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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額2,958
前日比:-37円 (-1.24%)
純資産総額561,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 2,958 -37 -1.24% 561,004
2019年09月13日 2,995 +16 +0.54% 567,388
2019年09月12日 2,979 +21 +0.71% 564,142
2019年09月11日 2,958 -25 -0.84% 560,263
2019年09月10日 2,983 -2 -0.07% 564,996
2019年09月09日 2,985 +9 +0.30% 565,335
2019年09月06日 2,976 -7 -0.23% 563,184
2019年09月05日 2,983 +32 +1.08% 564,440
2019年09月04日 2,951 +9 +0.31% 558,142
2019年09月03日 2,942 +5 +0.17% 556,501
2019年09月02日 2,937 -4 -0.14% 555,533
2019年08月30日 2,941 +36 +1.24% 555,662
2019年08月29日 2,905 +13 +0.45% 548,490
2019年08月28日 2,892 -10 -0.34% 545,663
2019年08月27日 2,902 +44 +1.54% 547,268
2019年08月26日 2,858 -82 -2.79% 538,874
2019年08月23日 2,940 +21 +0.72% 554,188
2019年08月22日 2,919 +17 +0.59% 550,411
2019年08月21日 2,902 -36 -1.23% 547,259
2019年08月20日 2,938 +32 +1.10% 553,967
2019年08月19日 2,906 -5 -0.17% 546,189
2019年08月16日 2,911 +33 +1.15% 546,867
2019年08月15日 2,878 -49 -1.67% 540,314
2019年08月14日 2,927 +23 +0.79% 549,181
2019年08月13日 2,904 -17 -0.58% 544,538
2019年08月09日 2,921 +40 +1.39% 547,242
2019年08月08日 2,881 +26 +0.91% 539,083
2019年08月07日 2,855 +42 +1.49% 533,727
2019年08月06日 2,813 -69 -2.39% 525,691
2019年08月05日 2,882 -7 -0.24% 538,192
2019年08月02日 2,889 -48 -1.63% 539,198
2019年08月01日 2,937 0 0.00% 547,799
2019年07月31日 2,937 +6 +0.20% 547,169
2019年07月30日 2,931 +28 +0.96% 545,424
2019年07月29日 2,903 +5 +0.17% 539,500
2019年07月26日 2,898 -1 -0.03% 537,930
2019年07月25日 2,899 -2 -0.07% 537,209
2019年07月24日 2,901 +36 +1.26% 537,104
2019年07月23日 2,865 -2 -0.07% 529,986
2019年07月22日 2,867 -42 -1.44% 530,057
2019年07月19日 2,909 -3 -0.10% 537,327
2019年07月18日 2,912 -25 -0.85% 537,691
2019年07月17日 2,937 -36 -1.21% 540,663
2019年07月16日 2,973 -21 -0.70% 547,184
2019年07月12日 2,994 -25 -0.83% 551,268
2019年07月11日 3,019 -3 -0.10% 555,690
2019年07月10日 3,022 +18 +0.60% 556,223
2019年07月09日 3,004 +21 +0.70% 552,468
2019年07月08日 2,983 +4 +0.13% 548,002
2019年07月05日 2,979 +2 +0.07% 547,299
2019年07月04日 2,977 +39 +1.33% 546,488
2019年07月03日 2,938 +27 +0.93% 538,959
2019年07月02日 2,911 +4 +0.14% 533,584
2019年07月01日 2,907 +32 +1.11% 532,205
2019年06月28日 2,875 +33 +1.16% 525,466
2019年06月27日 2,842 -47 -1.63% 518,510
2019年06月26日 2,889 -30 -1.03% 526,762
2019年06月25日 2,919 -23 -0.78% 531,994
2019年06月24日 2,942 -36 -1.21% 536,002
2019年06月21日 2,978 -3 -0.10% 542,339
2019年06月20日 2,981 -1 -0.03% 543,117
2019年06月19日 2,982 -15 -0.50% 543,322
2019年06月18日 2,997 +24 +0.81% 545,925
ファンドの特長
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
57
月間売れ筋
21
分配金利回り
45
月間ページ閲覧
55
値上がり(6ヶ月)
67
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.216%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 60円
2018.06.18 60円
2018.05.17 60円
2018.04.17 60円
2018.03.19 60円
2018.02.19 60円
2018.01.17 60円
2017.12.18 60円
2017.11.17 60円
2017.10.17 80円
2017.09.19 80円
2017.08.17 80円
2017.07.18 80円
2017.06.19 80円
2017.05.17 80円
2017.04.17 80円
2017.03.17 80円
2017.02.17 80円
2017.01.17 80円
2016.12.19 80円
2016.11.17 80円
2016.10.17 80円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +4.92%
6ヶ月 +8.00%
1年 +11.33%
2年 +8.23%
3年 +6.66%
5年 +8.51%
10年 +13.06%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 +4.86%
6ヶ月 +7.79%
1年 +10.21%
2年 +12.37%
3年 +13.30%
5年 +34.83%
10年 +109.55%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +52.81%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.94
6ヶ月 1.05
1年 0.81
2年 0.61
3年 0.51
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4