通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年05月20日

基準価額1,595
前日比:-1円 (-0.06%)
純資産総額11,183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 1,595 -1 -0.06% 11,183
2022年05月19日 1,596 -42 -2.56% 11,191
2022年05月18日 1,638 +41 +2.57% 11,495
2022年05月17日 1,597 -18 -1.11% 11,193
2022年05月16日 1,615 +67 +4.33% 11,324
2022年05月13日 1,548 -18 -1.15% 10,866
2022年05月12日 1,566 +2 +0.13% 10,999
2022年05月11日 1,564 -32 -2.01% 10,980
2022年05月10日 1,596 -80 -4.77% 11,218
2022年05月09日 1,676 -35 -2.05% 11,788
2022年05月06日 1,711 -130 -7.06% 12,026
2022年05月02日 1,841 +63 +3.54% 12,978
2022年04月28日 1,778 -8 -0.45% 12,556
2022年04月27日 1,786 -61 -3.30% 12,652
2022年04月26日 1,847 -54 -2.84% 13,093
2022年04月25日 1,901 -51 -2.61% 13,533
2022年04月22日 1,952 0 0.00% 13,902
2022年04月21日 1,952 +19 +0.98% 13,928
2022年04月20日 1,933 +54 +2.87% 13,814
2022年04月19日 1,879 +13 +0.70% 13,497
2022年04月18日 1,866 -20 -1.06% 13,381
2022年04月15日 1,886 -12 -0.63% 13,554
2022年04月14日 1,898 +6 +0.32% 13,675
2022年04月13日 1,892 +9 +0.48% 13,637
2022年04月12日 1,883 +10 +0.53% 13,588
2022年04月11日 1,873 +5 +0.27% 13,512
2022年04月08日 1,868 -18 -0.95% 13,482
2022年04月07日 1,886 +3 +0.16% 13,628
2022年04月06日 1,883 -4 -0.21% 13,614
2022年04月05日 1,887 +13 +0.69% 13,656
2022年04月04日 1,874 +35 +1.90% 13,582
2022年04月01日 1,839 -12 -0.65% 13,338
2022年03月31日 1,851 -12 -0.64% 13,449
2022年03月30日 1,863 +29 +1.58% 13,539
2022年03月29日 1,834 +28 +1.55% 13,339
2022年03月28日 1,806 +10 +0.56% 13,137
2022年03月25日 1,796 +29 +1.64% 13,080
2022年03月24日 1,767 +1 +0.06% 12,875
2022年03月23日 1,766 +38 +2.20% 12,902
2022年03月22日 1,728 +19 +1.11% 12,623
2022年03月18日 1,709 +29 +1.73% 12,503
2022年03月17日 1,680 +2 +0.12% 12,267
2022年03月16日 1,678 +1 +0.06% 12,285
2022年03月15日 1,677 -6 -0.36% 12,288
2022年03月14日 1,683 +6 +0.36% 12,372
2022年03月11日 1,677 -3 -0.18% 12,342
2022年03月10日 1,680 +41 +2.50% 12,363
2022年03月09日 1,639 -9 -0.55% 12,068
2022年03月08日 1,648 -20 -1.20% 12,135
2022年03月07日 1,668 -5 -0.30% 12,293
2022年03月04日 1,673 +28 +1.70% 12,341
2022年03月03日 1,645 +1 +0.06% 12,140
2022年03月02日 1,644 0 0.00% 12,132
2022年03月01日 1,644 0 0.00% 12,133
2022年02月28日 1,644 +29 +1.80% 12,139
2022年02月25日 1,615 -6 -0.37% 11,940
2022年02月24日 1,621 +9 +0.56% 12,014
2022年02月22日 1,612 0 0.00% 11,948
2022年02月21日 1,612 +1 +0.06% 11,952
ファンドの特徴
・米国のリートに投資します。
・米ドル建て資産に対して、原則として米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
・リートのカバードコール戦略を活用します。
・通貨のカバードコール戦略を活用します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
10
分配金利回り
250
月間ページ閲覧
57
値上がり(6ヶ月)
46
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5875%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2022年05月17日更新
分配金履歴
2022.05.17 20円
2022.04.18 20円
2022.03.17 20円
2022.02.17 20円
2022.01.17 20円
2021.12.17 20円
2022.05.17 20円
2022.04.18 20円
2022.03.17 20円
2022.02.17 20円
2022.01.17 20円
2021.12.17 20円
2021.11.17 20円
2021.10.18 20円
2021.09.17 20円
2021.08.17 20円
2021.07.19 20円
2021.06.17 20円
2021.05.17 20円
2021.04.19 20円
2021.03.17 20円
2021.02.17 20円
2021.01.18 30円
2020.12.17 30円
2020.11.17 30円
2020.10.19 30円
2020.09.17 30円
2020.08.17 30円
2020.07.17 30円
2020.06.17 30円
2020.05.18 30円
2020.04.17 30円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
2020.01.17 60円
2019.12.17 60円
2019.11.18 60円
2019.10.17 60円
2019.09.17 60円
2019.08.19 60円
2019.07.17 60円
2019.06.17 60円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.91%
3ヶ月 +13.84%
6ヶ月 +17.86%
1年 +32.55%
2年 +30.27%
3年 +1.37%
5年 -0.39%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.86%
3ヶ月 +13.67%
6ヶ月 +17.16%
1年 +30.19%
2年 +54.78%
3年 -5.09%
5年 -6.73%
10年 ---
設定来(年率) +0.76%
設定来 +5.18%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.90
1年 2.00
2年 1.71
3年 0.05
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4