【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ/RICIコモディティ・ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額3,089
前日比:-9円 (-0.29%)
純資産総額2,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 3,089 -9 -0.29% 2,064
2019年09月19日 3,098 -15 -0.48% 2,074
2019年09月18日 3,113 -76 -2.38% 2,086
2019年09月17日 3,189 +153 +5.04% 2,133
2019年09月13日 3,036 +13 +0.43% 2,025
2019年09月12日 3,023 -15 -0.49% 2,017
2019年09月11日 3,038 +17 +0.56% 2,033
2019年09月10日 3,021 +41 +1.38% 2,023
2019年09月09日 2,980 -4 -0.13% 1,995
2019年09月06日 2,984 +14 +0.47% 1,997
2019年09月05日 2,970 +79 +2.73% 1,988
2019年09月04日 2,891 -21 -0.72% 1,937
2019年09月03日 2,912 +1 +0.03% 1,951
2019年09月02日 2,911 -38 -1.29% 1,950
2019年08月30日 2,949 +29 +0.99% 1,976
2019年08月29日 2,920 +33 +1.14% 1,951
2019年08月28日 2,887 +17 +0.59% 1,931
2019年08月27日 2,870 +22 +0.77% 1,920
2019年08月26日 2,848 -61 -2.10% 1,904
2019年08月23日 2,909 -15 -0.51% 1,947
2019年08月22日 2,924 +8 +0.27% 1,955
2019年08月21日 2,916 -7 -0.24% 1,949
2019年08月20日 2,923 +14 +0.48% 1,955
2019年08月19日 2,909 +14 +0.48% 1,950
2019年08月16日 2,895 -7 -0.24% 1,931
2019年08月15日 2,902 -43 -1.46% 1,935
2019年08月14日 2,945 +71 +2.47% 1,963
2019年08月13日 2,874 +25 +0.88% 1,916
2019年08月09日 2,849 -3 -0.11% 1,899
2019年08月08日 2,852 -39 -1.35% 1,899
2019年08月07日 2,891 -5 -0.17% 1,925
2019年08月06日 2,896 -44 -1.50% 1,929
2019年08月05日 2,940 -13 -0.44% 1,960
2019年08月02日 2,953 -157 -5.05% 1,970
2019年08月01日 3,110 +19 +0.61% 2,076
2019年07月31日 3,091 +2 +0.06% 2,069
2019年07月30日 3,089 +22 +0.72% 2,064
2019年07月29日 3,067 -20 -0.65% 2,049
2019年07月26日 3,087 +12 +0.39% 2,064
2019年07月25日 3,075 -4 -0.13% 2,056
2019年07月24日 3,079 +17 +0.56% 2,058
2019年07月23日 3,062 +1 +0.03% 2,048
2019年07月22日 3,061 +32 +1.06% 2,048
2019年07月19日 3,029 -40 -1.30% 2,028
2019年07月18日 3,069 -23 -0.74% 2,056
2019年07月17日 3,092 -33 -1.06% 2,066
2019年07月16日 3,125 -26 -0.83% 2,086
2019年07月12日 3,151 +7 +0.22% 2,108
2019年07月11日 3,144 +38 +1.22% 2,104
2019年07月10日 3,106 +1 +0.03% 2,079
2019年07月09日 3,105 +9 +0.29% 2,083
2019年07月08日 3,096 +21 +0.68% 2,080
2019年07月05日 3,075 +1 +0.03% 2,066
2019年07月04日 3,074 +43 +1.42% 2,066
2019年07月03日 3,031 -77 -2.48% 2,037
2019年07月02日 3,108 -2 -0.06% 2,097
2019年07月01日 3,110 -11 -0.35% 2,094
2019年06月28日 3,121 +1 +0.03% 2,100
2019年06月27日 3,120 +32 +1.04% 2,099
2019年06月26日 3,088 +10 +0.32% 2,079
2019年06月25日 3,078 +15 +0.49% 2,073
2019年06月24日 3,063 +1 +0.03% 2,063
2019年06月21日 3,062 +43 +1.42% 2,064
ファンドの特長
世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1022
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1004
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9049%程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日、10月25日

2019年04月25日更新
分配金履歴
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2016.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2016.10.25 0円
2016.04.25 0円
2015.10.26 0円
2015.04.27 0円
2014.10.27 0円
2014.04.25 200円
2013.10.25 0円
2013.04.25 50円
2012.10.25 0円
2012.04.25 0円
2011.10.25 0円
2011.04.25 250円
2010.10.25 0円
2010.04.26 0円
2009.10.26 0円
2009.04.27 0円
2008.10.27 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.59%
3ヶ月 -5.48%
6ヶ月 -9.21%
1年 -13.14%
2年 -1.81%
3年 +0.49%
5年 -9.44%
10年 -3.29%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.59%
3ヶ月 -5.48%
6ヶ月 -9.21%
1年 -13.14%
2年 -3.60%
3年 +1.48%
5年 -39.10%
10年 -23.73%
設定来(年率) -5.86%
設定来 -65.51%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.79
6ヶ月 -0.94
1年 -0.96
2年 -0.14
3年 0.04
5年 -0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4