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国内株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額12,657
前日比:+8円 (+0.06%)
純資産総額5,811百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 12,657 +8 +0.06% 5,811
2019年08月15日 12,649 -154 -1.20% 5,684
2019年08月14日 12,803 +123 +0.97% 5,732
2019年08月13日 12,680 -142 -1.11% 5,640
2019年08月09日 12,822 +56 +0.44% 5,728
2019年08月08日 12,766 +47 +0.37% 5,672
2019年08月07日 12,719 -42 -0.33% 5,620
2019年08月06日 12,761 -83 -0.65% 5,561
2019年08月05日 12,844 -227 -1.74% 5,558
2019年08月02日 13,071 -281 -2.10% 5,446
2019年08月01日 13,352 +11 +0.08% 5,494
2019年07月31日 13,341 -116 -0.86% 5,463
2019年07月30日 13,457 +58 +0.43% 5,495
2019年07月29日 13,399 -26 -0.19% 5,429
2019年07月26日 13,425 -61 -0.45% 5,412
2019年07月25日 13,486 +29 +0.22% 5,412
2019年07月24日 13,457 +55 +0.41% 5,417
2019年07月23日 13,402 +127 +0.96% 5,437
2019年07月22日 13,275 -31 -0.23% 5,361
2019年07月19日 13,306 +259 +1.99% 5,469
2019年07月18日 13,047 -261 -1.96% 5,236
2019年07月17日 13,308 -42 -0.31% 5,327
2019年07月16日 13,350 -93 -0.69% 5,268
2019年07月12日 13,443 +26 +0.19% 5,290
2019年07月11日 13,417 +68 +0.51% 5,288
2019年07月10日 13,349 -19 -0.14% 5,227
2019年07月09日 13,368 +18 +0.13% 5,231
2019年07月08日 13,350 -131 -0.97% 5,209
2019年07月05日 13,481 +27 +0.20% 5,253
2019年07月04日 13,454 +40 +0.30% 5,249
2019年07月03日 13,414 -73 -0.54% 5,229
2019年07月02日 13,487 +15 +0.11% 5,309
2019年07月01日 13,472 +281 +2.13% 5,305
2019年06月28日 13,191 -38 -0.29% 5,180
2019年06月27日 13,229 +155 +1.19% 5,191
2019年06月26日 13,074 -46 -0.35% 5,104
2019年06月25日 13,120 -58 -0.44% 5,099
2019年06月24日 13,178 +17 +0.13% 5,117
2019年06月21日 13,161 -126 -0.95% 5,110
2019年06月20日 13,287 +80 +0.61% 5,156
2019年06月19日 13,207 +223 +1.72% 5,152
2019年06月18日 12,984 -94 -0.72% 5,051
2019年06月17日 13,078 +5 +0.04% 5,037
2019年06月14日 13,073 +53 +0.41% 5,031
2019年06月13日 13,020 -61 -0.47% 5,006
2019年06月12日 13,081 -47 -0.36% 5,023
2019年06月11日 13,128 +43 +0.33% 5,042
2019年06月10日 13,085 +154 +1.19% 5,010
2019年06月07日 12,931 +70 +0.54% 5,025
2019年06月06日 12,861 -1 -0.01% 5,005
2019年06月05日 12,862 +227 +1.80% 5,008
2019年06月04日 12,635 -2 -0.02% 4,906
2019年06月03日 12,637 -118 -0.93% 4,844
2019年05月31日 12,755 -211 -1.63% 4,863
2019年05月30日 12,966 -37 -0.28% 4,918
2019年05月29日 13,003 -159 -1.21% 4,818
2019年05月28日 13,162 +47 +0.36% 4,880
2019年05月27日 13,115 +41 +0.31% 4,909
2019年05月24日 13,074 -21 -0.16% 4,777
2019年05月23日 13,095 -82 -0.62% 4,774
2019年05月22日 13,177 +6 +0.05% 4,803
2019年05月21日 13,171 -18 -0.14% 4,797
2019年05月20日 13,189 +32 +0.24% 4,773
2019年05月17日 13,157 +116 +0.89% 4,838
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
25
月間売れ筋
798
分配金利回り
82
月間ページ閲覧
595
値上がり(6ヶ月)
793
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2018年09月19日更新
分配金履歴
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +4.67%
1年 -2.68%
2年 +5.88%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +4.67%
1年 -2.68%
2年 +12.11%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.54%
設定来 +33.41%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.34
1年 -0.14
2年 0.38
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4