新世代成長株ファンド

(愛称:ダイワ大輔)

国内株式型
基準日:2021年01月15日

基準価額13,387
前日比:-42円 (-0.31%)
純資産総額12,500百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 13,387 -42 -0.31% 12,500
2021年01月14日 13,429 -80 -0.59% 12,556
2021年01月13日 13,509 +96 +0.72% 12,633
2021年01月12日 13,413 -323 -2.35% 12,555
2021年01月08日 13,736 +75 +0.55% 12,859
2021年01月07日 13,661 -87 -0.63% 12,801
2021年01月06日 13,748 -63 -0.46% 12,886
2021年01月05日 13,811 -55 -0.40% 12,953
2021年01月04日 13,866 +464 +3.46% 13,031
2020年12月30日 13,402 +139 +1.05% 12,592
2020年12月29日 13,263 +261 +2.01% 12,472
2020年12月28日 13,002 -42 -0.32% 12,230
2020年12月25日 13,044 -96 -0.73% 12,275
2020年12月24日 13,140 +10 +0.08% 12,365
2020年12月23日 13,130 +308 +2.40% 12,358
2020年12月22日 12,822 -577 -4.31% 12,066
2020年12月21日 13,399 -50 -0.37% 12,595
2020年12月18日 13,449 -181 -1.33% 12,631
2020年12月17日 13,630 +275 +2.06% 12,794
2020年12月16日 13,355 +2 +0.01% 12,514
2020年12月15日 13,353 -150 -1.11% 12,501
2020年12月14日 13,503 -1,470 -9.82% 11,936
2020年12月11日 14,973 +397 +2.72% 13,260
2020年12月10日 14,576 -275 -1.85% 12,914
2020年12月09日 14,851 -153 -1.02% 13,169
2020年12月08日 15,004 +262 +1.78% 13,309
2020年12月07日 14,742 -457 -3.01% 13,086
2020年12月04日 15,199 -25 -0.16% 13,495
2020年12月03日 15,224 -375 -2.40% 13,513
2020年12月02日 15,599 -63 -0.40% 13,826
2020年12月01日 15,662 +281 +1.83% 13,900
2020年11月30日 15,381 +159 +1.04% 13,645
2020年11月27日 15,222 +196 +1.30% 13,534
2020年11月26日 15,026 +418 +2.86% 13,198
2020年11月25日 14,608 -184 -1.24% 12,908
2020年11月24日 14,792 +243 +1.67% 13,078
2020年11月20日 14,549 +164 +1.14% 12,856
2020年11月19日 14,385 +286 +2.03% 12,719
2020年11月18日 14,099 +83 +0.59% 12,495
2020年11月17日 14,016 -545 -3.74% 12,424
2020年11月16日 14,561 -265 -1.79% 12,940
2020年11月13日 14,826 +262 +1.80% 13,174
2020年11月12日 14,564 +182 +1.27% 12,965
2020年11月11日 14,382 +76 +0.53% 12,797
2020年11月10日 14,306 -1,282 -8.22% 12,780
2020年11月09日 15,588 +443 +2.93% 13,937
2020年11月06日 15,145 0 0.00% 13,619
2020年11月05日 15,145 +484 +3.30% 13,602
2020年11月04日 14,661 +488 +3.44% 13,197
2020年11月02日 14,173 -147 -1.03% 12,768
2020年10月30日 14,320 -241 -1.66% 12,924
2020年10月29日 14,561 -189 -1.28% 13,136
2020年10月28日 14,750 +178 +1.22% 13,301
2020年10月27日 14,572 +139 +0.96% 13,145
2020年10月26日 14,433 -491 -3.29% 13,086
2020年10月23日 14,924 -328 -2.15% 13,508
2020年10月22日 15,252 -633 -3.98% 13,806
2020年10月21日 15,885 -87 -0.54% 14,375
2020年10月20日 15,972 +388 +2.49% 14,459
2020年10月19日 15,584 +143 +0.93% 14,049
2020年10月16日 15,441 -236 -1.51% 13,923
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式※1に投資します。※1 当該株式の発行会社の転換社債および転換社債型新株予約権付社債を含むものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
19
分配金利回り
395
月間ページ閲覧
218
値上がり(6ヶ月)
58
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1999年12月15日
償還日 2024年12月13日
決算日 原則 12月14日

2020年12月14日更新
分配金履歴
2020.12.14 1,500円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2020.12.14 1,500円
2019.12.16 0円
2018.12.14 0円
2017.12.14 650円
2016.12.14 0円
2015.12.14 400円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2012.12.14 0円
2011.12.14 0円
2010.12.14 0円
2009.12.14 0円
2008.12.15 0円
2007.12.14 0円
2006.12.14 0円
2005.12.14 50円
2004.12.14 30円
2003.12.15 25円
2002.12.16 0円
2001.12.14 0円
2000.12.14 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.19%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 +23.21%
1年 +34.83%
2年 +25.87%
3年 +4.03%
5年 +7.89%
10年 +14.36%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.11%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 +23.30%
1年 +34.93%
2年 +58.55%
3年 +12.68%
5年 +45.28%
10年 +275.69%
設定来(年率) +2.88%
設定来 +60.57%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.29
1年 1.12
2年 1.04
3年 0.16
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+