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国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額13,489
前日比:-198円 (-1.45%)
純資産総額500百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 13,489 -198 -1.45% 500
2021年11月30日 13,687 +69 +0.51% 505
2021年11月29日 13,618 -78 -0.57% 497
2021年11月26日 13,696 -48 -0.35% 500
2021年11月25日 13,744 +42 +0.31% 502
2021年11月24日 13,702 -4 -0.03% 499
2021年11月22日 13,706 +32 +0.23% 498
2021年11月19日 13,674 -21 -0.15% 497
2021年11月18日 13,695 -88 -0.64% 495
2021年11月17日 13,783 +98 +0.72% 498
2021年11月16日 13,685 -39 -0.28% 494
2021年11月15日 13,724 -9 -0.07% 494
2021年11月12日 13,733 +8 +0.06% 496
2021年11月11日 13,725 -42 -0.31% 495
2021年11月10日 13,767 -200 -1.43% 497
2021年11月09日 13,967 -27 -0.19% 503
2021年11月08日 13,994 -396 -2.75% 518
2021年11月05日 14,390 -296 -2.02% 534
2021年11月04日 14,686 +341 +2.38% 545
2021年11月02日 14,345 +208 +1.47% 531
2021年11月01日 14,137 +12 +0.08% 523
2021年10月29日 14,125 +230 +1.66% 525
2021年10月28日 13,895 -256 -1.81% 518
2021年10月27日 14,151 +37 +0.26% 527
2021年10月26日 14,114 +160 +1.15% 527
2021年10月25日 13,954 -91 -0.65% 520
2021年10月22日 14,045 +69 +0.49% 523
2021年10月21日 13,976 -44 -0.31% 522
2021年10月20日 14,020 +212 +1.54% 524
2021年10月19日 13,808 -175 -1.25% 515
2021年10月18日 13,983 -37 -0.26% 519
2021年10月15日 14,020 +247 +1.79% 519
2021年10月14日 13,773 +45 +0.33% 510
2021年10月13日 13,728 +8 +0.06% 508
2021年10月12日 13,720 +127 +0.93% 507
2021年10月11日 13,593 -6 -0.04% 502
2021年10月08日 13,599 +211 +1.58% 503
2021年10月07日 13,388 -179 -1.32% 495
2021年10月06日 13,567 +112 +0.83% 502
2021年10月05日 13,455 -277 -2.02% 497
2021年10月04日 13,732 -289 -2.06% 511
2021年10月01日 14,021 -45 -0.32% 520
2021年09月30日 14,066 -15 -0.11% 521
2021年09月29日 14,081 -344 -2.38% 520
2021年09月28日 14,425 -99 -0.68% 531
2021年09月27日 14,524 -222 -1.51% 533
2021年09月24日 14,746 +339 +2.35% 538
2021年09月22日 14,407 +89 +0.62% 524
2021年09月21日 14,318 -260 -1.78% 521
2021年09月17日 14,578 +114 +0.79% 529
2021年09月16日 14,464 +111 +0.77% 521
2021年09月15日 14,353 -88 -0.61% 514
2021年09月14日 14,441 -194 -1.33% 518
2021年09月13日 14,635 -45 -0.31% 522
2021年09月10日 14,680 -42 -0.29% 522
2021年09月09日 14,722 -148 -1.00% 524
2021年09月08日 14,870 +27 +0.18% 525
2021年09月07日 14,843 -7 -0.05% 524
2021年09月06日 14,850 -34 -0.23% 526
2021年09月03日 14,884 +150 +1.02% 524
2021年09月02日 14,734 +116 +0.79% 517
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQバイオテクノロジー指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
385
値上がり(6ヶ月)
508
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7975%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +7.88%
1年 +30.18%
2年 +24.04%
3年 +15.15%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +7.88%
1年 +30.18%
2年 +53.87%
3年 +52.69%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.01%
設定来 +41.25%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.61
1年 2.33
2年 1.45
3年 0.78
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+