投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月22日

基準価額14,348
前日比:-137円 (-0.95%)
純資産総額1,554百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 14,348 -137 -0.95% 1,554
2024年05月21日 14,485 -39 -0.27% 1,569
2024年05月20日 14,524 +70 +0.48% 1,573
2024年05月17日 14,454 -10 -0.07% 1,565
2024年05月16日 14,464 +168 +1.18% 1,566
2024年05月15日 14,296 +74 +0.52% 1,548
2024年05月14日 14,222 +58 +0.41% 1,540
2024年05月13日 14,164 +142 +1.01% 1,535
2024年05月10日 14,022 +124 +0.89% 1,520
2024年05月09日 13,898 -28 -0.20% 1,507
2024年05月08日 13,926 -237 -1.67% 1,511
2024年05月07日 14,163 +158 +1.13% 1,537
2024年05月02日 14,005 -19 -0.14% 1,519
2024年05月01日 14,024 -62 -0.44% 1,522
2024年04月30日 14,086 +290 +2.10% 1,528
2024年04月26日 13,796 +156 +1.14% 1,495
2024年04月25日 13,640 -255 -1.84% 1,479
2024年04月24日 13,895 +343 +2.53% 1,476
2024年04月23日 13,552 +8 +0.06% 1,440
2024年04月22日 13,544 +80 +0.59% 1,439
2024年04月19日 13,464 -385 -2.78% 1,430
2024年04月18日 13,849 +41 +0.30% 1,471
2024年04月17日 13,808 -123 -0.88% 1,467
2024年04月16日 13,931 -266 -1.87% 1,481
2024年04月15日 14,197 -95 -0.66% 1,510
2024年04月12日 14,292 +69 +0.49% 1,520
2024年04月11日 14,223 -26 -0.18% 1,512
2024年04月10日 14,249 -60 -0.42% 1,515
2024年04月09日 14,309 +142 +1.00% 1,522
2024年04月08日 14,167 +153 +1.09% 1,507
2024年04月05日 14,014 -259 -1.81% 1,490
2024年04月04日 14,273 +131 +0.93% 1,518
2024年04月03日 14,142 -172 -1.20% 1,504
2024年04月02日 14,314 +31 +0.22% 1,522
2024年04月01日 14,283 -224 -1.54% 1,519
2024年03月29日 14,507 +67 +0.46% 1,543
2024年03月28日 14,440 -137 -0.94% 1,536
2024年03月27日 14,577 +122 +0.84% 1,551
2024年03月26日 14,455 +43 +0.30% 1,538
2024年03月25日 14,412 -197 -1.35% 1,533
2024年03月22日 14,609 +70 +0.48% 1,554
2024年03月21日 14,539 +238 +1.66% 1,547
2024年03月19日 14,301 +146 +1.03% 1,521
2024年03月18日 14,155 +354 +2.57% 1,506
2024年03月15日 13,801 -54 -0.39% 1,468
2024年03月14日 13,855 +43 +0.31% 1,474
2024年03月13日 13,812 -49 -0.35% 1,469
2024年03月12日 13,861 -37 -0.27% 1,473
2024年03月11日 13,898 -318 -2.24% 1,477
2024年03月08日 14,216 +26 +0.18% 1,510
2024年03月07日 14,190 -181 -1.26% 1,509
2024年03月06日 14,371 -34 -0.24% 1,528
2024年03月05日 14,405 +113 +0.79% 1,532
2024年03月04日 14,292 +57 +0.40% 1,520
2024年03月01日 14,235 +239 +1.71% 1,519
2024年02月29日 13,996 +9 +0.06% 1,493
2024年02月28日 13,987 -61 -0.43% 1,493
2024年02月27日 14,048 +17 +0.12% 1,504
2024年02月26日 14,031 -1,465 -9.45% 1,507
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 +24.76%
1年 +29.50%
2年 +16.98%
3年 +9.81%
5年 +10.82%
10年 +9.55%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.90%
3ヶ月 +6.37%
6ヶ月 +24.71%
1年 +28.53%
2年 +35.51%
3年 +29.73%
5年 +58.69%
10年 +120.82%
設定来(年率) +5.23%
設定来 +126.51%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 1.78
1年 2.06
2年 1.12
3年 0.64
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
406
値上がり(6ヶ月)
567
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 2月24日、8月24日

2024年02月26日更新
分配金履歴
2024.02.26 1,500円
2023.08.24 600円
2023.02.24 0円
2022.08.24 120円
2022.02.24 0円
2021.08.24 750円
2024.02.26 1,500円
2023.08.24 600円
2023.02.24 0円
2022.08.24 120円
2022.02.24 0円
2021.08.24 750円
2021.02.24 1,500円
2020.08.24 200円
2020.02.25 150円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.24 0円
2018.02.26 300円
2017.08.24 130円
2017.02.24 950円
2016.08.24 0円
2016.02.24 0円
2015.08.24 100円
2015.02.24 150円
2014.08.25 250円
2014.02.24 60円
2013.08.26 70円
2013.02.25 60円
2012.08.24 0円
2012.02.24 40円
2011.08.24 0円
2011.02.24 50円
2010.08.24 0円
2010.02.24 0円
2009.08.24 50円
2009.02.24 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.24 0円
2007.02.26 400円
2006.08.24 0円
もっと見る閉じる