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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年07月10日

基準価額2,134
前日比:-18円 (-0.84%)
純資産総額503,496百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月10日 2,134 -18 -0.84% 503,496
2020年07月09日 2,152 -11 -0.51% 507,344
2020年07月08日 2,163 -37 -1.68% 509,626
2020年07月07日 2,200 -14 -0.63% 517,971
2020年07月06日 2,214 +2 +0.09% 521,324
2020年07月03日 2,212 -12 -0.54% 520,476
2020年07月02日 2,224 +49 +2.25% 523,025
2020年07月01日 2,175 +28 +1.30% 510,981
2020年06月30日 2,147 +42 +2.00% 503,732
2020年06月29日 2,105 -34 -1.59% 493,223
2020年06月26日 2,139 +30 +1.42% 500,528
2020年06月25日 2,109 -41 -1.91% 492,965
2020年06月24日 2,150 -18 -0.83% 501,962
2020年06月23日 2,168 +2 +0.09% 505,683
2020年06月22日 2,166 -64 -2.87% 504,744
2020年06月19日 2,230 -14 -0.62% 519,193
2020年06月18日 2,244 -44 -1.92% 522,034
2020年06月17日 2,288 +4 +0.18% 529,609
2020年06月16日 2,284 +33 +1.47% 527,746
2020年06月15日 2,251 +91 +4.21% 519,467
2020年06月12日 2,160 -143 -6.21% 497,475
2020年06月11日 2,303 -85 -3.56% 529,986
2020年06月10日 2,388 -52 -2.13% 549,119
2020年06月09日 2,440 +22 +0.91% 560,699
2020年06月08日 2,418 +101 +4.36% 555,120
2020年06月05日 2,317 -11 -0.47% 531,688
2020年06月04日 2,328 +91 +4.07% 533,703
2020年06月03日 2,237 +40 +1.82% 512,681
2020年06月02日 2,197 +54 +2.52% 503,226
2020年06月01日 2,143 -24 -1.11% 490,477
2020年05月29日 2,167 -3 -0.14% 495,675
2020年05月28日 2,170 +38 +1.78% 495,858
2020年05月27日 2,132 +77 +3.75% 486,845
2020年05月26日 2,055 +2 +0.10% 469,083
2020年05月25日 2,053 +22 +1.08% 468,412
2020年05月22日 2,031 +5 +0.25% 463,213
2020年05月21日 2,026 +12 +0.60% 462,295
2020年05月20日 2,014 -6 -0.30% 459,167
2020年05月19日 2,020 +122 +6.43% 460,144
2020年05月18日 1,898 -53 -2.72% 429,860
2020年05月15日 1,951 +17 +0.88% 440,985
2020年05月14日 1,934 -47 -2.37% 436,934
2020年05月13日 1,981 -105 -5.03% 447,063
2020年05月12日 2,086 -23 -1.09% 470,468
2020年05月11日 2,109 +54 +2.63% 475,201
2020年05月08日 2,055 +35 +1.73% 462,729
2020年05月07日 2,020 -125 -5.83% 454,710
2020年05月01日 2,145 -21 -0.97% 482,524
2020年04月30日 2,166 +67 +3.19% 487,100
2020年04月28日 2,099 +67 +3.30% 471,505
2020年04月27日 2,032 +10 +0.49% 456,321
2020年04月24日 2,022 -27 -1.32% 453,599
2020年04月23日 2,049 +22 +1.09% 459,346
2020年04月22日 2,027 -28 -1.36% 454,369
2020年04月21日 2,055 -91 -4.24% 460,370
2020年04月20日 2,146 +75 +3.62% 480,495
2020年04月17日 2,071 -75 -3.49% 461,556
2020年04月16日 2,146 -89 -3.98% 477,882
2020年04月15日 2,235 +48 +2.19% 497,491
2020年04月14日 2,187 -108 -4.71% 486,568
2020年04月13日 2,295 -8 -0.35% 510,533
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
46
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2020年06月17日更新
分配金履歴
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 60円
2018.06.18 60円
2018.05.17 60円
2018.04.17 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +7.65%
6ヶ月 -16.68%
1年 -9.97%
2年 -0.54%
3年 -0.22%
5年 +1.57%
10年 +9.65%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +7.34%
6ヶ月 -16.63%
1年 -8.63%
2年 +1.23%
3年 +0.67%
5年 +7.80%
10年 +79.18%
設定来(年率) +3.06%
設定来 +48.87%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 -0.58
1年 -0.45
2年 -0.03
3年 -0.01
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5