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国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額14,585
前日比:-89円 (-0.61%)
純資産総額2,075百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 14,585 -89 -0.61% 2,075
2020年09月17日 14,674 -220 -1.48% 2,070
2020年09月16日 14,894 +173 +1.18% 2,078
2020年09月15日 14,721 +209 +1.44% 2,041
2020年09月14日 14,512 +6 +0.04% 2,017
2020年09月11日 14,506 -218 -1.48% 2,015
2020年09月10日 14,724 +332 +2.31% 2,076
2020年09月09日 14,392 -451 -3.04% 2,016
2020年09月08日 14,843 -64 -0.43% 2,080
2020年09月07日 14,907 -240 -1.58% 2,108
2020年09月04日 15,147 -643 -4.07% 2,122
2020年09月03日 15,790 +65 +0.41% 2,235
2020年09月02日 15,725 +324 +2.10% 2,181
2020年09月01日 15,401 +75 +0.49% 2,048
2020年08月31日 15,326 -55 -0.36% 2,015
2020年08月28日 15,381 -73 -0.47% 1,948
2020年08月27日 15,454 +132 +0.86% 1,909
2020年08月26日 15,322 +181 +1.20% 1,870
2020年08月25日 15,141 +238 +1.60% 1,838
2020年08月24日 14,903 +217 +1.48% 1,797
2020年08月21日 14,686 -17 -0.12% 1,772
2020年08月20日 14,703 -43 -0.29% 1,778
2020年08月19日 14,746 +19 +0.13% 1,771
2020年08月18日 14,727 +194 +1.33% 1,726
2020年08月17日 14,533 -96 -0.66% 1,675
2020年08月14日 14,629 +51 +0.35% 1,656
2020年08月13日 14,578 +376 +2.65% 1,557
2020年08月12日 14,202 -180 -1.25% 1,387
2020年08月11日 14,382 -610 -4.07% 1,328
2020年08月07日 14,992 +184 +1.24% 1,337
2020年08月06日 14,808 +149 +1.02% 1,316
2020年08月05日 14,659 +260 +1.81% 1,273
2020年08月04日 14,399 +356 +2.54% 1,245
2020年08月03日 14,043 +315 +2.29% 1,213
2020年07月31日 13,728 -54 -0.39% 1,195
2020年07月30日 13,782 +331 +2.46% 1,217
2020年07月29日 13,451 -49 -0.36% 1,185
2020年07月28日 13,500 +34 +0.25% 1,175
2020年07月27日 13,466 -405 -2.92% 1,164
2020年07月22日 13,871 +77 +0.56% 1,186
2020年07月21日 13,794 +260 +1.92% 1,208
2020年07月20日 13,534 +166 +1.24% 1,181
2020年07月17日 13,368 -242 -1.78% 1,161
2020年07月16日 13,610 -88 -0.64% 1,169
2020年07月15日 13,698 +58 +0.43% 1,166
2020年07月14日 13,640 -246 -1.77% 1,055
2020年07月13日 13,886 -74 -0.53% 1,046
2020年07月10日 13,960 +226 +1.65% 1,012
2020年07月09日 13,734 +200 +1.48% 975
2020年07月08日 13,534 +34 +0.25% 929
2020年07月07日 13,500 +176 +1.32% 869
2020年07月06日 13,324 +24 +0.18% 858
2020年07月03日 13,300 +171 +1.30% 827
2020年07月02日 13,129 +53 +0.41% 817
2020年07月01日 13,076 +213 +1.66% 808
2020年06月30日 12,863 +16 +0.12% 782
2020年06月29日 12,847 -112 -0.86% 767
2020年06月26日 12,959 +35 +0.27% 774
2020年06月25日 12,924 -57 -0.44% 751
2020年06月24日 12,981 +148 +1.15% 727
2020年06月23日 12,833 +147 +1.16% 699
2020年06月22日 12,686 +136 +1.08% 673
2020年06月19日 12,550 +21 +0.17% 655
ファンドの特徴
・日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式に投資します。
・投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10~20銘柄程度を組入銘柄として選定します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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値上がり(6ヶ月)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.221%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 2028年1月28日
決算日 原則 毎年1月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.64%
3ヶ月 +34.14%
6ヶ月 +47.22%
1年 +83.06%
2年 +27.90%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +11.64%
3ヶ月 +34.14%
6ヶ月 +47.22%
1年 +83.06%
2年 +63.58%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.59%
設定来 +53.26%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.84
6ヶ月 2.75
1年 5.43
2年 1.32
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+