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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月21日

基準価額2,311
前日比:-9円 (-0.39%)
純資産総額737,620百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 2,311 -9 -0.39% 737,620
2024年02月20日 2,320 +6 +0.26% 740,397
2024年02月19日 2,314 -49 -2.07% 737,486
2024年02月16日 2,363 +49 +2.12% 753,682
2024年02月15日 2,314 +14 +0.61% 738,340
2024年02月14日 2,300 -18 -0.78% 734,128
2024年02月13日 2,318 -7 -0.30% 740,271
2024年02月09日 2,325 +36 +1.57% 742,955
2024年02月08日 2,289 -3 -0.13% 731,586
2024年02月07日 2,292 +21 +0.92% 733,015
2024年02月06日 2,271 -43 -1.86% 726,364
2024年02月05日 2,314 +12 +0.52% 740,380
2024年02月02日 2,302 +37 +1.63% 736,794
2024年02月01日 2,265 -29 -1.26% 724,959
2024年01月31日 2,294 -16 -0.69% 734,577
2024年01月30日 2,310 -1 -0.04% 739,613
2024年01月29日 2,311 +3 +0.13% 740,418
2024年01月26日 2,308 +19 +0.83% 739,974
2024年01月25日 2,289 -38 -1.63% 734,459
2024年01月24日 2,327 -12 -0.51% 747,193
2024年01月23日 2,339 +5 +0.21% 751,395
2024年01月22日 2,334 +27 +1.17% 750,420
2024年01月19日 2,307 -19 -0.82% 742,657
2024年01月18日 2,326 -33 -1.40% 749,159
2024年01月17日 2,359 -8 -0.34% 759,134
2024年01月16日 2,367 +12 +0.51% 761,519
2024年01月15日 2,355 +16 +0.68% 758,558
2024年01月12日 2,339 -26 -1.10% 754,112
2024年01月11日 2,365 +28 +1.20% 762,826
2024年01月10日 2,337 0 0.00% 754,632
2024年01月09日 2,337 +18 +0.78% 754,766
2024年01月05日 2,319 +22 +0.96% 749,202
2024年01月04日 2,297 -32 -1.37% 742,460
2023年12月29日 2,329 +15 +0.65% 753,821
2023年12月28日 2,314 -5 -0.22% 749,135
2023年12月27日 2,319 +28 +1.22% 751,383
2023年12月26日 2,291 0 0.00% 742,498
2023年12月25日 2,291 +4 +0.17% 743,221
2023年12月22日 2,287 -1 -0.04% 743,276
2023年12月21日 2,288 -40 -1.72% 744,915
2023年12月20日 2,328 +38 +1.66% 759,209
2023年12月19日 2,290 -4 -0.17% 748,684
2023年12月18日 2,294 -58 -2.47% 749,255
2023年12月15日 2,352 +62 +2.71% 768,685
2023年12月14日 2,290 +30 +1.33% 748,942
2023年12月13日 2,260 +1 +0.04% 739,627
2023年12月12日 2,259 +18 +0.80% 739,766
2023年12月11日 2,241 +35 +1.59% 734,076
2023年12月08日 2,206 -59 -2.60% 723,421
2023年12月07日 2,265 -14 -0.61% 743,740
2023年12月06日 2,279 -12 -0.52% 749,353
2023年12月05日 2,291 +29 +1.28% 754,346
2023年12月04日 2,262 +21 +0.94% 745,067
2023年12月01日 2,241 +33 +1.49% 738,553
2023年11月30日 2,208 +9 +0.41% 727,809
2023年11月29日 2,199 -11 -0.50% 725,381
2023年11月28日 2,210 -13 -0.58% 729,073
2023年11月27日 2,223 +6 +0.27% 733,790
2023年11月24日 2,217 +26 +1.19% 732,201
2023年11月22日 2,191 -8 -0.36% 724,356
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +16.86%
6ヶ月 +4.93%
1年 +13.67%
2年 +7.07%
3年 +18.24%
5年 +11.91%
10年 +10.68%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 +16.82%
6ヶ月 +4.73%
1年 +12.49%
2年 +11.98%
3年 +57.18%
5年 +47.04%
10年 +73.06%
設定来(年率) +3.23%
設定来 +63.14%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 0.24
1年 0.74
2年 0.34
3年 0.94
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
69
月間ページ閲覧
954
値上がり(6ヶ月)
952
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 30円
2023.05.17 30円
2023.04.17 30円
2023.03.17 30円
2023.02.17 30円
2023.01.17 30円
2022.12.19 30円
2022.11.17 30円
2022.10.17 30円
2022.09.20 30円
2022.08.17 30円
2022.07.19 30円
2022.06.17 30円
2022.05.17 30円
2022.04.18 30円
2022.03.17 30円
2022.02.17 30円
2022.01.17 30円
2021.12.17 30円
2021.11.17 30円
2021.10.18 30円
2021.09.17 30円
2021.08.17 30円
2021.07.19 30円
2021.06.17 30円
2021.05.17 30円
2021.04.19 30円
2021.03.17 30円
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