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ダイワ/RICIコモディティ・ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額2,400
前日比:+17円 (+0.71%)
純資産総額1,786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月14日 2,400 +17 +0.71% 1,786
2020年07月13日 2,383 -29 -1.20% 1,773
2020年07月10日 2,412 -4 -0.17% 1,794
2020年07月09日 2,416 +5 +0.21% 1,798
2020年07月08日 2,411 +20 +0.84% 1,794
2020年07月07日 2,391 +14 +0.59% 1,786
2020年07月06日 2,377 -2 -0.08% 1,776
2020年07月03日 2,379 +24 +1.02% 1,777
2020年07月02日 2,355 0 0.00% 1,759
2020年07月01日 2,355 +20 +0.86% 1,758
2020年06月30日 2,335 +53 +2.32% 1,741
2020年06月29日 2,282 -9 -0.39% 1,716
2020年06月26日 2,291 +4 +0.17% 1,722
2020年06月25日 2,287 -50 -2.14% 1,715
2020年06月24日 2,337 -19 -0.81% 1,752
2020年06月23日 2,356 +22 +0.94% 1,763
2020年06月22日 2,334 +17 +0.73% 1,747
2020年06月19日 2,317 +17 +0.74% 1,735
2020年06月18日 2,300 -13 -0.56% 1,722
2020年06月17日 2,313 +27 +1.18% 1,730
2020年06月16日 2,286 +12 +0.53% 1,713
2020年06月15日 2,274 +3 +0.13% 1,713
2020年06月12日 2,271 -81 -3.44% 1,702
2020年06月11日 2,352 -3 -0.13% 1,764
2020年06月10日 2,355 +2 +0.08% 1,767
2020年06月09日 2,353 -52 -2.16% 1,768
2020年06月08日 2,405 +56 +2.38% 1,808
2020年06月05日 2,349 +19 +0.82% 1,756
2020年06月04日 2,330 +14 +0.60% 1,742
2020年06月03日 2,316 +50 +2.21% 1,718
2020年06月02日 2,266 +1 +0.04% 1,681
2020年06月01日 2,265 +52 +2.35% 1,684
2020年05月29日 2,213 +6 +0.27% 1,643
2020年05月28日 2,207 -33 -1.47% 1,639
2020年05月27日 2,240 +28 +1.27% 1,663
2020年05月26日 2,212 -16 -0.72% 1,642
2020年05月25日 2,228 -2 -0.09% 1,654
2020年05月22日 2,230 -5 -0.22% 1,658
2020年05月21日 2,235 +27 +1.22% 1,653
2020年05月20日 2,208 +20 +0.91% 1,634
2020年05月19日 2,188 +79 +3.75% 1,618
2020年05月18日 2,109 +31 +1.49% 1,558
2020年05月15日 2,078 +55 +2.72% 1,535
2020年05月14日 2,023 -42 -2.03% 1,492
2020年05月13日 2,065 -9 -0.43% 1,522
2020年05月12日 2,074 -25 -1.19% 1,502
2020年05月11日 2,099 +66 +3.25% 1,520
2020年05月08日 2,033 -39 -1.88% 1,472
2020年05月07日 2,072 +109 +5.55% 1,501
2020年05月01日 1,963 +7 +0.36% 1,422
2020年04月30日 1,956 +24 +1.24% 1,411
2020年04月28日 1,932 -39 -1.98% 1,391
2020年04月27日 1,971 -21 -1.05% 1,413
2020年04月24日 1,992 +4 +0.20% 1,426
2020年04月23日 1,988 +71 +3.70% 1,421
2020年04月22日 1,917 -221 -10.34% 1,355
2020年04月21日 2,138 -76 -3.43% 1,508
2020年04月20日 2,214 -2 -0.09% 1,558
2020年04月17日 2,216 +6 +0.27% 1,559
2020年04月16日 2,210 -48 -2.13% 1,548
2020年04月15日 2,258 -42 -1.83% 1,557
ファンドの特徴
世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1082
分配金利回り
358
月間ページ閲覧
1102
値上がり(6ヶ月)
1094
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9255%程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日、10月25日

2020年04月27日更新
分配金履歴
2020.04.27 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2020.04.27 0円
2019.10.25 0円
2019.04.25 0円
2018.10.25 0円
2018.04.25 0円
2017.10.25 0円
2017.04.25 0円
2016.10.25 0円
2016.04.25 0円
2015.10.26 0円
2015.04.27 0円
2014.10.27 0円
2014.04.25 200円
2013.10.25 0円
2013.04.25 50円
2012.10.25 0円
2012.04.25 0円
2011.10.25 0円
2011.04.25 250円
2010.10.25 0円
2010.04.26 0円
2009.10.26 0円
2009.04.27 0円
2008.10.27 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 +6.67%
6ヶ月 -28.04%
1年 -25.18%
2年 -17.93%
3年 -8.41%
5年 -11.64%
10年 -4.74%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 +6.67%
6ヶ月 -28.04%
1年 -25.18%
2年 -32.65%
3年 -23.17%
5年 -46.14%
10年 -31.93%
設定来(年率) -5.96%
設定来 -71.65%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 -0.70
1年 -0.82
2年 -0.76
3年 -0.41
5年 -0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+