ダイワ/RICIコモディティ・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 4,258 | +2 | +0.05% | 4,405 |
2025年01月20日 | 4,256 | +12 | +0.28% | 4,405 |
2025年01月17日 | 4,244 | -41 | -0.96% | 4,396 |
2025年01月16日 | 4,285 | +18 | +0.42% | 4,462 |
2025年01月15日 | 4,267 | -5 | -0.12% | 4,456 |
2025年01月14日 | 4,272 | +97 | +2.32% | 4,473 |
2025年01月10日 | 4,175 | +27 | +0.65% | 4,372 |
2025年01月09日 | 4,148 | -6 | -0.14% | 4,344 |
2025年01月08日 | 4,154 | +11 | +0.27% | 4,353 |
2025年01月07日 | 4,143 | +41 | +1.00% | 4,345 |
2025年01月06日 | 4,102 | +38 | +0.94% | 4,303 |
2024年12月30日 | 4,064 | +9 | +0.22% | 4,293 |
2024年12月27日 | 4,055 | +5 | +0.12% | 4,284 |
2024年12月26日 | 4,050 | +35 | +0.87% | 4,278 |
2024年12月25日 | 4,015 | -2 | -0.05% | 4,242 |
2024年12月24日 | 4,017 | +15 | +0.37% | 4,254 |
2024年12月23日 | 4,002 | -6 | -0.15% | 4,244 |
2024年12月20日 | 4,008 | +54 | +1.37% | 4,255 |
2024年12月19日 | 3,954 | +26 | +0.66% | 4,205 |
2024年12月18日 | 3,928 | -40 | -1.01% | 4,181 |
2024年12月17日 | 3,968 | -9 | -0.23% | 4,234 |
2024年12月16日 | 3,977 | +24 | +0.61% | 4,247 |
2024年12月13日 | 3,953 | -1 | -0.03% | 4,223 |
2024年12月12日 | 3,954 | +59 | +1.51% | 4,217 |
2024年12月11日 | 3,895 | +16 | +0.41% | 4,155 |
2024年12月10日 | 3,879 | +82 | +2.16% | 4,138 |
2024年12月09日 | 3,797 | -20 | -0.52% | 4,052 |
2024年12月06日 | 3,817 | -6 | -0.16% | 4,075 |
2024年12月05日 | 3,823 | -2 | -0.05% | 4,081 |
2024年12月04日 | 3,825 | +27 | +0.71% | 4,093 |
2024年12月03日 | 3,798 | -32 | -0.84% | 4,065 |
2024年12月02日 | 3,830 | -10 | -0.26% | 4,097 |
2024年11月29日 | 3,840 | -22 | -0.57% | 4,107 |
2024年11月28日 | 3,862 | -52 | -1.33% | 4,139 |
2024年11月27日 | 3,914 | -29 | -0.74% | 4,197 |
2024年11月26日 | 3,943 | -42 | -1.05% | 4,230 |
2024年11月25日 | 3,985 | +5 | +0.13% | 4,280 |
2024年11月22日 | 3,980 | +5 | +0.13% | 4,275 |
2024年11月21日 | 3,975 | +15 | +0.38% | 4,271 |
2024年11月20日 | 3,960 | +19 | +0.48% | 4,257 |
2024年11月19日 | 3,941 | +73 | +1.89% | 4,245 |
2024年11月18日 | 3,868 | -73 | -1.85% | 4,168 |
2024年11月15日 | 3,941 | +7 | +0.18% | 4,247 |
2024年11月14日 | 3,934 | +21 | +0.54% | 4,248 |
2024年11月13日 | 3,913 | +10 | +0.26% | 4,269 |
2024年11月12日 | 3,903 | -28 | -0.71% | 4,258 |
2024年11月11日 | 3,931 | -51 | -1.28% | 4,297 |
2024年11月08日 | 3,982 | +4 | +0.10% | 4,357 |
2024年11月07日 | 3,978 | +22 | +0.56% | 4,353 |
2024年11月06日 | 3,956 | +27 | +0.69% | 4,334 |
2024年11月05日 | 3,929 | +45 | +1.16% | 4,314 |
2024年11月01日 | 3,884 | -17 | -0.44% | 4,264 |
2024年10月31日 | 3,901 | +8 | +0.21% | 4,282 |
2024年10月30日 | 3,893 | +17 | +0.44% | 4,276 |
2024年10月29日 | 3,876 | -123 | -3.08% | 4,257 |
2024年10月28日 | 3,999 | +59 | +1.50% | 4,397 |
2024年10月25日 | 3,940 | -19 | -0.48% | 4,335 |
2024年10月24日 | 3,959 | +15 | +0.38% | 4,361 |
2024年10月23日 | 3,944 | +73 | +1.89% | 4,334 |
2024年10月22日 | 3,871 | +61 | +1.60% | 4,252 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.9255%程度 ※純資産総額によっては上回ることがあります。 |
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