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国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額13,551
前日比:+95円 (+0.71%)
純資産総額9,858百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 13,551 +95 +0.71% 9,858
2020年05月26日 13,456 +334 +2.55% 9,761
2020年05月25日 13,122 +225 +1.74% 9,542
2020年05月22日 12,897 -106 -0.82% 9,312
2020年05月21日 13,003 -24 -0.18% 9,372
2020年05月20日 13,027 +99 +0.77% 9,382
2020年05月19日 12,928 +188 +1.48% 9,462
2020年05月18日 12,740 +63 +0.50% 9,311
2020年05月15日 12,677 +79 +0.63% 9,387
2020年05月14日 12,598 -227 -1.77% 9,052
2020年05月13日 12,825 -61 -0.47% 9,185
2020年05月12日 12,886 -19 -0.15% 9,195
2020年05月11日 12,905 +137 +1.07% 9,178
2020年05月08日 12,768 +317 +2.55% 9,114
2020年05月07日 12,451 +36 +0.29% 8,962
2020年05月01日 12,415 -361 -2.83% 8,688
2020年04月30日 12,776 +263 +2.10% 9,003
2020年04月28日 12,513 -5 -0.04% 8,779
2020年04月27日 12,518 +330 +2.71% 8,988
2020年04月24日 12,188 -108 -0.88% 8,719
2020年04月23日 12,296 +187 +1.54% 8,804
2020年04月22日 12,109 -93 -0.76% 8,548
2020年04月21日 12,202 -244 -1.96% 8,563
2020年04月20日 12,446 -142 -1.13% 8,612
2020年04月17日 12,588 +381 +3.12% 8,786
2020年04月16日 12,207 -166 -1.34% 8,499
2020年04月15日 12,373 -55 -0.44% 8,516
2020年04月14日 12,428 +375 +3.11% 8,529
2020年04月13日 12,053 -284 -2.30% 8,205
2020年04月10日 12,337 +89 +0.73% 8,450
2020年04月09日 12,248 +9 +0.07% 8,365
2020年04月08日 12,239 +240 +2.00% 8,452
2020年04月07日 11,999 +241 +2.05% 8,243
2020年04月06日 11,758 +482 +4.27% 8,039
2020年04月03日 11,276 -3 -0.03% 7,696
2020年04月02日 11,279 -150 -1.31% 7,680
2020年04月01日 11,429 -544 -4.54% 7,710
2020年03月31日 11,973 -103 -0.85% 8,085
2020年03月30日 12,076 -81 -0.67% 8,108
2020年03月27日 12,157 +454 +3.88% 8,230
2020年03月26日 11,703 -553 -4.51% 7,903
2020年03月25日 12,256 +900 +7.93% 8,163
2020年03月24日 11,356 +758 +7.15% 7,523
2020年03月23日 10,598 +212 +2.04% 6,989
2020年03月19日 10,386 -105 -1.00% 6,810
2020年03月18日 10,491 -175 -1.64% 6,842
2020年03月17日 10,666 +2 +0.02% 6,924
2020年03月16日 10,664 -253 -2.32% 6,745
2020年03月13日 10,917 -709 -6.10% 6,834
2020年03月12日 11,626 -541 -4.45% 7,175
2020年03月11日 12,167 -281 -2.26% 7,453
2020年03月10日 12,448 +110 +0.89% 7,566
2020年03月09日 12,338 -659 -5.07% 7,484
2020年03月06日 12,997 -364 -2.72% 7,763
2020年03月05日 13,361 +144 +1.09% 7,964
2020年03月04日 13,217 +13 +0.10% 7,854
2020年03月03日 13,204 -164 -1.23% 7,805
2020年03月02日 13,368 +126 +0.95% 7,648
2020年02月28日 13,242 -501 -3.65% 7,498
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・日経平均株価に採用された銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月19日

2019年09月19日更新
分配金履歴
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2019.09.19 0円
2018.09.19 0円
2017.09.19 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.71%
3ヶ月 -12.01%
6ヶ月 -10.81%
1年 -7.27%
2年 -3.23%
3年 +3.71%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.71%
3ヶ月 -12.01%
6ヶ月 -10.81%
1年 -7.27%
2年 -6.35%
3年 +11.54%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.61%
設定来 +27.76%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.53
1年 -0.38
2年 -0.18
3年 0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4