ダイワ/RICIコモディティ・ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額3,192
前日比:-118円 (-3.56%)
純資産総額3,028百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 3,192 -118 -3.56% 3,028
2021年11月30日 3,310 -7 -0.21% 3,157
2021年11月29日 3,317 -199 -5.66% 3,162
2021年11月26日 3,516 -12 -0.34% 3,352
2021年11月25日 3,528 +8 +0.23% 3,393
2021年11月24日 3,520 +74 +2.15% 3,419
2021年11月22日 3,446 -30 -0.86% 3,362
2021年11月19日 3,476 +12 +0.35% 3,417
2021年11月18日 3,464 -47 -1.34% 3,403
2021年11月17日 3,511 +16 +0.46% 3,410
2021年11月16日 3,495 +7 +0.20% 3,392
2021年11月15日 3,488 -20 -0.57% 3,390
2021年11月12日 3,508 +42 +1.21% 3,409
2021年11月11日 3,466 +17 +0.49% 3,356
2021年11月10日 3,449 +1 +0.03% 3,341
2021年11月09日 3,448 +1 +0.03% 3,350
2021年11月08日 3,447 -12 -0.35% 3,337
2021年11月05日 3,459 -58 -1.65% 3,348
2021年11月04日 3,517 -1 -0.03% 3,405
2021年11月02日 3,518 +26 +0.74% 3,412
2021年11月01日 3,492 0 0.00% 3,392
2021年10月29日 3,492 -9 -0.26% 3,371
2021年10月28日 3,501 -42 -1.19% 3,334
2021年10月27日 3,543 +7 +0.20% 3,353
2021年10月26日 3,536 +38 +1.09% 3,350
2021年10月25日 3,498 -337 -8.79% 2,960
2021年10月22日 3,835 -63 -1.62% 3,215
2021年10月21日 3,898 +30 +0.78% 3,262
2021年10月20日 3,868 +27 +0.70% 3,228
2021年10月19日 3,841 -25 -0.65% 3,160
2021年10月18日 3,866 +44 +1.15% 3,172
2021年10月15日 3,822 +64 +1.70% 3,127
2021年10月14日 3,758 +3 +0.08% 3,038
2021年10月13日 3,755 -13 -0.35% 3,009
2021年10月12日 3,768 +55 +1.48% 3,020
2021年10月11日 3,713 +39 +1.06% 2,976
2021年10月08日 3,674 +41 +1.13% 2,946
2021年10月07日 3,633 -54 -1.46% 2,905
2021年10月06日 3,687 +68 +1.88% 2,943
2021年10月05日 3,619 +37 +1.03% 2,877
2021年10月04日 3,582 +8 +0.22% 2,848
2021年10月01日 3,574 +13 +0.37% 2,852
2021年09月30日 3,561 -21 -0.59% 2,838
2021年09月29日 3,582 +17 +0.48% 2,844
2021年09月28日 3,565 +62 +1.77% 2,834
2021年09月27日 3,503 +34 +0.98% 2,789
2021年09月24日 3,469 +130 +3.89% 2,751
2021年09月22日 3,339 -10 -0.30% 2,691
2021年09月21日 3,349 -87 -2.53% 2,689
2021年09月17日 3,436 -10 -0.29% 2,738
2021年09月16日 3,446 +51 +1.50% 2,744
2021年09月15日 3,395 -7 -0.21% 2,683
2021年09月14日 3,402 +17 +0.50% 2,689
2021年09月13日 3,385 +35 +1.04% 2,677
2021年09月10日 3,350 -28 -0.83% 2,651
2021年09月09日 3,378 +17 +0.51% 2,677
2021年09月08日 3,361 -24 -0.71% 2,671
2021年09月07日 3,385 -3 -0.09% 2,690
2021年09月06日 3,388 +9 +0.27% 2,680
2021年09月03日 3,379 +30 +0.90% 2,682
2021年09月02日 3,349 -7 -0.21% 2,669
ファンドの特徴
・世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
13
分配金利回り
270
月間ページ閲覧
36
値上がり(6ヶ月)
39
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9255%程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日、10月25日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 350円
2021.04.26 300円
2020.10.26 0円
2020.04.27 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2021.10.25 350円
2021.04.26 300円
2020.10.26 0円
2020.04.27 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2016.10.25 0円
2016.04.25 0円
2015.10.26 0円
2015.04.27 0円
2014.10.27 0円
2014.04.25 200円
2013.10.25 0円
2013.04.25 50円
2012.10.25 0円
2012.04.25 0円
2011.10.25 0円
2011.04.25 250円
2010.10.25 0円
2010.04.26 0円
2009.10.26 0円
2009.04.27 0円
2008.10.27 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.87%
3ヶ月 +13.05%
6ヶ月 +22.38%
1年 +76.03%
2年 +16.44%
3年 +7.30%
5年 +6.78%
10年 +0.12%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.89%
3ヶ月 +13.07%
6ヶ月 +22.40%
1年 +72.80%
2年 +33.10%
3年 +21.29%
5年 +36.25%
10年 +0.43%
設定来(年率) -4.01%
設定来 -53.58%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.97
6ヶ月 2.24
1年 5.38
2年 0.61
3年 0.31
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4