iFreeレバレッジNASDAQ100

派生商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額25,837
前日比:+212円 (+0.83%)
純資産総額169,562百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月05日 25,837 +212 +0.83% 169,562
2022年08月04日 25,625 +1,317 +5.42% 168,188
2022年08月03日 24,308 -146 -0.60% 159,513
2022年08月02日 24,454 -35 -0.14% 159,364
2022年08月01日 24,489 +855 +3.62% 159,436
2022年07月29日 23,634 +430 +1.85% 153,317
2022年07月28日 23,204 +1,782 +8.32% 150,281
2022年07月27日 21,422 -875 -3.92% 138,412
2022年07月26日 22,297 -252 -1.12% 143,665
2022年07月25日 22,549 -796 -3.41% 145,017
2022年07月22日 23,345 +631 +2.78% 149,967
2022年07月21日 22,714 +686 +3.11% 145,505
2022年07月20日 22,028 +1,278 +6.16% 140,659
2022年07月19日 20,750 +373 +1.83% 132,499
2022年07月15日 20,377 +122 +0.60% 130,142
2022年07月14日 20,255 -59 -0.29% 129,088
2022年07月13日 20,314 -365 -1.77% 129,434
2022年07月12日 20,679 -964 -4.45% 131,653
2022年07月11日 21,643 +45 +0.21% 137,542
2022年07月08日 21,598 +897 +4.33% 137,253
2022年07月07日 20,701 +248 +1.21% 131,428
2022年07月06日 20,453 +676 +3.42% 129,680
2022年07月05日 19,777 -1 -0.01% 125,398
2022年07月04日 19,778 +272 +1.39% 124,660
2022年07月01日 19,506 -551 -2.75% 122,819
2022年06月30日 20,057 +57 +0.28% 126,152
2022年06月29日 20,000 -1,300 -6.10% 125,633
2022年06月28日 21,300 -358 -1.65% 133,523
2022年06月27日 21,658 +1,389 +6.85% 135,677
2022年06月24日 20,269 +580 +2.95% 126,874
2022年06月23日 19,689 -40 -0.20% 123,196
2022年06月22日 19,729 +944 +5.03% 123,174
2022年06月21日 18,785 0 0.00% 117,280
2022年06月20日 18,785 +465 +2.54% 117,239
2022年06月17日 18,320 -1,608 -8.07% 113,890
2022年06月16日 19,928 +937 +4.93% 123,406
2022年06月15日 18,991 +63 +0.33% 117,324
2022年06月14日 18,928 -1,910 -9.17% 116,923
2022年06月13日 20,838 -1,602 -7.14% 128,135
2022年06月10日 22,440 -1,280 -5.40% 137,894
2022年06月09日 23,720 -369 -1.53% 145,604
2022年06月08日 24,089 +402 +1.70% 147,725
2022年06月07日 23,687 +203 +0.86% 145,160
2022年06月06日 23,484 -1,328 -5.35% 143,649
2022年06月03日 24,812 +1,284 +5.46% 151,585
2022年06月02日 23,528 -366 -1.53% 142,676
2022年06月01日 23,894 -121 -0.50% 144,207
2022年05月31日 24,015 -1 0.00% 144,938
2022年05月30日 24,016 +1,463 +6.49% 144,570
2022年05月27日 22,553 +1,200 +5.62% 135,528
2022年05月26日 21,353 +606 +2.92% 128,168
2022年05月25日 20,747 -944 -4.35% 124,204
2022年05月24日 21,691 +687 +3.27% 129,493
2022年05月23日 21,004 -136 -0.64% 125,050
2022年05月20日 21,140 -205 -0.96% 125,417
2022年05月19日 21,345 -2,336 -9.86% 126,278
2022年05月18日 23,681 +1,163 +5.16% 139,870
2022年05月17日 22,518 -512 -2.22% 132,267
2022年05月16日 23,030 +1,570 +7.32% 134,778
2022年05月13日 21,460 -80 -0.37% 125,462
2022年05月12日 21,540 -1,406 -6.13% 125,668
2022年05月11日 22,946 +568 +2.54% 133,526
2022年05月10日 22,378 -1,912 -7.87% 129,821
2022年05月09日 24,290 -632 -2.54% 139,057
2022年05月06日 24,922 +18 +0.07% 142,676
ファンドの特徴
・日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。
・株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整します。
・為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
11
週間売れ筋
17
月間売れ筋
1208
分配金利回り
5
月間ページ閲覧
1231
値上がり(6ヶ月)
1213
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年10月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月18日

2021年10月18日更新
分配金履歴
2021.10.18 0円
2020.10.19 0円
2019.10.18 0円
2021.10.18 0円
2020.10.19 0円
2019.10.18 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +17.83%
3ヶ月 -7.43%
6ヶ月 -26.95%
1年 -34.07%
2年 +9.67%
3年 +25.90%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +17.83%
3ヶ月 -7.43%
6ヶ月 -26.95%
1年 -34.07%
2年 +20.28%
3年 +99.54%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +36.06%
設定来 +136.34%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.51
1年 -0.69
2年 0.22
3年 0.58
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5