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国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額21,035
前日比:-70円 (-0.33%)
純資産総額2,664百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 21,105 +368 +1.77% 2,677
2021年11月24日 20,737 -885 -4.09% 2,606
2021年11月22日 21,622 -134 -0.62% 2,707
2021年11月19日 21,756 +66 +0.30% 2,705
2021年11月18日 21,690 -339 -1.54% 2,685
2021年11月17日 22,029 +636 +2.97% 2,715
2021年11月16日 21,393 +38 +0.18% 2,617
2021年11月15日 21,355 +382 +1.82% 2,607
2021年11月12日 20,973 +581 +2.85% 2,555
2021年11月11日 20,392 -102 -0.50% 2,480
2021年11月10日 20,494 +154 +0.76% 2,491
2021年11月09日 20,340 +345 +1.73% 2,481
2021年11月08日 19,995 +80 +0.40% 2,452
2021年11月05日 19,915 +444 +2.28% 2,448
2021年11月04日 19,471 -181 -0.92% 2,397
2021年11月02日 19,652 +425 +2.21% 2,419
2021年11月01日 19,227 +79 +0.41% 2,373
2021年10月29日 19,148 -42 -0.22% 2,359
2021年10月28日 19,190 -107 -0.55% 2,400
2021年10月27日 19,297 +67 +0.35% 2,422
2021年10月26日 19,230 +136 +0.71% 2,415
2021年10月25日 19,094 -60 -0.31% 2,405
2021年10月22日 19,154 +396 +2.11% 2,440
2021年10月21日 18,758 -165 -0.87% 2,407
2021年10月20日 18,923 +433 +2.34% 2,442
2021年10月19日 18,490 +177 +0.97% 2,411
2021年10月18日 18,313 +149 +0.82% 2,395
2021年10月15日 18,164 +262 +1.46% 2,376
2021年10月14日 17,902 +369 +2.10% 2,342
2021年10月13日 17,533 +15 +0.09% 2,295
2021年10月12日 17,518 +107 +0.61% 2,291
2021年10月11日 17,411 +82 +0.47% 2,277
2021年10月08日 17,329 +602 +3.60% 2,266
2021年10月07日 16,727 -21 -0.13% 2,195
2021年10月06日 16,748 +271 +1.64% 2,200
2021年10月05日 16,477 -321 -1.91% 2,155
2021年10月04日 16,798 -69 -0.41% 2,197
2021年10月01日 16,867 +18 +0.11% 2,202
2021年09月30日 16,849 -113 -0.67% 2,202
2021年09月29日 16,962 -396 -2.28% 2,220
2021年09月28日 17,358 -139 -0.79% 2,268
2021年09月27日 17,497 +48 +0.28% 2,279
2021年09月24日 17,449 +737 +4.41% 2,273
2021年09月22日 16,712 -44 -0.26% 2,190
2021年09月21日 16,756 -626 -3.60% 2,196
2021年09月17日 17,382 +17 +0.10% 2,278
2021年09月16日 17,365 -168 -0.96% 2,276
2021年09月15日 17,533 -44 -0.25% 2,299
2021年09月14日 17,577 -234 -1.31% 2,316
2021年09月13日 17,811 +105 +0.59% 2,348
2021年09月10日 17,706 -347 -1.92% 2,343
2021年09月09日 18,053 -283 -1.54% 2,399
2021年09月08日 18,336 +136 +0.75% 2,426
2021年09月07日 18,200 +7 +0.04% 2,408
2021年09月06日 18,193 +159 +0.88% 2,408
2021年09月03日 18,034 +67 +0.37% 2,405
2021年09月02日 17,967 +17 +0.09% 2,415
2021年09月01日 17,950 +175 +0.98% 2,423
2021年08月31日 17,775 +188 +1.07% 2,396
2021年08月30日 17,587 +62 +0.35% 2,367
2021年08月27日 17,525 -107 -0.61% 2,361
2021年08月26日 17,632 +63 +0.36% 2,382
ファンドの特徴
・日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式に投資します。
・投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10~20銘柄程度を組入銘柄として選定します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
73
週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
222
月間ページ閲覧
473
値上がり(6ヶ月)
465
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.221%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 2028年1月28日
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +13.64%
3ヶ月 +10.38%
6ヶ月 +6.63%
1年 +31.96%
2年 +47.21%
3年 +32.71%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +13.64%
3ヶ月 +10.38%
6ヶ月 +6.63%
1年 +31.96%
2年 +116.70%
3年 +133.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +24.41%
設定来 +91.48%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.27
1年 1.48
2年 2.32
3年 1.71
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+