iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額14,045
前日比:+69円 (+0.49%)
純資産総額523百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・NASDAQバイオテクノロジー指数を構成する銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
592
分配金利回り
270
月間ページ閲覧
164
値上がり(6ヶ月)
500
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7975%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.15%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +11.51%
1年 +26.62%
2年 +29.42%
3年 +8.98%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.15%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +11.51%
1年 +26.62%
2年 +67.49%
3年 +29.43%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.08%
設定来 +40.66%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.88
1年 1.96
2年 1.70
3年 0.42
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+