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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額3,034
前日比:+62円 (+2.09%)
純資産総額651,598百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 3,034 +62 +2.09% 651,598
2020年02月20日 2,972 -11 -0.37% 638,613
2020年02月19日 2,983 +4 +0.13% 641,100
2020年02月18日 2,979 +1 +0.03% 640,380
2020年02月17日 2,978 -3 -0.10% 638,105
2020年02月14日 2,981 +19 +0.64% 638,341
2020年02月13日 2,962 +8 +0.27% 633,480
2020年02月12日 2,954 +39 +1.34% 631,207
2020年02月10日 2,915 -11 -0.38% 622,323
2020年02月07日 2,926 +17 +0.58% 624,043
2020年02月06日 2,909 +3 +0.10% 619,828
2020年02月05日 2,906 +50 +1.75% 618,672
2020年02月04日 2,856 +10 +0.35% 607,554
2020年02月03日 2,846 -46 -1.59% 604,697
2020年01月31日 2,892 +5 +0.17% 613,533
2020年01月30日 2,887 -9 -0.31% 611,627
2020年01月29日 2,896 +12 +0.42% 612,929
2020年01月28日 2,884 -20 -0.69% 609,658
2020年01月27日 2,904 -23 -0.79% 613,313
2020年01月24日 2,927 +19 +0.65% 617,956
2020年01月23日 2,908 -26 -0.89% 613,877
2020年01月22日 2,934 +17 +0.58% 619,443
2020年01月21日 2,917 +2 +0.07% 615,740
2020年01月20日 2,915 0 0.00% 614,992
2020年01月17日 2,915 0 0.00% 612,869
2020年01月16日 2,915 +24 +0.83% 612,127
2020年01月15日 2,891 -16 -0.55% 606,348
2020年01月14日 2,907 +58 +2.04% 608,872
2020年01月10日 2,849 +4 +0.14% 595,867
2020年01月09日 2,845 +46 +1.64% 594,799
2020年01月08日 2,799 -42 -1.48% 584,281
2020年01月07日 2,841 +5 +0.18% 592,526
2020年01月06日 2,836 -27 -0.94% 590,491
2019年12月30日 2,863 +7 +0.25% 594,993
2019年12月27日 2,856 +19 +0.67% 591,650
2019年12月26日 2,837 +6 +0.21% 587,813
2019年12月25日 2,831 +3 +0.11% 585,532
2019年12月24日 2,828 -16 -0.56% 584,402
2019年12月23日 2,844 +9 +0.32% 587,043
2019年12月20日 2,835 +14 +0.50% 584,719
2019年12月19日 2,821 +29 +1.04% 580,525
2019年12月18日 2,792 -25 -0.89% 573,603
2019年12月17日 2,817 -17 -0.60% 575,969
2019年12月16日 2,834 -9 -0.32% 578,360
2019年12月13日 2,843 -17 -0.59% 579,507
2019年12月12日 2,860 -44 -1.52% 582,322
2019年12月11日 2,904 -9 -0.31% 590,359
2019年12月10日 2,913 +5 +0.17% 591,673
2019年12月09日 2,908 +3 +0.10% 589,918
2019年12月06日 2,905 -1 -0.03% 588,482
2019年12月05日 2,906 +20 +0.69% 587,701
2019年12月04日 2,886 +1 +0.03% 582,900
2019年12月03日 2,885 -59 -2.00% 582,365
2019年12月02日 2,944 -11 -0.37% 593,070
2019年11月29日 2,955 +5 +0.17% 595,213
2019年11月28日 2,950 +25 +0.85% 593,204
2019年11月27日 2,925 +35 +1.21% 587,101
2019年11月26日 2,890 +12 +0.42% 579,266
2019年11月25日 2,878 0 0.00% 575,993
2019年11月22日 2,878 -36 -1.24% 574,958
ファンドの特徴
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
30
週間売れ筋
57
月間売れ筋
9
分配金利回り
34
月間ページ閲覧
414
値上がり(6ヶ月)
227
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 60円
2018.06.18 60円
2018.05.17 60円
2018.04.17 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
2018.01.17 60円
2017.12.18 60円
2017.11.17 60円
2017.10.17 80円
2017.09.19 80円
2017.08.17 80円
2017.07.18 80円
2017.06.19 80円
2017.05.17 80円
2017.04.17 80円
2017.03.17 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 -0.39%
6ヶ月 +6.86%
1年 +17.52%
2年 +14.20%
3年 +7.36%
5年 +3.40%
10年 +12.95%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 -0.46%
6ヶ月 +6.64%
1年 +16.56%
2年 +24.71%
3年 +14.66%
5年 +4.19%
10年 +103.08%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +54.32%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 1.07
1年 2.38
2年 1.15
3年 0.62
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4