019年09月06日 13,149 +70 +0.54% 6,068
2019年09月05日 13,079 +270 +2.11% 6,236
2019年09月04日 12,809 +15 +0.12% 6,031
2019年09月03日 12,794 +4 +0.03% 6,029
2019年09月02日 12,790 -53 -0.41% 5,981
2019年08月30日 12,843 +151 +1.19% 6,021
2019年08月29日 12,692 -2 -0.02% 5,947
2019年08月28日 12,694 +15 +0.12% 5,935
2019年08月27日 12,679 +120 +0.96% 5,978
2019年08月26日 12,559 -279 -2.17% 5,759
2019年08月23日 12,838 +51 +0.40% 5,908
2019年08月22日 12,787 +7 +0.05% 5,880
2019年08月21日 12,780 -37 -0.29% 5,876
2019年08月20日 12,817 +70 +0.55% 5,908
2019年08月19日 12,747 +90 +0.71% 5,857
2019年08月16日 12,657 +8 +0.06% 5,811
2019年08月15日 12,649 -154 -1.20% 5,684
2019年08月14日 12,803 +123 +0.97% 5,732
2019年08月13日 12,680 -142 -1.11% 5,640
2019年08月09日 12,822 +56 +0.44% 5,728
2019年08月08日 12,766 +47 +0.37% 5,672
2019年08月07日 12,719 -42 -0.33% 5,620
2019年08月06日 12,761 -83 -0.65% 5,561
2019年08月05日 12,844 -227 -1.74% 5,558
2019年08月02日 13,071 -281 -2.10% 5,446
2019年08月01日 13,352 +11 +0.08% 5,494
2019年07月31日 13,341 -116 -0.86% 5,463
2019年07月30日 13,457 +58 +0.43% 5,495
2019年07月29日 13,399 -26 -0.19% 5,429
2019年07月26日 13,425 -61 -0.45% 5,412
2019年07月25日 13,486 +29 +0.22% 5,412
2019年07月24日 13,457 +55 +0.41% 5,417
2019年07月23日 13,402 +127 +0.96% 5,437
2019年07月22日 13,275 -31 -0.23% 5,361
2019年07月19日 13,306 +259 +1.99% 5,469
2019年07月18日 13,047 -261 -1.96% 5,236
2019年07月17日 13,308 -42 -0.31% 5,327
2019年07月16日 13,350 -93 -0.69% 5,268
ファンドの特長
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
877
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
212
値上がり(6ヶ月)
864
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.84%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +3.59%
1年 -7.93%
2年 +5.39%
3年 +11.77%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.84%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +3.59%
1年 -7.93%
2年 +11.07%
3年 +39.64%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.73%
設定来 +35.93%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.22
1年 -0.42
2年 0.34
3年 0.84
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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