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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2022年06月24日

基準価額2,553
前日比:+30円 (+1.19%)
純資産総額682,991百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 2,553 +30 +1.19% 682,991
2022年06月23日 2,523 +22 +0.88% 675,389
2022年06月22日 2,501 +53 +2.17% 668,444
2022年06月21日 2,448 -1 -0.04% 654,377
2022年06月20日 2,449 +42 +1.74% 654,067
2022年06月17日 2,407 -93 -3.72% 639,854
2022年06月16日 2,500 +44 +1.79% 662,833
2022年06月15日 2,456 +10 +0.41% 650,503
2022年06月14日 2,446 -126 -4.90% 646,797
2022年06月13日 2,572 -32 -1.23% 679,458
2022年06月10日 2,604 -60 -2.25% 687,754
2022年06月09日 2,664 -35 -1.30% 703,357
2022年06月08日 2,699 +52 +1.96% 711,931
2022年06月07日 2,647 +7 +0.27% 697,861
2022年06月06日 2,640 -10 -0.38% 695,679
2022年06月03日 2,650 +29 +1.11% 697,895
2022年06月02日 2,621 +7 +0.27% 689,947
2022年06月01日 2,614 -11 -0.42% 686,734
2022年05月31日 2,625 +24 +0.92% 689,672
2022年05月30日 2,601 +63 +2.48% 682,708
2022年05月27日 2,538 -2 -0.08% 665,249
2022年05月26日 2,540 +25 +0.99% 665,150
2022年05月25日 2,515 +3 +0.12% 657,809
2022年05月24日 2,512 +23 +0.92% 656,648
2022年05月23日 2,489 +10 +0.40% 649,958
2022年05月20日 2,479 -27 -1.08% 646,606
2022年05月19日 2,506 -101 -3.87% 653,060
2022年05月18日 2,607 +29 +1.12% 678,773
2022年05月17日 2,578 -51 -1.94% 668,567
2022年05月16日 2,629 +76 +2.98% 680,686
2022年05月13日 2,553 -5 -0.20% 660,146
2022年05月12日 2,558 0 0.00% 660,799
2022年05月11日 2,558 -24 -0.93% 660,361
2022年05月10日 2,582 -133 -4.90% 666,135
2022年05月09日 2,715 -35 -1.27% 699,995
2022年05月06日 2,750 -88 -3.10% 708,829
2022年05月02日 2,838 -76 -2.61% 731,550
2022年04月28日 2,914 +8 +0.28% 751,394
2022年04月27日 2,906 -38 -1.29% 749,871
2022年04月26日 2,944 -35 -1.17% 760,224
2022年04月25日 2,979 -54 -1.78% 770,123
2022年04月22日 3,033 -6 -0.20% 785,734
2022年04月21日 3,039 +17 +0.56% 788,112
2022年04月20日 3,022 +109 +3.74% 783,877
2022年04月19日 2,913 +13 +0.45% 755,312
2022年04月18日 2,900 -24 -0.82% 750,614
2022年04月15日 2,924 +9 +0.31% 756,649
2022年04月14日 2,915 +20 +0.69% 754,543
2022年04月13日 2,895 +6 +0.21% 749,708
2022年04月12日 2,889 -11 -0.38% 748,228
2022年04月11日 2,900 +25 +0.87% 751,054
2022年04月08日 2,875 -19 -0.66% 744,922
2022年04月07日 2,894 +37 +1.30% 750,215
2022年04月06日 2,857 +17 +0.60% 740,932
2022年04月05日 2,840 -15 -0.53% 736,623
2022年04月04日 2,855 +61 +2.18% 740,647
2022年04月01日 2,794 -45 -1.59% 725,930
2022年03月31日 2,839 -24 -0.84% 738,013
2022年03月30日 2,863 +42 +1.49% 743,960
2022年03月29日 2,821 +74 +2.69% 732,385
2022年03月28日 2,747 +34 +1.25% 713,066
2022年03月25日 2,713 +39 +1.46% 704,290
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 30円
2022.05.17 30円
2022.04.18 30円
2022.03.17 30円
2022.02.17 30円
2022.01.17 30円
2022.06.17 30円
2022.05.17 30円
2022.04.18 30円
2022.03.17 30円
2022.02.17 30円
2022.01.17 30円
2021.12.17 30円
2021.11.17 30円
2021.10.18 30円
2021.09.17 30円
2021.08.17 30円
2021.07.19 30円
2021.06.17 30円
2021.05.17 30円
2021.04.19 30円
2021.03.17 30円
2021.02.17 30円
2021.01.18 30円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
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2019.12.17 40円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.87%
3ヶ月 +6.13%
6ヶ月 +4.23%
1年 +21.56%
2年 +29.83%
3年 +14.54%
5年 +11.23%
10年 +13.47%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -8.89%
3ヶ月 +6.18%
6ヶ月 +4.16%
1年 +20.65%
2年 +57.59%
3年 +33.44%
5年 +34.78%
10年 +106.93%
設定来(年率) +3.42%
設定来 +61.15%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.17
1年 1.10
2年 1.78
3年 0.76
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4